首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告

股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2022-027
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；
继续现金管理委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；
●到期赎回委托理财产品金额：人民币8亿元；
继续现金管理委托理财产品金额：人民币6.5亿元；
●到期赎回委托理财产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间91天结构性存款
继续现金管理委托理财产品名称：招商银行点金系列进取型看涨两层区间
91天结构性存款
●委托理财期限：自股东大会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过1年；本次到期赎回的结构性存款期限为91天；继续现金管理的结构性存款期限为91天；
●履行的审议程序：
2021年12月28日北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年1月14日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元，使用期限不超过12个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
1具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-076）、2022年 1月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-001）。
一、公司募集资金现金管理到期赎回情况公司于2022年1月17日使用闲置募集资金人民币19亿元购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年1月18日披露的《使用闲置募集资金购买结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临2022-002）。上述理财产品中有部分产品于2022年4月18日到期，公司收回本金80000万元，获得理财收益
638.246575万元。
到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：元受托方产品名称认购金额起息日到期日赎回金额到期收益
招商银招商银行点金￥8000000002022年2022年￥800000000￥6382465.75行上海系列进取型看1月174月18分行跌两层区间91日日天结构性存款
二、本次现金管理的概况
（一）现金管理的目的
公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。
（二）资金来源
1、资金来源的情况
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币6.5亿元。
2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3299号），首旅酒店本次共计发行人民币
2普通股134348410股，每股发行价格22.33元，共募集货币资金人民币
2999999995.30元。扣除相关发行费用（不含税）人民币9209480.58元后，
本次非公开发行实际募集资金净额为人民币2990790514.72元，其中增加股本
134348410.00元，增加资本公积2856442104.72元。
上述资金于2021年11月24日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2021）第 110C000809 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
公司募集资金存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了募集资金监管三方协议，对募集资金实行专户管理。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金
安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
（2）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批手续。
（3）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（5）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况为提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并
3保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司于2022年4月19日使用闲置募集资金人民币6.5亿元进行现金管理，购买银行保本型结构性存款理财产品。
具体情况如下：
（一）委托理财合同主要条款
1、招商银行点金系列进取型看涨两层区间 91 天结构性存款 NSH02727
产品名称招商银行点金系列进取型看涨两层区间91天结构性存款
产品代码 NSH02727产品类型保本浮动收益型币种人民币产品期限91天
申购金额陆亿伍仟万元整（￥650000000）挂钩标的黄金风险级别低风险产品
招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期收本金及收益
益率：1.60%或3.10%（年化）。详情见“本金及收益”。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。
收益起息日及
收益起算日：2022年04月19日；到期日：2022年07月19日到期日
4招商银行在清算日向投资者支付全部人民币结构性存款本金，并按照下述规定，
向投资者支付结构性存款收益（如有，下同）。
1、产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为黄金市场交易价格。
2、关于黄金价格的观察约定。
期初价格：指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAU Curncy BFIX”页面公布的
北京时间14:00中间定盘价。
期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资
讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。
如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，招商银行本着公平、公正、公允的原则，参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
3、结构性存款收益的确定本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。
（1）如果期末价格高于或等于障碍价格，则本产品到期收益率为3.1%（年化）；
在此情况下，本产品收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限本金及收益计
÷365算
（2）如果期末价格低于障碍价格，则本产品到期收益率为1.6%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365
4、假设情景分析（注意：以下均为模拟数据）
假设本产品挂钩标的的期初价格为1800，障碍价格为1554，投资者购买金额为
500000.00元人民币，产品期限为91天：
如果期末价格为1780，则本产品到期收益率为3.1%（年化）；在此情况下，本产
品收益如下：结构性存款收益＝500000.00×3.1%×91÷365＝3864.38；
如果期末价格为1550，则本产品到期收益率为1.6%（年化）；在此情况下，本产
品收益如下：结构性存款收益＝500000.00×1.6%×91÷365＝1994.52。
（注：以上示例采用假设数据计算，并不代表客户实际可获得的产品收益，也不代表招商银行对产品收益的任何承诺和保证。）
5、本金及收益支付到期或提前终止的产品本金和收益支付：产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益（如有）于清算日或提前终止日后3个工作日内划转至客户指定账户。
（二）风险控制分析
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资
金投资项目正常进行及公司正常运营。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5四、委托理财受托方的情况
截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额
255000万元。
具体信息如下：
单位：万元产品收益到期收回情况受托方产品购买金产品起息日产品到期日率（年名称名称额
化）本金收益中国银行北365天结
2022/1/172023/1/172%-4.51%50000未到期未到期
京市分行构性存款
中国银行北365天结1.99%-
2022/1/172023/1/1750000未到期未到期
京市分行构性存款4.50%
招商银行上91天结构1.6或
2022/4/192022/7/1965000未到期未到期
海分行性存款3.1%招商银行上91天结构实际
2022/1/172022/4/188000080000638.25
海分行性存款3.20%招商银行上35天结构实际
2022/1/172022/2/21100001000028.77
海分行性存款3.00%
注：最终收益以产品到期实际结算收益为准。
上述现金管理的交易对方中国银行（601988）、招商银行（600036）均为已上
市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元指标名称2021年12月31日
资产总额27005858241.02
负债总额15684295523.29
净资产11321562717.73
归属母公司净资产11101050771.94
经营活动产生的现金流量净额2308314728.57
（二）财务指标的影响
本次到期赎回的委托理财产品本金为80000万元，占本次净募集资金
6299079.05万元的比例为26.75%，占最近一期期末（2021年12月31日）货币资金和
交易性金融资产合计327298.71万元的比例为24.44%。本次赎回的委托理财产品本金80000万元，理财收益税前638.25万元，企业所得税率25%，税后收益478.68万元占最近一期（2021年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的净利润
5567.69万元的比例为8.60%。
本次购买的委托理财产品本金为65000万元，占本次净募集资金299079.05万元的比例为21.73%，占最近一期期末（2021年12月31日）货币资金和交易性金融资产合计327298.71万元的比例为19.86%。
截至2021年12月31日，公司资产负债率58.08%；截止本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额为165000万元。
六、风险提示
本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司于2022年1月14日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元，使用期限不超过
12个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-076）、2022年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-001）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
7截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额
255000万元。具体信息如下：
单位：万元受托方产品实际投入实际收回尚未收回实际收益名称名称金额本金本金中国银行北京市分行银行理财产品50000未到期未到期50000中国银行北京市分行银行理财产品50000未到期未到期50000招商银行上海分行银行理财产品65000未到期未到期65000
招商银行上海分行银行理财产品8000080000638.250
招商银行上海分行银行理财产品100001000028.770
截至本公告日，公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金金额
165000万元。具体信息如下：
指标项目合计
募集资金购买理财产品尚未收回本金金额（万元）165000募集资金最近12个月内单日最高投入购买理财产品金额
190000（万元）
募集资金最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
16.78
（%）
募集资金最近12个月委托理财税后累计收益/最近一年归属
8.99
于上市公司股东的净利润（%）
募集资金目前已使用的理财额度（万元）165000
募集资金尚未使用的理财额度（万元）25000
募集资金总理财额度（万元）190000特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2022年4月20日
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