复洁环保:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688335证券简称：复洁环保
上海复洁环保科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入108243123.2133.06
归属于上市公司股东的净利润18107591.1017.88归属于上市公司股东的扣除非经常
15945780.4113.30
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额43146683.81不适用
基本每股收益（元/股）0.2519.05
1/142022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.2519.05
增加0.19个百
加权平均净资产收益率（%）1.60分点
研发投入合计4585701.48-19.15
减少2.73个百
研发投入占营业收入的比例（%）4.24分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1472933041.131406112032.184.75
归属于上市公司股东的所有者权益1143843782.751124861024.991.69
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益3881.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准775371.21定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1741493.79
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/142022年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-42491.77入和支出其他符合非经常性损益定义的损
65051.57个税手续费返还
益项目
减：所得税影响额381496.01少数股东权益影响额（税后）
合计2161810.69
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-50.91%主要系公司购买理财所致交易性金融资产不适用主要系公司购买理财所致
3/142022年第一季度报告
预付款项82.49%主要系公司业务增长所致
其他应收款316.64%主要系公司支付土地竞买保证金所致主要系公司工程项目履约进度的变化对收
合同负债67.99%入进行调整所致主要系公司2021年度年终奖于2022年支
应付职工薪酬-75.60%付所致
应交税费-65.79%主要系公司应交增值税及所得税减少所致
营业收入33.06%主要系公司业务增长所致
营业成本38.24%主要系公司业务增长所致
管理费用42.48%主要系公司股份支付所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系公司收到工程款所致投资活动产生的现金流量净额不适用主要系公司购买理财所致筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系公司支付房租所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数4609不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东性持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
黄文俊1201685816.571199290411992904无0然人杭州隽洁投资合伙
其他66300009.1400无0企业（有限合伙）上海邦明科兴创业投资中心（有限合其他51225667.0600无0伙）上海惠畅创业投资
其他49902146.8800无0中心（有限合伙）宁波梅山保税港区
英硕翔腾投资合伙其他48718346.7200无0企业（有限合伙）境内自
许太明40865445.6340865444086544无0然人
4/142022年第一季度报告国投（上海）创业投资管理有限公司
－国投（上海）科
其他31953834.4100无0技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）上海众洁投资管理
合伙企业(有限合其他31326754.3231326753132675无0
伙)境内非深圳忠天创亿基金
国有法30235004.1700无0管理有限公司人境内自
孙卫东25768643.5525472142547214无0然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
杭州隽洁投资合伙企业（有限合伙）6630000人民币普通股6630000
上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）5122566人民币普通股5122566
上海惠畅创业投资中心（有限合伙）4990214人民币普通股4990214宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业
4871834人民币普通股4871834（有限合伙）国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企3195383人民币普通股3195383业（有限合伙）深圳忠天创亿基金管理有限公司3023500人民币普通股3023500
上海翌诚创业投资管理有限公司－上海湉
1330000人民币普通股1330000
诚创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波鼎晖百孚股权投资有限公司－宁波鼎
1256391人民币普通股1256391
晖祁蘅股权投资合伙企业（有限合伙）李华平1191666人民币普通股1191666宋华597450人民币普通股597450
黄文俊、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理合
伙企业(有限合伙)为一致行动人；黄文俊和上海
众洁投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务上述股东关联关系或一致行动的说明合伙人李峻为夫妻关系；
除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
5/142022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金394626416.22803955112.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产451066271.86衍生金融资产
应收票据4873579.63
应收账款168571484.95158024792.24
应收款项融资4647000.005885439.00
预付款项19738730.5110816488.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11433566.662744229.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货49773075.2340986337.12
合同资产72197342.1667018300.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21952138.3523113552.72
流动资产合计1194006025.941117417832.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
7/142022年第一季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产170505162.92177514880.05
在建工程1868430.13220506.02生产性生物资产油气资产
使用权资产16354136.8518029688.09
无形资产1606994.741618957.48开发支出商誉
长期待摊费用1664740.281949004.62
递延所得税资产10481940.3110128471.00
其他非流动资产76445609.9679232692.49
非流动资产合计278927015.19288694199.75
资产总计1472933041.131406112032.18
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据181440.30181440.30
应付账款126952116.26138964951.66预收款项
合同负债183086350.15108986544.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2507050.6710274801.39
应交税费1721435.035032444.31
其他应付款497140.45618926.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5121669.115209681.14
其他流动负债85987.31342800.58
流动负债合计320153189.28269611590.02
非流动负债：
保险合同准备金
8/142022年第一季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7469682.7810104930.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1466386.321534486.65其他非流动负债
非流动负债合计8936069.1011639417.17
负债合计329089258.38281251007.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）72521508.0072521508.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积833212368.83832337202.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16783520.0116783520.01一般风险准备
未分配利润221326385.91203218794.81归属于母公司所有者权益（或
1143843782.751124861024.99股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1143843782.751124861024.99
合计负债和所有者权益（或股
1472933041.131406112032.18东权益）总计
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入108243123.2181351013.25
其中：营业收入108243123.2181351013.25
9/142022年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本87273953.2864677739.00
其中：营业成本73222645.5552968108.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1695025.24315882.79
销售费用1667627.181664908.09
管理费用7076217.854966501.08
研发费用4585701.485672036.96
财务费用-973264.02-909698.20
其中：利息费用164730.32127749.98
利息收入1336898.122088469.82
加：其他收益840422.781509740.67投资收益（损失以“－”号填
675221.93
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
1066271.86“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-836861.78-43784.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2077634.68-680273.01
列）资产处置收益（损失以“－”号
3881.90-117.99
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20640471.9417458839.21
加：营业外收入8321.24
减：营业外支出42491.773284.72四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20597980.1717463875.73
列）
10/142022年第一季度报告
减：所得税费用2490389.072103097.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）18107591.1015360778.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
18107591.1015360778.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
18107591.1015360778.33亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18107591.1015360778.33
（一）归属于母公司所有者的综合收
18107591.1015360778.33
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.250.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.250.21
11/142022年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金192311299.0148088078.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还64329.4034149.96
收到其他与经营活动有关的现金5248441.303602279.54
经营活动现金流入小计197624069.7151724508.16
购买商品、接受劳务支付的现金86693833.3851290064.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金17369561.5514655760.02
支付的各项税费19464700.477667049.88
支付其他与经营活动有关的现金30949290.5029050541.36
经营活动现金流出小计154477385.90102663416.10经营活动产生的现金流量净
43146683.81-50938907.94
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金480000000.00
取得投资收益收到的现金675221.93
12/142022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他
36500.00200.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计480711721.93200.00
购建固定资产、无形资产和其他
12824274.6633398799.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金930000000.00150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计942824274.66183398799.96投资活动产生的现金流量净
-462112552.73-183398599.96额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3038309.902650168.00
筹资活动现金流出小计3038309.902650168.00筹资活动产生的现金流量净
-3038309.90-2650168.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-422004178.82-236987675.90
加：期初现金及现金等价物余额781855460.39824696728.38
六、期末现金及现金等价物余额359851281.57587709052.48
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
13/142022年第一季度报告
特此公告上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2022年4月22日