回天新材:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于对湖北回天新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZE10163 号关于对湖北回天新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告目录页次
一、专项报告1-2
二、附表1-2关于湖北回天新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZE10163 号
湖北回天新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了湖北回天新材料股份有限公司股份有限公司(以下简
称“回天新材”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月22日出具了报告号为信会师报字(2022)第ZE10161 号的无保留意见审计报告。
回天新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是回天新材管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计回天新材2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解回天新材2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供回天新材为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页此页无正文
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：崔松
中国·上海中国注册会计师：刘睿翔
二〇二二年四月二十二日专项报告第2页湖北回天新材料股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市上市公司核2021年期初2021年度占用累2021年度占用2021年度偿2021年期占用形非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科占用资金余计发生金额（不资金的利息(如还累计发生末占用资占用性质成原因系目额含利息）有)金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及附属企业小计
总计-----往来方与上市上市公司核2021年期初2021年度往来累2021年度往来2021年度偿2021年期往来性质往来形其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科往来资金余计发生金额（不资金的利息(如还累计发生末往来资（经营性往来、成原因系目额含利息）有)金额金余额非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及上海回天新材料有限公司全资子公司其他应收款19564.4445908.09335.7050474.2115334.02非经营性往来
其附属企业回天荣盛（香港）有限公司全资子公司其他应收款520.00520.00非经营性往来
汇总表第1页越有有限责任公司全资子公司其他应收款443.84443.84非经营性往来
湖北南北车新材料有限公司全资子公司其他应收款1425.141.651425.141.65非经营性往来
湖北回天新材料（宜城）有限公司全资子公司其他应收款610.1435699.4384.6035354.581039.59非经营性往来
湖北回天汽车用品有限公司全资子公司其他应收款449.246870.4416.447319.6816.44非经营性往来
常州回天新材料有限公司控股子公司其他应收款14809.11145.847680.307274.65非经营性往来
湖北回天锂电新材料科技有限公司控股子公司其他应收款77.1277.12非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---21587.66104789.33584.23102253.9124707.31-本表已于2022年4月22日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________汇总表第2页