信立泰:2022年一季度报告

深圳信立泰药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002294证券简称：信立泰公告编号：2022-038
深圳信立泰药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）935240854.27765931082.2822.11%归属于上市公司股东的净利润
237377378.88155057860.1853.09%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
181974475.81148089198.5122.88%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
165268064.55119503580.5038.30%
（元）
基本每股收益（元/股）0.220.1546.67%
稀释每股收益（元/股）0.220.1546.67%
加权平均净资产收益率2.94%2.78%0.16%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
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总资产（元）9697573102.219243885013.994.91%归属于上市公司股东的所有者权
8042744924.988033733976.670.11%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
43569108.82销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量19001211.54持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益815650.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6006124.38
减：所得税影响额1976942.95
合计55402903.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）交易性金融资产
交易性金融资产期末较期初增加3067.45万元，增长51.12%，主要系理财产品投资增加所致；
（2）应收款项融资
应收款项融资期末较期初增加5365.53万元，增长70.67%，主要系期末收到票据结算的货款增加所致；
（3）预付款项
预付款项期末较期初增加1182.77万元，增长89.29%，主要系预付材料款增加所致；
（4）在建工程
在建工程期末较期初减少4433.66万元，下降47.10%，主要系在建工程完工转长期待摊费用所致；
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（5）长期待摊费用
长期待摊费用期末较期初增加4756.22万元，增长56.23%，主要系在建工程完工转长期待摊费用所致；
（6）短期借款
短期借款期末较期初增加11735.49万元，增长186.28%，主要系本期增加短期借款所致；
（7）应付职工薪酬
应付职工薪酬期末较期初减少6239.34万元，下降30.33%，主要系本期发放期初余额中包含的年终奖金所致；
（8）应交税费
应交税费期末较期初增加3462.91万元，增长54.98%，主要系本期应交企业所得税增加所致；
（9）其他应付款
其他应付款期末较期初增加34630.52万元，增长90.38%，主要系子公司生物医疗预收战略投资者增资款所致；
（10）预计负债
预计负债期末较期初增加1697.73万元，增长32.47%，主要系一季度较上年四季度销售增加对应的预计负债增加所致；
（11）库存股
库存股期末较期初增加22248.40万元，增长67.86%，主要是本期股份回购增加所致；
（12）税金及附加
税金及附加本期较上年同期增加328.69万元，增长31.85%，主要系销售收入同期增长导致附加税增长所致；
（13）销售费用
销售费用本期较上年同期增加12962.65万元，增长64.36%，主要是随产品收入增加所需市场推广费增加所致；
（14）财务费用
财务费用本期较上年同期减少1722.79万元，下降346.79%，主要系*定期存款利息收入增加约
1024.99万元；*银行贷款利息支出减少约249.64万元；
（15）其他收益
其他收益本期较上年同期增加943.45万元，增长99.87%，主要是本期收到政府补助金额增加所致；
（16）投资收益
投资收益本期较上年同期增加4966.48万元，增长993.69%，主要是本期公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权确认投资收益约4350万元；
（17）归属于母公司股东的净利润
归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加8231.95万元，增长53.09%，主要是本期营业收入、政府补助、投资收益和利息收入合计增加金额较成本费用增加更多所致。
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（18）收到的税费返还
收到的税费返还本期较上年同期增加127.75万元，增长117.77%，主要是本期收到期末留抵退税返还增加所致；
（19）收到其他与经营活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加3511.22万元，增长427.65%，主要系本期收到政府补助款项及利息收入增加所致；
（20）支付其他与经营活动有关的现金
支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加8756.07万元，增长56.08%，主要系本期较去年同期支付市场推广费用增加所致；
（21）投资支付的现金
投资支付的现金本期较上年同期增加3052.64万元，增长109.02%，主要是理财产品投资增加所致；
（22）偿还债务支付的现金
偿还债务支付的现金本期较上年同期减少8281.75万元，下降79.77%，主要是随募集资金到位后银行借款需求减少所致；
（23）支付其他与筹资活动有关的现金
支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加23506.77万元，增长3237.91%，主要是股份回购款项增加所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数420860
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量信立泰药业有限
境外法人56.99%6352793800质押176600000公司中信里昂资产管
理有限公司－客境外法人4.69%523008000户资金深圳市润复投资境内非国有
2.02%224659520质押17000000
发展有限公司法人香港中央结算有
境外法人1.83%203867090限公司
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深圳信立泰药业
股份有限公司－
其他1.57%175031780
第二期员工持股计划中央汇金资产管
国有法人1.26%140667000理有限责任公司
王国华境内自然人0.84%93570130安耐德合伙人有
限公司－客户资境外法人0.53%59344310金
罗欢笑境内自然人0.52%57676750上海上国投资产
国有法人0.32%35248500管理有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量信立泰药业有限公司635279380人民币普通股635279380
中信里昂资产管理有限公司－
52300800人民币普通股52300800
客户资金深圳市润复投资发展有限公司22465952人民币普通股22465952香港中央结算有限公司20386709人民币普通股20386709深圳信立泰药业股份有限公司
17503178人民币普通股17503178
－第二期员工持股计划中央汇金资产管理有限责任公
14066700人民币普通股14066700
司王国华9357013人民币普通股9357013
安耐德合伙人有限公司－客户
5934431人民币普通股5934431
资金罗欢笑5767675人民币普通股5767675上海上国投资产管理有限公司3524850人民币普通股3524850
公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股，第五大股东系公司第二上述股东关联关系或一致行动
期员工持股计划。除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关的说明系，也未知是否属于一致行动人。
公司前10名普通股股东中，股东王国华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3000000股，通过普通证券账户持有
6357013股，实际合计持有公司股份9357013股，占公司总股本的0.84%；
股东罗欢笑通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业
825300股，通过普通证券账户持有4942375股，实际合计持有公司股份
务情况说明（如有）
5767675股，占公司总股本的0.52%。
截至本报告期末，深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份21227523股，占公司总股本的1.90%，根据有关规定不纳入前10名股东列示。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）股份回购的实施进展情况公司于2021年7月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 10000 万元（含），不超过人民币 20000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币33元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源。
公司于2021年9月5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）”，调整为“不低于人民币20000万元（含），不超过人民币40000万元（含）”。
公司于2022年1月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币20000万元（含），不超过人民币40000万元（含）”调整为“不低于人民币50000万元（含），不超过人民币70000万元（含）”。
截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21227523股，占公司目前总股本的1.90%，最高成交价为30.19元/股，最低成交价为22.55元/股，成交总金额为55020.57万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
（具体内容详见分别于2021年7月26日、2021年7月29日、2021年8月3日、2021年9月2日、
2021年9月7日、2021年10月8日、2021年11月2日、2021年12月2日、2021年12月25日、2022年1月5日、2022年1月29日、2022年2月7日、2022年3月2日、2022年4月2日登载于信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》、
《回购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》、《关于增加公司回购股份金额的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》。）
（二）募集资金投资项目进展情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币普通股68800535股，每股面值1元，每股发行价
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人民币28.37元。募集资金共计人民币195187.12万元，扣除不含税发行费用人民币1980.55万元，实际募集资金净额为人民币193206.57万元。
截至2022年3月31日，公司累计投入募集资金62623.37万元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为9873.92万元。
截至2022年3月31日，公司募集资金账户余额为132796.27万元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入588.49万元，支付手续费0.19万元。（注：募集资金账户余额中有48.41万元为收到募集资金时，尚未支付的发行费用。）截至2022年3月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（三）其他事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
公司报告期不存在证券投资、不存在衍生品投资；无违规对外担保情况。
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
（四）委托理财
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有闲置资金11000.0090000
合计11000.0090000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元受托机受托产品类金额资金来起始日终止日资金投向报酬确参考年预期收报告期报告期计提是否未来事项构名称机构型源期期定方式化收益益（如实际损损益实减值经过是否概述（或受（或率有益金额际收回准备法定还有及相托人姓受托情况金额程序委托关查名）人）（如理财询索类型有）计划引（如有）
青岛银银行保本浮4000自有资2021年2022年商品及金协议约3.15%6329.72尚未到是是行动收益金12月2306月21融衍生品定期型日日类资产
齐鲁银银行保本浮2000自有资2021年2022年商品及金协议约3.15%15.7514.12全额收是是行动收益金12月2403月25融衍生品定回型日日类资产
东莞农银行保本浮2750自有资2022年2022年商品及金协议约3.60%25.5820.75尚未到是是村商业动收益金1月6日4月20融衍生品定期银行型日类资产
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东莞农银行保本浮2250自有资2022年2022年商品及金协议约3.60%20.9416.98尚未到是是村商业动收益金1月6日4月20融衍生品定期银行型日类资产
合计11000------------125.2781.57--------
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3413441404.893235870776.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产90674528.3060000000.00衍生金融资产
应收票据5469771.492532890.11
应收账款469971119.44395573728.80
应收款项融资129575287.7075919953.54
预付款项25074638.4313246983.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款149987941.42155484496.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货452840507.73420454524.37合同资产
持有待售资产11733281.1711733281.17一年内到期的非流动资产
其他流动资产33993578.6433016115.27
流动资产合计4782762059.214403832749.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资278706257.21278703502.76
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其他权益工具投资200000000.00200000000.00
其他非流动金融资产222661375.77223118722.55
投资性房地产33475333.9128613781.25
固定资产1502858091.781527439411.28
在建工程49792030.3394128642.40生产性生物资产油气资产
使用权资产14388786.1016163843.42
无形资产991541804.351048450292.73
开发支出1103358757.74962566993.26
商誉87137773.0487137773.04
长期待摊费用132141895.7884579673.01
递延所得税资产93077394.7582012896.14
其他非流动资产205671542.24207136733.14
非流动资产合计4914811043.004840052264.98
资产总计9697573102.219243885013.99
流动负债：
短期借款180353444.4462998540.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款201157662.33187672142.99预收款项
合同负债71025325.2097986286.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬143322780.86205716175.05
应交税费97608847.0062979732.61
其他应付款729456126.47383150961.06
其中：应付利息
应付股利551116.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6927048.856986078.43
其他流动负债1154996.755350624.29
流动负债合计1431006231.901012840541.07
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7579001.109112598.94长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债69263143.9152285827.78
递延收益105515478.0393714277.08递延所得税负债
其他非流动负债29632412.6730287323.87
非流动负债合计211990035.71185400027.67
负债合计1642996267.611198240568.74
所有者权益：
股本1114816535.001114816535.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1928071450.501930312175.73
减：库存股550343231.73327859278.84
其他综合收益-17054570.46-13412818.01专项储备
盈余公积526364058.63526364058.63一般风险准备
未分配利润5040890683.044803513304.16
归属于母公司所有者权益合计8042744924.988033733976.67
少数股东权益11831909.6211910468.58
所有者权益合计8054576834.608045644445.25
负债和所有者权益总计9697573102.219243885013.99
法定代表人：叶澄海主管会计工作负责人：孔芸会计机构负责人：张桂青
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入935240854.27765931082.28
其中：营业收入935240854.27765931082.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本724736901.09579637287.60
其中：营业成本233176886.95214926575.71
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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13606993.4510320115.54
销售费用331043845.66201417319.04
管理费用64107530.1173517333.57
研发费用95061724.3974488147.23
财务费用-12260079.474967796.51
其中：利息费用873917.213370345.22
利息收入11776341.461526451.69
加：其他收益18881211.529446709.83投资收益（损失以“－”号填
44666763.43-4998038.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
172901.08-6341032.94
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-10468.81-2418.40
列）资产减值损失（损失以“-”号填-19538.2336993.48
列）资产处置收益（损失以“-”号填-64659.6675.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）273957261.43190777115.83
加：营业外收入88425.2147452.66
减：营业外支出6241780.364048486.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）267803906.28186776082.29
减：所得税费用30985706.3635027061.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）236818199.92151749020.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
236818199.92151749020.30号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润237377378.88155057860.18
11深圳信立泰药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.少数股东损益-559178.96-3308839.88
六、其他综合收益的税后净额-3641752.453858740.30归属母公司所有者的其他综合收益
-3641752.453858740.30的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-3641752.453858740.30收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3641752.453858740.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额233176447.47155607760.60归属于母公司所有者的综合收益
233735626.43158916600.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额-559178.96-3308839.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.15
（二）稀释每股收益0.220.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：叶澄海主管会计工作负责人：孔芸会计机构负责人：张桂青
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金858369686.58742892990.45
12深圳信立泰药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2362299.181084758.29
收到其他与经营活动有关的现金43322725.548210546.94
经营活动现金流入小计904054711.30752188295.68
购买商品、接受劳务支付的现金147580045.46138377313.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
243372474.57246323468.07
金
支付的各项税费104138376.1491848901.15
支付其他与经营活动有关的现金243695750.58156135032.29
经营活动现金流出小计738786646.75632684715.18
经营活动产生的现金流量净额165268064.55119503580.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70000000.00188000000.00
取得投资收益收到的现金149589.044307074.29
处置固定资产、无形资产和其他
54764.45162748.72
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计70204353.49192469823.01
购建固定资产、无形资产和其他
172774463.43150526383.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金58526444.0028000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
13深圳信立泰药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计231300907.43178526383.64
投资活动产生的现金流量净额-161096553.9413943439.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金138200000.00119900000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5000000.00
筹资活动现金流入小计138200000.00124900000.00
偿还债务支付的现金21000000.00103817504.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1304900.132066018.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金242327588.517259869.72
筹资活动现金流出小计264632488.64113143392.30
筹资活动产生的现金流量净额-126432488.6411756607.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-985060.33465387.63影响
五、现金及现金等价物净增加额-123246038.36145669015.20
加：期初现金及现金等价物余额3222018234.91865134656.27
六、期末现金及现金等价物余额3098772196.551010803671.47
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
2022年04月19日
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