钱江水利:钱江水利2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

关于钱江水利开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：钱江水利开发股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因
系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性现控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////非经营性前控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度
2021年度
上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）经营性往大股东及其附属企来业经营性往来
浙江钱江水利控股子公司其他应收款21936.3121936.31资金拆上市公司的子公司非经营性置业投资有限借及代及其附属企业往来
公司垫款项舟山市自来水控股子公司其他流动资16372.987850.00856.918719.4816360.41资金拆非经营性
有限公司产/其他应收借往来款
浙江钱江水利控股子公司其他应收款2020.151007.62121.87142.023007.62资金拆非经营性供水有限公司借及代往来垫款项
舟山市岱山自控股子公司其他流动资1500.001500.00资金拆非经营性来水有限公司产借往来
兰溪市钱江水控股子公司其他应收款7021.90272.74292.687001.96资金拆非经营性务有限公司借及代往来垫款项
嵊州市投资发控股子公司其他应收款3200.00203.411203.412200.00资金拆非经营性展有限公司借往来
丽水市供排水控股子公司其他应收款4604.504.9599.644709.09资金拆非经营性有限责任公司借及代往来垫款项
永康市钱江水控股子公司其他应收款4428.67167.12191.494404.30资金拆非经营性务有限公司借往来
宁海县兴海污控股子公司其他应收款2800.0030.612830.61资金拆非经营性水处理有限公借往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来
总计///61084.5111662.571752.3118088.7756410.60//