联化科技:年度关联方资金占用专项审计报告

联化科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
二○二一年度关于联化科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11099 号
联化科技股份有限公司全体股东：
我们审计了联化科技股份有限公司(以下简称“联化科技”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月 20 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11098 号的无保留意见审计报告。
联化科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是联化科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计联化科技2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
专项报告第1页为了更好地理解联化科技2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供联化科技为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：戴金燕（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈剑
中国·上海二〇二二年四月二十日专项报告第2页联化科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021年度占用累2021年度占用
占用方与上市公司的上市公司核算的会2021年期初占用2021年度偿还累2021年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含资金的利息(如占用形成原因占用性质关联关系计科目资金余额计发生金额资金余额
利息）有)非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----其他关联方及其附属企业非经营性占用小计
总计-----
2021年度往来累2021年度往来往来性质
往来方与上市公司的上市公司核算的会2021年期初往来2021年度偿还累2021年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含资金的利息(如往来形成原因（经营性往来、非关联关系计科目资金余额计发生金额资金余额利息）有)经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
联化科技（盐城）有限公司子公司其他应收款60574.1660574.16资金拆借非经营性往来
联化科技（德州）有限公司子公司其他应收款53905.35224513.421217.25171433.66108202.36资金拆借非经营性往来
辽宁天予化工有限公司子公司其他应收款4844.9063909.5683.0562584.656252.86资金拆借非经营性往来
联化科技（台州）有限公司子公司其他应收款3490.41451352.997.98454851.38资金拆借非经营性往来
LIANHETECH HOLDCO LIMITED 子公司 其他应收款 55016.17 143013.62 663.61 81263.68 117429.72 资 金拆借 非经营性往来
联化科技（临海）有限公司子公司其他应收款41950.669078.30431.4422473.9128986.49资金拆借非经营性往来
台州市黄岩联化药业有限公司子公司其他应收款5906.369690.4215596.78资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
联化科技（上海）有限公司子公司其他应收款2682.8212205.2058.1610834.834111.35资金拆借非经营性往来
江苏联化科技有限公司子公司其他应收款224890.561303.24154559.1971634.61资金拆借非经营性往来
湖北郡泰医药化工有限公司子公司其他应收款44627.57460.6138077.757010.43资金拆借非经营性往来
联化科技新材（台州）有限公司子公司其他应收款13279.507.839664.423622.91资金拆借非经营性往来
Fine Organics Limited 子公司 应收账款 737.93 737.93 货 款 经营性往来
浙江中科创越药业有限公司联营企业预付款项703.87703.87货款经营性往来
浙江中科创越药业有限公司联营企业应收账款110.0055.0055.00租金经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---229074.701197409.074233.171082673.28348043.66-
注：合并范围内的母子公司的往来款已抵消。
本表已于2022年4月20日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________汇总表第1页