海大集团:前次募集资金使用情况报告的公告

证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2022-021
广东海大集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据中
国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监
发行字[2007]500号)的规定，编制了截至2021年12月31日(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告，具体情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）批准，于2020年3月
19日通过深圳证券交易所系统实际向社会公开发行了可转换公司债券2830万张，每张面值100元，募集资金总额为2830000000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额2810854230.16元。
截至2020年3月25日止，募集资金2830000000.00元扣除承销保荐费及其他发行费用（含税）后的募集资金净额2810854230.16元已全部存入本公司
在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的人民币账户929001543021账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）
440ZC0065 号验资报告予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2021年12月31日止，本公司在募集资金专项账户存放的募集资金余额明细如下：单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额交通银行股份有限公司广州番禺4411618030130003912
募集资金户0.00支行（注2）12招商银行股份有限公司广州天安
120917283010802募集资金户0.00支行（注3）交通银行股份有限公司广州番禺4411618030130003915
募集资金户548.60支行37招商银行股份有限公司广州天安
120917283510201募集资金户840.24
支行中信银行股份有限公司广州北京
8110901013401127337募集资金户0.00
路支行（注4）中信银行股份有限公司广州北京
8110901012301131405募集资金户951.73
路支行中国工商银行股份有限公司广州
3602177619100257910募集资金户0.00
番禺节能科技园支行（注5）平安银行股份有限公司广州分行
15117653920028募集资金户0.00
营业部招商银行股份有限公司广州天安
120917284010301募集资金户499.22
支行平安银行股份有限公司广州信源
15000103196428募集资金户1138.51
支行平安银行股份有限公司广州分行
15068809210060募集资金户231.36
营业部中国银行股份有限公司广州番禺
660072909420募集资金户460.09
支行交通银行股份有限公司广州番禺4411618030130003936
募集资金户0.00支行（注6）58中信银行股份有限公司广州北京
8110901012001131135募集资金户255.02
路支行交通银行股份有限公司广州番禺4411618030130003914
募集资金户1187.62支行61交通银行股份有限公司广州番禺4411618030130008257
募集资金户1268.64支行12中国工商银行股份有限公司广州
3602177619100277296募集资金户651.69
番禺节能科技园支行
汇丰银行（中国）有限公司广州
929001543021募集资金户0.00
番禺支行（注7）交通银行股份有限公司广州番禺4411618030130005109
募集资金户28.88支行（注8）38合计（注1）8061.61上述存款余额为包含专户存储累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续
费后的净收入1759.73万元。
注1：上表的募集资金专用账户余额与截止至2021年12月31日募集资金尚未
使用的金额差异87400.00万元的原因系：公司经董事会决议批准已使用闲置募集
资金87400.00万元暂时补充流动资金。公司2021年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
注2：因募集资金投资项目完成，南通海大生物科技有限公司专户已销户。
注3：因募集资金投资项目完成，清远海大生物科技有限公司专户已销户。
注4：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。
注5：因募集资金投资项目变更，清远海贝生物技术有限公司专户已销户。
注6：因募集资金投资项目变更，湛江海大饲料有限公司专户已销户。
注7：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的929001543021
专户主要用于接收可转换公司债券募集资金，已销户。
注8：公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开立的
441161803013000510938专户主要用于募集资金现金管理。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计已使用募集资金187383.54万元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金39392.02万元），尚未使用的金额为95461.61万元（包含以部分闲置募集资金暂时补充流动资金87400.00万元）。公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附件1。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况详见附件1。因本公司部分投资项目尚未整体达到预定的使用状态，故前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况本公司经2021年1月18日第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十
二次会议，以及2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投资项目。
（一）募集资金项目变更情况
为确保募集资金高效使用，公司将清远海贝项目部分募集资金及湛江海大项目募集资金变更到江门容川项目和淮南海大项目，变更募集资金金额共计
31446.73万元（含利息收入及闲置募集资金理财收益）。同时，公司在汇丰银行（中国）有限公司广州分行开立的募集资金专户利息收入30.51万元，变更至江门容川项目和淮南海大项目。
综上，本次变更募集资金金额合计31477.24万元，占募集资金总额11.12%。
变更后的新募集资金项目名称及投资金额情况如下：
变更后承诺投资占前次募集资金总
项目名称投资金额（万元）额的比例%
江门容川项目22000.007.77
淮南海大项目9477.243.35
合计31477.2411.12
（二）变更募集资金投资项目的原因
清远海贝项目实施地点为广东省清远市，原计划投资21600.09万元建设年产3万吨水产预混料，鉴于行业养殖规模结构和产能区域调整以及公司不断优化产品结构组合等，为了更加贴合市场、进一步优化现有产能布局，公司变更清远海贝项目至其他饲料项目。
湛江海大项目实施地点为广东省湛江市，原计划投资22092.88万元建设年产20万吨的水产配合饲料，提高公司粤西桂东区域供给能力。鉴于公司在桂东的梧州海大饲料厂已投建完毕，且募投项目南宁海大年产48万吨饲料项目建设进度加快，能在一定程度缓解周边地区的供应压力，从项目的缓急程度以及公司产能布局需求出发，公司变更湛江海大项目至其他饲料项目。
综上，鉴于市场需求及公司产能布局需求，为了更好地提升募集资金使用效益，公司变更清远海贝项目及湛江海大项目的建设安排，使用剩余募集资金先行投资建设江门容川项目及淮南海大项目。
（三）变更募集资金项目相关披露情况
公司已于2021年1月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2021-008。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
1、公司于2020年4月18日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币14亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年1月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币14亿元全部归还至募集资金
专用账户，使用期限未超过12个月。
2、公司于2021年1月18日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年12月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币13亿元全部归还至募集资
金专用账户，使用期限未超过12个月。
3、公司2021年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为87400.00万元。
六、尚未使用募集资金情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金净额281085.42万元，实际使用募集资金187383.54万元，尚未使用募集资金95461.61万元（含专户存储累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的余额），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的33.96%。
尚未使用的原因：根据项目进度付款。
剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
（1）南通海大项目、肇庆高要项目受新冠疫情对餐饮消费的冲击影响，产
能利用率、产品结构及盈利未达预期目标，项目未达到预计效益。
（2）淮安海龙项目整体仍未全部投产，产销量未达预期目标，因此项目未达到预计效益。
（3）南宁海大项目整体于2021年下半年才竣工投产，产销量未达预期目标，因此项目未达到预计效益。
（4）福州海大项目、宜城海大项目、和县海大项目、玉林海大项目、四川
容川项目等项目部分设备于2021年年中投产，项目整体仍未全部投产，产销量未达预期目标，因此项目未达到预计效益。
（5）清远海龙项目部分设备于2020年7月投产，经营期间较短，产销量未
达预期目标，项目未达到预计效益。
（6）江门容川项目目前尚在建设中，尚未满足生产条件。
（7）淮南海大项目于2021年7月投产，经营期间较短，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益。
（8）清远海贝项目、湛江海大项目已变更终止。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照本公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二二年四月二十日附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额：283000.00已累计使用募集资金总额：187383.54
变更用途的募集资金总额：31477.24各年度使用募集资金总额：187383.54
2020年：92548.09
变更用途的募集资金总额比例：11.12%
2021年：94835.45
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金用状态日承诺投资项募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后序号实际投资项目期（或截止目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额承诺投资金日项目完额的差额工程度）南通海大年产24万吨饲1料项目（以下南通海大项目7144.217144.217200.257144.217144.217200.2556.04100.00%简称“南通海大项目”）清远海大年产24万吨饲2料项目（以下清远海大项目6493.116493.116504.386493.116493.116504.3811.27100.00%简称“清远海大项目”）淮安海龙年产20万吨饲3料项目（以下淮安海龙项目16123.4916123.499625.9816123.4916123.499625.98-6497.5159.70%简称“淮安海龙项目”）南宁海大年产48万吨饲4料项目（以下南宁海大项目23589.0723589.0718839.4023589.0723589.0718839.40-4749.6779.86%简称“南宁海大项目”）肇庆高要年产24万吨饲5料项目（以下肇庆高要项目4679.434679.434679.434679.434679.434679.43-100.00%简称“肇庆高要项目”）福州海大年产18万吨饲6料项目（以下福州海大项目29075.0529075.0515019.3829075.0529075.0515019.38-14055.6751.66%简称“福州海大项目”）清远海贝年
产3万吨饲不适用，项7料项目（以下清远海贝项目15053.582176.012176.0115053.582176.012176.01-目已变更简称“清远海终止贝项目”）韶关海大年产40万吨饲8料项目（以下韶关海大项目13964.3213964.3214036.5913964.3213964.3214036.5972.27100.00%简称“韶关海大项目”）清远海龙年产72万吨饲9料项目（以下清远海龙项目36955.3036955.3029247.4136955.3036955.3029247.41-7707.8979.14%简称“清远海龙项目”）宜城海大年产38万吨饲10料项目（以下宜城海大项目16509.8816509.888996.3716509.8816509.888996.37-7513.5154.49%简称“宜城海大项目”）和县海大年产30万吨饲11料项目（以下和县海大项目21344.9521344.9518097.1621344.9521344.9518097.16-3247.7984.78%简称“和县海大项目”）开封海大年产30万吨饲12料项目（以下开封海大项目17069.0317069.0310800.5717069.0317069.0310800.57-6268.4663.28%简称“开封海大项目”）湛江海大年
产20万吨饲不适用，项13料项目（以下--20380.33--20380.33---目已变更简称“湛江海终止大项目”）玉林海大年产45万吨饲14料项目（以下玉林海大项目31186.6131186.6111106.1631186.6131186.6111106.16-20080.4535.61%简称“玉林海大项目”）四川容川年产20万吨饲15料项目（以下四川容川项目23431.6423431.6410038.1523431.6423431.6410038.15-13393.4942.84%简称“四川容川项目”）江门容川饲料有限公司年产27万16--吨饲料项目（以下-22000.0012187.54-22000.0012187.54-9812.4655.40%简称“江门容川项目”）（注1）淮南海大生物饲料有限公司年产
30万吨生物配合
17---9477.248828.76-9477.248828.76-648.4893.16%饲料项目（以下简称“淮南海大项目”）（注1）
合计283000.00281219.34187383.54283000.00281219.34187383.54-93835.80--
注1：募集后承诺投资金额为募集资金承诺投资总额扣除可转债发行费用及至变更募投项目时已计入专户存储累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入金额。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（二）。
注3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额较尚未使用的募集资金金额少是未含：（1）未发生变更的募投项目募集资金到账后至截止日的专户
存储累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入金额；（2）发生变更的募投项目项目变更后至截止日的已计入专户存储累计利息及闲置募
集资金理财收益扣除手续费后的净收入金额。附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
货币单位：人民币万元实际投资项目截止日投资承诺效益最近三年实际效益截止日累计是否达到项目累计产序号项目名称实现效益预计效益能利用率第一年第二年第三年2019年2020年2021年
1南通海大项目41.68%859.602055.742952.8413.711131.921121.832267.46否
2清远海大项目51.36%547.641327.841912.98-373.37900.282713.243240.15否
3淮安海龙项目42.16%873.702088.632999.83-1012.5944.38-13.62-981.82否
4南宁海大项目32.50%789.251891.592718.34---1157.47886.23-271.24否
5肇庆高要项目50.83%1056.082514.183607.75-742.57-239.031722.37740.77否
6福州海大项目33.82%1041.732480.703559.93-----1896.97-1896.97否
项目已变
7清远海贝项目--1420.503364.504822.50--------
更终止
8韶关海大项目51.51%444.141086.321567.95--420.132208.592628.72是
9清远海龙项目38.56%1507.133566.645111.26---927.561952.431024.87否
10宜城海大项目38.92%599.341448.452085.29-----470.74-470.74否
11和县海大项目45.09%721.661733.882493.05-----610.30-610.30否
12开封海大项目71.46%495.211205.481738.19----902.99902.99是项目已变
13湛江海大项目--873.752088.753000.00--------
更终止
14玉林海大项目39.47%994.062369.483401.04-----271.28-271.28否
15四川容川项目19.85%757.031816.412610.94-----1024.06-1024.06否
16江门容川项目--1140.612711.423889.52--------不适用
17淮南海大项目13.28%610.191473.772121.46-----605.72-605.72否