冀东水泥:2022年一季度报告

唐山冀东水泥股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2022-031
唐山冀东水泥股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）4968178009.295095831046.37-2.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）-233166465.99-51485534.03同比减少181680931.96元归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-250344766.82-65370662.46同比减少184974104.36元
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-699097227.19418006380.37同比减少1117103607.56元
基本每股收益（元/股）-0.088-0.076同比减少0.012元/股
稀释每股收益（元/股）-0.080-0.061同比减少0.019元/股
加权平均净资产收益率-0.74%-0.72%同比下降0.02个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）60411595299.7460330436253.400.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）31561762298.7831808509953.50-0.78%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1唐山冀东水泥股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-889506.49计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补18999425.20助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8392021.87
减：所得税影响额5490323.48
少数股东权益影响额（税后）3933316.27
合计17178300.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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1.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目2022年3月31日2022年1月1日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份和
货币资金4977116967.407496095444.64-2518978477.24-33.60%支付收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权款及偿还原股东借款。
应收票据150006427.37319093513.24-169087085.87-52.99%主要是本期商业承兑票据到期解付和票据收取减少。
预付账款1456268558.69980332229.89475936328.8048.55%主要是磐石公司新建熟料水泥生产线项目预付设备款等。
主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份5
其他权益工具投资831652638.47356918474.01474734164.46133.01%亿元。
合同负债888884534.24611502805.87277381728.3745.36%主要是预收款形式结算的销量增加。
应付职工薪酬59048118.92121297885.79-62249766.87-51.32%主要是兑现绩效工资。
应交税费334568463.79600916839.55-266348375.76-44.32%主要是本期缴纳企业所得税等税费。
其他应付款2758348391.841210674633.441547673758.40127.84%主要是本期子公司取得金隅集团财务资助。
递延所得税负债220757802.83162092705.3858665097.4536.19%主要是本期计提递延所得税负债增加。
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
其他收益39024183.6270062246.45-31038062.83-44.30%主要是本期收到的资源综合利用退税同比减少。
投资收益-50619085.0618679828.49-69298913.55-370.98%主要是本期合营联营企业净利润同比减少。
信用减值损失（损失以“-”号-773393.8611771564.91-12544958.77-106.57%主要是本期计提信用减值损失影响。
填列）资产减值损失（损失以“-”号
140774.87-1656919.391797694.26108.50%主要是本期预付账款坏账准备转回。
填列）资产处置收益（损失以“-”号-139033.81-540845.81401812.0074.29%主要是本期资产处置损失同比减少。
填列）
营业外收入17245776.283867719.3513378056.93345.89%主要是本期子公司收到占地补偿款。
营业外支出9604227.096998590.832605636.2637.23%主要是本期子公司对外新冠疫情防控捐款。
现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明经营活动产生的现金流量净
-699097227.19418006380.37-1117103607.56-267.25%主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
额投资活动产生的现金流量净主要是本期认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股份5
-1111705968.40-424294495.75-687411472.65-162.01%额亿元。
筹资活动产生的现金流量净
-643376822.982000716979.47-2644093802.45-132.16%主要是本期偿还债务支付的现金同比增加。
额
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2.与上年第一季度相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
本公司在编制2021年第一季度财务报告时按照《企业会计准则——应用指南》(2006)附录
会计科目和主要账务处理的规定，将销售水泥时控制权转移前的运输及装卸费用计入销售费用；在编制2022年第一季度财务报告时根据财政部2021年11月发布的实施问答的有关规定，变更运输及装卸费用于主营业务成本科目列报，同时调整可比期间列报信息。
单位：元
项目2021年1-3月调整前调整金额2021年1-3月调整后
销售费用230621320.92-90681188.91139940132.01
主营业务成本3777729644.7490681188.913868410833.65该调整对净利润和股东权益无影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1047920
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量北京金隅集团股
境内非国有法人44.34%11786450571065988043份有限公司冀东发展集团有
境内非国有法人17.22%4578683010限责任公司北京国有资本运
国有法人1.68%4464285744642857营管理有限公司中建材投资有限
国有法人1.68%4464285744642857公司芜湖信达降杠杆
投资管理合伙企境内非国有法人1.68%4464285744642857业（有限合伙）全国社保基金一
其他1.07%283287980零六组合香港中央结算有
境外法人0.77%205205080限公司
万忠波境内自然人0.73%193149850
许育金境内自然人0.65%173144930
董敏境内自然人0.62%164800000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冀东发展集团有限责任公司457868301人民币普通股457868301北京金隅集团股份有限公司112657014人民币普通股112657014全国社保基金一零六组合28328798人民币普通股28328798
4唐山冀东水泥股份有限公司2022年第一季度报告全文
香港中央结算有限公司20520508人民币普通股20520508万忠波19314985人民币普通股19314985许育金17314493人民币普通股17314493董敏16480000人民币普通股16480000
中国建设银行股份有限公司－中
11019305人民币普通股11019305
欧价值发现股票型证券投资基金王淑芬9100000人民币普通股9100000王征锐8330000人民币普通股8330000
上述股东中，冀东发展集团为金隅集团的控股子公司，其与金隅集团为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理说明办法》规定的一致行动人。
截至报告期末，公司股东万忠波持有的19314985股股份均通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东许育金持有的17314493股股份均通过前10名股东参与融资融券业务情国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东董敏持有的
况说明（如有）16480000股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东王征锐持有的8330000股股份均通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）非公开发行公司股票募集20亿元配套资金
2022年1月14日，公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关
联交易中因募集不超过20亿元配套资金向特定对象发行的178571428股股份在深圳证券交易所上市。（具体内容详见公司于2022年1月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》《吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其相关公告）
（二）收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权
截至报告期末，公司收购的山西华润福龙水泥有限公司72%股权完成工商变更登记手续，变更完成后，公司持有其100%股权。（具体内容详见公司于2021年12月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权的公告》、
于2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权完成的公告》）
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4977116967.407496095444.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据150006427.37319093513.24
应收账款1668962679.821387642329.63
应收款项融资1189703233.351610067573.90
预付款项1456268558.69980332229.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款364714141.70512867539.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3977567069.143188035329.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产503868741.42503698420.85
流动资产合计14288207818.8915997832380.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1846053540.322007498311.54
其他权益工具投资831652638.47356918474.01其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产32944116371.7632351959208.05
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在建工程1249311601.43998819800.01生产性生物资产油气资产
使用权资产214374891.98219119757.35
无形资产6345750653.635906283851.17开发支出
商誉376528664.41314461729.47
长期待摊费用1455593239.891432070022.77
递延所得税资产667699130.90586261731.42
其他非流动资产192306748.06159210987.31
非流动资产合计46123387480.8544332603873.10
资产总计60411595299.7460330436253.40
流动负债：
短期借款2735830559.022995639313.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据171678180.51242569622.35
应付账款4077051197.184149406215.43预收款项
合同负债888884534.24611502805.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬59048118.92121297885.79
应交税费334568463.79600916839.55
其他应付款2758348391.841210674633.44
其中：应付利息109776493.26111001502.13
应付股利11033412.1921036584.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3421206189.623242517241.39
其他流动负债395937441.51360375398.70
流动负债合计14842553076.6313534899955.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4786500000.004632000000.00
应付债券5045661222.316228988991.42
其中：优先股永续债
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租赁负债66808634.5565261034.93
长期应付款1012428972.361019883158.01
长期应付职工薪酬5794096.505884433.98
预计负债427147773.00420404981.22
递延收益469956887.87482271613.91
递延所得税负债220757802.83162092705.38其他非流动负债
非流动负债合计12035055389.4213016786918.85
负债合计26877608466.0526551686874.74
所有者权益：
股本2658213132.002658212757.00
其他权益工具291598057.93291598927.90
其中：优先股永续债
资本公积17258061927.0917258106255.44
减：库存股
其他综合收益-90189566.15-73040470.92
专项储备75651786.1371435957.31
盈余公积1260017130.281260017130.28一般风险准备
未分配利润10108409831.5010342179396.49
归属于母公司所有者权益合计31561762298.7831808509953.50
少数股东权益1972224534.911970239425.16
所有者权益合计33533986833.6933778749378.66
负债和所有者权益总计60411595299.7460330436253.40
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：胡斌
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4968178009.295095831046.37
其中：营业收入4968178009.295095831046.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5236217561.395183328317.24
其中：营业成本3945496014.133868410833.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加99571828.1787618464.96
销售费用128461902.11139940132.01
管理费用873490551.64891735068.26
研发费用23233240.6222465165.67
财务费用165964024.72173158652.69
其中：利息费用182492393.96192062284.99
利息收入17591771.6020262411.72
加：其他收益39024183.6270062246.45投资收益（损失以“－”号填-50619085.0618679828.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
-50619085.0618679620.51的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-773393.8611771564.91
列）资产减值损失（损失以“-”号填
140774.87-1656919.39
列）资产处置收益（损失以“-”号填-139033.81-540845.81
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-280406106.3410818603.78
加：营业外收入17245776.283867719.35
减：营业外支出9604227.096998590.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-272764557.157687732.30
减：所得税费用-16668990.0430113498.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-256095567.11-22425766.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-256095567.11-22425766.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-233166465.99-51485534.03
2.少数股东损益-22929101.1229059767.95
六、其他综合收益的税后净额-17149095.23-10958789.61归属母公司所有者的其他综合收益
-17149095.23-10577856.01的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综-17228401.04-11005045.25
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合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-17228401.04-11005045.25值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
79305.81427189.24
收益
1.权益法下可转损益的其他
79305.81427189.24
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-380933.60税后净额
七、综合收益总额-273244662.34-33384555.69归属于母公司所有者的综合收益
-250315561.22-62063390.04总额
归属于少数股东的综合收益总额-22929101.1228678834.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.088-0.076
（二）稀释每股收益-0.080-0.061
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：胡斌
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4501245961.485485612640.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还63814891.4142544344.04
收到其他与经营活动有关的现金293274483.67212109192.86
经营活动现金流入小计4858335336.565740266177.15
购买商品、接受劳务支付的现金3530826800.413281393195.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金959343365.91943637777.60
支付的各项税费676232064.09752941709.49
支付其他与经营活动有关的现金391030333.34344287114.56
经营活动现金流出小计5557432563.755322259796.78
经营活动产生的现金流量净额-699097227.19418006380.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2071822.28取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
76216642.379299510.54
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计78288464.659299510.54
购建固定资产、无形资产和其他长
565087409.46419089300.29
期资产支付的现金
投资支付的现金499999999.5014504706.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
124673398.49
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金233625.60
投资活动现金流出小计1189994433.05433594006.29
投资活动产生的现金流量净额-1111705968.40-424294495.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24058074.76
其中：子公司吸收少数股东投资收
24058074.76
到的现金
取得借款收到的现金3062534881.124086000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金511565350.68297760253.52
11唐山冀东水泥股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计3598158306.564383760253.52
偿还债务支付的现金3561235000.00933880000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
158301118.09185152937.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
11000000.0037800000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金521999011.451264010336.54
筹资活动现金流出小计4241535129.542383043274.05
筹资活动产生的现金流量净额-643376822.982000716979.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2454180018.571994428864.09
加：期初现金及现金等价物余额6984530093.965598793030.35
六、期末现金及现金等价物余额4530350075.397593221894.44
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年04月19日
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