润和软件:2022年一季度报告

江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2022-042
江苏润和软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）701185027.38662124692.685.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）31464972.1927072793.0816.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11529330.439600707.5720.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）-218052532.63-304058506.0628.29%
基本每股收益（元/股）0.040.0333.33%
稀释每股收益（元/股）0.040.0333.33%
加权平均净资产收益率1.02%0.94%0.08%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4685268848.544413694908.736.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3096618650.963057995602.391.26%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14120177.54计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
3463002.73家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易3232636.74性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-739605.50
减：所得税影响额123671.99
少数股东权益影响额（税后）16897.76
合计19935641.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表变动情况及原因：
（1）资产
应收款项融资报告期末数较年初数减少50.01%，主要系报告期内应收银行承兑汇票到期承兑。
在建工程报告期末数较年初数增长51.19%，主要系子公司西安润和软件信息技术有限公司装修工程投入增加。
开发支出报告期末数较年初数增长40.28%，主要系报告期内公司对资本化研发项目投入增加。
（2）负债
短期借款报告期末数较年初数增长77.45%，主要系报告期内公司银行借款增加。
应付票据报告期末数较年初数减少66.30%，主要系报告期内应付银行承兑汇票到期承兑。
预收款项报告期末数较年初数增长68.40%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司预收房租增加。
其他应付款报告期末数较年初数增长343.61%，主要系公司收到第二期员工持股计划认购款。
（3）所有者权益
资本公积报告期末数较年初数增长0.27%，主要系：
*报告期内公司转让所持有的联营企业润芯微科技（江苏）有限公司（以下简称“润芯微”）2%股权，相应确认的其他权益变动由资本公积-其他资本公积转入投资收益1195038.48元。
*报告期内润芯微增资扩股，本公司对应调整长期股权投资-其他权益变动11844062.39元，资本公积-其他资本公积相应增加11844062.39元。
*公司原董事、高级管理人员刘延新系南京润辰科技有限公司董事长兼总经理，本报告期内刘延新已离任公司董事及高管职务，本公司对参股公司南京润辰科技有限公司不再具有重大影响，对其股权投资相应由长期股权投资转换至其他非流动金融资产核算，调整长期股权投资-其他权益变动-2831239.01元，其他资本公积相应减少2831239.01元。
2江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
少数股东权益报告期末数较年初数增长151.47%，主要系报告期内少数股东损益增加，以及子公司广州润和颐能软件技术有限公司收到少数股东认缴出资款增加。
2、利润表变动情况及原因：
税金及附加报告期较上年同期增长48.38%，主要系报告期公司缴纳的城建税及教育费附加较上年同期增加。
投资收益报告期较上年同期增长53.51%，主要系报告期公司转让联营企业润芯微部分股权产生的处置收益。
信用减值损失报告期较上年同期减少63.22%，主要系报告期计提的应收款项坏账损失较上年同期减少。
营业外收入报告期较上年同期减少68.52%，主要系报告期公司收到的政府补助较上年同期减少。
所得税费用报告期较上年同期增长193.48%，主要系报告期计提的递延所得税费用较上年同期增加。
3、现金流量表变动情况及原因：
投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长79.06%，主要系上年同期存在控股股东非经营性资金占用现金流出，本报告期此事项已不存在。
筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长254.52%，主要系报告期公司收到的银行借款较上年同期增加，以及公司收到第二期员工持股计划认购款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数174680报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
江苏润和科技投资集团有限公司境内非国有法人5.92%471310190质押36300000
周红卫境内自然人4.17%3324206624931549质押26000000
南京国资混改基金有限公司国有法人1.74%138614000
倪福初境内自然人0.79%62764610
香港中央结算有限公司境外法人0.47%37395830
李雪琴境内自然人0.20%15724320
凌会中境内自然人0.18%14029000
中信证券股份有限公司－天弘中
证计算机主题交易型开放式指数其他0.16%13034000证券投资基金
李海龙境内自然人0.14%10896000
应丽香境内自然人0.13%10694000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江苏润和科技投资集团有限公司47131019人民币普通股47131019南京国资混改基金有限公司13861400人民币普通股13861400周红卫8310517人民币普通股8310517倪福初6276461人民币普通股6276461香港中央结算有限公司3739583人民币普通股3739583
3江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
李雪琴1572432人民币普通股1572432凌会中1402900人民币普通股1402900
中信证券股份有限公司－天弘中证计算机主题交易
1303400人民币普通股1303400
型开放式指数证券投资基金李海龙1089600人民币普通股1089600应丽香1069400人民币普通股1069400
1.周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司76.8%的股权，为公司实际控制人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2.江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16486289股，占公司总股本的2.07%。
股东倪福初通过普通证券账户持有公司股票2992861股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3283600股，实际合计持有公司股票6276461股；股东李雪琴通过普通证券账户持有公司股票
596000股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
有公司股票976432股，实际合计持有公司股票1572432股；股东凌会中通过普通证券账户持有公司股票198400股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1204500股，实际合计持有公司股票1402900股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期高管锁定股每年初按上年末周红卫249315490024931549高管锁定
持股数量的25%解锁。
高管锁定股每年初按上年末王媛媛160500016050高管锁定
持股数量的25%解锁。
合计249475990024947599----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏润和软件股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
4江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金604226889.39587871723.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产54995500.0054995500.00衍生金融资产
应收票据5545547.404289641.50
应收账款1325945363.051095885496.51
应收款项融资4138050.188278501.41
预付款项6498200.455401414.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26000263.6228139924.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货316542490.96296486246.20
合同资产20774679.1324631841.76持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7062197.408040059.44
流动资产合计2371729181.582114020349.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资57767569.2156269126.59
其他权益工具投资232995752.30233023855.29
其他非流动金融资产82851266.3774913948.73投资性房地产
固定资产651263707.40657700466.63
在建工程1306322.67864000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产29253736.1428460374.20
无形资产152365060.22159109137.80
开发支出49473846.0735268906.49
商誉977332230.74977332230.74
长期待摊费用13324458.6511233722.98
递延所得税资产65605717.1965498789.92
5江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他非流动资产
非流动资产合计2313539666.962299674559.37
资产总计4685268848.544413694908.73
流动负债：
短期借款442486546.47249361541.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据590181.001751331.00
应付账款57447261.7169341747.30
预收款项9982893.825928135.72
合同负债139787842.66128403001.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬190711601.07224905543.73
应交税费40537815.3740820561.97
其他应付款106055945.6823907552.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35624991.7434569724.54
其他流动负债61791790.8768116984.73
流动负债合计1085016870.39847106124.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款469808895.95480281015.65应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13382408.8011310228.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19592500.0018652500.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计502783804.75510243743.84
负债合计1587800675.141357349868.83
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所有者权益：
股本796410841.00796410841.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2885090368.152877272583.25
减：库存股162988941.20162988941.20
其他综合收益-6760096.49-6100387.97专项储备
盈余公积79632498.7279632498.72一般风险准备
未分配利润-494766019.22-526230991.41
归属于母公司所有者权益合计3096618650.963057995602.39
少数股东权益849522.44-1650562.49
所有者权益合计3097468173.403056345039.90
负债和所有者权益总计4685268848.544413694908.73
法定代表人：周红卫主管会计工作负责人：马玉峰会计机构负责人：马玉峰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入701185027.38662124692.68
其中：营业收入701185027.38662124692.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本681259349.93639706192.51
其中：营业成本518838869.77483538191.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7257993.374891344.24
销售费用18978310.3316386137.36
管理费用61454779.5558646844.97
研发费用60969027.8062111796.78
财务费用13760369.1114131877.21
其中：利息费用11809278.8514005309.82
7江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
利息收入1213274.541967541.95
加：其他收益3192206.573184370.14
投资收益（损失以“－”号填列）16206210.3610557197.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1085830.91-1374677.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5910458.31-16071456.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）87740.73173071.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）60773.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33562149.8120261682.76
加：营业外收入1673736.795317070.06
减：营业外支出742090.0054875.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）34493796.6025523877.17
减：所得税费用1705135.46-1824159.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32788661.1427348036.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）32788661.1427348036.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润31464972.1927072793.08
2.少数股东损益1323688.95275243.47
六、其他综合收益的税后净额-663312.549288.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-659708.5214233.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-659708.5214233.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-659708.5214233.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3604.02-4944.76
七、综合收益总额32125348.6027357325.05
归属于母公司所有者的综合收益总额30805263.6727087026.34
归属于少数股东的综合收益总额1320084.93270298.71
8江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.03
（二）稀释每股收益0.040.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周红卫主管会计工作负责人：马玉峰会计机构负责人：马玉峰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金559414267.15446288528.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还152528.62611247.84
收到其他与经营活动有关的现金7873923.9010997180.07
经营活动现金流入小计567440719.67457896956.34
购买商品、接受劳务支付的现金111111066.27130933027.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金598838413.16544176818.23
支付的各项税费48887278.4035177925.49
支付其他与经营活动有关的现金26656494.4751667691.63
经营活动现金流出小计785493252.30761955462.40
经营活动产生的现金流量净额-218052532.63-304058506.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14588235.0085000000.00
取得投资收益收到的现金178541.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99000.001084.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5000000.00
收到其他与投资活动有关的现金14230000.00
9江苏润和软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计19687235.0099409625.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41197554.0428111709.49
投资支付的现金88500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金85520855.10
投资活动现金流出小计41197554.04202132564.59
投资活动产生的现金流量净额-21510319.04-102722938.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1180000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1180000.00
取得借款收到的现金335450000.00266000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金85170033.30
筹资活动现金流入小计421800033.30266000000.00
偿还债务支付的现金153800000.00181200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9554232.0510815164.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4790197.852435994.91
筹资活动现金流出小计168144429.90194451159.90
筹资活动产生的现金流量净额253655603.4071548840.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3382214.83-1355165.34
五、现金及现金等价物净增加额10710536.90-336587770.02
加：期初现金及现金等价物余额577054466.22755673458.28
六、期末现金及现金等价物余额587765003.12419085688.26
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2022年04月22日
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