塔牌集团:2022年一季度报告

广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002233证券简称：塔牌集团公告编号：2022-031
广东塔牌集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减
营业收入（元）1254747443.681500374069.17-16.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）52632460.64351747445.64-85.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
114711521.77266261944.75-56.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-419105239.79-22919041.92-1728.63%
基本每股收益（元/股）0.050.30-83.33%
稀释每股收益（元/股）0.050.30-83.33%
加权平均净资产收益率0.45%3.33%-2.88%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）13467514716.2413828378610.53-2.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11933744250.5911719607261.521.83%
1广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）111403.59主要是固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政2427616.62系各类政府奖励金和补助府补助除外）系委托经营管理的合营搅拌站
委托他人投资或管理资产的损益419811.34的固定收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-124453947.80主要是证券投资收益和浮亏
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7138816.01主要是捐赠和赞助支出主要是交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期
其他符合非经常性损益定义的损益项目45879277.38间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减：所得税影响额-20675735.48
少数股东权益影响额（税后）141.73
合计-62079061.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期（1-3月）公司总体经营情况
2022年1-3月，公司实现水泥产量390.84万吨、销量348.45万吨，较上年同期分别下降了18.75%、
25.39%；受累于水泥销量的下降，报告期公司实现营业收入125474.74万元，较上年同期下降了16.37%；
受煤炭价格上涨等影响，水泥平均销售成本上升，盈利水平下滑；同时受股指下跌的影响，报告期公司证券投资浮亏较多导致非经常性损益同比大幅下降，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润5263.25
2广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文万元，较上年同期大幅下降了85.04%。
报告期内，受房地产调控持续深入影响，房地产投资持续放缓，叠加春节后广东雨水寒冷天气较多和公司部分水泥销售区域受新冠疫情的影响，下游施工恢复缓慢，水泥需求低迷，水泥出货量大幅下降，报告期公司水泥销量同比下降了25.39%；报告期公司水泥平均销售价格同比虽上涨了10.2%，但受煤炭价格上涨等影响，水泥平均销售成本同比上升了26.71%，成本上升幅度远大于售价上涨幅度，致使公司综合毛利率由上年同期的32.28%下降为23.35%，下降了8.93个百分点，主业盈利水平明显下滑；并受股指下跌和上年同期有较大金额的全资搅拌站股权处置收益的影响，报告期非经常性损益同比大幅减少14756.46万元，叠加影响使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。
报表项目变动分析
1、资产负债表项目变动原因（单位：万元）
项目2022年3月31日2021年12月31日增减变动金额增减变动比例变动原因
应收票据133.00250.00-117.00-46.80%主要是银行承兑汇票到期收回所致
预付款项3268.212261.691006.5244.50%主要是预付备品配件款增加所致
其他应收款726.822051.01-1324.19-64.56%主要是按时收回股权转让款项所致主要是报告期持有的国债逆回购产品减
其他流动资产11751.7624206.15-12454.39-51.45%少所致
主要是报告期证券投资浮亏金额增加，使递延所得税资产8167.435128.153039.2859.27%得期末确认的递延所得税资产相应增加主要是报告期发放了上年度的激励薪酬
应付职工薪酬3292.3931474.47-28182.08-89.54%及奖金所致报告期公司水泥销量下降叠加水泥销售
毛利率下滑，盈利水平明显下滑，一季度应交税费14144.7526354.38-12209.63-46.33%盈利金额大幅下降，使得报告期末按季应交的企业所得税和按月应交的增值税较年初大幅减少所致
库存股1629.7226201.24-24571.52-93.78%系过户到第四期员工持股计划所致
2、利润表项目变动原因（单位：万元）
项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动金额增减变动比例变动原因
研发费用275.98190.6185.3744.79%主要是报告期研发项目人工费用增加所致
公允价值变动收益-12620.816438.44-19059.25-296.02%主要是交易性金融资产的公允价值变动所致主要是报告期计提的债权投资减值准备增加
信用减值损失-102.03128.63-230.66-179.32%所致
资产处置收益-19.3219.32100.00%主要是报告期固定资产处置损失减少所致主要是报告期子公司惠州塔牌出售碳排放配
营业外收入619.4551.93567.521092.86%额取得收益增加所致
主要是报告期综合毛利率同比下降了8.93个百分点，盈利水平明显下滑，使得利润总额所得税费用2132.9010956.69-8823.79-80.53%
同比下降了83.73%，致使所得税费用相应减少
主要是上年底收购惠塔环保60%股权，报告期少数股东损益112.5031.6980.81255.00%归属于少数股东损益相应增加
3广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、现金流量表项目变动原因（单位：万元）
项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动金额增减变动比例变动原因支付其他与经营活动有
5008.073572.861435.2140.17%主要是支付的往来款同比增加所致
关的现金主要是受水泥需求低迷和煤炭价格高企影响，报告期水泥销量大幅下降，盈经营活动产生的现金流
-41910.52-2291.90-39618.62-1728.64%利水平明显下滑，并导致期末水泥库存量净额
增加造成了存货占用资金增加，使得报告期经营活动净现金流量大幅减少取得投资收益所收到的主要是报告期收到的理财产品收益增
4355.832415.281940.5580.34%
现金加所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收31.93423.58-391.65-92.46%主要是报告期资产处置收现减少所致到的现金净额处置子公司及其他营业
880.481450.97-570.49-39.32%系报告期收到的股权转让款减少所致
单位收到的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支15342.1827075.06-11732.88-43.33%主要是报告期资本性开支减少所致付的现金支付其他与投资活动有
320.00-320.00-100.00%系上年同期支付有投资保证金所致
关的现金主要是报告期委托理财产品到期后有投资活动产生的现金流
46052.50-12541.2658593.76467.21%部分不再继续投资，使得投资净收回的
量净额现金增加所致收到其他与筹资活动有系公司收到第四期员工持股计划受让
12785.8312785.83100.00%
关的现金回购股份资金所致支付其他与筹资活动有
1000.138903.88-7903.75-88.77%系报告期回购公司股份减少所致
关的现金筹资活动产生的现金流主要是报告期收到第四期员工持股计
11785.69-8903.8820689.57232.37%
量净额划受让回购股份资金所致现金及现金等价物净增主要是报告期投资活动及筹资活动产
15927.67-23737.0439664.71167.10%
加额生的现金流量净额增加造成的
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数675490
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
钟烈华境内自然人16.61%198001330
彭倩境内自然人9.56%114000000
徐永寿境内自然人7.86%93657056
张能勇境内自然人5.85%69708408质押15000000
广东塔牌集团股份有限公司－第四期员工持股
其他1.95%23289300计划
4广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
广东塔牌集团股份有限公司－第三期员工持
其他1.73%20605400股计划
香港中央结算有限公司境外法人1.64%19587219
广东塔牌集团股份有限公司－第二期员工持
其他1.59%19004900股计划
广东塔牌集团股份有限公司－第一期员工持
其他0.56%6672126股计划
财通证券资管－浙江上峰房地产有限公司－境内非国有
0.55%6563500
财通证券资管智汇81号单一资产管理计划法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量钟烈华198001330人民币普通股198001330彭倩114000000人民币普通股114000000徐永寿93657056人民币普通股93657056张能勇69708408人民币普通股69708408
广东塔牌集团股份有限公司－第四期员工持股计划23289300人民币普通股23289300
广东塔牌集团股份有限公司－第三期员工持股计划20605400人民币普通股20605400香港中央结算有限公司19587219人民币普通股19587219
广东塔牌集团股份有限公司－第二期员工持股计划19004900人民币普通股19004900
广东塔牌集团股份有限公司－第一期员工持股计划6672126人民币普通股6672126
财通证券资管－浙江上峰房地产有限公司－财通证
6563500人民币普通股6563500
券资管智汇81号单一资产管理计划
钟烈华先生，持有公司股份198001330股，占公司总股本16.61%。
根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》，彭倩女士将其持有的86775951股（公司总股本的7.28%）公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使，钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为23.89%，彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明广东塔牌集团股份有限公司—第一期员工持股计划、广东塔牌集团股
份有限公司—第二期员工持股计划、广东塔牌集团股份有限公司—第
三期员工持股计划的管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、
赖宏飞先生，第一期员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划构成一致行动关系。
除此之外，公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1607673989.801444159981.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产2855471410.113407330886.28衍生金融资产
应收票据1330000.002500000.00
应收账款24373337.1526725373.20应收款项融资
预付款项32682074.1922616884.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7268189.4220510119.60
其中：应收利息
应收股利2600000.00买入返售金融资产
存货856906082.89671923231.11合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产46685963.1162701174.20
其他流动资产117517648.95242061506.07
流动资产合计5549908695.625900529156.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资1119618239.941006115844.02其他债权投资长期应收款
长期股权投资521356622.73524079667.49
其他权益工具投资17502405.8117502405.81
6广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额
其他非流动金融资产888587428.26985665737.90
投资性房地产10002586.6510163658.33
固定资产3875749145.733953102847.49
在建工程89791654.2880475515.58生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产771569618.60780957665.63开发支出商誉
长期待摊费用449064189.45418319962.39
递延所得税资产81674323.7451281495.52
其他非流动资产92689805.43100184654.09
非流动资产合计7917606020.627927849454.25
资产总计13467514716.2413828378610.53
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款714609215.04827741396.18预收款项
合同负债195825407.52261083223.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32923862.06314744678.51
应交税费141447508.16263543813.06
其他应付款95994987.6495963339.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
7广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额一年内到期的非流动负债
其他流动负债24698143.1832654756.16
流动负债合计1205499123.601795731206.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债45401081.8545006276.66
递延收益41274806.3043417832.01
递延所得税负债209733163.85193897024.84其他非流动负债
非流动负债合计296409052.00282321133.51
负债合计1501908175.602078052339.92
所有者权益：
股本1192275016.001192275016.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3652004773.013743041835.65
减：库存股16297200.52262012390.65
其他综合收益-1522024.09-1491223.01
专项储备100071353.4993214151.47
盈余公积657678159.94657678159.94一般风险准备
未分配利润6349534172.766296901712.12
归属于母公司所有者权益合计11933744250.5911719607261.52
少数股东权益31862290.0530719009.09
所有者权益合计11965606540.6411750326270.61
负债和所有者权益总计13467514716.2413828378610.53
法定代表人：何坤皇主管会计工作负责人：赖宏飞会计机构负责人：古艳芬
8广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1254747443.681500374069.17
其中：营业收入1254747443.681500374069.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1093193792.701147390679.15
其中：营业成本961814233.321016026895.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20914769.9126428857.85
销售费用12711084.0016637298.20
管理费用103573205.4697860703.52
研发费用2759842.201906131.73
财务费用-8579342.19-11469208.01
其中：利息费用
利息收入9114845.0012014118.58
加：其他收益3968048.904610432.26
投资收益（损失以“－”号填列）43620536.1353982166.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2692243.681748462.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-126208071.1764384402.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1020280.451286280.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-193220.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）81913884.39477053452.01
加：营业外收入6194508.67519273.30
减：营业外支出13021921.0915941497.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）75086471.97461631227.50
9广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
减：所得税费用21329028.26109566914.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）53757443.71352064312.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）53757443.71352064312.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润52632460.64351747445.64
2.少数股东损益1124983.07316867.16
六、其他综合收益的税后净额-30801.08594038.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-30801.08594038.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-30801.08594038.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益-30801.08594038.69
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53726642.63352658351.49
归属于母公司所有者的综合收益总额52601659.56352341484.33
归属于少数股东的综合收益总额1124983.07316867.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.30
（二）稀释每股收益0.050.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何坤皇主管会计工作负责人：赖宏飞会计机构负责人：古艳芬
10广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1344984084.001669316250.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金28531905.4724491030.14
经营活动现金流入小计1373515989.471693807280.97
购买商品、接受劳务支付的现金1174381012.501104196754.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金315424136.71314439005.61
支付的各项税费252735337.98262362006.62
支付其他与经营活动有关的现金50080742.0735728556.43
经营活动现金流出小计1792621229.261716726322.89
经营活动产生的现金流量净额-419105239.79-22919041.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4896266311.204521882891.36
取得投资收益收到的现金43558332.5224152811.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额319320.234235754.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8804820.1714509682.70收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4948948784.124564781139.72
11广东塔牌集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金153421767.00270750584.43
投资支付的现金4335002043.614416243108.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3200000.00
投资活动现金流出小计4488423810.614690193693.39
投资活动产生的现金流量净额460524973.51-125412553.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金127858257.00
筹资活动现金流入小计127858257.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10001323.8789038797.97
筹资活动现金流出小计10001323.8789038797.97
筹资活动产生的现金流量净额117856933.13-89038797.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额159276666.85-237370393.56
加：期初现金及现金等价物余额908421968.561679307735.16
六、期末现金及现金等价物余额1067698635.411441937341.60
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022年04月21日
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