精艺股份:关于2022年度担保额度预计的公告

广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.证券代码：002295证券简称：精艺股份公告编号：2022-010
广东精艺金属股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）提供的担保。敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时公司为子公司提供担保及子公司互相担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。
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Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.
2022年度公司拟担保额度具体情况如下：
单位：万元保证方序担保方持股被担保方最近一年截至2022年4月本次审议担保额担保额度占公司最是否关担保方被担保方综合授信机构式号比例资产负债率16日担保余额度近一年净资产比例联担保广东顺德农村商业银公司及连带责
193652500019.58%否行股份有限公司北滘
子公司任保证支行兴业银行股份有限公连带责
公司500050003.92%否司佛山分行任保证广东精艺销售直接持股
191.62%中国信托商业银行股连带责
公司有限公司100%050003.92%否份有限公司广州分行任保证澳门国际银行股份有连带责
公司300030002.35%否限公司佛山分行任保证其他金融机构（根据实连带责公司0100007.83%否际需求确定）任保证广东顺德农村商业银公司及连带责
35002500019.58%否行股份有限公司北滘
子公司任保证支行芜湖扬子农村商业银连带责
公司芜湖精艺铜业直接持股100010000.78%否
241.75%行股份有限公司任保证
有限公司100%徽商银行芜湖鸠江支连带责
公司100010000.78%否行任保证兴业银行股份有限公连带责
公司100010000.78%否司芜湖分行任保证公司及芜湖精艺新材间接持股广东顺德农村商业银连带责
384.01%162052500019.58%否
子公司料科技有限公100%行股份有限公司北滘任保证
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Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.司支行徽商银行芜湖鸠江支连带责
公司450045003.52%否行任保证芜湖扬子农村商业银连带责
公司490049003.84%否行股份有限公司任保证兴业银行股份有限公连带责
公司450050003.92%否司芜湖分行任保证其他金融机构（根据实连带责公司1000100007.83%否际需求确定）任保证中国信托商业银行股连带责
公司020001.57%否飞鸿国际发展直接持股份有限公司广州分行任保证
415.96%
有限公司100%平安银行股份有限公
公司133030002.35%否质押司佛山分行广东顺德农村商业银公司及连带责
02500019.58%否行股份有限公司北滘
子公司精艺（上海）直接持股任保证
50.15%支行
科技有限公司100%050003.92%否其他金融机构（根据实连带责公司际需求确定）任保证合
----66300160400125.63%-计
说明：广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行给予芜湖精艺铜业有限公司、芜湖精艺新材料科技有限公司、精艺（上海）科技有限公司共用
额度25000万元，故该三笔担保金额合计不超过25000万元。
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Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次年度担保额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。授权期间，上述担保额度可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）广东精艺销售有限公司
1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司
2、成立日期：2011年5月10日
3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一
4、法定代表人：卫国
5、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：销售：金属制品、新型复合材料、金属加工机械、金属塑料
复合制品、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配
件、机电设备、轴承装备及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理
设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、
汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、K 金、铂金、钯金、
钻石、珠宝首饰、化妆品进出口、初级农产品、化工原料（不含危化品）；除以
上项目以外的国内商业、物资供销业；企业管理咨询；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；供应链管理及相关配套服务。
7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2021年12月31日
项目
（2021年度）
资产总额999376157.02
负债总额915593841.52
其中：银行贷款总额231553185.53
流动负债总额914775826.75或有事项涉及的总额0
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Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.净资产83782315.50
营业收入3267907554.75
利润总额20773775.74
净利润15855916.96
资产负债率91.62%
（二）芜湖精艺铜业有限公司
1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司
2、成立日期：2010年5月28日
3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号
4、法定代表人：孔岩
5、注册资本：25945万元人民币
6、经营范围：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）；供应链管理及相关配套服务。
7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2021年12月31日
项目
（2021年度）
资产总额497718719.32
负债总额207797961.03
其中：银行贷款总额40060083.33
流动负债总额195734092.23或有事项涉及的总额0
净资产289920758.29
营业收入508141404.25
利润总额3980276.87
净利润4750792.26
资产负债率41.75%
（三）芜湖精艺新材料科技有限公司
1、被担保人名称：芜湖精艺新材料科技有限公司
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Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.
2、成立日期：2018年5月9日
3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号办公
楼302室
4、法定代表人：孔岩
5、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复
合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用
电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、
水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、
汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K 金、铂金、
钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；
国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；
房屋租赁。
7、与本公司关系：本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其100%的股权。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2021年12月31日
项目
（2021年度）
资产总额727621794.19
负债总额611293860.85
其中：银行贷款总额227840654.16
流动负债总额611293860.85或有事项涉及的总额0
净资产116327933.34
营业收入2675975331.52
利润总额23201082.05
净利润17213373.30
资产负债率84.01%
（四）飞鸿国际发展有限公司
第6页共9页广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.
1、被担保人名称：飞鸿国际发展有限公司
2、成立日期：2009年6月16日
3、注册地址：香港九龙旺角登打士街56号家乐坊18楼1806室
4、法定代表人：常政
5、注册资本：970万元港币
6、主营业务为投资及一般贸易。
7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2021年12月31日
项目
（2021年度）
资产总额86027012.95
负债总额13733955.23
其中：银行贷款总额11992377.41
流动负债总额13733955.23或有事项涉及的总额0
净资产72293057.72
营业收入212878769.58
利润总额3904288.79
净利润3416261.51
资产负债率15.96%
（五）精艺（上海）科技有限公司
1、被担保人名称：精艺（上海）科技有限公司
2、成立日期：2020年6月3日
3、注册地址：上海市普陀区云岭东路89号10层1040室
4、法定代表人：卫国
5、注册资本：5000万元人民币6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事金属材料科技、新型复合材料科技、信息科技专
业领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；金属制品销售；金属制
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Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.品制造（限分支）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2021年12月31日
项目
（2021年度）
资产总额51649147.23
负债总额74998.44
其中：银行贷款总额0
流动负债总额74998.44或有事项涉及的总额0
净资产51574148.79
营业收入193918426.11
利润总额1399801.87
净利润1160229.80
资产负债率0.15%
三、担保协议的主要内容本次担保额度项下的实际担保情况应在担保额度内以银行和其他金融机构
与公司及公司子公司实际发生的担保金额和正式签署的合同、协议为准。
四、董事会意见公司2022年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资
金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。
上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
五、独立董事意见
第8页共9页广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.Ltd.公司2022年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）相违背的情况。我们同意该议案并提交公司2021年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月16日，公司为子公司提供的担保余额为66300万元，子公司之间互相担保余额为39070万元；担保的实际总债务金额为66170万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为51.81%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2022年4月19日