振东制药:2022年一季度报告

山西振东制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300158证券简称：振东制药公告编号：2022-030
山西振东制药股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）888836734.491293246808.98-31.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）9149858.7497625695.38-90.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常3769357.1794534340.95-96.01%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）71339618.63-216292265.85132.98%
基本每股收益（元/股）0.00890.0950-90.63%
稀释每股收益（元/股）0.00890.0950-90.63%
1山西振东制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
加权平均净资产收益率0.11%1.71%-1.60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10103932797.1010093441565.870.10%
归属于上市公司股东的所有者权益8088755814.408079605435.080.11%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政2678427.56府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15325.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目3743912.26
减：所得税影响额959289.85
少数股东权益影响额（税后）67223.05
合计5380501.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金期末数为771630733.63元，比年初减少36.85%，主要原因是：
用货币资金进行理财所致。
（2）在建工程期末数为37214458.12元，比年初增加87.11%，主要原因是：
泰盛制药原料药车间项目增加所致。
2山西振东制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
（3）应付票据期末数为16661544.95元，比年初增加130.45%，主要原因是：
安欣制药开具银行承兑汇票所致。
2、利润表项目
（1）营业收入2022年度1-3月发生数为888836734.49元，比上年同期降低
31.27%，主要原因是公司于2021年10月出售朗迪制药所致；
（2）税金及附加2022年度1-3月发生数为7316318.30元，比上年同期降低
35.44%，主要原因是公司于2021年10月出售朗迪制药所致；
（3）销售费用2022年度1-3月发生数为326972396.43元，比上年同期降低
40.46%，主要原因是公司于2021年10月出售朗迪制药所致；
（4）其他收益2022年度1-3月发生数为32183837.58元，比上年同期增长
447.59%，主要原因是报告期内收到税收返还所致；
（5）投资收益2022年度1-3月发生数为3466705.6元，比上年同期增长
4165.83%，主要原因是报告期内理财收益增加所致；
（6）公允价值变动损益2022年度1-3月发生数为277206.66元，比上年同期
增长4778.01%，主要原因是报告期内交易性金融资产收益增加所致；
（7）营业外收入2022年度1-3月发生数为183075.37元，比上年同期增长
97.73%，主要原因是报告期内废品收入增加所致；
（8）营业外支出2022年度1-3月发生数为198400.72元，比上年同期减少
90.69%，主要原因是报告期内捐赠支出减少所致；
（9）所得税费用2022年度1-3月发生数为10236550.79元，比上年同期减少
49.84%，主要原因是利润减少所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额为71339618.63元，比上年同期增加
132.98%，主要原因是支付其他与经营活动有关的费用减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-513387114.84元，比上年同期减少
3山西振东制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
934.87%，主要原因是理财增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额-22104128.34元，比上年同期增加
90.14%，主要原因是报告期内偿还短期借款减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数694230
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量山西振东健康境内非国有法
产业集团有限34.41%353604926质押210914800人公司
王恩环境内自然人2.87%29466499质押23000000中泰证券资管
－山西振东制药股份有限公
司第二期员工
持股计划－中其他1.96%20167608泰资管振东制药员工持股2号单一资产管理计划上海通怡投资管理有限公司
－通怡麒麟12其他1.71%17594000号私募证券投资基金
顾为民境内自然人0.50%5159400香港中央结算
境外法人0.50%5142649有限公司
杨自芳境内自然人0.39%4000000江苏锦珏投资管理有限公司
－锦珏锦耀一其他0.37%3779233号私募证券投资基金
日照钢铁有限境内非国有法0.36%3750000公司人
沈晗境内自然人0.36%3745100前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
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股份种类数量山西振东健康产业集团有限公353604926人民币普通股353604926司王恩环29466499人民币普通股29466499
中泰证券资管－山西振东制药股份有限公司第二期员工持股20167608人民币普通股20167608
计划－中泰资管振东制药员工持股2号单一资产管理计划
上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟12号私募证券投资基17594000人民币普通股17594000金顾为民5159400人民币普通股5159400香港中央结算有限公司5142649人民币普通股5142649杨自芳4000000人民币普通股4000000
江苏锦珏投资管理有限公司－锦珏锦耀一号私募证券投资基3779233人民币普通股3779233金日照钢铁有限公司3750000人民币普通股3750000沈晗3745100人民币普通股3745100
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，未知其他股东是否存的说明在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数李安平1737204001737204高管锁定股每年高管锁定股
初解锁25%李仁虎63379200633792高管锁定股每年高管锁定股
初解锁25%金志祥57896400578964高管锁定股每年高管锁定股
初解锁25%
376500037650高管锁定股每年游蓉丽高管锁定股
初解锁25%马士锋40320000403200高管锁定股每年高管锁定股
初解锁25%李志旭10987500109875高管锁定股每年高管锁定股
初解锁25%
合计3500685003500685----
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西振东制药股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金771630733.631221984856.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产4981303423.974469714665.00衍生金融资产
应收票据76203565.3066150534.19
应收账款845826644.26879397180.08应收款项融资
预付款项240676119.00312534681.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款527942672.41502546012.49
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货975691378.08937140447.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28980865.3934095134.87
流动资产合计8448255402.048423563511.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1079324.001110824.00
6山西振东制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期股权投资
其他权益工具投资58302471.3758302471.37其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1005306785.811024197837.21
在建工程37214458.1219889610.09
生产性生物资产1302598.231316309.79油气资产
使用权资产1799097.891918661.12
无形资产246828503.59250370265.58
开发支出190925114.08189225242.59
商誉40239614.1840239614.18
长期待摊费用6401319.746263437.60
递延所得税资产23119447.2823832391.46
其他非流动资产43158660.7753211389.01
非流动资产合计1655677395.061669878054.00
资产总计10103932797.1010093441565.87
流动负债：
短期借款209861111.11210773292.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16661544.957230000.00
应付账款642121577.39577688550.60预收款项
合同负债68530827.0486593224.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25779347.0727954540.60
应交税费465519452.86467766455.74
其他应付款371184010.91403995286.28
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债555275.95726768.92
其他流动负债15392004.9617359711.37
流动负债合计1815605152.241800087830.52
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款100138888.89100138888.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1257329.891080304.14
长期应付款77036150.0081299423.03长期应付职工薪酬预计负债
递延收益47627270.7056382325.27递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计226059639.48238900941.33
负债合计2041664791.722038988771.85
所有者权益：
股本1027494660.001027494660.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3762314237.723762314237.72
减：库存股
其他综合收益-1468452.08-1468972.67专项储备
盈余公积481346118.60481346118.60一般风险准备
未分配利润2819069250.162809919391.43
归属于母公司所有者权益合计8088755814.408079605435.08
少数股东权益-26487809.02-25152641.06
所有者权益合计8062268005.388054452794.02
负债和所有者权益总计10103932797.1010093441565.87
法定代表人：李安平主管会计工作负责人：刘长禄会计机构负责人：刘长禄
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入888836734.491293246808.98
其中：营业收入888836734.491293246808.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本901037497.631176351613.60
其中：营业成本458669523.55495096406.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7316318.3011333213.53
销售费用326972396.43549150097.39
管理费用53487848.7269786782.23
研发费用51888172.0047373613.56
财务费用2703238.633611500.14
其中：利息费用3640484.123931797.27
利息收入1058134.37607528.22
加：其他收益32183837.585877326.33
投资收益（损失以“－”号填列）3466705.6081266.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）277206.66-5925.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5519450.08-5344438.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-140969.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18066566.92117503424.27
加：营业外收入183075.3792587.42
减：营业外支出198400.722130748.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18051241.57115465263.29
减：所得税费用10236550.7920409805.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7814690.7895055457.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7814690.7895055457.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9149858.7497625695.38
2.少数股东损益-1335167.96-2570237.98
六、其他综合收益的税后净额520.59-27639.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额520.59-27639.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益520.59-27639.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额520.59-27639.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7815211.3795027817.91
归属于母公司所有者的综合收益总额9150379.3397598055.89
归属于少数股东的综合收益总额-1335167.96-2570237.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00890.0950
（二）稀释每股收益0.00890.0950
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李安平主管会计工作负责人：刘长禄会计机构负责人：刘长禄
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金888582656.031101866522.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29505410.02
收到其他与经营活动有关的现金8314688.0678771513.68
经营活动现金流入小计926402754.111180638035.94
购买商品、接受劳务支付的现金336332136.54427533267.66客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97205501.37119181490.34
支付的各项税费70447964.83154758784.90
支付其他与经营活动有关的现金351077532.74695456758.89
经营活动现金流出小计855063135.481396930301.79
经营活动产生的现金流量净额71339618.63-216292265.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6076002940.03126400000.00
取得投资收益收到的现金4575486.2664963.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6080578426.29126464963.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5542268.1314762232.73
投资支付的现金6588423273.00160560877.95质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金750914.76
投资活动现金流出小计6593965541.13176074025.44
投资活动产生的现金流量净额-513387114.84-49609061.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0025680100.00
收到其他与筹资活动有关的现金5374918.01
筹资活动现金流入小计10000000.0031055018.01
偿还债务支付的现金14150750.00241192600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3541833.393141871.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14411544.9510977015.95
筹资活动现金流出小计32104128.34255311487.01
筹资活动产生的现金流量净额-22104128.34-224256469.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-464151624.55-490157796.64
加：期初现金及现金等价物余额1184120813.20937275983.86
六、期末现金及现金等价物余额719969188.65447118187.22
11山西振东制药股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山西振东制药股份有限公司董事会
2022年4月22日
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