三全食品:2022年一季度报告

三全食品股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-016
三全食品股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）2342503897.742331140066.940.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）260950214.35175890672.3248.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
240229992.36171694674.9939.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）120120837.51-81257767.01247.83%
基本每股收益（元/股）0.300.2050.00%
稀释每股收益（元/股）0.300.2050.00%
加权平均净资产收益率7.75%5.71%2.04%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）6302396103.836582999853.75-4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3498631120.913233140508.028.21%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1952199.18计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
24181265.22策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益8773088.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-7036008.15产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-243582.28
减：所得税影响额6906740.67
合计20720221.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目重大变化的情况及原因：
单位：元币种：人民币资产负债表项目本报告期末金额上年末金额变动金额变动比率重大变化说明主要是公司银行理财业务增
交易性金融资产1198814831.97905348810.46293466021.5132.41%加所致；
主要是受客户以票据方式结
应收款项融资5772570.0022098992.20-16326422.20-73.88%算货款减少所致，有利于公司资金周转加快；
主要是淡旺季影响，淡季备货存货852960627.591270254993.11-417294365.52-32.85%少；
主要是淡旺季影响，待抵扣进其他流动资产48728514.1597556285.60-48827771.45-50.05%项税减少所致；
其他权益工具投资99000000.0039600000.0059400000.00150.00%主要是对基金投资增加所致；
主要是工程设备项目结算，预其他非流动资产14474424.6640314419.16-25839994.50-64.10%付工程设备款减少所致；
合同负债440060325.53787351421.23-347291095.70-44.11%主要是受淡旺季影响，期末预
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收货款减少所致；
主要是受淡旺季影响，期末预其他流动负债57207842.32102361106.87-45153264.55-44.11%收货款销项税减少所致；
主要是应收保理款余额减少
一般风险准备155707.28558132.94-402425.66-72.10%所致；
主要是本报告期少数股东参
少数股东权益59661.3997370.08-37708.69-38.73%股公司亏损所致；
2、利润表项目重大变化的情况及原因：
单位：元币种：人民币利润表项目本期金额上年同期金额变动金额变动比率重大变化说明
营业收入2342503897.742331140066.9411363830.800.49%
毛利率上升2.38%，主要是产营业成本1615637668.421663168659.69-47530991.27-2.86%品结构优化、精细管理成本下降所致；
费用率下降1.84%，主要是新销售费用337288053.92378447692.88-41159638.96-10.88%兴渠道增长及精细化管理市场费用效率提升所致；
主要是日常闲置资金利息收
财务费用-1441517.96-2816512.261374994.3048.82%入减少，定期理财增加所致；
其他收益32967345.2224573921.498393423.7334.16%主要是政府补助增加所致；
主要是购买的金融产品阶段
公允价值变动收益-7036008.15-4488534.77-2547473.3856.76%性账面浮亏所致；
主要是应收款项账龄增加，新信用减值损失-6316319.94-2221068.21-4095251.73184.38%增计提坏账准备增加所致；
主要是本期计提存货跌价准
资产减值损失-21386806.44-9612474.97-11774331.47122.49%备增加所致；
主要是同期处置部分资产所
资产处置收益321611.67-5477945.405799557.07105.87%致；
主要是与业务经营无直接关
营业外收入1749976.89827626.72922350.17111.45%系的零星收入增加所致；
主要是与业务经营无直接关
营业外支出362971.6656795.20306176.46539.09%系的零星支出增加所致；
3、现金流量表项目重大变化的情况及原因：
单位：元币种：人民币现金流量表项目本期金额上年同期金额变动金额变动比率重大变化说明
*收入端：本报告期盈利增
经营活动产生的现金流量加，销售回款高于往期；
120120837.51-81257767.01201378604.52247.83%
净额*支出端：本期末备货较往期减少，货款支出减少；
投资活动产生的现金流量本报告期新增理财产品较去
-407404257.48-164390765.15-243013492.33-147.83%净额年增加；
筹资活动产生的现金流量本报告期短期借款增加所致。
148162764.14-478345.44148641109.5831074.01%
净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数636910
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
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件的股份数量股份状态数量
陈南境内自然人9.97%8767724965274000
陈希境内自然人9.90%8703200065274000
陈泽民境内自然人9.29%8166134861246011质押23100000
EAST JOY ASIA
境外法人9.01%792000000
LIMITED
CHAMP DAY
INVESTMENT 境外法人 9.01% 79200000 0
LIMITED
SUPER SMART
境外法人9.01%792000000
HOLDINGS LIMITED
贾岭达境内自然人8.61%7568000056760000上海明河投资管理有限
公司－明河2016私募证境内非国有法人1.62%142800000券投资基金上海明河投资管理有限
公司－明河成长2号私境内非国有法人0.99%87000000募证券投资基金上海明河投资管理有限
公司－明河优质企业证境内非国有法人0.70%61555550券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
EAST JOY ASIA LIMITED 79200000 人民币普通股 79200000
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 79200000 人民币普通股 79200000
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 79200000 人民币普通股 79200000陈南22403249人民币普通股22403249陈希21758000人民币普通股21758000陈泽民20415337人民币普通股20415337贾岭达18920000人民币普通股18920000
上海明河投资管理有限公司－明河2016私募
14280000人民币普通股14280000
证券投资基金
上海明河投资管理有限公司－明河成长2号
8700000人民币普通股8700000
私募证券投资基金
上海明河投资管理有限公司－明河优质企业
6155555人民币普通股6155555
证券投资基金
1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST
JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENTLIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA
LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、上述股东关联关系或一致行动的说明张玲、陈希；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系；
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三全食品股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金985502205.991115424407.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产1198814831.97905348810.46衍生金融资产应收票据
应收账款435019377.52407051626.48
应收款项融资5772570.0022098992.20
预付款项33692896.2636401085.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63861392.0360122176.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货852960627.591270254993.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48728514.1597556285.60
流动资产合计3624352415.513914258378.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资250357600.31252278995.51
其他权益工具投资99000000.0039600000.00
其他非流动金融资产40000.0040000.00
投资性房地产58352975.3269122848.43
固定资产1740676039.941766905540.20
在建工程127231753.90110252652.37生产性生物资产油气资产
使用权资产34344635.6735093417.10
无形资产243357127.24234610612.86开发支出
商誉16059125.2416059125.24
长期待摊费用3408955.343185318.18
递延所得税资产90741050.70101278546.67
其他非流动资产14474424.6640314419.16
非流动资产合计2678043688.322668741475.72
资产总计6302396103.836582999853.75
流动负债：
短期借款150000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据123935227.8897270000.00
应付账款1020422975.411303094104.38预收款项
合同负债440060325.53787351421.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬164459228.13148947506.83
应交税费191068040.20195391110.20
其他应付款284797884.55339081631.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7589856.967256941.95
其他流动负债57207842.32102361106.87
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流动负债合计2439541380.982980753823.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26429392.8426848285.97
长期应付款30000000.0030000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益104097319.86105881729.95
递延所得税负债50175538.6749955714.91
其他非流动负债153461689.18156322421.57
非流动负债合计364163940.55369008152.40
负债合计2803705321.533349761975.65
所有者权益：
股本879184048.00879184048.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积272912728.09268372329.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积150708131.60150708131.60
一般风险准备155707.28558132.94
未分配利润2195670505.941934317865.93
归属于母公司所有者权益合计3498631120.913233140508.02
少数股东权益59661.3997370.08
所有者权益合计3498690782.303233237878.10
负债和所有者权益总计6302396103.836582999853.75
法定代表人：陈南主管会计工作负责人：李娜会计机构负责人：秦志强
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2342503897.742331140066.94
其中：营业收入2342503897.742331140066.94利息收入已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本2026502244.792118651558.81
其中：营业成本1615637668.421663168659.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17944184.6219788233.85
销售费用337288053.92378447692.88
管理费用51669458.0955360125.26
研发费用5404397.704703359.39
财务费用-1441517.96-2816512.26
其中：利息费用503375.90733882.95
利息收入2294789.153954351.85
加：其他收益32967345.2224573921.49
投资收益（损失以“－”号填列）6851693.498713859.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1921395.20-2869235.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-7036008.15-4488534.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6316319.94-2221068.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）-21386806.44-9612474.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）321611.67-5477945.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）321403168.80223976266.10
加：营业外收入1749976.89827626.72
减：营业外支出362971.6656795.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）322790174.03224747097.62
减：所得税费用61878492.4148996188.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）260911681.62175750908.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）260911681.62175750908.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润260950214.35175890672.32
2.少数股东损益-38532.73-139763.40
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额260911681.62175750908.92
归属于母公司所有者的综合收益总额260950214.35175890672.32
归属于少数股东的综合收益总额-38532.73-139763.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.300.20
（二）稀释每股收益0.300.20
法定代表人：陈南主管会计工作负责人：李娜会计机构负责人：秦志强
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2098206315.501958409110.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8786080.0021395116.91
收到其他与经营活动有关的现金66916202.25125340223.76
经营活动现金流入小计2173908597.752105144451.39
购买商品、接受劳务支付的现金1289575986.501360930435.66客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金286948898.92345689404.21
支付的各项税费226991284.80210126220.45
支付其他与经营活动有关的现金250271590.02269656158.08
经营活动现金流出小计2053787760.242186402218.40
经营活动产生的现金流量净额120120837.51-81257767.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金850000000.00600000000.00
取得投资收益收到的现金7564869.525394327.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
3108162.465344027.30
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计860673031.98610738355.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
58677289.4675129120.19
金
投资支付的现金1209400000.00700000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1268077289.46775129120.19
投资活动产生的现金流量净额-407404257.48-164390765.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1837235.86478345.44
筹资活动现金流出小计1837235.86478345.44
筹资活动产生的现金流量净额148162764.14-478345.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4645.09-4244.70
五、现金及现金等价物净增加额-139125300.92-246131122.30
加：期初现金及现金等价物余额932967213.441029708529.57
六、期末现金及现金等价物余额793841912.52783577407.27
10三全食品股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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