泰尔股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2022-12
泰尔重工股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票57682614股，发行价为每股人民币3.97元，共计募集资金228999977.58元，坐扣承销和保荐费用4245283.02元后的募集资金为224754694.56元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1233962.27元后，公司本次募集资金净额为223520732.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8号），其中律师费等费用1233962.27元由本公司预先以自有资金支付，截至2021年12月31日，尚未从募集资金监管账户置换。
(二)募集资金使用计划
1.根据本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目名称项目投资总额拟使用募集资金投入金额
智能运维总包服务平台建设项目24613.0019500.00
激光及智能研究院项目11580.008500.00
补充流动资金12000.0012000.00
合计48193.0040000.00
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。
2．募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明根据2021年11月18日公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额具体调整情况如下:
金额单位：人民币万元原拟使用募集调整后募集资金投项目名称项目投资总额资金投入金额入金额智能运维总包服务平台
24613.0019500.009952.07
建设项目
激光及智能研究院项目11580.008500.005500.00
补充流动资金12000.0012000.006900.00
合计48193.0040000.0022352.07
(三)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 22352.07
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1本期发生额
利息收入净额 C2 37.90
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 37.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22389.97
实际结余募集资金 F 22513.37
差异[注] G=E-F -123.40
[注]差异系律师费等费用123.40万元由本公司预先以自有资金支付，尚未从募集资金监管账户置换所致
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年11月15日与兴业银行股份有限公司马
鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年11月16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公司
34050165900800001342100923971.19
马鞍山开发区支行
招商银行马鞍山分行营业部55590005531081855140145.84开户银行银行账号募集资金余额备注兴业银行股份有限公司马鞍
49851010010015321969069618.75
山分行
合计225133735.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将有利于优化产品性能，促进公司数字化转型，改善研发环境，提升企业技术储备，实现公司可持续发展。
补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日附件募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额22352.07本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目达到预定本年度是否达项目可行性承诺投资项目募集资金本年度
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日实现的效到预计是否发生重和超募资金投向承诺投资总额投入金额分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)期益效益大变化承诺投资项目
1.智能运维总包服务
否19500.009952.072022.12.31[注2]不适用否
平台建设项目[注1]
2.激光及智能研究院
否8500.005500.002022.12.31不适用否
项目[注1]
3.补充流动资金否12000.006900.00不适用否
承诺投资项目
40000.0022352.07
小计
超募资金投向1.补充流动资金超募资金投向小计
合计－40000.0022352.07－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注1]截至2021年12月31日，上述项目中符合置换条件的实际投资金额423.87万元尚未从募集资金监管账户置换。
[注2]该项目的建设周期预计为2年，达产期4年。项目建设第一年不生产，第二年达产约50%，第三年达产约80%，第四年达产约100%，预计全部达产后年均净利润4083.69万元。截至2021年12月31日，该项目尚未开始进行试生产。