恒华科技:2022年一季度报告

北京恒华伟业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300365证券简称：恒华科技公告编号：2022（023）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）75711578.63125142026.60-39.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）-18098724.7110648528.79-269.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18305810.8710792190.56-269.62%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-118711585.76-192056886.0638.19%
基本每股收益（元/股）-0.03020.0176-271.59%
稀释每股收益（元/股）-0.03020.0176-271.59%
加权平均净资产收益率-0.84%0.27%-1.11%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2813501096.882912975951.87-3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2147894856.252166188476.01-0.84%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1北京恒华伟业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-67194.43计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家358438.00政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52633.02
减：所得税影响额25451.24
少数股东权益影响额（税后）6073.15
合计207086.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
（1）报告期末预付账款账面余额为37287034.06元，较期初账面余额增加341.83%，主要系公司本期相关采购项目的预付款项增加所致；
（2）报告期末存货账面余额为348172225.69元，较期初账面余额增加33.35%，主要系公司部分项目
未能取得验收，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致；
（3）报告期末其他流动资产账面余额为129818.55元，较期初账面余额减少71.00%，主要系公司待摊费用摊销所致；
（4）报告期末无形资产账面余额为16569553.71元，较期初账面余额增加91.46%，主要系公司控股孙
公司奥斯康能源服务(吕梁)有限公司承接的《临县2021年第五批煤改电改造工程BOT项目》建设费用在无形资产科目核算所致。
2、利润表项目变动情况及原因
（1）本报告期营业收入较上年同期减少39.50%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司推进项目进度有所延缓及验收不及预期所致；
（2）本报告期营业成本较上年同期减少43.49%，主要系公司报告期收入减少相对应成本随之减少所致；
2北京恒华伟业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
（3）本报告期税金及附加较上年同期增长69.82%，主要系公司报告期缴纳的流转税增加相应附加税金随之增加及缴纳的印花税增加所致；
（4）本报告期销售费用较上年同期增长85.85%，主要系公司报告期建设营销网络成本增加所致；
（5）本报告期财务费用较上年同期增长149.79%，主要系公司短期借款欧元汇兑损益变动所致；
（6）本报告期其他收益较上年同期增加423.16%，主要系相关增值税即退款项到账所致；
（7）本报告期投资收益较上年同期减少170.61%，主要系相关参股公司亏损加大所致；
（8）本报告期营业外收入较上年同期减少52.79%，主要系公司收到政府补贴减少所致；
（9）本报告期营业外支出较上年同期减少89.34%，主要系公司捐赠减少所致。
3、现金流量表项目变动情况及原因
（1）报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.19%，主要系公司经营业务收回的现
金流入增加，以及成本费用支出减少所致；
（2）报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少228.18%，主要系公司控股孙公司奥斯康
能源服务(吕梁)有限公司支付承接的《临县2021年第五批煤改电改造工程BOT项目》建设费用及支付参股公司摩氢科技有限公司投资款所致；
（3）报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2753.10%，主要系公司偿还银行的短期借款本金及利息所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数30740报告期末表决权恢复的优0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
江春华境内自然人15.67%9402713770520353质押57868900
罗新伟境内自然人12.74%7640421657303162质押50000000
方文境内自然人10.38%6224738351023337质押20000000
陈显龙境内自然人8.24%4942700037070250质押31330000
中泰证券资管－支持民企发展中泰资管2号
FOF 集合资管计划－
其他5.17%310000000证券行业支持民企发展系列之中泰资管12号单一资产管理计划
3北京恒华伟业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
北京恒华伟业科技股
份有限公司－2021年其他1.38%82836040员工持股计划
杨志鹏境内自然人0.89%53349004428675大家人寿保险股份有
其他0.70%42060000限公司－万能产品
高华－汇丰－
GOLDMAN SACHS & 境外法人 0.40% 2373300 0
CO.LLC
殷项琴境内自然人0.32%19449000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中泰证券资管－支持民企发展中泰资
管 2 号 FOF 集合资管计划－证券行业
1231000000人民币普通股31000000支持民企发展系列之中泰资管号
单一资产管理计划江春华23506784人民币普通股23506784罗新伟19101054人民币普通股19101054陈显龙12356750人民币普通股12356750方文11224046人民币普通股11224046
北京恒华伟业科技股份有限公司－
20218283604人民币普通股8283604年员工持股计划
大家人寿保险股份有限公司－万能产
4206000人民币普通股4206000品
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS &
CO.LLC 2373300 人民币普通股 2373300殷项琴1944900人民币普通股1944900
新活力资本投资有限公司－新活力稳
1838700人民币普通股1838700进私募基金
上述股东中江春华、罗新伟、方文、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此上述股东关联关系或一致行动的说明之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东殷项琴除通过普通证券账户持有0股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1944900股，实际合计持有1944900股。
前10名股东参与融资融券业务股东
情况说明（如有）上述股东新活力资本投资有限公司－新活力稳进私募基金除通过普通证券账户持有
1338700股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
500000股，实际合计持有1838700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期江春华8627035315750000070520353任职期内执行董高管锁定股监高限售规定
4北京恒华伟业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
罗新伟573031620057303162任职期内执行董高管锁定股监高限售规定方文573031626279825051023337任期届满后六个月任期届满后六个内的高管锁定股月陈显龙445702507500000037070250任职期内执行董高管锁定股监高限售规定杨志鹏5904900147622504428675任期届满后六个月任期届满后六个内的高管锁定股月孟令军326250045000371250任职期内执行董高管锁定股监高限售规定
合计2516780773100605045000220717027----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金417294969.85592434288.73结算备付金拆出资金
交易性金融资产5100000.005100000.00衍生金融资产
应收票据277117594.76281820675.33
应收账款1223462379.881272580340.11
应收款项融资2849006.183898626.55
预付款项37287034.068439215.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款132933195.16125737092.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货348172225.69261100816.89
合同资产30870742.4930861802.49持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产129818.55447677.66
流动资产合计2475216966.622582420535.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55255670.1059621649.52
其他权益工具投资146630140.61140072327.97其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产53431168.2955270065.64在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20530791.1821257390.03
无形资产16569553.718654304.54开发支出
商誉17755310.5417755310.54
长期待摊费用1337852.531150724.69
递延所得税资产26773643.3026773643.30其他非流动资产
非流动资产合计338284130.26330555416.23
资产总计2813501096.882912975951.87
流动负债：
短期借款278000000.00310673261.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50464809.3271480135.07
应付账款60370157.9372046921.42预收款项
合同负债16487884.9619547317.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15288194.5415510604.17
应交税费112014947.13117238292.14
其他应付款14112304.0619017309.18
其中：应付利息
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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9316311.019410932.78
其他流动负债4007053.284318308.38
流动负债合计560061662.23639243081.29
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10661542.7511013256.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10661542.7511013256.79
负债合计570723204.98650256338.08
所有者权益：
股本599855469.00599855469.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积426948285.67426948285.67
减：库存股8283604.008283604.00
其他综合收益-10375531.90-10180636.85专项储备
盈余公积120538849.43120538849.43一般风险准备
未分配利润1019211388.051037310112.76
归属于母公司所有者权益合计2147894856.252166188476.01
少数股东权益94883035.6596531137.78
所有者权益合计2242777891.902262719613.79
负债和所有者权益总计2813501096.882912975951.87
法定代表人：罗新伟主管会计工作负责人：孟令军会计机构负责人：孟令军
2、合并利润表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入75711578.63125142026.60
其中：营业收入75711578.63125142026.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本95107520.55112122093.72
其中：营业成本38426766.4768000352.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加405227.49238618.78
销售费用14025415.637546550.05
管理费用15964662.6417506938.82
研发费用25527426.9120351952.14
财务费用758021.41-1522318.49
其中：利息费用35550.531175117.95
利息收入15371.52898602.67
加：其他收益1219684.92233137.77投资收益（损失以“－”号填-1620344.66-598781.24列）
其中：对联营企业和合营企业
-549140.63-598781.24的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-19796601.6612654289.41
加：营业外收入144670.00306417.71
减：营业外支出72194.43677321.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-19724126.0912283385.37
减：所得税费用22700.751664983.86
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19746826.8410618401.51
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-19746826.8410618401.51号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-18098724.7110648528.79
2.少数股东损益-1648102.13-30127.28
六、其他综合收益的税后净额-194895.0521764102.93
归属母公司所有者的其他综合收益-194895.0521764102.93的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综-182187.3621768383.10合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价-182187.3621768383.10
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-12707.69-4280.17收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-12707.69-4280.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19941721.8932382504.44归属于母公司所有者的综合收益
-18293619.7632412631.72总额
归属于少数股东的综合收益总额-1648102.13-30127.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03020.0176
（二）稀释每股收益-0.03020.0176
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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法定代表人：罗新伟主管会计工作负责人：孟令军会计机构负责人：孟令军
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金134141748.96110895671.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还939064.8275466.49
收到其他与经营活动有关的现金7023476.886450522.44
经营活动现金流入小计142104290.66117421660.25
购买商品、接受劳务支付的现金175952423.67196531090.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
67700897.3271622591.74金
支付的各项税费4778168.7316662677.03
支付其他与经营活动有关的现金12384386.7024662187.11
经营活动现金流出小计260815876.42309478546.31
经营活动产生的现金流量净额-118711585.76-192056886.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2745634.76
处置固定资产、无形资产和其他79000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
10北京恒华伟业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计2745634.7679000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9891882.343810251.54长期资产支付的现金
投资支付的现金6740000.00500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16631882.344310251.54
投资活动产生的现金流量净额-13886247.58-4231251.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金36000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计36000000.00
偿还债务支付的现金68587150.00
分配股利、利润或偿付利息支付
914673.481174225.49的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计69501823.481174225.49
筹资活动产生的现金流量净额-33501823.48-1174225.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-948997.0418324.73影响
五、现金及现金等价物净增加额-167048653.86-197444038.36
加：期初现金及现金等价物余额490618911.74778165624.21
六、期末现金及现金等价物余额323570257.88580721585.85
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2022年04月20日
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