科大讯飞:2022年一季度报告

科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2022-017
科大讯飞股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）3505985011.992501303217.8540.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）110785750.36139470569.39-20.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
145859876.97105904298.5937.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1182202908.03-1205546397.131.94%
基本每股收益（元/股）0.050.06-16.67%
稀释每股收益（元/股）0.050.06-16.67%
加权平均净资产收益率0.66%1.09%-0.43%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）29723372351.4031394037754.41-5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）16938019741.4816780723702.630.94%
注*：2022年第一季度，公司在多个行业赛道业务上保持高质量增长，实现营业收入35.06亿元，同比增长40.17%；归属于上市公司股东的净利润同比下降20.57%，主要系一季度公司持股的寒武纪、三人行等因股价波动导致公允价值变动确认
1科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
损益-1.54亿元所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增37.73%，公司整体业务盈利能力持续增强，已构建起“刚需+代差”的可持续发展业务优势。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-463401.30计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补166278436.57助除外）
委托他人投资或管理资产的损益6156996.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-152871588.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42236823.79
减：所得税影响额9383735.42
少数股东权益影响额（税后）2554010.24
合计-35074126.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金较期初下降34.09%，主要系本期支付经营性款项及偿还借款金额增加所致；
2.预付款项较期初增长44.61%，主要系预付的货款增加所致；
3.其他流动资产较期初下降31.50%，主要系结构性存款赎回导致；
4.在建工程较期初增长30.52%，主要系本期在建工程项目投入增加所致；
5.短期借款较期初下降93.94%，主要系本期短期借款还款所致；
6.应付职工薪酬较期初下降82.46%，主要系本期支付上年年终奖所致；
7.应交税费较期初下降59.22%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
8.其他综合收益较期初下降36.72%，主要系子公司外币折算差额减少所致；
9.营业收入较上年同期增长40.17%，主要系本期教育及消费者业务收入增加所致；
10.营业成本较上年同期增长43.88%，主要系收入增加，成本相应增加所致；
11.销售费用较上年同期增长58.20%，主要系销售规模的扩大，职工薪酬、业务费用增加所致；
12.管理费用较上年同期增长47.83%，主要系职工薪酬增加所致；
13.研发费用较上年同期增长34.44%，主要系研发投入增加所致；
14.财务费用较上年同期下降197.63%，主要系本期确认的长期应收款融资收益利息增加所致；
15.其他收益较上年同期增长96.06%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
16.投资收益较上年同期增长279.06%，主要系本期结构性存款收益较大所致；
17.公允价值变动收益较上年同期下降287.10%，主要系本期三人行、寒武纪、商汤确认的公允价值变动收
2科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
益减少所致；
18.信用减值损失较上年同期下降89.14%，主要系本期应收账款收回、冲销的信用减值损失减少所致；
19.资产处置收益较上年同期下降607%，主要系零星资产处置收益减少所致；
20.营业外收入较上年同期下降83.98%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额减少所致；
21.营业外支出较上年同期增长3421.51%，主要系本期资产证券化业务支出增加所致；
22.所得税费用较上年同期下降49.97%，主要系本期利润总额减少，计提的当期所得税费用相应增加所致；
23.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长75.69%，主要系本期销售回款增加所致；
24.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长31.84%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
25.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长78.79%，主要系本期支付到期货款增加所致；
26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长435.36%，主要系本期处置零
星资产增加所致；
27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降100%，主要系上期收到处置子公司股权转
让款所致；
28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降39.70%，主要系本期存款利息收入减少所致；
29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长64.81%，主要系研发投入增加及购
买长期资产所致；
30.投资支付的现金较上年同期增长225.25%，主要系本期对外支付的投资款增加所致；
31.吸收投资收到的现金较上年同期增长808.06%，主要系本期收到的投资款增加所致；
32.取得借款收到的现金较上年同期下降93.79%，主要要系本期收到借款较上期减少所致；
33.偿还债务支付的现金较上年同期下降34.26%，主要系本期偿还借款金额减少所致；
34.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长460.84%，主要系本期子公司分红所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数2226310
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国移动通信有
国有法人10.66%2477142160限公司
刘庆峰境内自然人7.24%168253267126189950质押71690000香港中央结算有
境外法人4.64%1077516760限公司中科大资产经营
国有法人3.59%834978370有限责任公司安徽言知科技有
境内非国有法人2.46%572916115991611质押5991611限公司
张炜境外自然人2.22%515388000
王萍境内自然人2.01%467339560
葛卫东境内自然人1.57%365000000
王仁华境内自然人1.20%277811020
吴晓如境内自然人0.78%1803379013525342前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
3科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
股份种类数量中国移动通信有限公司247714216人民币普通股247714216香港中央结算有限公司107751676人民币普通股107751676中科大资产经营有限责任公司83497837人民币普通股83497837张炜51538800人民币普通股51538800安徽言知科技有限公司51300000人民币普通股51300000王萍46733956人民币普通股46733956刘庆峰42063317人民币普通股42063317葛卫东36500000人民币普通股36500000王仁华27781102人民币普通股27781102
华夏人寿保险股份有限公司－自
17800357人民币普通股17800357
有资金
上述股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司上述股东关联关系或一致行动的的实际控制人；安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司；未知其他股东之间是说明
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
张炜通过普通证券账户持有公司3538800股（期初数2799900股），通过信用证券账户持有股公司48000000股（期初数47200000股）;王萍通过信用证券账户持有
前10名股东参与融资融券业务情46733956股（期初数46733956股）;葛卫东通过普通证券账户持有股公司18500000
况说明（如有）股（期初数21596000股），通过信用证券账户持有股公司18000000股（期初数
18000000股）；华夏人寿保险股份有限公司－自有资金通过普通证券账户持有股公司
17800357股（期初数12744582股）。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科大讯飞股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3869060416.695869934498.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据502899690.61430737997.68
4科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
应收账款7462256223.017485907223.92应收款项融资
预付款项373234340.38258105544.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款408287267.85372486760.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2975883876.032433958499.25
合同资产810232846.36872957868.27持有待售资产
一年内到期的非流动资产376951347.22492519509.55
其他流动资产537899039.97785233724.05
流动资产合计17316705048.1219001841627.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1291122377.631349656441.96
长期股权投资778327012.30717774229.09其他权益工具投资
其他非流动金融资产1151095061.921303033663.76
投资性房地产184913345.82186138183.59
固定资产2544424895.972522658852.39
在建工程374297564.67286774067.37生产性生物资产油气资产
使用权资产419131367.78442630344.44
无形资产2606658628.152391889408.30
开发支出667595552.02795676085.67
商誉1126453239.151126453239.15
长期待摊费用149176238.95153974649.05
递延所得税资产1106526526.161106670124.28
其他非流动资产6945492.768866838.27
非流动资产合计12406667303.2812392196127.32
资产总计29723372351.4031394037754.41
流动负债：
短期借款31865877.19525433319.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
5科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据2433792808.992525673609.38
应付账款3308915721.393852801201.35预收款项
合同负债1636170195.121385477240.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬117980754.15672586080.49
应交税费167084566.07409732545.71
其他应付款1609958045.451594961432.44
其中：应付利息
应付股利63000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债139184859.07177782581.72
其他流动负债501425452.11514452427.03
流动负债合计9946378279.5411658900437.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款401084544.84392039217.02应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债369341720.26350883846.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债713969954.98789771420.91
递延收益684945730.62651300530.46
递延所得税负债214030669.00213901555.92其他非流动负债
非流动负债合计2383372619.702397896570.56
负债合计12329750899.2414056797008.54
所有者权益：
股本2324325245.002324325245.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10382260962.6810335291834.60
减：库存股977251462.40977251462.40
其他综合收益790615.241249454.80
6科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
专项储备
盈余公积242998510.77242998510.77一般风险准备
未分配利润4964895870.194854110119.86
归属于母公司所有者权益合计16938019741.4816780723702.63
少数股东权益455601710.68556517043.24
所有者权益合计17393621452.1617337240745.87
负债和所有者权益总计29723372351.4031394037754.41
法定代表人：刘庆峰主管会计工作负责人：汪明会计机构负责人：蔡尚
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3505985011.992501303217.85
其中：营业收入3505985011.992501303217.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3656592597.532542910359.31
其中：营业成本2084890817.311449034644.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20040479.7019308200.40
销售费用554049077.93350218943.84
管理费用332441879.90224876034.36
研发费用676670061.01503336277.88
财务费用-11499718.32-3863741.79
其中：利息费用8673205.756301033.67
利息收入24729014.6614932950.55
加：其他收益458491230.91233858332.80投资收益（损失以“－”号填
6849792.811807030.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
600.00
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
7科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-153564385.24-39670921.70“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
153633.561414661.39
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-330246.2965136.88
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）160992440.21155867098.45
加：营业外收入8042272.8250202869.98
减：营业外支出45654149.741296438.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）123380563.29204773530.38
减：所得税费用22444591.6544863805.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）100935971.64159909724.74
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
100935971.64159909724.74号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润110785750.36139470569.39
2.少数股东损益-9849778.7220439155.35
六、其他综合收益的税后净额-578725.01-215822.98归属母公司所有者的其他综合收益
-458839.56-142555.15的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-458839.56-142555.15收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
8科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-458839.56-142555.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-119885.45-73267.83税后净额
七、综合收益总额100357246.63159693901.76归属于母公司所有者的综合收益
110326910.80139328014.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额-9969664.1720365887.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.06
（二）稀释每股收益0.050.06
法定代表人：刘庆峰主管会计工作负责人：汪明会计机构负责人：蔡尚
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4697116036.372673533185.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68698051.4661292292.17
收到其他与经营活动有关的现金419217627.30317983311.25
经营活动现金流入小计5185031715.133052808789.20
购买商品、接受劳务支付的现金3838842360.402147124959.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现1351963095.181079753533.57
9科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
金
支付的各项税费358515691.52304122066.63
支付其他与经营活动有关的现金817913476.06727354626.32
经营活动现金流出小计6367234623.164258355186.33
经营活动产生的现金流量净额-1182202908.03-1205546397.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金326626131.66
取得投资收益收到的现金7045376.95
处置固定资产、无形资产和其他
154667.7328890.38
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
45080000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8448073.5414009082.70
投资活动现金流入小计342274249.8859117973.08
购建固定资产、无形资产和其他
564783537.01342690795.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金74503000.0022906072.51质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计639286537.01365596867.90
投资活动产生的现金流量净额-297012287.13-306478894.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金16000000.001762000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
16000000.001762000.00
收到的现金
取得借款收到的现金9876741.86159117969.19收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计25876741.86160879969.19
偿还债务支付的现金494257936.06751822628.86
分配股利、利润或偿付利息支付
51649348.069209244.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
42000000.00
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计545907284.12761031873.53
筹资活动产生的现金流量净额-520030542.26-600151904.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1628193.67-1476586.33影响
五、现金及现金等价物净增加额-2000873931.09-2113653782.62
加：期初现金及现金等价物余额5544116465.484857204608.05
六、期末现金及现金等价物余额3543242534.392743550825.43
10科大讯飞股份有限公司2022年第一季度报告
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
11