卧龙地产:卧龙地产2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600173证券简称：卧龙地产
卧龙地产集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同上年同期期增减变动幅度项目本报告期
(%)调整前调整后调整后
营业收入441920265.97483250330.96533132976.28-17.11归属于上市公司股东的
53726231.12124209476.93122784317.20-56.24
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净57010886.09124202496.91122763621.37-53.56利润经营活动产生的现金流
-325335639.86-300817987.58-296002727.35不适用量净额
1/192022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.07670.17740.1754-56.27
稀释每股收益（元/股）0.07670.17720.1753-56.25加权平均净资产收益率
1.493.863.78减少2.29个百分点
（%）本报告期末比上年上年度末度末增减变动幅度本报告期末
(%)调整前调整后调整后
总资产7396146663.387376892696.547534278148.83-1.83归属于上市公司股东的
3556383913.633528788280.623570657682.51-0.40
所有者权益
追溯调整或重述的原因说明：
2022年2月公司取得了卧龙矿业（上海）有限公司100%股权，由于合并前后合并双方均受卧龙控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，故本合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
其他说明：
本期归属于上市公司股东的净利润较上期下降56.24%、归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润较上期下降53.56%，主要系本期房地产业结转销售收入较上年同期下降55.69%所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益6009.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准170495.12定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
-3296442.83的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-302101.86
减：所得税影响额-139686.28
少数股东权益影响额（税后）2301.62
合计-3284654.97
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/192022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
应收账款656.46主要系应收客户款项增加所致
预付账款660.21主要系预付供应商货款增加所致
在建工程32.68主要系本期工程投入增加所致
短期借款73.57主要系本期新增短期借款所致
预收款项63.24主要系预收客户款项增加所致
应付职工薪酬-53.68主要系上期末计提的年终奖发放所致
当期发生同一控制下企业合并，合并成本与对价差额资本公积-100.00冲减资本公积，且还原被合并方在合并前实现的留存收益归属于合并方时冲减资本公积
税金及附加-60.41主要系当期房产销售收入减少，计提税费减少所致销售费用-30.60主要系代理费减少所致
投资收益-82.26主要系联营企业同比利润减少所致
所得税费用-62.58主要系当期利润总额减少所致投资活动产生的现金流
-345.36主要系本期在建工程和投资支出增加所致量净额筹资活动产生的现金流不适用主要系上期偿还借款所致量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先
202340
总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态浙江卧龙置业投资有境内非国有
31410435744.840质押30000000
限公司法人浙江龙盛集团股份有境内非国有
9759527813.930无0
限公司法人
王杰未知121922001.740无0
应丹丹未知93345821.330无0
3/192022年第一季度报告
卧龙控股集团有限公境内非国有
81846101.170无0
司法人
朱伟未知80866971.150无0
刘卫凯未知75590001.080无0
叶兰芳未知56315120.800无0
范一栋未知54947000.780无0
杨藕珍未知43000000.610无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江卧龙置业投资有
314104357人民币普通股314104357
限公司浙江龙盛集团股份有
97595278人民币普通股97595278
限公司王杰12192200人民币普通股12192200应丹丹9334582人民币普通股9334582卧龙控股集团有限公
8184610人民币普通股8184610
司朱伟8086697人民币普通股8086697刘卫凯7559000人民币普通股7559000叶兰芳5631512人民币普通股5631512范一栋5494700人民币普通股5494700杨藕珍4300000人民币普通股4300000
（1）卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公
司的一致行动人；（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其上述股东关联关系或他股东之间（除卧龙控股集团有限公司外）不存在关联关系或属于《上一致行动的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人；（3）除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无融券及转融通业务情
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
4/192022年第一季度报告
1、房地产销售及出租情况分析
公司房地产销售情况：
2022年一季度，公司新增商业房产开工面积1.77万平方米。公司房地产项目签约销售面积为
1.64万平方米，同比减少63.47%；公司房地产项目签约销售金额为20415.34万元，同比减少64.55%。
公司房地产出租情况：
截止2022年3月31日，清远B区商铺出租面积9741.35平方米，出租率100.00%，一季度出租收入44.49万元；清远A区商铺出租面积5234.49平方米，出租率98.18%，一季度出租收入10.86万元；
天香华庭沿街商铺出租面积2902.61平方米，出租率58.00%，一季度出租收入2.01万元。
2、2022年1月27日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以人民币6800万元现金购买卧龙电气驱动集团股份有限公司持有的上海卧龙矿业有限公司（以下简称“上海矿业”）100%股权。截止2022年2月
18日，相关股权变更过户手续已完成，上海矿业成为公司全资子公司。
本次交易设置盈利补偿机制，本次交易完成后未来三年（2022年-2024年），上海矿业2022年、
2023年和2024年经审计净利润数分别为894.84万元、811.38万元和850.76万元。若上海矿业经审计
净利润数低于预测净利润数额的，本次交易卧龙控股集团有限公司作出现金补偿。
报告期内，上海矿业实现营业收入22778.02万元，净利润100.77万元。
5/192022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2301452502.002690619497.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款22460009.842969097.22应收款项融资
预付款项147774212.7619438596.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款38658139.9731914817.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3558096969.673488198579.96合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产296502457.15305706141.70
流动资产合计6364944291.396538846730.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
6/192022年第一季度报告
长期股权投资812889634.45812108660.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产53040009.3643360009.36
投资性房地产45866000.0045866000.00
固定资产3281189.683495501.64
在建工程91225507.1768755215.97生产性生物资产油气资产
使用权资产393395.42524527.19
无形资产3395928.423414794.82开发支出商誉
长期待摊费用612001.57871732.69
递延所得税资产20498705.9217034976.26其他非流动资产
非流动资产合计1031202371.99995431418.18
资产总计7396146663.387534278148.83
流动负债：
短期借款77117493.9144430057.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款476944861.99571734462.74
预收款项5110522.383130588.53
合同负债2279658010.592226308487.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5189148.7111203582.82
应交税费713235847.91816512355.60
其他应付款63436196.7272706066.95
其中：应付利息
应付股利90500.0090500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
7/192022年第一季度报告
一年内到期的非流动负债404028.56535379.60
其他流动负债199938700.81197578578.03
流动负债合计3821034811.583944139559.43
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债16759263.8917225942.47其他非流动负债
非流动负债合计16759263.8917225942.47
负债合计3837794075.473961365501.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）700506244.00700506244.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积35341114.62
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积229552020.10262210905.48一般风险准备
未分配利润2626325649.532572599418.41归属于母公司所有者权益（或
3556383913.633570657682.51股东权益）合计
少数股东权益1968674.282254964.42
所有者权益（或股东权益）合
3558352587.913572912646.93
计负债和所有者权益（或股
7396146663.387534278148.83东权益）总计
公司负责人：王希全主管会计工作负责人：赵钢会计机构负责人：陈群芬
8/192022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：卧龙地产集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入441920265.97533132976.28
其中：营业收入441920265.97533132976.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本373237702.05374579074.45
其中：营业成本330264031.17283000786.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30959924.7178192986.34
销售费用10526265.9115166751.12
管理费用11894866.6510706220.75研发费用
财务费用-10407386.39-12487669.79
其中：利息费用6146.46249221.78
利息收入10253789.1112599467.12
加：其他收益170495.12153829.43
投资收益（损失以“－”号填列）780974.204402165.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益780974.204402165.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-856134.90-247873.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）6009.94-2232.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）68783908.28162859790.48
加：营业外收入10800.0027607.33
减：营业外支出312901.8615261.69
9/192022年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）68481806.42162872136.12
减：所得税费用15041865.4440195616.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）53439940.98122676519.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）53439940.98122676519.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
53726231.12122784317.20号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-286290.14-107797.30
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53439940.98122676519.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额53726231.12122784317.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额-286290.14-107797.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.07670.1754
（二）稀释每股收益(元/股)0.07670.1753
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3296442.83元，上期被合并方实现的净利润为：-1442318.86元。
公司负责人：王希全主管会计工作负责人：赵钢会计机构负责人：陈群芬
10/192022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：卧龙地产集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金530322041.31666368677.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13993521.595417754.69
收到其他与经营活动有关的现金23012041.9350933027.79
经营活动现金流入小计567327604.83722719460.07
购买商品、接受劳务支付的现金672935096.66822685048.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金17921881.4117700944.57
支付的各项税费147007818.91123771547.19
支付其他与经营活动有关的现金54798447.7154564646.83
经营活动现金流出小计892663244.691018722187.42
经营活动产生的现金流量净额-325335639.86-296002727.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金41000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
12000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12000.0041000000.00
11/192022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
18055669.671662109.93
的现金
投资支付的现金9680000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68000000.00
支付其他与投资活动有关的现金795121.68
投资活动现金流出小计96530791.351662109.93
投资活动产生的现金流量净额-96518791.3539337890.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金32687436.0240823972.84收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32687436.0240823972.84
偿还债务支付的现金51880156.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金219599.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计52099756.09
筹资活动产生的现金流量净额32687436.02-11275783.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-389166995.19-267940620.53
加：期初现金及现金等价物余额2690619497.192077344956.57
六、期末现金及现金等价物余额2301452502.001809404336.04
公司负责人：王希全主管会计工作负责人：赵钢会计机构负责人：陈群芬
12/192022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:卧龙地产集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金386749750.46386883362.43交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项2627115.042627115.04
其他应收款1078110164.43751010174.07
其中：应收利息1833333.331833333.33应收股利
存货1673988.521740782.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7660816.467702204.66
流动资产合计1476821834.911149963638.52
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2150106283.552110752350.29其他权益工具投资
其他非流动金融资产18343832.8918343832.89投资性房地产
固定资产2132920.372096816.22在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产561862.08561862.08开发支出商誉
长期待摊费用612001.57871732.69
13/192022年第一季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产500000000.00500000000.00
非流动资产合计2671756900.462632626594.17
资产总计4148578735.373782590232.69
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款198418.00383077.00预收款项
合同负债3272300.884391072.37
应付职工薪酬669299.162857403.84
应交税费52537.24133632.19
其他应付款753822792.02370121198.63
其中：应付利息
应付股利90500.0090500.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计758015347.30377886384.03
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计758015347.30377886384.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）700506244.00700506244.00其他权益工具
其中：优先股
14/192022年第一季度报告
永续债
资本公积345064435.40374491476.34
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积343371318.82343371318.82
未分配利润2001621389.851986334809.50
所有者权益（或股东权益）合计3390563388.073404703848.66负债和所有者权益（或股东权
4148578735.373782590232.69
益）总计
公司负责人：王希全主管会计工作负责人：赵钢会计机构负责人：陈群芬
15/192022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：卧龙地产集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入3242754.504873369.91
减：营业成本2380661.633748746.92
税金及附加1306.8145775.14销售费用
管理费用3847936.031473662.32研发费用
财务费用-2374310.38-437048.62
其中：利息费用
利息收入2379642.79443232.30
加：其他收益118445.74130752.68
投资收益（损失以“－”号填列）15780974.20111651115.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益780974.2011651115.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）15286580.35111824101.90
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15286580.35111824101.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）15286580.35111824101.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15286580.35111824101.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
16/192022年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15286580.35111824101.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王希全主管会计工作负责人：赵钢会计机构负责人：陈群芬
17/192022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：卧龙地产集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2561106.608846658.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金270537799.45433077536.06
经营活动现金流入小计273098906.05441924194.06
购买商品、接受劳务支付的现金2799329.644236684.00
支付给职工及为职工支付的现金6755180.875669494.76
支付的各项税费68306.08384330.58
支付其他与经营活动有关的现金210562471.43295596734.86
经营活动现金流出小计220185288.02305887244.20
经营活动产生的现金流量净额52913618.03136036949.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金41000000.00
取得投资收益收到的现金15000000.00100000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15000000.00141000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
47230.00
的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计68047230.00
投资活动产生的现金流量净额-53047230.00141000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
18/192022年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-133611.97277036949.86
加：期初现金及现金等价物余额386883362.4337808220.31
六、期末现金及现金等价物余额386749750.46314845170.17
公司负责人：王希全主管会计工作负责人：赵钢会计机构负责人：陈群芬
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告卧龙地产集团股份有限公司董事会
2022年4月21日