北新路桥:2021年年度财务报告

新疆北新路桥集团股份有限公司
2021年年度财务报告
2022年04月
1第十节财务报告
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
2021年12月31日
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3648147096.294025217177.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据770000.001300000.00
应收账款2057892866.131785144303.02
应收款项融资43964044.1727132080.71
预付款项701685214.18464463024.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款667257063.26790743240.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1808554438.622637954939.60
合同资产2233447651.772283420783.23持有待售资产
一年内到期的非流动资产853407370.63648215608.89
其他流动资产1812298833.771347931364.32
流动资产合计13827424578.8214011522522.14
2非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2449220439.772590312381.98
长期股权投资648482877.75622582114.50
其他权益工具投资45000000.00
其他非流动金融资产10659592.00投资性房地产
固定资产590431089.141080413393.56
在建工程12151832782.2815533435281.24生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产14084170806.095543428850.49开发支出
商誉7363044.918492284.74
长期待摊费用61361221.0882816427.66
递延所得税资产178573737.62161058680.50
其他非流动资产1638063753.321124868932.11
非流动资产合计31865159343.9626747408346.78
资产总计45692583922.7840758930868.92
流动负债：
短期借款1442042471.231749500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据733839727.801059272361.40
应付账款4873749288.214819758387.91
预收款项4124652.40924450.00
合同负债2723936825.582119422194.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
3代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬88806101.44104206849.31
应交税费196813735.2583164234.24
其他应付款922723738.95956048312.47
其中：应付利息30788729.42
应付股利2630821.692630821.69
其他应付款920092917.26922628761.36应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2295468836.001943524958.79
其他流动负债528791205.96493537205.86
流动负债合计13810296582.8213329358954.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款24136314624.0019017480486.16
应付债券708536613.781617054202.05
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1217588570.141328171464.04长期应付职工薪酬
预计负债198829487.70106977964.56
递延收益43548305.96196250044.97递延所得税负债
其他非流动负债250000000.00423100972.85
非流动负债合计26554817601.5822689035134.63
负债合计40365114184.4036018394089.02
所有者权益：
股本1208921927.001054658053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
4资本公积1224674473.501048020757.35
减：库存股
其他综合收益12095674.5065046462.07
专项储备92824372.8898207660.16
盈余公积57428024.7757100442.35一般风险准备
未分配利润593751304.96537298773.28
归属于母公司所有者权益合计3189695777.612860332148.21
少数股东权益2137773960.771880204631.69
所有者权益合计5327469738.384740536779.90
负债和所有者权益总计45692583922.7840758930868.92
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人：刘丽娜
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2228034658.042675313199.77交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2486930033.672099392418.55
应收款项融资1600000.008003753.20
预付款项315631589.74375910972.64
其他应收款2051379926.722452705994.19
其中：应收利息
应收股利7685527.717685527.71
其他应收款2043694399.012445020466.48
存货172748058.08220279269.66
合同资产1486847058.551855848088.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产231867093.15258563226.49
流动资产合计8975038417.959946016922.91
5非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款667732483.58658540425.05
长期股权投资8415645469.367156310097.04其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产453195909.92488239661.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产3194941.842240687.37开发支出商誉
长期待摊费用36930563.7538425488.11
递延所得税资产76592904.5469845440.09
其他非流动资产891137094.28905952091.32
非流动资产合计10544429367.279319553890.00
资产总计19519467785.2219265570812.91
流动负债：
短期借款410000000.001310000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据474269727.80818272361.40
应付账款3305547111.593768913898.83预收款项
合同负债2324036286.601588940975.02
应付职工薪酬29442574.1235907417.44
应交税费2656890.951827459.84
其他应付款2429495828.332815106839.94
其中：应付利息应付股利
6持有待售负债
一年内到期的非流动负债1631493560.521340127569.79
其他流动负债171390335.94405557791.82
流动负债合计10778332315.8512084654314.08
非流动负债：
长期借款4108400000.002369250000.00
应付债券708536613.781617054202.05
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款860360314.84678252134.42长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1070000.001130000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5678366928.624665686336.47
负债合计16456699244.4716750340650.55
所有者权益：
股本1208921927.001054658053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1396221656.81947445999.61
减：库存股
其他综合收益12186479.5265137267.09
专项储备85435668.3391261857.74
盈余公积58214329.5757886747.15
未分配利润301788479.52298840237.77
所有者权益合计3062768540.752515230162.36
负债和所有者权益总计19519467785.2219265570812.91
3、合并利润表
单位：元
7项目2021年度2020年度
一、营业总收入12320489855.2611885785185.18
其中：营业收入12320489855.2611885785185.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12148472306.1311699347576.73
其中：营业成本10857103988.7010624350420.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加134517671.72130969357.70
销售费用63639499.1839832499.95
管理费用477721612.85410396933.01
研发费用4795313.453322359.71
财务费用610694220.23490476006.34
其中：利息费用636124577.45507443054.14
利息收入55908653.5356641130.80
加：其他收益9495081.8227355842.09投资收益（损失以“－”号填
147976819.2639573173.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
9277443.58
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2699478.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-99041016.76-85373318.19
8列）资产减值损失（损失以“-”号填-45097085.66
列）资产处置收益（损失以“-”号填
15310391.721994428.64
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）197962260.58169987734.95
加：营业外收入19285804.6718785067.42
减：营业外支出15872624.3612856527.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）201375440.89175916274.64
减：所得税费用132574802.1895595426.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）68800638.7180320848.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
68800638.7180320848.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润56780114.1055086710.69
2.少数股东损益12020524.6125234137.57
六、其他综合收益的税后净额-52950787.5725960527.03归属母公司所有者的其他综合收益
-52950787.5725960527.03的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-52950787.5725960527.03收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
92.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-52950787.5725960527.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15849851.14106281375.29归属于母公司所有者的综合收益
3829326.5381047237.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额12020524.6125234137.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.06
（二）稀释每股收益0.050.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张斌主管会计工作负责人：汪智勇会计机构负责人：刘丽娜
4、母公司利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业收入7341980482.448474013477.40
减：营业成本6785115837.827893029659.94
税金及附加28543759.4619698220.24销售费用
管理费用238400539.42206734631.69研发费用
财务费用271997491.28263541899.96
其中：利息费用301083454.19271702701.06
利息收入46828514.2441666187.81
加：其他收益1565521.369537747.80投资收益（损失以“－”号填41461553.6226941749.66
10列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-44983096.35-35825487.69
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
3475290.99
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）19442124.0891663075.34
加：营业外收入6660625.2912744550.64
减：营业外支出7612285.7713935373.39三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18490463.6090472252.59
列）
减：所得税费用15214639.4343156168.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）3275824.1747316084.01
（一）持续经营净利润（净亏损
3275824.1747316084.01以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-52950787.5725960527.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
115.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-52950787.5725960527.03合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-52950787.5725960527.03
7.其他
六、综合收益总额-49674963.4073276611.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.040.09
（二）稀释每股收益-0.040.09
5、合并现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7532277788.158195923219.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
12收到的税费返还1800054.72
收到其他与经营活动有关的现金725442392.12675849126.32
经营活动现金流入小计8259520234.998871772345.51
购买商品、接受劳务支付的现金6652079721.107582711633.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
622648475.51563033858.23
金
支付的各项税费462030268.52417823715.52
支付其他与经营活动有关的现金732373545.54594515355.71
经营活动现金流出小计8469132010.679158084562.51
经营活动产生的现金流量净额-209611775.68-286312217.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5000000.00
取得投资收益收到的现金261553.6211216010.99
处置固定资产、无形资产和其他
24543153.5515662873.86
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
353029592.0051470498.34
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金94090755.06199224147.58
投资活动现金流入小计471925054.23282573530.77
购建固定资产、无形资产和其他
4305796959.096450878297.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金247073359.70388522141.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
224655.29
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5728763.0420245635.83
投资活动现金流出小计4558823737.126859646075.12
投资活动产生的现金流量净额-4086898682.89-6577072544.35
三、筹资活动产生的现金流量：
13吸收投资收到的现金858239531.20205000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
255200000.00205000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金8970050598.8411030380000.00
收到其他与筹资活动有关的现金270894177.00888186250.65
筹资活动现金流入小计10099184307.0412123566250.65
偿还债务支付的现金4741491419.793313052187.21
分配股利、利润或偿付利息支付
1357323175.281021851007.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金263018367.15224489474.85
筹资活动现金流出小计6361832962.224559392669.58
筹资活动产生的现金流量净额3737351344.827564173581.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-992574.381059812.90影响
五、现金及现金等价物净增加额-560151688.13701848632.62
加：期初现金及现金等价物余额3673586320.062971737687.44
六、期末现金及现金等价物余额3113434631.933673586320.06
6、母公司现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7220047612.278598534163.45收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金376810739.31375885389.92
经营活动现金流入小计7596858351.588974419553.37
购买商品、接受劳务支付的现金6345361383.407552929877.08支付给职工以及为职工支付的现
308724535.12305224991.56
金
支付的各项税费220359076.89190793436.77
支付其他与经营活动有关的现金455859387.95405958143.18
经营活动现金流出小计7330304383.368454906448.59
经营活动产生的现金流量净额266553968.22519513104.78
14二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5000000.00
取得投资收益收到的现金41461553.6226941749.66
处置固定资产、无形资产和其他
11057780.386974039.12
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金48366600.0236924688.09
投资活动现金流入小计100885934.0275840476.87
购建固定资产、无形资产和其他
52760398.59343920565.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金1163073359.701699522141.64取得子公司及其他营业单位支付
17335372.32
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金555409213.00422818232.28
投资活动现金流出小计1788578343.612466260939.64
投资活动产生的现金流量净额-1687692409.59-2390420462.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金603039531.20
取得借款收到的现金3722000000.003570000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金523003557.811738868585.75
筹资活动现金流入小计4848043089.015308868585.75
偿还债务支付的现金3490227569.792089522430.21
分配股利、利润或偿付利息支付
351350242.11303315595.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金209144532.05102897904.85
筹资活动现金流出小计4050722343.952495735930.86
筹资活动产生的现金流量净额797320745.062813132654.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-992574.381059812.90影响
五、现金及现金等价物净增加额-624810270.69943285109.80
加：期初现金及现金等价物余额2399682342.781456397232.98
六、期末现金及现金等价物余额1774872072.092399682342.78
7、合并所有者权益变动表
本期金额
15单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权
资本减：库专项盈余股东股本益合优先永续综合风险配利其他小计其他公积存股储备公积权益股债收益准备润计
1054
104865046982075710053729286018804740
一、上年期末余658
02075462.0660.1442.38773.332142046353677
额053.0
7.35765288.211.699.90
0
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1054
104865046982075710053729286018804740
二、本年期初余658
02075462.0660.1442.38773.332142046353677
额053.0
7.35765288.211.699.90
0
三、本期增减变154217665-529556452329362575658693
-538332758动金额（减少以63873716.0787.531.63629.9329.2958.
287.282.42“－”号填列）4.0015578400848
-5295567801202015849
（一）综合收益3829
0787.114.1524.6851.1
总额326.53
57014
154217665330912455457646
（二）所有者投
63873716.7590.8804.6394.
入和减少资本
4.0015154762
154217665330912455457646
1．所有者投入
63873716.7590.8804.6394.
的普通股
4.0015154762
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益
16的金额
4．其他
（三）利润分配
2.4282.42
1．提取盈余公32758-3275
积2.4282.42
2．提取一般风
险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
-5383-5383-5383
（五）专项储备
287.28287.28287.28
151681516815168
1．本期提取7630.7630.7630.
363636
157071570715707
2．本期使用0917.0917.0917.
646464
（六）其他
四、本期期末余1208122412095928245742859375318921375327
额92167447674.5372.8024.71304.695777739646973
17927.03.50087967.610.778.38
0
上期金额
单位：元
2020年年度
归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具其他一般未分少数股
资本减：库专项盈余权益合股本优先永续综合风险配利其他小计东权益其他公积存股储备公积计股债收益准备润
898213963908542533523684869429151991249066
一、上年期末
064320692935.0606.5833.93670.3454055534.00941.
余额
6.004.40485996.962824
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
898213963908542533523684869429151991249066
二、本年期初
064320692935.0606.5833.93670.3454055534.00941.
余额
6.004.40485996.962824
三、本期增减
1564-3481259605567450355-5501-11105-16606变动金额（减4731
516186167527.0053.5102.23258.0902.54161.3
少以“－”号填608.40
7.00.053897594
列）
259605508681047
（一）综合收25234106281
527.0710.6237.7
益总额137.57375.29
392
（二）所有者1564-3481-1917-13628-32801
投入和减少资516186167345505040.19590.2
本7.00.05.0561
15646852584170
1．所有者投入841709
51618083.9700.
的普通股700.00
7.000000
2．其他权益工
具持有者投入资本
183．股份支付计
入所有者权益的金额
-1033-1033-13628-1169
4．其他44425444255040.1729290
0.050.056.21
（三）利润分4731-4731
配608.40608.40
1．提取盈余公4731-4731
积608.40608.40
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
5567455674
（五）专项储55674
053.5053.5
备053.58
88
1857418574
185743
1．本期提取3556.3556.
556.48
4848
191300613006
130069
2．本期使用9502.9502.
502.90
9090
（六）其他
1054
10486504698207571005372928601880247405
四、本期期末658
02075462.0660.1442.38773.3321404631.36779.
余额053.0
7.35765288.216990
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021年度
项目其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计
1054629884
一、上年期末余9474456513729126185788672515230
58053.0237.7
额999.6167.0957.7447.15162.36
007
加：会计政策变更前期差错更正其他
1054629884
二、本年期初余9474456513729126185788672515230
58053.0237.7
额999.6167.0957.7447.15162.36
007
三、本期增减变15426
448775-52950-58261327582.294825475383动金额（减少以3874.0
657.20787.5789.414241.7578.39“－”号填列）0
（一）综合收益-5295032758-4967496
总额787.5724.173.40
15426
（二）所有者投4487756030395
3874.0
入和减少资本657.2031.20
0
15426
1．所有者投入1542638
3874.0
的普通股74.00
0
2．其他权益工
具持有者投入
20资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4487754487756
4．其他
657.2057.20
327582.-32758
（三）利润分配
422.42
1．提取盈余公327582.-32758
积422.422．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
-58261-5826189
（五）专项储备
89.41.41
1244951244958
1．本期提取
845.1045.10
1303221303220
2．本期使用
034.5134.51
（六）其他
四、本期期末余12089139622121864854356582143301783062768
额21927.1656.8179.5268.3329.578479.5540.75
21002
上期金额
单位：元
2020年年度
其他权益工具
项目资本公减：库存其他综盈余公未分配利所有者权股本优先永续专项储备其他其他积股合收益积润益合计股债
89820
一、上年期末余23490339176291635453155256255715108609
6436.
额305.56740.060.50138.7562.1623.03
00
加：会计政策变更前期差错更正其他
89820
二、本年期初余23490339176291635453155256255715108609
6436.
额305.56740.060.50138.7562.1623.03
00
三、本期增减变15645
71254225960620983147316425844710043692动金额（减少以1617.
694.05527.037.2408.405.6139.33“－”号填列）00
（一）综合收益25960473160873276611.
总额527.034.0104
15645
（二）所有者投71254286899431
1617.
入和减少资本694.051.05
00
15645
1．所有者投入68525884170970
1617.
的普通股083.000.00
00
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
2728427284611.
4．其他
611.0505
47316-473160
（三）利润分配
08.408.40
221．提取盈余公47316-473160
积08.408.402．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
620983162098317.
（五）专项储备
7.2424
170593217059322
1．本期提取
29.099.09
108494910849491
2．本期使用
11.851.85
（六）其他
1054
四、本期期末余94744565137912618557886298840225152301
65805
额999.61267.097.74747.1537.7762.36
3.00
三、公司基本情况
（一）公司的历史沿革和基本组织机构
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司作为主发起人，联合新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司；本公司设立日的股本总额为6500.00万元，其中：新
23疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”或“建工集团公司”）以其下属特种机
械工程分公司经评估确认的主要经营性资产价值6206.85万元出资，按1:0.806767的折股比例折为5007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大
学分别投入现金1700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为1371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。
本公司于2001年8月7日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为
650000040000128，法定代表人朱建国注册资本6500.00万元人民币。
根据2006年10月8日召开的2006年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定：本公司申请
增加注册资本人民币24500.00万元，股东拟分两次缴足，首次认缴7695.00万元，其余于2008年10月8日之前缴足。截至2006年10月8日，股东首次认缴出资7695.00万元，其中以资本公积1556.85万元转增股本；
以未分配利润5268.15万元转增股本；建工集团以经评估确认的机器设备增加投资870.00万元。本公司于
2006年10月16日办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本31000.00万元，实收资本14195.00万元。
根据2007年7月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议，同意股东建工集团放弃已认缴尚未缴纳的出资额16805.00万元，公司于2007年11月14日办理了工商变更登记，变更后的注册资本与实收资本均为
14195.00万元。
2009年10月19日，中国证券监督管理委员会以“证监许可［2009］1094号”文《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股4750.00万股；2009年
11月3日，公司通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行；2009年11月11日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，本公司股本总额为18945.00万元，其中社会公众股4750.00万元。2009年12月2日工商变更登记手续办理完毕。
经2010年7月10日第三届十六次董事会、2010年8月16日2010年第三次股东大会通过，本公司申请公开发行A股股票，于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2011
年第54次工作会议审核通过；2011年4月29日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631号）2011年7月11日，本公司以每股16.06元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行24906600股，募集资金总额399999996.00元，扣除发行费用后的募集资金于2011年7月15日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验
字(2011)第073号”验资报告。
经公司2011年第三次临时股东大会审议通过2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，以发行后的总股本214356600股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为
428713200股，工商变更手续于2011年9月26日完成。
经公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，公司将以2013年末的总股本428713200股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为
557327160股。此次转增完成后，公司注册资本将由428713200元增加至557327160元，2014年6月10日
公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局完成工商变更。
根据贵公司2016年第五届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]834号）核准，贵公司非公开发行股票不超过5000万股新股。在非公开发行股票获得中国证监会核准后，结合市场情况及发行对象申购报价情况，贵公司和保荐机构最终确定非公开发行股票数量为4051863股（每股面值1元），增加注册资本人民币4051863.00元，变更后的注册资本为人民币561379023.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2017)0099号”验资报告。
根据贵公司2018年第五届董事会第三十三次会议决议、新疆北新路桥集团股份有限公司2017年年度
权益分派实施公告，以公司现有总股本561379023股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。将资本公积336827413.00元转增股本，变更后的注册资本为人民币898206436.00元，希格玛会计师
24事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2018)0036号”验资报告。
根据贵公司第五届董事会第四十四次会议审议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可新疆北新路桥集团股份有限公司2020年半年度报告全文67
(2020)1005号)核准，公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司非公开发行A股股票156451617股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.38元。本次发行后，增加注册资本156451617.00元，变更后注册资本为人民币1054658053.00元、累计股本人民币1054658053.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2020)0027号”验资报告。
根据本公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管
理委员会核准（证监许可(2020)1005号），本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票
154263874股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.89元，发行可转换公司债券1500000张，每张面值为
人民币100.00元，按面值发行。公司实际特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票154263874股本次发行后，增加注册资本154263874.00元，变更后注册资本为人民币1208921927.00元、累计股本人民币1208921927.00元，上述资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“希会验字
(2021)0020号”验资报告。
本公司的基本组织架构如下：
（二）公司基本信息
公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16-17层
企业法定代表人：张斌
注册资本：120892.1927万元人民币
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
（三）公司行业性质、经营范围本公司属于建筑施工行业。
经营范围：货物运输、搬运装卸(机械);市政公用工程施工总承包一级;公路工程施工总承包特级;工程
设计公路行业甲级;工程勘察专业类(工程测量、水文地质勘察、岩土工程(勘察、设计))乙级;公路路面工程
25专业承包一级;公路路基工程专业承包一级;桥梁工程专业承包一级;隧道工程专业承包一级;机场场道工程
专业承包贰级;新型建材的开发、生产及销售;工程机械设备租赁;承包境外公路工程和境内国际招标工程;
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对外援助成套项目总承包企业资格;自营和代理各类商品和技
术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、
建筑材料、通讯器材(专项除外)销售。
公司目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、工程机械设备租赁、自营商品的进出口等，报告期内主要业务未发生改变。
（四）公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司对本公司的持股比例为
47.96%，该公司注册地为新疆乌鲁木齐市，注册资本12.09亿元人民币，是兵团建工师国资委所属的国有独资公司，主要从事铁路综合工程等承建业务。
（五）财务报告的批准报出者、批准报出日本公司财务报告由本公司董事会于2022年4月18日批准报出。
详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”
所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
263、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并
发生同一控制下的企业合并时，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
2.非同一控制下的企业合并
发生非同一控制下的企业合并时，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
272.合并财务报表编制的原则、程序及方法
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的上年年末余额进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
3.对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理的情形。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。
在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则17号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动处理，计入当期损益。
282.外币财务报表的折算
对于境外项目部、子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报
的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。按照上述方法折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，计入其他综合收益。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的
汇率折算；股东权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的“未分配利润”金额列示；“未分配利润”按折算后的股东权益变动表中其他项目的金额计算列示。
（3）现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述
（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法
*以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得
29或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法
*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
*金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
*不属于上述*或*的财务担保合同，以及不属于上述*并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
*以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
*当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
*当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
304.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
5.金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于
第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利
率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
应收票据确定组合如下：
组合1银行承兑汇票组合2商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12、应收账款
应收款项确定组合如下：
组合1账龄组合组合2保证金的组合
31组合3公司及所属子公司往来款项的组合
组合4融资租赁业务形成的应收融资租赁款
对于划分为以上组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
组合1单项金额重大并单项计提坏账准备组合2单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款确定组合如下：
组合1应收利息组合2应收股利组合3账龄组合组合4保证金的组合组合5合并范围内关联方
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
15、存货
1.存货的分类
本公司存货分为库存材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、备品备件等。
2.发出存货的计价方法
存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价；发出存货采用加权平均法确定发出时的实际成本。
已完工未结算工程施工以实际发生成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款，在预收账款中反映。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
32本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于
成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货可变现净值系指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较
低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。
如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类，大件工具采用五五摊销法摊销，劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销；周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢、通用钢模等在
三年内按比例摊销，异型钢模于领用时一次性摊销。
（2）包装物包装物摊销采用一次摊销法。
16、合同资产
1.合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产；
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3.该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销
期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，
33并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。
1.投资成本的确定
（1）同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券
作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值在最终控制方合并财务报表中的的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中：*一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性工
具和债务性工具之和的公允价值；*通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。
（3）除企业合并形成以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：*
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；*以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；*投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；*在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；*通过债务重组取得的长期股权投资，其初
34始投资成本按照债务重组准则确定。
2.后续计量及损益确认
（1）本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时
按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
*成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。
*权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益确认
*成本法核算的长期股权投资，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。
*权益法核算的长期股权投资，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。对被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值确认其他综合收益并计入资本公积。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
*收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长
期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“四、（五）合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经
35营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业
能够对被投资单位施加重大影响。
在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时会考虑本公司和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
本公司对出资比例超过51%的投资确认为控制；低于20%的投资确认为无重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物20-40年34.85---2.425
机器设备5-12年319.40---8.083
运输工具5-10年319.40---9.700
通讯、电子电器设备5-8年319.40--12.125
其他5-8年319.40--12.125公司境外经营使用的固定资产均按5年计提折旧。
公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司预计净残值系指从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
36（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：*租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；*公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；*租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；*租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
25、在建工程
1.在建工程的类别
本公司在建工程以立项项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。
购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很
大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生
的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
37售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.借款费用资本化期间
借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。
3.暂停资本化期间
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可
单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额按照下列规定确定：
（1）专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预
定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
（2）一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
27、生物资产
公司目前无生物资产。
28、油气资产
公司目前无油气资产。
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技
38术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。
本公司取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，作为固定资产处理。
（2）无形资产的初始计量
购买无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；
投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益；
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值；
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费计价；
捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（3）后续计量
根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展
趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取
的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销。
3.特许经营权的摊销方法
（1）初始计量
公司涉及若干服务特许经营安排，按照授权方所订的预设条件，为授权方开展基础设施工程建设，以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产确认为无形资产或应收特许经营权的授权方的款项。
39合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自授权方收取确定金额的货币资金或其
他金融资产的；或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，授权方按照合同规定负责补偿有关差价的，在确认收入的同时确认金融资产。
合同规定在有关基础设施建成后，公司在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在确认收入的同时确认无形资产。
按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。
（2）后续计量
收费路桥在达到预定可使用状态时，特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销。
特许经营权的摊销额=该期间收费路桥的实际车流量×（收费路桥的特许经营权账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量）。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年或当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的摊销额，以确保相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。
公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
项目预计使用寿命依据软件使用权5年根据上述因素合理估计特许经营权的运营年限运营年限土地使用权土地证登记使用年限土地证登记使用年限
4.使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。
公司目前无使用寿命不确定的无形资产。
5.无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
6.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研
究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为开发阶段，开发支出予以资本化。
40（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形
资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
无
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用为已经支出，但应由报告期和以后各期负担的受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬：是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利：是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利：是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减
41而给予职工的补偿。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。?F
35、租赁负债
无
36、预计负债
本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1.预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本公司对于在执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求。
收入确认和计量所采用的会计政策
1.与客户之间的合同产生的收入一般原则
42本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包
含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务；
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象；
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
（3）本公司已将该商品的实物转移给客户。
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
（5）客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
2.与客户之间的合同产生的收入具体原则：
（1）基础设施建设业务合同本集团从事的公路桥梁建筑施工业务由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品本集团将其作为某一时段内履行的履约义务按照履约进度在合同期内确认收入本集团采用投入法即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入直到履约进度能够合理确定为止。合同中存在可变对价的本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
（2）销售商品合同本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑下列因素的基础上以控制权转移时点确认收入：取得商品的现实收款权利商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移商品实物资产的转移客户接受该商品。
（3）本集团从事公路通行所取得的收入在服务已提供且服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业确认营业收入的实现。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
4340、政府补助
1.政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
2.计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.会计处理：
（1）与资产相关的政府补助：企业取得与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；
（2）收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；
（3）与企业日常活动相关的政府补助，应该按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.确认递延所得税资产的依据
公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。
公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。
但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）
该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
2.确认递延所得税负债的依据
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
（1）商誉的初始确认；
（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：*该项交易不是企业合并；*
交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
44（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
*投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；*该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
依据财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年
1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则的主要变化对本公司期初报表无影响。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
4545、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
增值税应税收入13%、9%、6%、3%
城市维护建设税流转税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额15%、25%
教育费附加流转税额3%
地方教育费附加流转税额2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率
新疆北新路桥集团股份有限公司15%
新疆鼎源融资租赁股份有限公司15%
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司15%
重庆蕴丰建材有限责任公司15%
重庆宁泰混凝土有限公司15%
新疆生产建设兵团交通建设有限公司15%
重庆市星月园林景观工程有限公司15%
重庆北新宜邦物业管理有限公司15%
新疆北新科技创新咨询有限公司15%
其他子公司25%
2、税收优惠
1.根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委2020年第23号文件，对设在西部地区的鼓励类产业企
业减按15%的税率征收企业所得税。子公司司北新科创、鼎源融资、北新岩土、星月园林、宜邦物业、兵团交建、蕴丰建材、宁泰混凝土2021年度按15%税率缴纳企业所得税。
3、其他
1.本公司在海外分包项目执行承包方与当地国家政府达成的税收协议，由承包方代扣代缴相关税费。
2.本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由业主在工程计量支付时
直接扣缴相关税费。
46七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目期末余额期初余额
库存现金5695792.2510534598.77
银行存款3357738839.683663051721.29
其他货币资金284712464.36351630856.99
合计3648147096.294025217177.05其他说明
1.期末受限资金余额534712464.36元。除此之外，本公司货币资金不存在其他使用受限的情形，无潜
在不可收回风险。
2.其他货币资金系本公司承建工程项目在银行开具履约保函、预付款保函、投标保函、办理银行承兑
汇票存入的保证金，具体如下：
保证金项目期末余额上年年末余额
银行承兑保证金227106920.73321031497.87
履约保函保证金23300153.017039606.20
投标保函保证金1000000.00
预付款保函保证金10147351.0010147351.00
信用证保证金15000000.00
其他8158039.6213412401.92
小计284712464.36351630856.99
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
商业承兑票据770000.001300000.00
合计770000.001300000.00
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
1.公司期末无已质押的应收票据。
2.公司期末无出票人无力履约而转为应收账款的票据。
473.期末应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据；无应收本公司关联方单位款项。
4.截至期末，公司无已背书给他人但尚未到承兑期的应收票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按单项计提坏账准19222419222413556661355666
7.29%100.00%0.005.86%100.00%0.00
备的应收账款201.71201.7174.3274.32
其中：
单项计提坏账准备19222419222413556661355666
7.29%100.00%0.005.86%100.00%0.00
的其他应收款201.71201.7174.3274.32按组合计提坏账准24461938830520578922179751394606817851443
92.71%15.87%94.14%18.10%
备的应收账款8145.63279.50866.13152.2749.2503.02
其中：
按信用风险特征组
24461938830520578922179751394606817851443
合计提坏账准备的92.71%15.87%94.14%18.10%
8145.63279.50866.13152.2749.2503.02
应收账款
26384258052920578922315317530173517851443
合计100.00%22.00%100.00%22.90%
2347.34481.21866.13826.5923.5703.02
按单项计提坏账准备：192224201.71
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由单项金额单项计提坏账
192224201.71192224201.71100.00%根据谨慎性原则
准备的应收账款
按组合计提坏账准备：388305279.50
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内1408627005.5770431350.285.00%
1-2年359539597.8753930939.6815.00%
482-3年303815976.2391144792.8730.00%
3-4年143095863.4357238345.3740.00%
4-5年231119702.53115559851.3050.00%
合计2446198145.63388305279.50--
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1408627005.57
1至2年359539597.87
2至3年303815976.23
3年以上566439767.67
3至4年143095863.43
4至5年231119702.53
5年以上192224201.71
合计2638422347.34
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数的单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额比例兰州新区城市发展投资
186570400.507.07%
集团有限公司云南楚大高速公路投资
179072554.006.79%
开发有限公司重庆市巫山交通建设（集
166019788.426.29%
团）有限公司兰州新区铁路建设投资
153810440.165.83%
有限责任公司新疆金正建投工程集团
129862587.934.92%
有限公司
合计815335771.0130.90%
49（3）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
1.报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
2.本报告期无实际核销的应收账款。
3.本报告期末应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注“十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项”。
4.应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注“十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项”。
5.公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
4、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑汇票43964044.1727132080.71
合计43964044.1727132080.71应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用
其他说明：
1.本公司根据日常资金管理的需要，将在未来期间内拟进行贴现或背书且符合终止确认的条件的银行
承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本期末，公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故无需计提减值准备。
2.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票11163535.86
合计11163535.86
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内503969725.9371.82%287715370.0761.95%
501至2年47833743.226.82%117633761.9925.33%
2至3年102215266.8514.57%39952609.378.60%
3年以上47666478.186.79%19161283.154.12%
合计701685214.18--464463024.58--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况大额债务人名称金额占预付款项账龄期限
总额的比例%
重庆市合川区双钱高速公路建设指挥部382000000.0054.441年以内
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公118117902.0016.832-3年司
新疆北新土木建设工程有限公司25709604.003.662-3年青川龙兴建筑建材有限公司12071824.401.721-3年湖南对外建设集团有限公司9654400.001.381年以内
合计547553730.4078.03
其他说明：
1.本报告期末预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关
联方交易（六）关联方应收应付款项。
2.预付款项期末余额中预付其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。
6、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款667257063.26790743240.74
合计667257063.26790743240.74
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
51应收履约保证金84524957.12139141932.81
应收投标保证金25229928.7646267736.22
应收其他保证金62821666.0360920470.77
应收代垫款及押金534174511.23391203202.34
其他221494758.63380508030.14
合计928245821.771018041372.28
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额96715942.22117127247.1813454942.14227298131.54
2021年1月1日余额在
————————本期
本期计提-18955024.3952645651.3633690626.97
2021年12月31日余额77760917.83169772898.5413454942.14260988758.51
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）281287045.65
1至2年79460018.81
2至3年45511409.33
3年以上84234550.18
3至4年39931351.80
4至5年44303198.38
合计490493023.97
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
52按单项计提坏账140582189.3
42645651.36183227840.68
准备2按组合计提坏账
86715942.22-8955024.3977760917.83
准备
227298131.5
合计33690626.97260988758.51
4
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例四川巴万高速公路
170000000.005年以上18.31%
有限公司中新房投资有限公
30000000.005年以上3.23%
司新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公29374065.091-5年3.16%司新疆生产建设兵团
建设工程（集团）有28238902.361-5年3.04%限责任公司重庆建勋建筑劳务
22357121.411-2年2.42%
有限公司
合计--279970088.86--30.16%
5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
1.期末按组合计提坏账准备的其他应收款
应收内容账面金额坏账准备计提比例%
账龄组合490493023.9777760917.8315.85
单项计提组合353227840.68183227840.6851.87
保证金组合84524957.12
合计928245821.77260988758.5128.12
2.本期公司对单项计提的其他应收款进行检查，单独计提坏账准备款项：
其他应收款内容账面金额坏账准备计提比例（%）计提理由
工程项目财务人员挪用13454942.1413454942.14100.00根据谨慎性原则款项
53中新房投资有限公司30000000.004500000.0015.00根据谨慎性原则
四川巴万高速公路有限170000000.0025500000.0015.00根据谨慎性原则公司
单项计提坏账准备的其139772898.54139772898.54100.00根据谨慎性原则他应收款
合计353227840.68183227840.6851.87
2.报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
3.本报告期无实际核销的其他应收款。
4.其他应收款期末余额中应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。
5.其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。
6.公司报告期内无终止确认的其他应收款情况。
7.公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求参照披露
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
按性质分类：
单位：元期末余额期初余额存货跌价准备或存货跌价准备或项目账面余额合同履约成本减账面价值账面余额合同履约成本减账面价值值准备值准备
开发成本873965202.84873965202.84599309058.42599309058.42
开发产品758735637.0145097085.66713638551.351695983398.251695983398.25
原材料185676886.81185676886.81294298447.43294298447.43
库存商品3036246.973036246.975096912.585096912.58
周转材料19230124.1719230124.1726808381.5426808381.54
低值易耗品10830233.4610830233.4615330598.6415330598.64
包装物2177193.022177193.021128142.741128142.74
合计1853651524.2845097085.661808554438.622637954939.602637954939.60
54（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额备注计提其他转回或转销其他
开发产品45097085.6645097085.66
合计45097085.6645097085.66--
8、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
2233447651.2234684934.
工程施工合同资产2233447651.772234684934.23
7723
未实现销售房产销售佣金48735849.0048735849.00
2233447651.2283420783.
合计2233447651.772283420783.23
7723
9、一年内到期的非流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资387973910.29344794773.62
一年内到期的其他债权投资465433460.34303420835.27
合计853407370.63648215608.89
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
其他说明：
10、其他流动资产
单位：元
55项目期末余额期初余额
一年内到期的销售佣金61403651.54
待抵扣税金980580182.581121944448.80
巴蜀中学待处理资产497871798.16
预缴税金140283740.8087861643.10
待转销项税132159460.69138125272.42
合计1812298833.771347931364.32
其他说明：
1.公司待抵扣增值税主要系本公司之子公司昌吉公司、四川天瞾、北新天晨、蕴丰建设、兵团交建、福建顺邵、重庆渝长期末进项税余额大于销项税所致。
2.应收待确认销项税主要系会计制度确认收入的时点早于增值税纳税义务时点计提的待转销项税。
11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
901892750.3901892750.3912697245.4912697245.4
融资租赁款
7744
其中：未实209213496.1209213496.1236652196.9236652196.9现融资收益6633
1028592351.1028592351.1064656736.1064656736.
BT项目投资
47470707
518735337.9518735337.9612958400.4612958400.4
PPP项目投资
3377
2449220439.2449220439.2590312381.2590312381.
合计--
77779898
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明
5612、长期股权投资
单位：元本期增减变动期初余额期末余额被投资单
(权益法下宣告发放减值准备
账面价其他综合其他权益计提减值(账面价位
)追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业河南禹亳
61448286144828
铁路发展
77.7577.75
有限公司新疆北新
8099236-809923
顺通路桥.756.75有限公司云南长龙
34000003400000
高速公路
0.000.00
有限公司
62258213400000-8099236484828
小计
14.500.006.7577.75
62258213400000-8099236484828
合计
14.500.006.7577.75
其他说明
1.本期长期股权投资增加34000000.00元系依据本公司与云南慧港投资有限公司、新建红曼基金管理（北京）有限公司签订的《云南长龙高速公路有限公司发起设立公司协议书》，本公司出资3400万元持股比例34%。
2.本期长期股权投资其他减少8099236.75元系依据本公司与本公司子公司新疆生产建设兵团交通建
设有限公司签订的《股权转让协议》，本公司收购新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有的新疆北新顺通路桥有限公司40%的股权，本次收购后本公司持有新疆北新顺通路桥有限公司51%股权实现控制本期公司将新疆北新顺通路桥有限公司作为控股子公司披露。
3.期末被投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。
4.截至本期末未发现长期股权投资存在减值迹象，因此未计提减值准备。
13、其他非流动金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
山西银行股份有限公司股权投资10659592.00
合计10659592.00
57其他说明：
14、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产590431089.141080413393.56
合计590431089.141080413393.56
（1）固定资产情况
单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输设备试验设备及仪器其他固定资产合计
一、账面原值：
1.期初余额920203692.14629307305.83271965559.0638161369.4488235758.601947873685.07
2.本期增加金
33779770.6642431786.1210119512.464681293.5310287389.82101299752.59
额
（1）购置12738291.5320736134.837344638.694394065.298954858.9254167989.26
（2）在建工
21041479.1321041479.13
程转入
（3）企业合
21695651.292774873.77287228.241332530.9026090284.20
并增加
3.本期减少金
462765249.56118654297.8918648917.336566001.1343864483.80650498949.71
额
（1）处置或
12886198.33118654297.8917986889.131501815.632687797.10153716998.08
报废
（2）其他转出449879051.23662028.205064185.5041176686.70496781951.63
4.期末余额491218213.24553084794.06263436154.1936276661.8454658664.621398674487.95
二、累计折旧
1.期初余额91235186.88507869734.93199016021.0122931255.5945278815.63866331014.04
2.本期增加金
23660328.7451511218.3221890632.894353721.9315861924.30117277826.18
额
（1）计提23660328.7432937966.1219653695.864080565.0714588967.4994921523.28
（2）企业合并增
18573252.202236937.03273156.861272956.8122356302.90
加
3.本期减少金
33602203.51102847313.1515755489.534158537.7020131174.99176494718.88
额
58（1）处置或
5703543.85102847313.1515246179.601337466.701804157.31126938660.61
报废
（2）其他转出27898659.66509309.932821071.0018327017.6849556058.27
4.期末余额81293312.11456533640.10205151164.3723126439.8241009564.94807114121.34
三、减值准备
1.期初余额372868.91756408.561129277.47
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或报废
4.期末余额372868.91756408.561129277.47
四、账面价值
1.期末账面价
409924901.1396178285.0557528581.2613150222.0213649099.68590431089.14
值
2.期初账面价
828968505.26121064701.9972193129.4915230113.8542956942.971080413393.56
值
（2）固定资产清理其他说明
1.
累计折旧本期折旧上期折旧
金额94921523.28112454704.20
2.期末固定资产中无暂时闲置的固定资产。
3.期末固定资产中无持有待售的固定资产。
4.未办妥产权证书的固定资产情况：
房产坐落位置账面价值未办妥的原因预计办结的时间
乌鲁木齐市西北路金领时代221586186.10开发商开发手续不全待开发商手续齐全，方可楼办理
四川省成都市龙泉驿区车城西14978556.50开发商开发手续不全待开发商手续齐全，方可二路成都市经济开发区总部经办理济港路房屋
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋864932.57开发商开发手续不全待开发商手续齐全，方可办理
59草街街道“玉龙佳苑”安置房8826165.47安置房待政策确定
乌鲁木齐市米东区化工工业园26985605.11验收手续正在办理中验收手续办理完结，方可区福州西路1000号办理
卡子湾公务员小区4号公建楼24285532.45开发商开发手续不全待开发商手续齐全，方可办理
5.本期固定资产其他减少系依据本公司子公司北新投资《北新巴蜀中学民转公资产处置方案》将重庆
市合川区教委已接收的巴蜀中学固定资产转入其他流动资产。
15、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程12151832782.2815533435281.24
合计12151832782.2815533435281.24
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
禾润科技17061739.1717061739.17渝长高速公路建
7067287927.897067287927.89
设项目
10430630734.010430630734.0
西立交项目188202209.77188202209.77
00
广元至平武高速
1645260096.281645260096.287377067401.997377067401.99
公路项目重庆巫溪至巫山高速公路巫山至
75941952.0075941952.00877018114.84877018114.84
大昌段白泉隧道工程钱双高速公路建
4982320.204982320.20
设项目尚青医疗洁净车
1815567.381815567.38
间
12151832782.212151832782.215533435281.215533435281.2
合计
8844
60（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额禾润科
688165113147801313
技办公
4.978.363.33
楼禾润科
654562.654562.
技宿舍
2424
楼禾润科
952552446832.997235
技中心
1.96434.39
实验室渝长高速公路725549163673889222290422
建设项0137.661140.921278.58849.89目广元至
104306
平武高737706305356249155
30734.0
速公路7401.993332.01192.54
0
项目重庆巫溪至巫山高速公路巫877018768241164526345439
山至大114.84981.440096.2848.35昌段白泉隧道工程钱双高速公路498232709596759419
建设项0.2031.8052.00目尚青医
181556585861.240142
疗洁净
7.38799.17
车间
155334553166210414889222121518574121
合计------
35281.20258.7579.131278.5832782.2990.78
6148
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术采矿权软件特许经营权合计
一、账面原值
1.期初余5484071229.5665990341.
66980443.69100858306.7014080362.05
额0448
2.本期增8723117061.8744191848.
2800000.0010000000.008274787.16
加金额5672
（1）购8723117061.8744191848.
2800000.0010000000.008274787.16
置5672
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少
46560293.0013302199.134649460.0050000000.00114511952.13
金额
（1）处
13302199.1313302199.13
置
(2)其他减少46560293.004649460.0050000000.00101209753.00
4.期末余1415718829014295670238
23220150.6997556107.5717705689.21
额.60.07
二、累计摊销
1.期初余
4267773.4756045573.499123702.2149586719.11119023768.28
额
2.本期增
1076322.9427552451.64519478.76125689148.68154837402.02
加金额
（1）计
1076322.9427552451.64519478.76125689148.68154837402.02
提
3.本期减
2250414.2113302199.131034457.6949312390.0065899461.03
少金额
（1）处
13302199.1313302199.13
置
62(2)其他减少2250414.211034457.6949312390.0052597261.90
4.期末余
3093682.2070295826.008608723.28125963477.79207961709.27
额
三、减值准备
1.期初余
3537722.713537722.71
额
2.本期增
加金额
（1）计提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余
3537722.713537722.71
额
四、账面价值
1.期末账1403122481214084170806
20126468.4923722558.869096965.93
面价值.81.09
2.期初账5434484509.5543428850.
62712670.2241275010.504956659.84
面价值9349本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
1.报告期无形资产摊销明细
无形资产摊销本期摊销数上期摊销数
金额154837402.0267236688.31
2.公司期末无以无形资产抵押的情形。
3.期末减值准备为蕴丰建材形成的采矿权--双凤镇矿山地块，由于管理部门对矿山周围拆迁半径有重大改变，预期开采可能形成损失，对预期其开采可收回金额低于账面价值的差额3537722.71元，计提减值准备；其他无形资产未出现减值迹象。
4.未办妥产权证书的土地使用权情况：
项目账面价值未办妥产权证书原因
宁泰麻柳嘴镇地块8702076.13正在办理中
6317、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的处置项重庆蕴丰建材有
2769701.052769701.05
限责任公司重庆宁泰混凝土
4593343.864593343.86
有限公司新疆北新城建工
411018.21411018.21
程有限公司重庆龙积达建材
1129239.831129239.83
有限公司
合计8903302.951129239.837774063.12
（2）商誉减值准备商誉减值测试的影响其他说明
1.商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认
有形资产的差额。
2.本期商誉减少1129239.83元原因系本公司子公司兴投实业处置子公司重庆龙积达建材有限公司所致。
18、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
临时设施26524010.9923123087.8736471069.22580125.3612595904.28
办公室装修费14055916.609983175.987719741.7916319350.79
房租82500.002465336.96902278.821645558.14
设备租赁15873.0015873.00
工程保险21462344.2419979984.5519436408.5222005920.27
土地租赁费7876510.422203639.958323259.701756890.67
设计费17839.5897168.3015033.6999974.19
保理手续费2816972.49147634.261580574.251384032.50
64龙积达回迁房2606139.912606139.91
矿山勘察费2039101.07561100.50962717.921637483.65
变压器1497732.73303935.691801668.42
其他3821486.632503648.272362806.0246222.293916106.59
合计82816427.6661368712.3379591431.353232487.5661361221.08其他说明本期长期待摊费用其他减少系本年子公司兴投实业处置子公司龙积达及本公司子公司北新投资《北新巴蜀中学民转公资产处置方案》将重庆市合川区教委已接收的巴蜀中学长期待摊资产转入其他流动资产。
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
应收款项坏帐准备937995976.27166245643.90838501334.94138398014.37
存货减值准备45097085.6611274271.42
固定资产减值准备1129277.47169391.621129277.47169391.62
无形资产减值准备3537722.71884430.683537722.71884430.68
未实现内部收益126503494.9421606843.83
合计987760062.11178573737.62969671830.06161058680.50
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额
递延所得税资产178573737.62161058680.50
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
未弥补亏损253962398.79186945828.66
合计253962398.79186945828.66
65（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2021年度22238935.2822238935.28
2022年度31998351.2831998351.28
2023年度64763678.3164763678.31
2024年度67944863.7967944863.79
2025年度67016570.13
合计253962398.79186945828.66--
其他说明：
20、其他非流动资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
45000000.045000000.0
其他权益工具投资
00
138342858138342858107986893107986893
一年以上到期的保证金等款项
9.889.882.112.11
229825460.229825460.
渝长西立交代建项目
2929
24809703.124809703.1
抵债资产
55
163806375163806375112486893112486893
合计
3.323.322.112.11
其他说明：
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
抵押借款100000000.00
保证借款512500000.00435000000.00
信用借款928000000.001214500000.00
66未到期应付利息1542471.23
合计1442042471.231749500000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
其他说明：
1.保证借款中本公司为子公司北新投资、兵团交建、鼎源租赁、中北运输短期借款29950.00万元、
18800.00万元、2000.00万元、500.00万元提供担保。
2.公司无已到期未偿还的短期借款。
22、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
银行承兑汇票733839727.801059272361.40
合计733839727.801059272361.40
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
23、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内3296388135.603410205743.38
1-2年706308456.64640015857.40
2-3年362094513.96321908013.85
3年以上508958182.01447628773.28
合计4873749288.214819758387.91
（2）账龄超过1年的重要应付账款
其他说明：
1.本报告期末应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注九、关联方及关
联方交易（六）关联方应收应付款项。
2.应付账款期末余额中应付其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。
3.应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：
67大额债权人名称与本公司金额占应付账款账龄期限
关系总额的比例%
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限实际控制161881346.743.321年以内责任公司人
云南交投集团现代物流有限公司供应商104776211.672.151年以内
青川县广平高速公路建设协调指挥部其他95431162.501.961-2年云南交投公路建设第四工程有限公司供应商80971466.151.661-3年兰州新区华亿资产经营管理有限公司供应商67297763.361.381年以内
合计510357950.4210.47
24、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内4124652.40924450.00
合计4124652.40924450.00
25、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
已结算未完工1338609979.71420238674.57
预收工程款667021446.96835779809.35
预收租赁款45915765.7045490251.57
预售房产款603559206.98789343993.64
预收商品款58336181.005381978.12
其他10494245.2323187487.16
合计2723936825.582119422194.41
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
68项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬103968320.50585603494.06601079231.4088492583.16
二、离职后福利-设定提
238528.8144045488.6443970499.17313518.28
存计划
合计104206849.31629648982.70645049730.5788806101.44
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和
85763344.07429910497.87447719096.5567954745.39
补贴
2、职工福利费55840375.2755840375.27
3、社会保险费135198.3743050452.6343007017.37178633.63
其中：医疗保险费110067.3740578892.2140547218.69141740.89
工伤、生育保险费25131.002471560.422459798.6836892.74
4、住房公积金71552.6932034202.7032039447.3066308.09
5、工会经费和职工教育
17888514.2118683095.5716382242.9020189366.88
经费
8、其他109711.166084870.026091052.01103529.17
合计103968320.50585603494.06601079231.4088492583.16
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险230024.1742689183.8942614532.22304675.84
2、失业保险费8504.641356304.751355966.958842.44
合计238528.8144045488.6443970499.17313518.28
其他说明：
1.本期期末应付职工薪酬余额主要系部分项目部员工未及时领取所致；
2.报告期内公司没有拖欠职工工资的情况。
27、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税13025689.965907410.29
69企业所得税24990260.1219530657.36
个人所得税2412025.142318945.52
城建税2640306.121382066.77
教育费附加1206973.62593389.98
矿产资源税25984.24390247.35
地方教育费附加891418.52478902.44
土地增值税150551185.2251860197.99
其他1069892.31702416.54
合计196813735.2583164234.24
其他说明：
28、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付利息30788729.42
应付股利2630821.692630821.69
其他应付款920092917.26922628761.36
合计922723738.95956048312.47
（1）应付利息
单位：元项目期末余额期初余额
银行借款利息30788729.42
合计30788729.42
其他说明：
说明:期末应付利息系银行计息期与会计计量期间的差异。
（2）应付股利
单位：元项目期末余额期初余额
重庆市巴南区天顺碎石厂65652.0365652.03
重庆兴投实业有限公司710169.66710169.66
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司1855000.001855000.00
70合计2630821.692630821.69
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内423095956.97511709707.25
1-2年178631747.49147474487.46
2-3年75538317.7150220818.91
3年以上242826895.09213223747.74
合计920092917.26922628761.36
2）账龄超过1年的重要其他应付款
其他说明
1.本报告期末其他应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注“九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项”。
2.其他应付款期末余额中应付其他关联方款项详见本附注“九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项”。
3.其他应付款中大额欠款前五名情况如下：
大额债权人名称金额占其他应付款款项性质
总额的比例%
长寿经济技术开发区管理委员会140000000.0015.22代建工程款
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有59684770.706.49往来款限责任公司
新疆兵团水利水电工程集团有限公司19839981.392.16往来款
吴林泽15329918.281.67代垫款
胡洋14474665.781.56代垫款
合计249329336.1527.10
29、一年内到期的非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
71一年内到期的长期借款1632250000.001943524958.79
一年内到期的应付利息34475275.48
一年内到期的应付债券628743560.52
合计2295468836.001943524958.79
其他说明：
1.一年内到期的长期借款
类别期末余额上年年末余额
保证借款886000000.00603397389.00
信用借款702750000.001340127569.79
质押借款43500000.00
合计1632250000.001943524958.79
说明：
（1）保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司借款30000.00万元提供保证，为本公司子公司福建顺邵借款10000.00万元提供60%保证为本公司子公司为北新渝长借款2000.00万元提供100%保证。本公司为子公司北新投资借款30000.00万元、子公司鼎源融资借款7700.00万元、子公司兵团交建借款8900.00万元。
（2）质押借款系本公司之子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP
项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行16750.00万元，一年内到期4350.00万元。
2.期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款
贷款单位借款起始日借款终止日利率（%）期末余额
北京银行乌鲁木齐分行2020-12-152022-12-144.35%200000000.00
中国进出口银行2020-6-292022-6-293.85%300000000.00
交通银行2020-8-52022-12-214.20%150700000.00
农业银行青年路支行2020-5-292022-5-273.85%134000000.00
民生银行2020-12-42022-12-23.85%100000000.00
合计884700000.00
3.一年内到期的应付债券
类别期末余额上年年末余额
19北新路桥MTN001 628743560.52
合计628743560.52
30、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
待转销项税528791205.96493537205.86
72合计528791205.96493537205.86
31、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款1408050000.00969760000.00
保证借款19343864624.0015678470486.16
信用借款3384400000.002369250000.00
合计24136314624.0019017480486.16
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
1.保证借款中：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司60000.00万元借款提供100%保证，为本公司之子公司福建顺邵借款310000.00万元提供60%保证，为北新渝长借款682496.46万元提供
100%保证为北新天曌借款810500.00万元提供100%保证。本公司为子公司兵团交建、鼎源融资、北新投
资借款10000.00万元、51390.00万元、10000万元提供连带责任担保。
2.质押借款系本公司以兰州新区城市发展投资集团应收账款为质押物，取得平安国际融资租赁（天津）
有限公司30000.00万元借款，截至本年末长期借款余额21900.00万元。子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行16750.00万元长期借款，截止本年末长期借款余额7950.00万元和子公司北新天晨以重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，取得中国银行重庆分行
110955.00万元长期借款。
3.期末借款金额前五名的长期借款
贷款单位借款起始日借款终止日利率(%)期末余额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分2020.3.182050.3.174.90%2150000000.00行
国家开发银行新疆维吾尔自治区分2020.6.222050.3.174.90%1050000000.00行
中国农业发展银行新疆分行营业部2021.9.302023.6.224.10%400000000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分2020.9.142050.3.174.90%395000000.00行
国家开发银行四川分行2020.3.232050.3.174.90%350000000.00
合计4345000000.00
4.公司期末无逾期的长期借款。
7332、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
18北新路桥MTN001 603391107.34
19北新路桥MTN001 627495596.95
北新 R1 304020505.90 303247008.50
可转债218987246.0382920489.26
21 北新 R1 185528861.85
合计708536613.781617054202.05
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元期末一年按面值计溢折价摊内到期部债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销分重分类金额
18北新
2018-11-600000060339116000000
路桥100.003年期
2200.0007.3400.00
MTN001
19北新
600000062749552892500-181439.6287435
路桥100.002019-4-93年期
00.0096.950.004860.52
MTN001
20北新2020-8-2300000030324705375000-1354493040205
100.003年期
R1 4 00.00 08.50 .00 4.10 05.90
258000082920481500000977500.0-3999022189872
可转债100.002020-8-36年期
00.009.2600.00053.9746.03
21北新2021-4-2180000018000006792500-1263631855288
100.005年期
R1 8 00.00 00.00 .00 8.15 61.85
4207000-427898600000062874357085366
合计------
0.0025.7000.0060.5213.78
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
可转债系公司于2020年8月及2021年4月非公开发行的A股股票的可转换债券，两次发行金额分别为
10800.00万元及15000.00万元。可转换债券初始转股价格分别为5.38元/股及3.89元/股。转股期为自发
行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
7433、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
长期应付款1217588570.141328171464.04
合计1217588570.141328171464.04
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
融资租赁保证金191095613.96192824540.50
长期应付保证金1026492956.181135346923.54
其他说明：
1.融资租赁保证金系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。
2.长期应付保证金系结算期一年一上的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。
34、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因特许经营权高速公路修复义
198829487.70106977964.56
务
合计198829487.70106977964.56--
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
35、递延收益
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
递延收益196250044.9715000000.00167701739.0143548305.96
合计196250044.9715000000.00167701739.0143548305.96--
其他说明：
本期递延收益增加系根据重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目《投资建设合作协议》，本公司之子公司北新天晨2021年度收到巫山县人民政府拨付的建设期补助资金1500.00万元。
7536、其他非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
预提土地增值税103952878.41
结算期一年以上的预收房款319148094.44
信达资本欠款250000000.00
合计250000000.00423100972.85
其他说明：
37、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
1054658053.1208921927.
股份总数154263874.00154263874.00
0000
其他说明：
股份分布项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额
金额比例%金额比例%
一、有限售条件股579776147.0054.97154263874.00577588404.00156451617.0012.94份
二、无限售条件流474881906.0045.03577588404.001052470310.0087.06通股份
合计1054658053.00100.00731852278.00577588404.001208921927.00100.00
说明：本期股本增加15426.39万元
38、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）779616708.08161021175.32940637883.40
其他资本公积268404049.2715632540.83284036590.10
合计1048020757.35176653716.151224674473.50
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积-股本溢价的增加161021175.32元主要系公司本年发行股票购买资产股本溢价所致，本期资本公积-其他15632540.83元主要系本公司子公司兵团交建及北新投资少数股东增资所致。
7639、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期税后
减：前期计减：
计入其他归属项目期初余额本期所得税前入其他综合所得税后归属于母期末余额综合收益于少发生额收益当期转税费公司当期转入数股入留存收益用损益东
二、将重分类进损益
65046462.07-52950787.57-52950787.5712095674.50
的其他综合收益
其中：权益法下可转
-90805.02-90805.02损益的其他综合收益外币财务报表
65137267.09-52950787.57-52950787.5712186479.52
折算差额
其他综合收益合计65046462.07-52950787.57-52950787.5712095674.50
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
40、专项储备
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费98207660.16151687630.36157070917.6492824372.88
合计98207660.16151687630.36157070917.6492824372.88
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
41、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积57100442.35327582.4257428024.77
合计57100442.35327582.4257428024.77
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
42、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润537298773.28486943670.99
77调整后期初未分配利润537298773.28486943670.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润56780114.1055086710.69
减：提取法定盈余公积327582.424731608.40
期末未分配利润593751304.96537298773.28
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
43、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务12229324954.7110826592206.7811839178030.0610619833161.34
其他业务91164900.5530511781.9246607155.124517258.68
合计12320489855.2610857103988.7011885785185.1810624350420.02经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√是□否
单位：元项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额12320489855.26-11885785185.18-营业收入扣除项目合
131742339.88-47632212.13-
计金额营业收入扣除项目合
计金额占营业收入的1.07%-比重
一、与主营业务无关
————————的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，材料销售、咨询费、设计材料销售、咨询费、
92022682.447632212.13
用材料进行非货币性费等收入租赁费等收入
资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营
78业务收入，但属于上
市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金
融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业
务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上
一会计年度新增贸易39719657.48本年度较上年新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正
常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合
并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成
稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业
131742339.88-47632212.13-
务收入小计
二、不具备商业实质
————————的收入
1.未显著改变企业未
来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的
交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
79的虚假收入等。
3.交易价格显失公允
的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失
公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准
审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合
理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收
0.00-0.00-
入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额12188747515.38-11838152973.05-注：1.针对本年营业收入扣除项目，上市公司应当在“备注”栏目逐项说明扣除的判断依据；如不存在应扣除营业收入（扣除金额填写0），也应当简要说明判断依据。判断依据篇幅过长的，可索引年度报告正文披露内容。
2.上年度营业收入扣除项目情况，仅需填写“与主营业务无关的业务收入小计”、“不具备商业实质的收入小计”等合计数，无
需列示具体的扣除分项内容。
与履约义务相关的信息：
无。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元序号项目名称收入金额
1四川北新天曌投资发展有限公司2537813962.61
2重庆北新渝长高速公路建设有限公司1101550832.51
3重庆北新天晨建设发展有限公司503205292.83
4新疆阿塔铁路有限公司322860725.58
5云南通大高速公路扩建工程有限公司454838790.93
8044、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税20015186.3916231308.45
教育费附加9240996.887420831.88
资源税3265409.105648382.34
地方税金6146827.415032084.88
海外税金2731091.903275267.29
土地使用税3825167.053493844.15
房产税6344554.543552523.16
印花税10335529.787179437.65
车船税359722.58370904.81
土地增值税70824993.9078008283.46
其他税金1428192.19756489.63
合计134517671.72130969357.70
其他说明：
45、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
费用合计63639499.1839832499.95
合计63639499.1839832499.95
其他说明：
销售费用主要项目列示项目本期金额上期金额
职工薪酬10122193.589655794.24
运输费188222.0559361.71
广告费6901480.728520838.98
业务招待费214146.65255928.88
其他费用5370922.595915919.36
物业租赁费3992822.631303689.50
营销服务费36849710.9614120967.28
合计63639499.1839832499.95
8146、管理费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
费用合计477721612.85410396933.01
合计477721612.85410396933.01
其他说明：
管理费用主要项目列示项目本期金额上期金额
职工薪酬300239953.56254991731.27
业务招待费12356058.8510397020.07
差旅费10955439.887453183.71
办公费10091204.847617722.34
固定资产折旧28052369.8123377534.53
中介机构费用21282592.5523477961.21
招投标费用5630937.714812050.57
诉讼费3666112.815239905.23
会议费280217.20476516.39
广告费669341.462001091.55
劳动保护费1239060.161352185.72
车辆使用费7318737.516757713.32
通讯费779820.711235243.77
资产摊销46956228.2019116080.55
修理及物料消耗3435625.102391959.24
房屋租赁费4800262.312702506.01
财产保险费162312.8879342.69
水电暖气费2565933.312679813.45
物业费5945611.355974796.83
品牌使用费11111111.16
疫情防疫费1259980.711888382.81
文化建设费317411.58472273.97
劳务费1178148.65630828.97
其他8538251.7114159977.65
合计477721612.85410396933.01
47、研发费用
单位：元
82项目本期发生额上期发生额
证书费2561352.291815111.89专利费
科技查新费155330.87142334.37
设计费144339.59
咨询费6307.1451485.15
软件费250596.23413125.40
技术服务费111652.44896352.90
研发服务费1565734.89
其他3950.00
合计4795313.453322359.71
其他说明：
48、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息支出减去收入580215923.92450801923.34
汇兑损益14247225.8516836097.53
银行手续费6437725.657735861.57
其他9793344.8115102123.90
合计610694220.23490476006.34
其他说明：
49、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助9495081.8227355842.09
50、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的利润9277443.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益261553.621474444.44
股权处置收益147715265.6428821285.94
83合计147976819.2639573173.96
其他说明：
按权益法核算的长期股权投资收益单位名称本期金额上期金额
北新顺通路桥有限责任公司9277443.58
小计9277443.58本公司对外投资收益汇回无重大限制。
51、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-2699478.93
其中：衍生金融工具产生的公允价
-2699478.93值变动收益
合计-2699478.93
其他说明：
52、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
坏账损失-99041016.76-85373318.19
合计-99041016.76-85373318.19
其他说明：
53、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-45097085.66损失
合计-45097085.66
其他说明：
54、资产处置收益
单位：元
84资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产损益15310391.721994428.64
55、营业外收入
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
报废固定资产收益524479.64
政府补助2110000.00459332.382110000.00
罚款收入4868876.283472717.114868876.28
业主奖励688039.39410642.24688039.39
赔款收入3869217.037120433.643869217.03
捐赠收入441662.98
逾期定金收入1948481.591869479.901948481.59
其他5774721.734486319.535774721.73
合计19285804.6718785067.4219285804.67
其他说明：
说明：以上营业外收入均计入当期非经常性损益。
56、营业外支出
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
固定资产毁损报废净损失1289734.611420402.54
捐赠支出6338.004000.00
非常损失1432971.8770078.00
罚款4674353.253197909.71
赔款1230659.754236494.23
奖励支出1068402.441010000.00
其他6170164.442917643.25
合计15872624.3612856527.73
其他说明：
8557、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用150089859.30122396149.41
递延所得税费用-17515057.12-26800723.03
合计132574802.1895595426.38
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额201375440.89
按法定/适用税率计算的所得税费用30206316.13
子公司适用不同税率的影响39143227.25
调整以前期间所得税的影响-1151321.08
非应税收入的影响-6177415.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3590804.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-53379.48本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
67016570.13
损的影响
所得税费用132574802.18其他说明
58、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收回保证金468363305.99407777263.04
往来款项的增加39234229.48165814302.61
收到的政府补助144786867.1027815174.47
除政府补助外的其他营业外收入17149336.0217801255.40
收到的利息收入55908653.5356641130.80
合计725442392.12675849126.32
86收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
营业管理费用其他付现90304563.2887739962.87
支付投标保证金144342256.52162166545.73
往来款项的增加420313125.29274258376.01
海外工程当地税费2731091.903275267.29
银行手续费9523552.0822837985.47
其他费用65158956.4744237218.34
合计732373545.54594515355.71
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
BT项目投资收回 94090755.06 99224147.58
收到与资产相关的补助100000000.00
合计94090755.06199224147.58
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
BT项目支付工程款项 3002069.79 19587018.29
PPP项目支付工程款项 2726693.25 658617.54
合计5728763.0420245635.83
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到非金融机构借款250000000.00119913889.25
87收到的应付票据贴现款768272361.40
收回的筹资保证金20894177.00
合计270894177.00888186250.65
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
支付融资保证金及融资手续费251588587.46183083172.33
支付非金融机构借款11429779.6941406302.52
合计263018367.15224489474.85
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
59、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润68800638.7180320848.26
加：资产减值准备99041016.7685373318.19
信用减值损失45097085.66
固定资产折旧、油气资产折耗、
94921523.28112454704.20
生产性生物资产折旧使用权资产折旧
无形资产摊销154837402.0267236688.31
长期待摊费用摊销79591431.35104147711.78
处置固定资产、无形资产和其他
-14020657.11-1098505.74
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”
895922.90号填列）公允价值变动损失（收益以“－”
2699478.93号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）636124577.45507443054.14
投资损失（收益以“－”号填列）-147976819.26-39573173.9688递延所得税资产减少（增加以
21455206.58-26800723.03“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）829400500.98-830164719.08经营性应收项目的减少（增加以-1765790723.73109136159.53“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-311947212.12-514817116.87“－”号填列）
其他-1845225.1859133614.37
经营活动产生的现金流量净额-209611775.68-286312217.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额3113434631.933673586320.06
减：现金的期初余额3673586320.062971737687.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-560151688.13701848632.62
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金3113434631.933673586320.06
其中：库存现金5695792.2510534598.77
可随时用于支付的银行存款3107738839.683663051721.29
三、期末现金及现金等价物余额3113434631.933673586320.06
其他说明：
期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异534712464.36元为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金及质押存单所致。
8960、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目期末账面价值受限原因
其他说明：
资产类别期末余额上年年末余额
质押的定期银行存款250000000.00
履约保函保证金23300153.017039606.20
预付款保函保证金10147351.0010147351.00
国内信用证保证金15000000.00
银行承兑汇票保证金227106920.73326310627.11
投标保证金1000000.00
其他8158039.628133272.68
小计534712464.36351630856.99
61、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
其他说明：
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金
其中：美元761775.116.37574856849.58
索姆尼1054976.360.5714602813.49
索姆4173467.780.0751313427.43
卢比133949548.050.03584795393.82
欧元3000.007.229921689.70
图格里克56931159.080.0022125248.55
第纳尔26535789.060.04571212685.56
阿富汗尼23715.450.0097230.04应收账款
其中：美元48494914.126.3757309189023.94
卢比1299281538.830.035846514279.09
第纳尔979665650.770.045744770720.24
索姆尼9850561.590.57145628610.89其他应收款
其中：美元329157.996.37572098612.57
卢比121529081.010.03584350741.10
第纳尔13348528.880.0457610027.77
90预付账款
其中：美元66175.996.5342432407.15
卢比38303044.970.03581371249.01应付账款
其中：美元15169361.536.534299119642.12
索姆尼7352826.060.57144201404.81
索姆23225978.160.07511744270.96
卢比1074239802.790.035838457784.94
第纳尔6937484.900.0457317043.06
坚戈25711345.890.0146375385.65预收账款
其中：美元3511759.836.534222946541.05
卢比525921250.000.035818827980.75
第纳尔382362234.140.045717473954.10其他应付款
其中：美元308286.226.37571965540.47
卢比706084800.560.035825277835.86
第纳尔16133420.570.0457737297.32
索姆6352293.210.0751477057.22
索姆尼92907.530.571453087.36
图格里克51134054.550.0022112494.92
坚戈14258187.670.0146208169.54
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用重要的境外经营实体海外项目名称主要经营地记账本位币米尔普大桥项目巴基斯坦卢比
N55公路项目 巴基斯坦 卢比
M4高速公路二标项目 巴基斯坦 卢比
M4高速公路三标项目 巴基斯坦 卢比信德省省道改造三标段项目巴基斯坦卢比信德省省道改造四标段项目巴基斯坦卢比信德省省道改造六标段项目巴基斯坦卢比南北工程隧道项目吉尔吉斯人民币南北公路二期第八标段工程项目吉尔吉斯人民币杜尚别至库尔干秋别道路修复路项目塔吉克斯坦人民币
9162、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额
一、取得时确认为递延收益的
19850000.00递延收益575258.55
政府补助
二、计入本期损益的政府补助
（一）与日常活动无相关的政府补助
2019年企业进规奖励资金110000.00营业外收入110000.00
2020年考核奖励资金2000000.00营业外收入2000000.00
（一）与日常活动相关计入其他收益的政府补助2020年度外经贸发展（第三
1517000.00其他收益1517000.00
批）专项资金
2020年纺织服装产业发展专
18.50其他收益18.50
项资金
2021年就业创业服务补助资
1183000.00其他收益1183000.00
金
发展专项资金165000.00其他收益165000.00
纺织服装产业发展专项资金250000.00其他收益250000.00
个税手续费返还26468.65其他收益26468.65民办学校公用经费和义务教
604325.00其他收益604325.00
育阶段作业本费补助资金
民兵训练室项目250635.00其他收益250635.00
社保补贴162411.76其他收益162411.76
十一师社保局就业补助资金194000.00其他收益194000.00收到2021年国民经济动员经
700000.00其他收益700000.00
费
税费返还及减免1800054.72其他收益1800054.72
稳岗补贴232772.29其他收益232772.29现代商贸物流服务产业发展
1840606.00其他收益1840606.00
扶持资金
统计扶持资金20000.00其他收益20000.00
合计11056291.9211631550.47
92（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润新疆北新顺
2021年06月10920905.22021年06月
通路桥有限51.00%购买工商变更9338302.83-5032919.31
24日324日
公司福建省涌智
2021年08月2021年08月
公路养护有1018667.0951.00%购买工商变更-570240.62
17日17日
限公司中食科创建筑安装工程2021年06月2021年06月
5395800.0051.00%购买工商变更-2917225.81（北京）有限02日02日公司
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元福建省涌智公路养护有限公中食科创建筑安装工程（北合并成本新疆北新顺通路桥有限公司
司京）有限公司
--现金10920905.231018667.095395800.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
93--其他
合并成本合计10920905.231018667.095395800.00
减：取得的可辨认净资产公允
9029249.32957081.244000216.64
价值份额
商誉/合并成本小于取得的可
辨认净资产公允价值份额的1891655.9161585.851395583.36金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
中食科创建筑安装工程（北京）有新疆北新顺通路桥有限公司福建省涌智公路养护有限公司限公司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产：
货币资金8434792.698434792.691779911.891779911.896896012.456896012.45
应收款项24982809.1324982809.13
存货1800211.131800211.136818.006818.0078159.9778159.97
固定资产2885881.772885881.77503104.56503104.56
无形资产25418.9925418.99
其他应收款5899554.985899554.98103800.00103800.00369980.94369980.94
预付账款1218998.961218998.96
负债：
借款
应付款项15971426.6815971426.68递延所得税负债
合同负债2540680.012540680.01
应付职工薪酬177784.62177784.62
应交税费203631.22203631.223695.883695.88
其他应付款8485732.538485732.5313900.0013900.00
净资产17704410.4317704410.431876629.891876629.897843562.047843562.04
减：少数股东权
8675161.118675161.11919548.65919548.653843345.403843345.40
益
取得的净资产9029249.329029249.32957081.24957081.244000216.644000216.64
94可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√是□否
单位：元购买日之前原持有购买日之前原持有购买日之前与原持购买日之前原持有购买日之前原持有股权按照公允价值股权在购买日的公有股权相关的其他被购买方名称股权在购买日的账股权在购买日的公重新计量产生的利允价值的确定方法综合收益转入投资面价值允价值得或损失及主要假设收益的金额新疆北新顺通路桥
8099236.758565402.79466166.04
有限公司
其他说明：
2、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
公司报告期内未发生反向收购。
3、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元处置价款与处丧失控与原子置投资按照公制权之公司股对应的丧失控丧失控允价值丧失控日剩余权投资丧失控合并财制权之制权之重新计丧失控制权之股权公相关的子公司股权处股权处股权处制权时务报表日剩余日剩余量剩余制权的日剩余允价值其他综名称置价款置比例置方式点的确层面享股权的股权的股权产时点股权的的确定合收益定依据有该子账面价公允价生的利比例方法及转入投公司净值值得或损主要假资损益资产份失设的金额额的差额
重庆蕴33906899.00%出售2021年工商变143580不适用
95合置业708.0003月16更991.00
有限公日司重庆蕴
2021年
雅置业459459.工商变459459.
99.00%出售03月16不适用
有限公00更00日司重庆龙
2021年
积达建249014工商变
75.00%出售02月101425.00不适用
材有限25.00更日公司
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
4、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.通过设立或投资等方式取得的子公司：
公司报告期内通过投资方式设立子公司广西北新建筑工程有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接新疆北新科技创
新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市试验检测100.00%新咨询有限公司新疆北新投资建
新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市公路、桥梁71.56%设有限公司新疆鼎源融资租
新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市租赁销售99.20%赁股份有限公司新疆中北运输有
新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市道路运输100.00%限公司乌鲁木齐禾润科
新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市生产销售100.00%技开发有限公司重庆蕴丰建设工
重庆合川区重庆合川区施工企业100.00%程有限责任公司
96湖南北新城市建
湖南岳阳市湖南岳阳市工程建设59.62%设有限公司湖北北新投资发
湖北团风县湖北团风县建设项目投资51.00%展有限公司新疆北新蕴丰房
地产开发有限公新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市房地产开发100.00%司河南省道新公路
养护工程有限公河南省周口市河南省周口市公路养护51.00%司重庆北新宜邦物
重庆市重庆市物业管理100.00%业服务有限公司福建顺邵高速公高速公路基本建
福建顺邵福建顺邵51.00%路发展有限公司设投资北屯市北新路桥
城市建设发展有新疆北屯市新疆北屯市土木工程建设52.00%限公司
昌吉市北新路桥铁路、道路、隧新疆昌吉州昌吉新疆昌吉州昌吉
城市建设有限公道和桥梁工程建65.00%市市司筑四川北新天曌投高速公路项目投
四川省广元市四川省广元市76.68%资发展有限公司资管理重庆北新天晨建建筑相关业务；
重庆市巫山县重庆市巫山县100.00%设发展有限公司物业服务重庆市北新巴蜀
重庆市合川区重庆市合川区教育100.00%中学校重庆兴投实业有
重庆市重庆市加工企业55.00%限公司图木舒克市北新
新疆维吾尔自治新疆维吾尔自治建筑装饰、装修
城市发展建设科100.00%区区和其他建筑业技有限公司阿拉尔市北新交
新疆维吾尔自治新疆维吾尔自治建筑装饰、装修
通建设科技有限100.00%区区和其他建筑业公司新疆尚青医疗器新疆维吾尔自治新疆维吾尔自治
制造业100.00%械有限公司区区重庆北新钱双建
重庆市重庆市房地产业100.00%设发展有限公司
青川兴投建材有重庆市重庆市非金属矿物制品100.00%
97限公司业
重庆兴投天顺建非金属矿物制品
重庆市重庆市100.00%材有限公司业重庆北新交通建
重庆市重庆市土木工程建筑业100.00%设有限公司广西北新建筑工
广西壮族自治区广西壮族自治区土木工程建筑业100.00%程有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
1、通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
（1）新疆北新科技创新咨询有限公司（以下简称“北新科创”），于2002年11月28日在乌鲁木齐市工商
行政管理局注册成立，2017年3月7日，公司名称由“新疆北新科创土木工程试验研究所有限责任公司”变更为“新疆北新科创工程检测咨询有限公司”。
（2）新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”），前身为“重庆北新路桥投资有限责任公司”，
2011年8月6日经新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局核准，自重庆迁址至乌鲁木齐。2012年9月17日
在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局完成变更登记。截至本年末公司持有北新投资71.56%的股权。
（3）新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源租赁”）原名“新疆鼎源设备租赁有限公司”，于
2010年12月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，2012年5月7日更名，并于2012年5月25日在乌鲁
木齐市工商行政管理局完成变更登记。2015年8月17日，由徐延平、刘岗等11位自然人股东出资453.60万元，鼎源租赁注册资本由22400.00万元增加至22768.78万元，自然人股东持股1.62%，公司持股98.38%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。2016年10月20日，鼎源租赁注册资本由22768.78万元增加至30000.00万元，自然人股东持股1.51%，公司持股98.49%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续，2017年3月24日，鼎源租赁注册资本由30000.00万元增加至56600.00万元，自然人股东持股0.80%，公司持股99.20%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。
（4）新疆中北运输有限公司（以下简称“中北运输”），于2012年3月9日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。
（5）乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”），于2011年10月19日在新疆维吾尔自治区米东新区工商行政管理局注册成立。
（6）重庆蕴丰建设工程有限公司（以下简称“蕴丰工程”），由本公司之子公司北新投资出资组建，于
2012年1月6日在重庆市工商行政管理局合川分局注册成立。
（7）湖南北新城市建设有限公司（以下简称“湖南北新”），于2013年9月25日在岳阳市工商行政管理
局注册成立，注册资本10000.00万元，其中本公司出资5100.00万元，持股比例51%。截至本期末依据实缴出资本公司持股比例为59.62%。
（8）湖北北新投资发展有限公司（以下简称“湖北北新”），于2013年7月4日在团风县工商行政管理局
注册成立，注册资本10000.00万元，其中本公司出资5100.00万元，占持股比例51%。
（9）新疆北新蕴丰房地产开发有限公司（以下简称“蕴丰房产”），由本公司之子公司北新投资独家出资，于2013年9月25日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。
（10）河南省道新公路养护工程有限公司（以下简称“河南道新”），于2014年3月27日在周口市工商行政管理局注册成立，注册资本3000.00万元，其中本公司出资1530.00万元，占本期出资额的51%。
98（11）重庆北新宜邦物业服务有限公司（以下简称“重庆宜邦”），由公司子公司北新投资独家出资
1000.00万元，于2015年4月30日在重庆市工商行政管理局合川区分局注册成立。
（12）福建顺邵高速公路发展有限公司（以下简称“福建顺邵”），约定由本公司增资2550.00万元计入实收资本，获取福建顺邵51%的股权，于2015年9月11日在福建省南平市工商行政管理局办理变更登记。其余出资作为工程项目资本金计入公司的资本公积。
（13）北屯市北新路桥城市建设发展有限公司（以下简称“北屯路桥”），约定由本公司出资14560.00万元，持股52.00%，于2016年8月16日在北屯工商行政管理局注册成立。截至本期末依据实缴出资本公司持股比例为100.00%。
（14）昌吉市北新路桥城市建设有限公司（以下简称“昌吉路桥”），约定由本公司出资12480.00万元，持股65.00%，于2016年10月11日在昌吉州昌吉市工商局注册成立。
（15）四川北新天曌投资发展有限公司（以下简称“北新天曌”），由本公司出资220100.00万元，持股
81.49%，于2017年7月12日在四川省广元市工商行政管理局注册成立。截至本期末公司依据实际出资计算
持股比例为69.15%。
（16）重庆北新天晨建设发展有限公司（以下简称“北新天晨”），由本公司出资5980.00万元，持股
100.00%，于2017年8月28日在重庆市巫山县工商行政管理局注册成立。
（17）重庆市北新巴蜀中学校（以下简称“北新巴蜀”），由本公司之子公司北新投资出资10.00万元成立的民办非企业单位，于2016年12月29日在重庆市合川区民政局注册成立。
（18）根据2019年1月7日签订的《重庆兴投实业有限公司（以下简称“兴投实业”）股权转让协议》，本公司取得子公司北新投资持有的兴投实业55%的股权，股权转让价格为人民币16547190.00元，于2019年11月15日在重庆市工商管理局巴南区分局办理了变更登记手续。
（19）图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司（以下简称“图市北新发展”），由本公司出资5000.00万元，持股100.00%，于2020年1月8日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。
（20）阿拉尔市北新交通建设科技有限公司（以下简称“阿拉尔交建”），由本公司出资5000.00万元，持股100.00%，于2020年7月16日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。
（21）新疆尚青医疗器械有限公司（以下简称“尚青医疗”），由本公司出资500.00万元，持股100.00%，于2020年2月27日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。
（22）重庆北新钱双建设发展有限公司（以下简称“北新钱双”），由本公司出资65500.00万元，持股
100.00%，于2020年2月27日在重庆市合川区市场监督管理局注册成立。
（23）青川兴投建材有限公司（以下简称“青川建材”），由本公司子公司兴投实业出资100.00万元，持股100.00%，于2017年9月12日在青川县市场监督管理局注册成立。
（24）重庆兴投天顺建材有限公司（以下简称“青川建材”），由本公司子公司兴投实业出资100.00万元，持股100.00%，于2019年12月11日在重庆市巴南区市场监督管理局注册成立。
（25）重庆北新交通建设有限公司（以下简称“重庆北新交通”），由本公司出资5000.00万元，持股
100.00%，于2020年4月1日在巫溪县市场监督管理局注册成立。
（26）广西北新建筑工程有限公司（以下简称“广西北新”），由本公司出资6000.00万元，持股100.00%，于2021年4月2日在广西壮族自治区玉林市市场监督管理局注册成立。
2、同一控制下企业合并取得的子公司：
99单位：元
子公司全称子公司注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构持股比例表决权比例是否少数股东权益少数股东从母公司所有者
类型成对子公(%)(%)合并权益中用权益冲减子公司司净投资报表于冲减少少数股东分担的的其他项数股东损本期亏损超过少目余额益的金额数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆北新岩土控股子新疆乌施工企业32000000.00各类地基与基础工程施工、设计、咨询27275361.1585.0085.00是-4766143.71工程勘察设计公司鲁木齐服务；各类水工建筑物基础处理工程的
有限公司市施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险
加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工
程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿
化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁
西藏天昶建设控股子西藏拉施工企业30000000.00公路工程施工总承包贰级、水利水电工21858577.2957.3257.32是-82941788.44
工程有限责任公司萨市程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工
公司总承包（暂定）贰级、公路路面工程专
业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。
重庆北新天晟北新投重庆市销售企业50000000.00销售：金属材料、建筑材料、沥青、五50176832.46100.00100.00是
贸易有限公司资子公长寿区金交电、普通机械设备及配件、服装鞋
司帽、消防设备、安防设备、环保设备、
绿化植物、仪器仪表。
重庆北新渝长全资子重庆市土木工程1744240000.00公路管理与养护，各类工程建设活动，2009709700.00100.00100.00是高速公路建设公司建筑业餐饮服务，汽车租赁有限公司
100通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
（1）2011年根据公司第三届董事会第三十次会议决议，并经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）《关于协议转让新疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》（兵国资发[2011]221号），公司采取协议转让方式收购本公司控股股东建工集团及其控股的新疆兵团水利水电工程集团有限公司所持有的新疆北新基础工程有限责任公司（以下简称“基础公司”）的70%的股权，于2011年12月22日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。于2014年1月17日正式更名为新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”），在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。
（2）2014年2月20日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股权收购关联交易的议案》。同意公司以自有资金22526939.47元的价格收购新疆北新国际工程建设有限责任公司所持有的西藏天昶建设工程有限责任公司（以下简称“西藏天昶”）57.32%的股权。于2014年4月22日在西藏自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。
（3）根据2017年5月11日签订的《重庆北新天晟贸易有限公司（以下简称“天晟贸易”）股权转让协议》，子公司北新投资取得重庆北新渝长高速公路建设有限公司持有的天晟贸易100%的股权，股权转让价格为人民币50176832.46元，于重庆市工商管理局长寿区分局办理了变更登记手续。
（4）根据2020年6月24日签订的《重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“重庆渝长”）股权转让协议》，本公司取得母公司新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有的重庆渝长100%的股权，股权转让价格为人民币108170.97万元，于重庆市工商管理局长寿区分局办理了变更登记手续。
截至本期末公司累计出资200970.97万元。
3.非同一控制下企业合并取得的子公司
101子公司全称子公司类注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上持股比例表决权比是否合并少数股东权益少数股从母公司所有者
型构成对(%)例(%)报表东权益权益冲减子公司子公司中用于少数股东分担的净投资冲减少本期亏损超过少的其他数股东数股东在该子公项目余损益的司年初所有者权额金额益中所享有份额后的余额
新疆生产建设全资子公新疆石河施工企业200283700.00公路、水利工程建设、市政工程170435952.3491.8491.84是21399002.05
兵团交通建设司子市施工，工程建筑材料有限公司
新疆北新城建全资子公新疆乌鲁施工企业20050000.00建筑工程施工，市政公用工程施20050000.00100.00100.00是工程有限公司司木齐市工，公路工程施工，土石方工程，园林绿化工程，防水工程，装修装饰工程，金属门窗工程，水电安装工程，建筑设备安装，钢结构工程，设备安装，机械设备租赁；货物与技术的进出口业务，润滑油、钢材、水泥、机械设备
及配件、建材、通讯器材的销售。
重庆宁泰混凝兴投实业重庆市巴混凝土生10000000.00生产、加工、销售：商品混凝土、14080000.0095.0095.00是1191187.27
土有限公司之子公司南区产销售沥青混凝土、预制构件、建筑材
料、装饰材料、五金交电、化工
产品、金属材料重庆蕴丰建材兴投实业重庆市合混凝土加30000000.00商品混凝土加工、销售，建材（不16634711.0090.0090.00是-7618802.93有限责任公司之子公司川区工销售含化学危险品）销售，预拌混凝土专业承包不分等级
新疆志诚天路全资子公新疆乌鲁劳务管理6000000.00服务：国内劳务派遣；销售：润7116327.72100.00100.00是
劳务有限责任司木齐市滑油，钢材，水泥，机械设备，
102公司建筑材料，通讯器材，货物与技
术的进出口业务；混凝土作业分
包、砌筑作业分包、钢筋作业分
包、脚手架搭设作业分包、模板
作业分包、焊接作业分包。
重庆北新融建全资子公湖南长沙建筑工程65000000.00市政公用工程施工总承包；建筑93216194.43100.00100.00是建设工程有限司市施工工程施工总承包；隧道工程专业公司承包。
重庆市星月园北新投资重庆市渝城市园林20080000.00城市园林绿化工程设计、施工壹654000.0051.0051.00是6322705.17林景观工程有之子公司北区绿化工程级；造林绿化施工甲级；城市及限公司设计道路照明工程专业承包贰级；城市夜景灯饰资质贰级。
新疆北新顺通控股子公新疆维吾道路运输10030000.00公路工程施工、公路安全设施施10920905.2351.0051.00是6209030.65
路桥有限公司司尔自治区业工；市政公用工程、城市及道路照明工程施工；城市园林绿化工程施工；水利水电工程施工
中食科创建筑控股子公北京市密商务服务10000000.00专业承包；技术推广服务；租赁5395800.0051.0051.00是2413904.75安装工程（北司云区业建筑工程机械、设备；会议服务；京）有限公司房地产信息咨询；货物进出口、
技术进出口、代理进出口；清洁服务（不含餐具消毒）
福建省涌智公控股子公福建省公共设施10980000.00公路管理与养护1018667.0951.0051.00是640130.74路养护有限公司管理业司
103通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
（1）新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）原名新疆生产建设兵团道路桥梁工
程总公司，本公司于2011年以1278.23万元协议受让新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会所持新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司100%国有产权。收购完成后本公司以现金1200.00万元及经评估确认的设备1565.37万元对兵团路桥增资并更名，改制增资后的注册资金变更为7000.00万元，于2011年7月20日在新疆石河子市工商行政管理局办理了变更登记手续，2014年09月01日，注册资本增加5000.00万元，变更为12000.00万元，2015年04月08日，注册资本增加5000.00万元，变更为17000.00万元。公司于2021年进行增资扩股引进中国信达资产管理股份有限公司，本次增资扩股后注册资本变更为20028.37万元，截至本年末公司持股比例为91.84%。
（2）新疆北新城建工程有限公司（以下简称“北新城建”）原名新疆金源工程建设有限公司，成立于2005年3月15日，原注册资本1005万元，本公司持有其出资的37.45%。2013年4月27日，本公司协议收购其他股东所持的62.55%股权，该公司成为本公司全资子公司，此项变更登记手续于2013年5月20日办理完毕；2013年6月，本公司对其增资1000万元，变更登记手续于2013年6月25日办理完毕；2013年8月更为现名，变更登记手续于2013年8月19日办理完毕。
（3）重庆宁泰混凝土有限公司（以下简称“重庆宁泰”）成立于2012年4月25日，2013年本公司控股子
公司兴投实业通过协议收购重庆宁泰原股东所持的95%股份，工商变更登记手续于2013年2月21日在重庆市工商行政管理局巴南区分局办理完毕。
（4）重庆蕴丰建材有限责任公司（以下简称“蕴丰建材”）成立于2011年4月13日，注册资本3000万元，公司子公司北新投资持有其45%的股权。北新投资2013年2月与其他股东签订协议，收购其所持的45%股权，蕴丰建材成为北新投资的控股子公司，工商变更登记手续于2013年3月7日办理完毕。2013年10月，北新投资将所持蕴丰建材股份中的55%转让给其子公司兴投实业，工商变更登记手续于2013年10月29日办理完毕。
（5）新疆志诚天路劳务有限责任公司（以下简称“志诚天路”），成立于2008年5月26日，2015年本公
司通过协议收购志诚劳务原股东所持的100%股份，工商变更登记手续于2015年6月1日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理完毕。
（6）重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称“北新融建”），原用名为湖南方正建设工程有限公司，成立于2010年1月4日，2015年本公司通过协议收购湖南方正原股东所持的100%股份，工商变更登记手续于
2015年12月24日在湖南省工商行政管理局办理完毕。于2016年2月23日，由湖南方正建设工程有限公司更
名为湖南北新天际建设工程有限公司，于2018年9月20日由湖南北新天际建设工程有限公司更名为重庆北新融建建设工程有限公司。
（7）重庆市星月园林景观工程有限公司（以下简称“星月公司”），根据星月园林2017年6月28日召开
的全体股东大会，同意杨勇将其持有的本公司51%的股权（“标的股权”）及该股权对应的全部资产转让给子公司北新投资，本次股权转让后，子公司北新投资拥有星月公司壹仟零贰拾肆万零捌佰元人民币的出资额及51%的股权，于2017年7月18日在重庆市工商行政管理局渝北区分局正式办理了变更登记手续。
（8）新疆北新顺通路桥有限公司（以下简称“北新顺通”），根据本公司与石河子公路养护处及石河子
开发区签订的《产权交易合同》，本公司受让石河子公路养护处持有的北新顺通11%的股权，根据本公司与本公司之子公司兵团交建签订的《股权转让协议》本公司受让兵团交建持有的北新顺通40%的股权，本次收购后本公司持有北新顺通51%的股权，工商变更登记手续于2021年6月24日在图木舒克市市场监督管理局办理完毕。
（9）中食科创建筑安装工程（北京）有限公司（以下简称“中食科创”），根据本公司与新疆开源建设工程有限责任公司、中食科创基金管理（北京）有限公司及中食科创签订的《中食科创建筑安装工程（北京）有限公司》股权收购协议，本公司收购新疆开源建设工程有限责任公司持有的中食科创51%的股权，工商变更登记手续于2021年6月2日在北京市密云区市场监督管理局办理完毕。
（10）福建省涌智公路养护有限公司（以下简称“福建涌智”），根据本公司与涌智（福建）投资有限公司签订的《福建省涌智公路养护有限公司股权收购合同》，本公司收购涌智（福建）投资有限公司持有
104的福建涌智51%的股权，工商变更登记手续于2021年8月17日在福州市仓山区市场监督管理局办理完毕。
（2）重要的非全资子公司
单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利西藏天昶建设工程有限
42.68%-4744143.79-82941788.44
责任公司福建顺邵高速公路发展
49.00%-11015066.641017479975.94
有限公司新疆北新投资建设有限
28.44%41416945.97552546850.44
公司新疆鼎源融资租赁股份
0.80%311766.998023209.91
有限公司
重庆兴投实业有限公司45.00%-5324910.55-7157223.08
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计西藏天昶建设
126844285099129695320221380763324029154667589129160558339418382832343246
工程有
391.784.91386.69838.275.68473.95451.672.78744.45045.023.37368.39
限责任公司福建顺邵高速
163566535199551556232093320697343907199218539826559748191541330697349851
公路发
836.504110.090946.59235.227964.561199.78986.979565.528552.49113.297964.569077.85
展有限公司新疆北新投资395716753256471042231100224795253579388190128890517081296300687587365059
建设有6856.99552.423409.412984.53726.148710.677489.276860.054349.324507.83956.152463.98限公司
105新疆鼎
源融资
855625955029181065102758704995807753853523928878178240269473507465776939
租赁股
840.32189.065029.38176.19613.96790.15871.25213.762085.01567.55751.50319.05
份有限公司重庆兴投实业433155707815503937501656590000507556547712142472690185638621404216679042
有限公516.5460.65077.19863.880.00863.88992.52828.39820.91024.3200.97625.29司
单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量西藏天昶建
21529076.4-11115613.3-11115613.3143465959.-18642576.1-18642576.1-14963935.6
设工程有限8423715.84
39989223
责任公司福建顺邵高
233990066.-22479727.8-22479727.8241930177.208812338.-22850525.3-22850525.344085152.4
速公路发展
25335311669
有限公司新疆北新投
250522912207808334.207808334.-184532307.314884121183590273.183590273.63988408.7
资建设有限
3.024848310.9202026
公司新疆鼎源融
11793661438970873.238970873.2-101480909.535183646.39232105.9-81000665.7
资租赁股份
2.9077963956
有限公司
重庆兴投实523547460.-11525339.0-11525339.014507119.3109904765-11265556.2-11265556.274657103.6
业有限公司758843.11996
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响无。
1063、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法
铁路客货运输、河南禹亳铁路发铁路运营延伸服
河南许昌市河南许昌市5.33%权益法
展有限公司务、铁路建设器材销售公路管理与养护；建设工程施云南长龙高速公
云南省昆明市工；餐饮服务；34.00%权益法路有限公司建设工程设计；
建设工程勘察
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额河南禹亳铁路发展有限云南长龙高速公路有限河南禹亳铁路发展有限云南长龙高速公路有限公司公司公司公司
流动资产205524628.03100010263.27475787786.65
非流动资产10743833917.9750016589.5310692194561.32
资产合计10949358546.00150026852.8011167982347.97
流动负债2246803684.2150026852.802560954398.21
非流动负债3438714236.674176028542.98
负债合计5685517920.8850026852.806736982941.19少数股东权益
归属于母公司股东权益5263840625.12100000000.004430999406.78按持股比例计算的净资产份额调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
107--其他
对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入207997070.73
净利润-19017644.85终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例新疆生产建设兵团承建铁路综合工程
建设工程（集团）有新疆乌鲁木齐市20.18亿元47.96%47.96%等限责任公司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是十一师国资委。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“本附注八、（一）在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“本附注八、（三）在合营企业或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称与本企业关系其他说明
1084、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系新疆北新房地产开发有限公司受同一母公司控制新疆北新建材工业集团有限公司受同一母公司控制
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司受同一母公司控制新疆北新建筑工程有限责任公司受同一母公司控制新疆北新天波门窗工程有限公司受同一母公司控制新疆北新土木建设工程有限公司受同一母公司控制新疆北新西杰新材料科技有限公司受同一母公司控制新疆北新新型建材有限公司受同一母公司控制新疆兵团第八建筑安装工程有限公司受同一母公司控制新疆兵团工业设备安装有限责任公司受同一母公司控制新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司受同一母公司控制
新疆兵团水科院（有限公司）受同一母公司控制新疆兵团水利水电工程集团有限公司受同一母公司控制新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司最终控制人之子公司新疆昆仑工程建设有限责任公司最终控制人之子公司新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司受同一母公司控制新疆兵团城建集团有限公司受同一母公司控制新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司受同一母公司控制新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司受同一母公司控制新疆天山玻璃有限责任公司受同一母公司控制新疆新北商贸有限公司受同一母公司控制河南禹亳铁路发展有限公司本公司少数股东山西裕祥基础工程有限公司北新岩土少数股东乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司北新投资少数股东新疆北新永固钢结构工程有限公司受同一母公司控制新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司受同一母公司控制新疆生产建设兵团漠北工程技术检测有限责任公司最终控制人之子公司新疆雁池科技发展有限公司受同一母公司控制新疆雁池梧桐预拌砂浆有限责任公司受同一母公司控制新疆雁池新型建材有限公司受同一母公司控制新疆兵团市政路桥工程有限公司受同一母公司控制云南长龙高速公路有限公司本公司少数股东
109其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额新疆生产建设兵团
建设工程集团石油购买商品6888299.0826768094.12物资有限责任公司新疆新北商贸有限
购买商品455967.31公司新疆北新永固钢结
购买商品4826280.90构工程有限公司新疆北新土木建设
接受劳务3358876.6835881548.00工程有限公司新疆兵团市政轨道交通（集团）有限接受劳务15894964.00公司新疆北新永固钢结
接受劳务26009.20构工程有限公司新疆生产建设兵团
第六建筑工程有限接受劳务17743305.50责任公司新疆昆仑工程建设
接受劳务40787314.98有限责任公司新疆昆仑工程咨询
接受劳务2163488.47管理集团有限公司新疆兵团城建集团
接受劳务30530718.6426572580.17有限公司新疆生产建设兵团
漠北工程技术检测接受劳务57243.02有限责任公司新疆生产建设兵团
建设工程（集团）接受劳务93261651.86有限责任公司
合计199617179.13105599162.80
出售商品/提供劳务情况表
110单位：元
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
新疆兵团水科院（有限公司）销售商品2814.16
新疆北新房地产开发有限公司销售商品4033.62
新疆雁池科技发展有限公司销售商品1486.73
新疆雁池梧桐预拌砂浆有限责任公司销售商品743.36
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司提供劳务29926336.0547876369.93
新疆北新永固钢结构工程有限公司销售商品2081.42
新疆兵团城建集团有限公司销售商品20327.43
新疆北新土木建设工程有限公司提供服务1380354.38
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司销售商品60305.65
新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司销售商品1326721.08
新疆昆仑工程建设有限责任公司提供劳务41791654.93
合计73076198.7849317029.96
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入乌鲁木齐禾润科技开发有限
周转材料556184.41公司乌鲁木齐禾润科技开发有限
周转材料290385.62公司乌鲁木齐禾润科技开发有限
汽车9223.30公司乌鲁木齐禾润科技开发有限
机械设备359970.87公司乌鲁木齐禾润科技开发有限
汽车1456.31公司乌鲁木齐禾润科技开发有限
机械设备777255.96公司阿拉尔市分公司
合计1994476.47
111（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕新疆生产建设兵团建设工程
30000.002020年06月29日2022年06月29日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
30000.002020年12月23日2022年12月23日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
30000.002021年09月30日2023年09月29日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
215000.002020年03月18日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
35000.002020年03月23日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年03月30日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
25000.002020年03月30日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
20000.002020年03月30日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年03月31日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
20000.002020年06月17日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年06月22日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
105000.002020年06月22日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002020年08月21日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8000.002020年08月21日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年08月21日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8000.002020年08月24日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
39500.002020年09月14日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司
112新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年09月25日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年09月24日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
30000.002020年11月04日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年12月10日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年12月10日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年12月10日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002020年12月10日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002020年12月14日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
25000.002021年01月22日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
15000.002021年01月22日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年01月22日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年03月24日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002021年03月24日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002021年03月24日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002021年03月24日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002021年05月27日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年05月27日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年05月27日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002021年06月21日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司
113新疆生产建设兵团建设工程
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(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年06月21日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002021年06月21日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年08月12日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002021年08月12日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年08月12日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002021年08月12日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002021年08月12日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年08月12日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
7000.002021年10月11日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002021年10月11日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002021年10月11日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002021年10月11日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002021年12月10日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年12月10日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002021年12月10日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002021年12月10日2050年03月17日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1429.002016年07月29日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1607.502016年07月29日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司
114新疆生产建设兵团建设工程
1607.502016年07月29日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3500.002016年07月29日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2356.002016年07月29日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8572.002016年12月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2143.002016年12月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2143.002016年12月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002016年12月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3142.002016年12月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
11143.002017年01月16日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2786.002017年01月16日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2786.002017年01月16日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1700.002017年01月16日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002017年01月16日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4085.002017年01月16日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6429.002017年03月28日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3215.002017年03月28日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002017年03月28日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2356.002017年03月28日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5786.002017年05月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司
115新疆生产建设兵团建设工程
1800.002017年05月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1414.002017年05月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
9644.002017年06月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002017年06月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2356.002017年06月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1285.002017年07月14日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2572.002017年07月14日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5787.002017年07月14日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002017年07月14日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2356.002017年07月14日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4297.002017年09月22日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1048.002017年09月22日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1048.002017年09月22日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002017年09月22日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1607.002017年09月22日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4286.002017年10月27日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2143.002017年10月27日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002017年10月27日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1571.002017年10月27日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司
116新疆生产建设兵团建设工程
9429.002017年11月13日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1072.002017年11月13日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2143.002017年11月13日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2356.002017年11月13日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
9858.002018年01月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2678.502018年01月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3750.502018年01月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
9000.002018年01月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4713.002018年01月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4286.002018年05月02日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1071.502018年05月02日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1071.502018年05月02日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002018年05月02日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1571.002018年05月02日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6429.002018年06月01日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1607.502018年06月01日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1607.502018年06月01日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002018年06月01日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2356.002018年06月01日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司
117新疆生产建设兵团建设工程
8572.002018年07月09日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2143.002018年07月09日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2143.002018年07月09日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002018年07月09日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3142.002018年07月09日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002018年08月08日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
750.002018年08月08日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
750.002018年08月08日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1400.002018年08月08日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1100.002018年08月08日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
9858.002018年09月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2464.502018年09月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2464.502018年09月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4600.002018年09月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3613.002018年09月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6430.002018年11月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1620.002018年11月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1620.002018年11月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002018年11月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司
118新疆生产建设兵团建设工程
2330.002018年11月15日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8570.002018年12月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2145.002018年12月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2145.002018年12月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002018年12月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3140.002018年12月10日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
14982.002019年07月18日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3755.002019年07月18日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3755.002019年07月18日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
7000.002019年07月18日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5508.002019年07月18日2041年07月28日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
15452.002017年08月16日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4238.002017年08月16日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
11410.002017年09月07日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
15000.002017年09月29日2043年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3433.942017年09月29日2043年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
21000.002017年10月25日2042年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002017年10月25日2042年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002017年11月20日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司
119新疆生产建设兵团建设工程
10400.002018年06月25日2040年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002018年07月30日2042年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002018年08月02日2040年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
500.002018年08月08日2041年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2600.002018年09月14日2041年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002018年10月16日2039年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
700.002018年10月26日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002018年10月26日2039年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002018年10月26日2042年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002018年11月22日2040年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002018年11月22日2039年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002018年11月23日2041年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2900.002018年12月20日2040年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6600.002018年12月20日2038年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002018年12月20日2038年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002018年12月26日2039年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002018年12月26日2037年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5200.002019年01月25日2036年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5200.002019年01月30日2036年10月30日否
(集团)有限责任公司
120新疆生产建设兵团建设工程
3500.002019年01月30日2039年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002019年02月21日2038年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3050.002019年02月21日2037年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5200.002019年02月21日2035年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3750.002019年02月21日2035年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3500.002019年03月15日2041年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3500.002019年04月15日2035年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8000.002019年05月16日2034年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002019年05月17日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002019年05月17日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002019年06月17日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
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(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002019年06月17日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002019年06月18日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002019年06月17日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002019年06月18日2032年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002019年08月27日2040年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4400.002019年09月16日2035年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002019年09月16日2032年04月30日否
(集团)有限责任公司
121新疆生产建设兵团建设工程
8000.002019年10月24日2031年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002019年10月24日2034年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
7500.002019年12月04日2040年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4600.002019年12月18日2039年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002020年01月20日2029年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年01月20日2039年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002020年03月13日2028年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002020年03月13日2033年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
16000.002020年03月13日2037年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2800.002020年05月19日2035年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
200.002020年05月19日2033年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
500.002020年05月19日2027年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
16000.002020年07月16日2035年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8500.002020年08月24日2032年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
700.002020年08月28日2033年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
800.002020年08月28日2027年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002020年09月16日2030年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
440.002020年10月29日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
410.002020年10月29日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司
122新疆生产建设兵团建设工程
4650.002020年10月29日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002021年01月05日2025年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002021年01月05日2027年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8000.002021年01月01日2026年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002021年02月01日2028年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002021年02月02日2026年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002021年02月02日2027年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2500.002021年04月12日2027年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2500.002021年04月12日2028年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3895.002021年06月11日2042年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002021年08月19日2043年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3181.062021年09月19日2043年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
19160.002017年08月04日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
9000.002017年10月25日2030年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8000.002017年11月24日2032年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002018年01月02日2032年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002018年02月01日2033年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
13000.002018年06月29日2034年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002018年07月30日2034年10月30日否
(集团)有限责任公司
123新疆生产建设兵团建设工程
5000.002018年09月30日2035年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002019年07月31日2035年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
7500.002019年12月10日2036年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002020年05月29日2036年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
16000.002020年07月20日2037年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002020年08月28日2038年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8000.002020年09月16日2039年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002020年10月29日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
11000.002020年12月16日2040年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
14000.002021年01月08日2041年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年02月07日2041年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
15000.002021年03月25日2042年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002021年04月23日2042年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002021年05月19日2043年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
8500.002021年07月19日2043年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
11000.002021年08月30日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6806.242017年08月01日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4359.032017年09月15日2043年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3000.002017年10月24日2042年10月30日否
(集团)有限责任公司
124新疆生产建设兵团建设工程
1900.002017年11月14日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
7620.002017年11月23日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
9000.002017年12月21日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002018年01月12日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
20000.002018年03月27日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
7000.002018年07月20日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6100.002019年01月25日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5000.002020年09月17日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1500.002020年11月14日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
10000.002021年01月05日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
5341.192018年06月28日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002018年11月01日2035年04月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1500.002019年04月24日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
3500.002020年05月26日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
4000.002020年09月28日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
2000.002020年10月30日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
6000.002020年12月22日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
9000.002021年01月15日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
1000.002021年02月18日2044年10月30日否
(集团)有限责任公司关联担保情况说明
1256、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备新疆生产建设兵团
应收账款建设工程(集团)有25042390.9523389010.2627312814.1423466667.35限责任公司河南禹亳铁路发展
应收账款112841840.7655662186.04182423556.0161501193.54有限公司新疆兵团水利水电
应收账款6442662.001875518.606259942.00934351.30工程集团有限公司吐鲁番北新房地产
应收账款26699.1026699.10开发有限责任公司新疆北新土木建设
应收账款6281788.841636944.5312632768.361583361.96工程有限公司新疆北新永固钢结
应收账款构工程有限责任公1423955.21370739.371421603.21176001.02司新疆兵团工业设备
应收账款137195.5661308.09137195.5647588.54安装有限责任公司新疆生产建设兵团
应收账款第五建筑工程有限2275.00113.75责任公司新疆兵团城建集团
应收账款919446.73141272.62340627.7530346.16有限公司新疆天山玻璃有限
应收账款10000.00500.00责任公司新疆兵团市政轨道
应收账款交通（集团）有限公2558202.43692686.4311260255.641409239.14司新疆北新建材工业
其他应收款19999.6819999.6819999.6819999.68集团有限公司新疆生产建设兵团
其他应收款建设工程(集团)有28238902.3613203017.3421545237.1110327737.65限责任公司河南禹亳铁路发展
其他应收款1939567.351240191.001823238.001125901.60有限公司
126新疆兵团市政轨道
其他应收款交通（集团）有限公29374065.095875203.2517890000.003744500.00司新疆兵团城建集团
其他应收款6092114.24304605.71有限公司新疆兵团水利水电
其他应收款3401085.771645595.632300000.001115000.00工程集团有限公司新疆北新建筑工程
其他应收款5531745.032742332.805531745.032189158.30有限责任公司新疆北新土木建设
其他应收款14084000.00733600.0084000.0025200.00工程有限公司乌鲁木齐新湘汇文
其他应收款化餐饮管理有限公6648926.786236285.636648926.783223596.71司云南长龙高速公路
其他应收款46192.842309.64有限公司新疆生产建设兵团
预付账款建设工程集团石油28845.72物资有限责任公司新疆生产建设兵团
预付账款建设工程(集团)有5270023.371726923.37限责任公司新疆兵团城建集团
预付账款1947.1229908431.00有限公司新疆北新土木建设
预付账款25709604.0029348898.00工程有限公司新疆兵团工业设备
预付账款1131478.36安装有限责任公司新疆兵团第八建筑
预付账款19918.4419918.44安装工程有限公司新疆北新天波门窗
预付账款33282.50工程有限公司新疆生产建设兵团
预付账款第六建筑工程有限5531951.00责任公司新疆兵团水利水电
预付账款94458.5494458.54工程集团有限公司新疆兵团市政轨道
预付账款118117902.00118117902.00交通（集团）有限公
127司
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额新疆生产建设兵团建筑工程
应付账款科学技术研究院有限责任公1539748.001212949.00司新疆北新永固钢结构工程有
应付账款10108184.68802527.72限公司新疆北新土木建设工程有限
应付账款9268805.5712908099.57公司新疆生产建设兵团建设工程
应付账款16476030.7619975426.00集团石油物资有限责任公司
应付账款新疆兵团城建集团有限公司36428553.27427753.15新疆生产建设兵团第五建筑
应付账款8749040.6211706382.25工程有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
应付账款161881346.74146584796.94（集团）有限责任公司
应付账款山西裕祥基础工程有限公司728722.15221290.48新疆北新天波门窗工程有限
应付账款178039.80公司新疆兵团建工金石商品混凝
应付账款711565.00土有限责任公司新疆昆仑工程咨询管理集团
应付账款513841.86有限公司新疆生产建设兵团第六建筑
应付账款30953271.50工程有限责任公司新疆生产建设兵团漠北工程
应付账款2106291.22技术检测有限责任公司新疆北新西杰新材料科技有
应付账款92730.70限公司新疆兵团市政轨道交通（集应付账款1692218.951786018.95
团）有限公司新疆生产建设兵团建设工程
合同负债8689702.09（集团）有限责任公司新疆兵团水利水电工程集团
合同负债5500.00有限公司
128新疆生产建设兵团建设工程
合同负债1190.21集团石油物资有限责任公司新疆兵团水利水电工程集团
其他应付款19839981.392344975.49有限公司新疆生产建设兵团建设工程
其他应付款59684770.7060308614.48（集团）有限责任公司
其他应付款新疆兵团城建集团有限公司54331.52新疆生产建设兵团第六建筑
其他应付款5298621.66728621.66工程有限责任公司新疆北新土木建设工程有限
其他应付款1864626.252850.00公司新疆生产建设兵团第五建筑
其他应付款368849.272160000.00工程有限责任公司新疆兵团市政轨道交通（集其他应付款9062700.53539059.59
团）有限公司
其他应付款新疆北新新型建材有限公司6089.50新疆北新永固钢结构工程有
其他应付款100000.00限公司新疆兵团建工金石商品混凝
其他应付款50000.00土有限责任公司新疆昆仑工程咨询管理集团
其他应付款171882.44有限公司新疆北新建筑工程有限责任
其他应付款698253.15公司
其他应付款新疆雁池新型建材有限公司500000.00新疆生产建设兵团建设工程
长期应付款390000.00集团石油物资有限责任公司新疆生产建设兵团第五建筑
长期应付款1938958.01工程有限责任公司新疆生产建设兵团建设工程
长期应付款35517.43（集团）有限责任公司新疆北新土木建设工程有限
长期应付款200000.00公司新疆北新永固钢结构工程有
长期应付款1291255.10限公司新疆兵团建工金石商品混凝
长期应付款150000.00土有限责任公司
129十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺本公司无其他需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按单项计提坏账准12777712777770324017032401
4.42%100.00%0.002.84%100.00%0.00
备的应收账款037.05037.057.497.49
其中：
按组合计提坏账准27606027367224869302402571303178720993924
95.58%9.91%97.16%12.62%
备的应收账款2780.63746.96033.67158.3039.7518.55
其中：
按信用风险特征组
14215627367211478951660001303178713568230
合计提坏账准备的49.22%19.25%67.13%18.26%
8258.37746.96511.41760.3639.7520.61
应收账款
1339031339034742569374256939
关联方组合46.36%30.03%
4522.26522.2697.947.94
28883740144924869302472895373502720993924
合计100.00%13.90%100.00%15.10%
9817.68784.01033.67175.7957.2418.55
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1959553294.60
1301至2年283708765.38
2至3年243891279.67
3年以上401226478.03
3至4年98016108.94
4至5年175433332.04
5年以上127777037.05
合计2888379817.68
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
（3）本期实际核销的应收账款情况
应收账款核销说明：
本报告期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例云南楚大高速公路投资开发
179072554.006.20%
有限公司兰州新区城市发展投资集团
174790261.266.05%
有限公司
重庆市巫山交通建设（集团）
160847792.695.57%
有限公司
河南禹亳铁路发展有限公司112841840.763.91%
中国路桥工程有限责任公司101277402.123.51%
合计728829850.8325.24%--
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
1312、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收股利7685527.717685527.71
其他应收款2043694399.012445020466.48
合计2051379926.722452705994.19
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司6700000.006700000.00
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司985527.71985527.71
合计7685527.717685527.71
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额按信用风险特征组合计提坏账准备的应
156970073.45143729769.14
收账款
关联方组合1663084007.692037057211.17
无风险组合53640317.8774233486.17
单项计提坏账准备的其他应收款170000000.00190000000.00
合计2043694399.012445020466.48
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额34478783.1044199784.7613454942.1492133510.00
2021年1月1日余额在————————
132本期
本期计提-12308134.3729344203.9517036069.58
2021年12月31日余额22170648.7373543988.7113454942.14109169579.58
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）1828570351.95
1至2年239549829.76
2至3年11276722.52
3年以上73467074.36
3至4年9712155.68
4至5年6755987.83
5年以上56998930.85
合计2152863978.59
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
4）本期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明：
本报告期无实际核销的其他应收款。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例四川巴万高速公路有
170000000.005年以上7.90%
限公司
中新房投资有限公司30000000.005年以上1.39%新疆兵团市政轨道交
26224065.091-2年1.22%通（集团）有限公司
重庆建勋建筑劳务有22357121.411-2年1.04%
133限公司
新疆北新土木建设工
14000000.001-5年0.65%
程有限公司
合计--262581186.50--12.20%
6）涉及政府补助的应收款项
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司报告期内无终止确认的其他应收款项情况。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资7767573609.82411018.217767162591.616542238237.50411018.216541827219.29
对联营、合营企
648482877.75648482877.75614482877.75614482877.75
业投资
合计8416056487.57411018.218415645469.367156721115.25411018.217156310097.04
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账本期增减变动期末余额(账面减值准备期末被投资单位
面价值)追加投资减少投资计提减值准备其他价值)余额新疆北新科技
创新咨询有限2060000.002060000.00公司
新疆北新投资934309300.0
934309300.00
建设有限公司0新疆鼎源融资
671490000.0
租赁股份有限671490000.00
0
公司
新疆生产建设170435952.3170435952.34
134兵团交通建设4
有限公司新疆北新岩土
工程勘察设计23068754.3523068754.35有限公司新疆中北运输
10000000.0010000000.00
有限公司乌鲁木齐禾润
127700000.0
科技开发有限127700000.00
0
公司湖北北新投资
25500000.0025500000.00
发展有限公司湖南北新城市
31000000.0031000000.00
建设有限公司新疆北新城建
11830101.6611830101.66411018.21
工程有限公司河南省道新公
路养护工程有15299950.0015299950.00限公司西藏天昶建设
工程有限责任21858577.2921858577.29公司新疆志诚天路
劳务有限责任7116327.727116327.72公司福建顺邵高速
1082067000.1082067000.
公路发展有限
0000
公司湖南北新天际
建设工程有限93216194.4393216194.43公司北屯市北新路
桥城市建设发60000000.0060000000.00展有限公司昌吉市北新路
124800000.0
桥城市建设有124800000.00
0
限公司四川北新天曌
1121000000.523000000.01644000000.
投资发展有限
00000
公司
135重庆北新天晨
399800000.0120000000.0
建设发展有限519800000.00
00
公司重庆兴投实业
16547190.0016547190.00
有限公司图木舒克市北新城市发展建
5000000.005000000.00
设科技有限公司阿拉尔市北新
交通建设科技5000000.005000000.00有限公司新疆尚青医疗
5018171.505018171.50
器械有限公司重庆北新渝长
1512709700.497000000.02009709700.
高速公路建设
00000
有限公司重庆北新钱双
建设发展有限65000000.0068000000.00133000000.00公司新疆北新顺通
10920905.2310920905.23
路桥有限公司中食科创建筑安装工程（北5395800.005395800.00京）有限公司福建省涌智公
路养护有限公1018667.091018667.09司
6541827219.1225335372.7767162591.
合计411018.21
293261
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动期初余额期末余额权益法下宣告发放减值准备
投资单位(账面价其他综合其他权益计提减值(账面价
)追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业
136河南禹亳
61448286144828
铁路发展
77.7577.75
有限公司云南长龙
34000003400000
高速公路
0.000.00
有限公司
614482834000006484828
小计
77.750.0077.75
614482834000006484828
合计
77.750.0077.75
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务7299910752.186764212809.338453731706.787890896417.18
其他业务42069730.2620903028.4920281770.622133242.76
合计7341980482.446785115837.828474013477.407893029659.94
与履约义务相关的信息：
无。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
5、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益41200000.0025467305.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益261553.621474444.44
合计41461553.6226941749.66
6、其他
母公司现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料本期金额上期金额
137（1）将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润3275824.1747316084.01
加：信用减值损失44983096.3535825487.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折48057283.9951606642.23旧
无形资产摊销810426.99660480.29
长期待摊费用摊销31880117.2158339960.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14502.00-923820.39（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）301083454.19271702701.06
投资损失（收益以“－”号填列）-41461553.62-26941749.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-6747464.45-5199241.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）47531211.58-406665385.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）425499696.33556293580.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-582517433.11-124599952.03
其他-5826189.4162098317.24
经营活动产生的现金流量净额266553968.22519513104.78
（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
融资租入固定资产
（3）现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额1774872072.092399682342.78
减：现金的上年年末余额2399682342.781456397232.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额-624810270.69943285109.80
2.现金及现金等价物
现金和现金等价物的披露项目期末余额上年年末余额
一、现金1774872072.092399682342.78
其中：库存现金5675162.2510441196.56
可随时用于支付的银行存款1769196909.842389241146.22可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1774872072.092399682342.78
说明：期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异453162585.95元为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金所致。
138十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元项目金额说明主要是北新投资公司子公司蕴合置业公司股
权处置收益和子公司禾润科技处置钢管扣件、
非流动资产处置损益161735922.75国际事业部处理了一些国外的老旧设备等取得固定资产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或11631550.47收到计入当期损益的政府补助定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的-2699478.93
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2566446.27收到其他营业外收入（罚款收入、奖励收入等）
其他符合非经常性损益定义的损益项目-36349427.12巴蜀中学品牌使用权摊销取得的非经常性损益的公司剔除所得税影响
减：所得税影响额7285016.36额取得的非经常性损益的公司包含少数股东的
少数股东权益影响额24968969.40影响额
合计104631027.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润1.91%0.050.05扣除非经常性损益后归属于公司
-1.70%-0.03-0.03普通股股东的净利润
1393、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
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