皖维高新:皖维高新2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600063证券简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2498063275.3846.96归属于上市公司股东的净
415215000.85221.92
利润归属于上市公司股东的扣
426298554.07242.51
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
531977719.871025.68
净额
基本每股收益（元/股）0.216222.39
稀释每股收益（元/股）0.216222.39
加权平均净资产收益率（%）6.52增加4.11个百分点
1/122022年第一季度报告
本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产12309768397.1111654037501.865.63归属于上市公司股东的所
6687598141.636326012900.385.72
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币说项目本期金额明
非流动资产处置损益-17252802.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
6440148.47
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-3345578.31损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益542092.51采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出250235.23其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-2282351.38
少数股东权益影响额（税后）
2/122022年第一季度报告
合计-11083553.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收账款82.53主要系报告期出口额增加，出口信用证占款增加所致。
其他应收款-79.59主要系报告期应收出口退税款较期初减少所致。
一年内到期的非
-100.00主要系报告期公司委托贷款到期收回所致。
流动资产
其他流动资产145.29主要系报告期待抵扣的税费增加所致。
长期待摊费用974.54主要系报告期公司聚酯分厂导热油待摊费用增加所致。
主要系报告期公司一年内到期的长期借款重分类至一年内到期
长期借款-31.25的非流动负债所致。
递延收益36.58主要系报告期公司收到与资产有关的政府补助增加所致
主要系报告期聚乙烯醇、切片、可分散性胶粉等主产品销量及销
营业收入46.96售价格增长所致。
税金及附加52.86主要系报告期增值税随征税增加所致。
研发费用76.31主要系报告期公司研发投入增加所致。
财务费用-51.56主要系报告期利息支出减少所致。
投资收益71.06主要系报告期公司收到融券利息以及国元证券分红所致。
公允价值变动收同比减少460.20万元，主要系报告期公司持有的二级市场股票不适用益公允价值变动所致。
营业外收入-42.79主要系上年同期核销无法支付的应付款项311.19万元所致。
主要系公司因产业链转型升级需要，对部分淘汰闲置资产进行拆营业外支出195.30除报废处理所致。
经营活动产生的主要系报告期销售价格增长，净利润较去年同期增加，原材料成
1025.68%
现金流量净额本未发生大幅度波动所致。
投资活动产生的投资活动产生的现金流量净额同比增加13386.25万元主要系不适用现金流量净额报告期投资支付的现金较同期减少所致。
筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额同比减少39195.34万元，主要系不适用现金流量净额报告期取得借款收到的现金减少所致。
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通
107812报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
股股东总数前10名股东持股情况持有
有限质押、标记或冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份份数数量状态量
安徽皖维集团有限责任公司国有法人59196511830.740质押205000000
谢仁国境内自然人284172141.480未知
郑明境内自然人184576000.960未知
全国社保基金四一三组合其他181200000.940未知
葛中伟境内自然人130007000.680未知
曹明境内自然人128682010.670未知
王纪勇境内自然人125730840.650未知
广发证券股份有限公司－中
庚小盘价值股票型证券投资其他102306820.530未知基金
谌建平境内自然人101806000.530未知中国民生银行股份有限公司
－东方红创新趋势混合型证其他77836000.400未知券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量安徽皖维集团有限责任公司591965118人民币普通股591965118谢仁国28417214人民币普通股28417214郑明18457600人民币普通股18457600全国社保基金四一三组合18120000人民币普通股18120000葛中伟13000700人民币普通股13000700曹明12868201人民币普通股12868201王纪勇12573084人民币普通股12573084
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股
10230682人民币普通股10230682
票型证券投资基金谌建平10180600人民币普通股10180600
4/122022年第一季度报告
中国民生银行股份有限公司－东方红创新
7783600人民币普通股7783600
趋势混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2180921593.521852387732.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产26002527.6029676085.08衍生金融资产
应收票据1333523587.141263426760.95
应收账款513027610.26281062080.16
应收款项融资99434200.1568731772.13
预付款项312400006.60298600923.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11068751.0554224054.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货886015351.37909416941.36合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产50000000.00
其他流动资产121024858.2149340040.19
流动资产合计5483418485.904856866390.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资100000.00100000.00
其他权益工具投资873975508.35939192849.00其他非流动金融资产
投资性房地产17518273.7117569202.33
固定资产3884830554.963772278526.47
在建工程1188483568.071192882807.30生产性生物资产
6/122022年第一季度报告
油气资产
使用权资产153810318.23157396686.06
无形资产416084166.42420849853.82开发支出
商誉4467830.004467830.00
长期待摊费用1493044.63138946.73
递延所得税资产64578948.1258708107.04
其他非流动资产221007698.72233586302.68
非流动资产合计6826349911.216797171111.43
资产总计12309768397.1111654037501.86
流动负债：
短期借款1926009833.331830009625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1363529277.331217779639.75
应付账款631236539.27562774245.72预收款项
合同负债187189619.07151618887.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬77201577.6276802839.77
应交税费99985149.1278746505.76
其他应付款203164614.59219736349.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债318229601.32318617282.42
其他流动负债75829556.7058061664.05
流动负债合计4882375768.354514147039.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款220000000.00320000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债123825040.61121636611.17
7/122022年第一季度报告
长期应付款135404080.72135665839.27长期应付职工薪酬预计负债
递延收益126150366.1092363945.53
递延所得税负债102525752.72112308353.82其他非流动负债
非流动负债合计707905240.15781974749.79
负债合计5590281008.505296121789.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1925894692.001925894692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1599289964.711599289964.71
减：库存股
其他综合收益515826446.00571261185.55
专项储备13968042.0112163062.06
盈余公积282073597.06282073597.06一般风险准备
未分配利润2350545399.851935330399.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6687598141.636326012900.38
少数股东权益31889246.9831902811.78
所有者权益（或股东权益）合计6719487388.616357915712.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计12309768397.1111654037501.86
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：王松苗会计机构负责人：黄敬
8/122022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2498063275.381699820678.82
其中：营业收入2498063275.381699820678.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2006178357.901554250496.38
其中：营业成本1774679458.861376235455.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17949918.0711742489.91
销售费用6383054.587534921.18
管理费用83868969.2473472480.36
研发费用113056748.1164123395.70
财务费用10240209.0421141753.29
其中：利息费用17220439.7531742608.42
利息收入14872358.6915221192.52
加：其他收益6440148.477009801.43
投资收益（损失以“－”号填列）1287071.68752423.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3673557.48928436.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）176663.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）495938580.15154437506.80
加：营业外收入1008305.231762522.95
减：营业外支出18010872.506099162.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）478936012.88150100867.29
减：所得税费用63734576.8321126402.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）415201436.05128974464.59
9/122022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）415201436.05128974464.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
415215000.85128979616.89
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13564.80-5152.30
六、其他综合收益的税后净额-55434739.55-125988029.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-55434739.55-125988029.56
1．不能重分类进损益的其他综合收益-55434739.55-125988029.56
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-55434739.55-125988029.56
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额359766696.502986435.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额359780261.302991587.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额-13564.80-5152.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2160.067
（二）稀释每股收益(元/股)0.2160.067
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：王松苗会计机构负责人：黄敬
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2158423729.151527707024.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还74074104.2622340308.30
收到其他与经营活动有关的现金62928094.0136764951.27
经营活动现金流入小计2295425927.421586812284.14
购买商品、接受劳务支付的现金1436314040.311272024286.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金174382783.94133872751.15
支付的各项税费130407482.95109978195.15
支付其他与经营活动有关的现金22343900.3523678614.60
经营活动现金流出小计1763448207.551539553847.70
经营活动产生的现金流量净额531977719.8747258436.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.0015356.78
取得投资收益收到的现金1287071.68796114.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14872266.4715221192.52
投资活动现金流入小计66159338.1516032663.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金248277206.52371995196.01
投资支付的现金90000000.0050017823.88质押贷款净增加额
11/122022年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计338277206.52422013019.89
投资活动产生的现金流量净额-272117868.37-405980356.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金900000000.001103680000.00
收到其他与筹资活动有关的现金283467636.98178559512.06
筹资活动现金流入小计1183467636.981282239512.06
偿还债务支付的现金899800000.00733140000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17230273.0842476287.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金290669139.90138901639.37
筹资活动现金流出小计1207699412.98914517926.96
筹资活动产生的现金流量净额-24231776.00367721585.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36096.22-242476.22
五、现金及现金等价物净增加额235664171.728757188.88
加：期初现金及现金等价物余额112793635.34199994345.19
六、期末现金及现金等价物余额348457807.06208751534.07
公司负责人：吴福胜主管会计工作负责人：王松苗会计机构负责人：黄敬
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日