恒邦股份:2022年一季度报告

山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002237证券简称：恒邦股份公告编号：2022-026
山东恒邦冶炼股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）11388632011.5110743920045.586.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）121058119.91134972057.46-10.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性
161216901.03138634380.7316.29%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）211957029.38526776499.41-59.76%
基本每股收益（元/股）0.110.12-8.33%
稀释每股收益（元/股）0.110.12-8.33%
加权平均净资产收益率2.05%1.78%0.27%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）22254555321.1619411932567.0014.64%归属于上市公司股东的所有者权益
7947127828.177811709218.211.73%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-701274.79主要系固定资产报废及处置计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国主要系本期分摊了以前年度
3718871.98家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金主要系公司套期保值业务持
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-46021672.88仓产生的浮动损失
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3377790.05
减：所得税影响额-6223084.62
合计-40158781.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金：本期较年初增加62.70%，主要系公司一季度为原料储备期，季节性采购导致所需资金规模扩大；公司营收
规模扩大以及疫情的不确定性，为稳定公司生产、保障原料供应，加大了资金储备。
2.应收账款：本期较年初增加276.95%，主要系本期应收出口白银货款增加所致。
3.衍生金融资产：本期较年初减少93.79%，主要系本期商品期货合约持仓浮动收益减少所致。
4.预付款项：本期较年初增加82.64%，主要系公司为保证原料供应量，预付原材料款增加所致。
5.其他应收款：本期较年初增加37.75%，主要系本期期货保证金增加所致。
6.其他流动资产：本期较年初增加819.29%，主要系本期增值税留抵增加所致。
7.衍生金融负债：本期较年初增加162.66%，主要系本期商品期货合约持仓浮动损失增加所致。
8.应交税费：本期较年初增加33.06%，主要系本期应交所得税增加所致。
9.其他流动负债：本期较年初增加8829.93%，主要系本期发行超短期融资券所致。
10.长期借款：本期较年初增加105.54%，主要系本期公司调整债务结构，长期借款增加所致。
11.应付债券：本期较年初增加200.07%，主要系本期公司发行中期票据所致。
12.长期应付款：本期较年初增加40.16%，主要系本期应付融资租赁款增加所致。
13.研发费用：本期较上年同期增加317.79%，主要系本期研发项目投入增加所致。
14.投资收益：本期较上年同期增加133.04%，主要系本期商品期货合约平仓盈利及万国投资收益增加所致。
15.公允价值变动收益：本期较上年同期减少276.22%，主要系本期商品期货合约持仓浮动损失较去年同期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数621140
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
2山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
江西铜业股份
国有法人44.48%510643360237614400有限公司烟台恒邦集团境内非国有法质押11700000
5.89%67674706
有限公司人冻结28663000
王信恩境内自然人2.06%23677300质押23400000
王家好境内自然人1.04%11925000香港中央结算
境外法人0.89%10250535有限公司
王卫列境内自然人0.76%8700100中信证券股份
有限公司－前海开源金银珠
其他0.64%7348644宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金
孙军境内自然人0.50%5690000中航鑫港担保
国有法人0.48%5478800有限公司
刘纪鹏境内自然人0.47%5420700前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江西铜业股份有限公司273028960人民币普通股273028960烟台恒邦集团有限公司67674706人民币普通股67674706王信恩23677300人民币普通股23677300王家好11925000人民币普通股11925000香港中央结算有限公司10250535人民币普通股10250535王卫列8700100人民币普通股8700100
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配7348644人民币普通股7348644置混合型证券投资基金孙军5690000人民币普通股5690000中航鑫港担保有限公司5478800人民币普通股5478800刘纪鹏5420700人民币普通股5420700
前述股东中，王信恩先生系公司第二大股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团上述股东关联关系或一致行动30.9%的股权，持本公司2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此的说明之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7945100股；孙前10名股东参与融资融券业务军通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5690000股；刘
情况说明（如有）纪鹏通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5360000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
3山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.员工持股计划股票购买完成
截至2022年2月11日，公司2021年度员工持股计划证券账户通过二级市场连续竞价交易方式累计购买公司股票507.61万股，成交均价为11.40元/股，成交总金额为57839902.05元，占公司总股本的0.44%。至此，公司2021年度员工持股计划股票购买工作完成，进入锁定期。
2.顺利发行超短期融资券和中期票据
2022年1月5日，公司发行2022年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元，发行利率3.2%；2022年1月12日，公司发行2022
年度第一期中期票据，发行总额5亿元，发行利率3.75%；2022年1月24日，公司发行2022年度第二期超短期融资券，发行总
额3亿元，发行利率3.2%；2022年2月23日，公司发行2022年度第二期中期票据，发行总额5亿元，发行利率3.65%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金5850924137.393596152276.17结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产5107420.0082310141.00应收票据
应收账款80414577.9921332704.04
应收款项融资499238121.45423297312.61
预付款项133035189.0172839796.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1160878401.83842740399.14
其中：应收利息
应收股利821546.45821546.45买入返售金融资产
存货8814642241.058779278940.46合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产25322934.0330000000.00
其他流动资产252099324.0027423380.41
流动资产合计16821662346.7513875374949.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
4山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应收款5600000.00
长期股权投资338934752.80331593388.99
其他权益工具投资45321720.1945321720.19其他非流动金融资产
投资性房地产7276724.687412774.23
固定资产3946269910.544045494819.49
在建工程286427358.60279621213.07生产性生物资产油气资产
使用权资产82248854.9283155567.72
无形资产642875352.22657135444.07开发支出商誉
长期待摊费用1221886.931268287.72
递延所得税资产51055538.4954471426.78
其他非流动资产25660875.0431082974.86
非流动资产合计5432892974.415536557617.12
资产总计22254555321.1619411932567.00
流动负债：
短期借款7535652346.317981958693.08向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债283435200.00
衍生金融负债76242849.0029027576.56
应付票据3186267.064633197.02
应付账款1634015687.531392383972.64
预收款项2698729.313013968.98
合同负债89041007.5472639770.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬50354823.4568537640.76
应交税费46975515.8935302766.20
其他应付款130992560.90131625901.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债472499386.06386123513.36
其他流动负债813653237.699111531.21
流动负债合计11138747610.7410114358531.60
5山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1046945995.29509351959.51
应付债券1515789041.10505150684.93
其中：优先股永续债
租赁负债7310357.687223445.28
长期应付款490131293.45349693691.16长期应付职工薪酬
预计负债50435228.8650056078.01
递延收益76441588.2479280962.87
递延所得税负债24525303.5123504836.64其他非流动负债
非流动负债合计3211578808.131524261658.40
负债合计14350326418.8711638620190.00
所有者权益：
股本1148014400.001148014400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3019148161.203019148161.20
减：库存股
其他综合收益6161015.21-1613040.97
专项储备34397427.6227810993.75
盈余公积420660855.12420660855.12一般风险准备
未分配利润3318745969.023197687849.11
归属于母公司所有者权益合计7947127828.177811709218.21
少数股东权益-42898925.88-38396841.21
所有者权益合计7904228902.297773312377.00
负债和所有者权益总计22254555321.1619411932567.00
法定代表人：曲胜利主管会计工作负责人：周政华会计机构负责人：牟晓垒
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11388632011.5110743920045.58
其中：营业收入11388632011.5110743920045.58利息收入已赚保费
6山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本11212094074.0010584591366.60
其中：营业成本10924500122.0810343587182.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加37563218.7720195730.72
销售费用5164022.926591459.43
管理费用95225960.66110539779.78
研发费用56469355.6613516074.09
财务费用93171393.9190161139.88
其中：利息费用106170663.7280256572.34
利息收入16993973.4310985752.52
加：其他收益3880284.752950669.27
投资收益（损失以“－”号填列）10057173.62-30436882.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3817881.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-52260964.7929656961.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）1012627.49894395.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）6878735.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4188.03683.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）146101605.99162394506.33
加：营业外收入354868.14638943.61
减：营业外支出4424279.377032108.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）142032194.76156001341.47
减：所得税费用25477706.7028100004.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）116554488.06127901336.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）116554488.06127901336.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润121058119.91134972057.46
2.少数股东损益-4503631.85-7070720.77
六、其他综合收益的税后净额7775603.366534450.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7774056.186544204.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
7山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益7774056.186544204.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益3523482.10
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4250574.086544204.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1547.18-9753.35
七、综合收益总额124330091.42134435787.52
归属于母公司所有者的综合收益总额128832176.09141516261.64
归属于少数股东的综合收益总额-4502084.67-7080474.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.12
（二）稀释每股收益0.110.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曲胜利主管会计工作负责人：周政华会计机构负责人：牟晓垒
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12378882243.3511342722405.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29010843.22
收到其他与经营活动有关的现金77554765.2847450924.42
经营活动现金流入小计12456437008.6311419184173.51
购买商品、接受劳务支付的现金11620079632.9110302075264.90客户贷款及垫款净增加额
8山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金164001217.74158345916.78
支付的各项税费260796590.93159108901.34
支付其他与经营活动有关的现金199602537.67272877591.08
经营活动现金流出小计12244479979.2510892407674.10
经营活动产生的现金流量净额211957029.38526776499.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1000100.00454000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金198839368.00
投资活动现金流入小计199839468.00454000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55253392.39104309518.97
投资支付的现金331674099.54质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金420187568.00467724.60
投资活动现金流出小计475440960.39436451343.11
投资活动产生的现金流量净额-275601492.39-435997343.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4689557632.594308590168.26
收到其他与筹资活动有关的现金830890511.14177920314.70
筹资活动现金流入小计5520448143.734486510482.96
偿还债务支付的现金2786796313.342187601282.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金88924416.1179015553.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金744001791.86935698584.02
筹资活动现金流出小计3619722521.313202315419.57
筹资活动产生的现金流量净额1900725622.421284195063.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5174961.912123448.88
五、现金及现金等价物净增加额1831906197.501377097668.57
加：期初现金及现金等价物余额2222653746.991415443194.17
六、期末现金及现金等价物余额4054559944.492792540862.74
9山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2022年4月22日
10