沃尔德:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2022-025
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022年4月19日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将节余募
集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1214号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价为每股人民币26.68元，共计募集资金53360.00万元，坐扣承销和保荐费用4058.49万元后的募集资金为49301.51万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2374.40万元后，公司本次募集资金净额为46927.11万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230号）。
（二）募集资金的投资项目情况根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额
1超高精密刀具产业化升级项目16561.8216561.82
2超高精密刀具产业化升级项目12147.9512147.95
3高精密刀具扩产项目3554.883554.88
4产品研发中心项目5463.895463.89
5补充流动资金项目3000.003000.00
合计40728.5440728.54
二、本次结项募投项目的资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”。截至2022年3月31日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元理财收益及利已签订合募集资金预计剩募集资金拟投资累计投入募集资序号投资项目息收入扣除手同待支付余金额
额（A） 金金额（B)续费后净额（C） 金额(D) （E=A-B+C-D）超高精密刀具产业
116561.8212563.65505.8521.764482.26
化升级项目高精密刀具产业化
212147.9510472.50371.94279.811767.58
升级项目
3产品研发中心项目5463.894765.11173.35589.06283.07
合计34173.6627801.261051.14890.636532.91
注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；待支付尾款金额后续将通过自有资金进行支付。
三、本次募投项目资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，由于采购的设备性能提升，以及公司
对该项目相关产品的生产工艺技术进行优化调整，提高了新设备的效率，因此减少了新设备购置数量或调整了设备规格。通过调整优化生产设备投资，公司提高了生产效率，有效的降低了设备支出，提高了资金使用效率。2、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低项目建设成本和费用。
3、在募投项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
四、本次募投项目节余资金的使用安排
“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”已基本建设完成，结合公司实际经营情况，提高募集资金使用率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金6532.91万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和
“产品研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司资金收益，有助于公司日常生产经营的顺利推进，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见独立董事认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将
节余募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流、提高公司资金利用效率、降低公司财务费用、提升整体经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，请将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）监事会意见监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”和“产品研发中心项目”结项并将节
余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于充盈公司主营业务的现金流、提高公司资金利用效率、降低公司财务费用、提升整体经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）保荐机构意见
中信建投证券股份有限公司经审慎核查后认为：公司本次部分募集资金投资
项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2022年4月20日