科前生物:武汉科前生物股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2022-011
武汉科前生物股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1909号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10500.00 万股，发行价为每股人民币
11.69元。本次发行募集资金总额为人民币122745.00万元，扣除承销及保荐费后实际
收到的募集资金为115825.79万元。截至2020年9月17日，本公司共募集资金
122745.00万元，扣除发行费用8571.72万元后，募集资金净额为114173.28万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第
420ZC00338号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入金额为28877.99万元，余额为
85780.69万元，与募集资金专户存储余额41780.69万元的差异为44000.00万元，系
对闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的本金。
2.本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
3（1）本年度募集资金结余情况
项目金额（元）
2020年12月31日募集资金余额857806940.36
减：2021年直接投入募投项目总额358103266.07
减：2021年手续费支出8890.52
加：2021年利息及理财收入10643480.20
2021年12月31日募集资金余额510338263.97
（2）本年度募集资金使用情况
*以募集资金直接投入募投项目合计35810.33万元。
*支付募集资金专户结算手续费合计0.89万元。
*利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计667.19万元，收到募集资金专户利息收入合计397.16万元，合计1064.35万元。
综上所述，截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入金额为64688.32万元，募集资金余额为51033.83万元，与募集资金专户存储余额14033.83万元的差异为
37000万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）等相关文件的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2019年3月2日经本公司第二届董事会
第五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
4截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账户账户类别存储余额中国农业银行股份有限公司湖北自
17060101040029269募集资金专户0.00
贸试验区武汉片区分行招商银行股份有限公司武汉光谷科
127906216410204募集资金专户5978531.00
技支行中信银行股份有限公司武汉自贸区
8111501013500656500募集资金专户13766218.05
支行上海浦东发展银行股份有限公司湖
70200078801200000259募集资金专户120593514.92
北省自贸试验区武汉片区支行
合计————140338263.97
注：因银行地址搬迁，公司原募投账户上海浦东发展银行股份有限公司武汉生物城支行名称更改为上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支行。
上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入1064.35万元，已扣除手续费0.89万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2021年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司本年度不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审
议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币70000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不
影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项均发表了同意意见。
截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额37000.00万元，具体情况如下：
5银行名称产品名称类型金额（万元）起息日到期日
共赢智信汇率挂钩中信银行股份有限公司
人民币结构性存款结构性存款15000.002021/10/252022/01/28武汉自贸区支行
06699期
招商银行股份有限公司
招商银行大额存单大额存单1000.002021/04/25可随时解付武汉光谷科技支行招商银行股份有限公司
招商银行大额存单大额存单1000.002021/04/25可随时解付武汉光谷科技支行招商银行股份有限公司
招商银行大额存单大额存单1000.002021/04/25可随时解付武汉光谷科技支行招商银行股份有限公司
招商银行大额存单大额存单1000.002021/04/25可随时解付武汉光谷科技支行招商银行股份有限公司
招商银行大额存单大额存单1000.002021/04/25可随时解付武汉光谷科技支行上海浦东发展银行股份
有限公司湖北自贸试验浦发银行大额存单大额存单5000.002020/10/16可随时解付区武汉片区支行上海浦东发展银行股份
有限公司湖北自贸试验浦发银行大额存单大额存单9000.002020/10/26可随时解付区武汉片区支行上海浦东发展银行股份
有限公司湖北自贸试验浦发银行大额存单大额存单3000.002020/10/30可随时解付区武汉片区支行
合计————37000.00————
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司本年度不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题6本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）等相关文件的要求和本公司《募集资金管理办法》的相关规
定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022年4月15日，招商证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，经核查，保荐机构认为：科前生物2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）、公司《募集资金管理办法》等
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：科前生物董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定
及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了科前生物2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表1：2021年度募集资金使用情况对照表武汉科前生物股份有限公司董事会
2022年4月19日
7附表1：2021年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额114173.28本年度投入募集资金总额35810.33变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额64688.32变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投截至期末
已变更项目，项目达到预定项目可行性承诺投资项目募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投投入进度本年度是否达到含部分变更可使用状态日是否发生重
投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(%)(4)＝实现的预计效益（如有）期大变化
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益
动物生物制品产业化建设项目—87428.8357812.9057812.9029941.4152837.49-4975.4191.39%2022/3/31不适用不适用否
动物生物制品车间技改项目—28713.7228713.7228713.72-28713.720.00%2024/5/31不适用不适用否
研发中心建设项目—13945.25不适用不适用不适用否
营销与技术服务网络建设项目—12807.29不适用不适用不适用否
信息化建设项目—4160.77不适用不适用不适用否
科研创新项目—17646.6617646.6617646.661769.091814.81-15831.8510.28%不适用不适用不适用否
补充流动资金—10000.0010000.0010000.004099.8310036.0236.02100.36%不适用不适用不适用否
合计—174702.52114173.28114173.2835810.3364688.32-49484.96————
未达到计划进度原因公司募投项目“动物生物制品车间技改项目”截至本报告期末尚未实际投入，主要系公司原动物生物制品车间生产许可证于2022年5月31日才到期，公司原计划待动物生物制品产业化建设项目竣工后立即启动动物生物制品车间技改项目。但因为疫情影响，动物生物制品产业化建设项目未能提前竣工并投产，进而影响了动物生物制品车间技改项目的进程。同时，公司结合目前市场环境及新生产车间的产能利用率情况，公司将动物生物制品车间技改项目建设期延长至2024年5月31日项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2020年9月30日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19908.88万元及已支付发行费用的自筹资金691.80万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用本公司2020年9月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
本公司2021年9月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况同意公司使用额度不超过人民币70000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2021年度公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为79000.00万元，截至本期末累计已赎回86000.00万元并取得现金
管理收益667.19万元；截至2021年12月31日现金管理余额37000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况补充流动资金累计投入与承诺投入金额的差异为利用补充流动资金进行现金管理后增值的部分。
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