数字政通:2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京数字政通科技股份有限公司
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况(1)根据公司2015年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284号）核准，公司于2017年6月29日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为29039395股（发行价每股18.53元），
并申请增加注册资本人民币29039395.00元，由4个发行对象投入，出资方式为货币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01310007号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2017年7月18日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金538099989.35元，扣除中泰证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所等中介机构的发行费用后实际募集资金净额人民币526459909.53元，其中新增注册资本人民币29039395.00元，余额人民币497420514.53元转入资本公积。
(2)根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48000000股（发行价格12.5元）。由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转付的最终配售对象缴付的募集资金600000000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14141218.30元后，净募集资金共计人民币585858781.70元，其中增加股本人民币48000000.00元，增加资本公积人民币537858781.70元。
2、募集资金使用情况及结余情况
(1)截至2021年12月31日，公司2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金余额为0.00元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字(2021)第7848号”的募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告，根据该报告，截至2021年5月31日，
2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金余额为98849396.03元。为
了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，公司决定将上述募集资金投资项目的结余资金全部用于永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司直接投入新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目300093164.97元；直接投入补充流动资金
1北京数字政通科技股份有限公司
160000000.00元；节余永久性补充流动资金（含利息收入）98849396.03元。
项目金额（元）
实际募集资金金额538099989.35
加：募集资金利息收入扣减手续费净额20842571.65
减：新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目300093164.97
直接投入补充流动资金160000000.00
节余永久性补充流动资金（含利息收入）98849396.03
尚未使用的募集资金余额-
2021年注销中国民生银行股份有限公司北京万柳支行募集资金银行账户如下：
账户名称银行账号币种注销账户日
北京数字政通科技股份有限公司699991157人民币2021-09-01
北京数字政通科技股份有限公司708467744人民币2021-07-19
(2)截至2021年12月31日，2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票所
募资金余额为289383206.30元。募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
2020年12月31日348038258.90
减：本年度募集资金投向63822142.56
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目31470684.40
其中：基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项
17490072.57
目
其中：基于多网合一的社会治理信息平台建设项目14861385.59
加:募集资金利息收入扣减手续费净额5167089.96
尚未使用的募集资金余额289383206.30
注：截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。
1、公司于2020年8月与保荐机构民生证券股份有限公司和募集资金账户所在中国民生银行
2北京数字政通科技股份有限公司
股份有限公司北京分行、招商银行北京分行大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止至2021年12月31日，2020年7月采用非公开发行方式募集资金的账户余额：
存储余额开户银行银行帐号账户类别
（元）中国民生银行股份有限公司北京万柳支32285904
632242404募集资金专户
行.76
中国民生银行股份有限公司北京万柳支4200000.
720179407七天通知
行00
中国民生银行股份有限公司北京万柳支6823803.
708181765七天通知
行31中国民生银行股份有限公司北京万柳支47000000
708375233定期存款
行.00中国民生银行股份有限公司北京万柳支43854196
632241696募集资金专户
行.63中国民生银行股份有限公司北京万柳支50000000
708374556定期存款
行.00招商银行股份有限公司北京分行大运村11090696861044875874募集资金专户
支行205.17
招商银行股份有限公司北京分行大运村1109069686804483427.七天通知支行0033943
招商银行股份有限公司北京分行大运村1109069686802860000.七天通知支行0031100招商银行股份有限公司北京分行大运村11090696868253000000定期存款
支行00033.00
28938320
募集资金账户余额合计
6.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票所募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。2017年6月非公开发行股票募集资金使用项目已于2021年
5月31日结项并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字(2021)第7848号”
的募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告。
2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票所募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2017年6月29日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为29039395股（发行价每股18.53元），增加募集资金金额。
公司于2017年12月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用
3北京数字政通科技股份有限公司
于投入“智慧乌当”的15500.00万元变更用途用于“江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目”
和“宁德市网格化服务管理信息平台和宁德市政务云计算中心项目”。本次变更项目涉及的总金额为15500.00万元，占上述非公开发行募集资金总额的28.81%，并于2017年12月25日进行公告。
公司于2018年6月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”中原用于投入“智慧即墨经济开发区”的9000万元变更用途用于“东南大区新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”。本次变更项目涉及的总金额为9000万元，占上述非公开发行募集资金总额的16.73%。
公司于2021年6月29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”结余募集资金9884.94万元（含净利息收入2084.26万元）永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户，本次变更涉及的募集资金金额7800.68万元（不含净利息收入），占上述非公开发行募集资金总额的14.50%。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况(1)公司于2017年9月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2017年6月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67421468.01元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
(2)公司于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84129348.89元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2021年度不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
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5、节余募集资金使用情况。
截至2021年12月31日，2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金募投项目已全部建设完毕，公司认为无需继续投入后续募集资金。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字(2021)第7848号”的募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告，根据该报告，截至2021年5月31日，2017年6月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金余额为98849396.03元。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，公司决定将上述募集资金投资项目的结余资金全部用于永久性补充流动资金。
6、超募资金使用情况
本公司2021年度不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目，截止2021年12月31日募集资金余额
289383206.30元（含存款利息），其中，募集资金专户活期存款121015975.56元，七天通
知存款18367230.74元，定期存款150000000.00元。
8、募集资金使用的其他情况
本公司2021年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：截至2021年12月31日，2017年6月非公开发行股票募集资金使用情况对照表附表2：截至2021年12月31日，2020年7月非公开发行股票募集资金使用情况对照表北京数字政通科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
5附表1：
截至2021年12月31日，2017年6月非公开发行股票募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额53810.00本年度投入募集资金总额8543.31报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额32300.68已累计投入募集资金总额53810.00
累计变更用途的募集资金总额比例60.04%是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末累计投入截至期末投资进度项目达到预定可使是否达到项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额本年度实现的效益累计实现的效益（含部分变更）总额(1)金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期预计效益生重大变化承诺投资项目
新一代“网格化+”智慧城市综合信息
是37810.0030009.32742.6330009.32100.00274.9612543.91是否服务及运营项目
补充流动资金项目否16000.0016000.0016000.00100.00不适用不适用
节余永久性补充流动资金否7800.687800.687800.68不适用不适用
承诺投资项目小计53810.0053810.008543.3153810.00100.00274.9612543.91超募资金投向无
合计53810.0053810.008543.3153810.00100.00274.9612543.91不适用。新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目截止报告期末累计投入募集资金30009.32万元，累计实现效益12543.91万元，投资回报率未达到计划进度或预计收益的情况和原因
25%，高于2016年11月公告的《2016年度创业板非公开发行A股股票预案》设定的财务内部收益率指标13.12%，达成预期目标。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况详见三、2
募集资金投资项目实施方式调整情况详见三、2
2017年9月26日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2017
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年6月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67421468.01元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无截止2021年12月31日，结余募集资金（含利息收入）已永久补充流动资金。于2021年7月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将结余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
募集资金结余原因为：
1、在项目建设中，公司充分考虑整体经济环境、市场需求以及资金的使用效益等因素，引入其他社会资本方融资78300000.00元，用于支付募投项目款，导致募集资金账户结余78006824.38元。截至报告日，募投项目已全部建设完毕，公司认为无需继续投入后续募集资金。
2、同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理
产生利息收益，募集资金利息收入扣减手续费净额20842571.65元。
尚未使用的募集资金用途及去向截止2021年12月31日，尚未使用的募集资金（含利息收入）已全部补充流动资金，对应的募集资金账户已注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表2：
截至2021年12月31日，2020年7月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额60000.00本年度投入募集资金总额6382.21报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额31795.15累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末累计投入截至期末投资进度项目达到预定可使是否达到项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额本年度实现的效益累计实现的效益（含部分变更）总额(1)金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期预计效益生重大变化承诺投资项目智慧化城市综合管理服务平台建设项
否17556.003147.078475.2048.282066.942066.94是否目基于物联网的智慧排水综合监管运维
否13186.501749.012889.0821.91496.65496.65是否一体化平台建设项目基于多网合一的社会治理信息平台建
否12257.501486.133430.8727.991220.981220.98是否设项目
补充流动资金项目否17000.0017000.00100.00不适用不适用
承诺投资项目小计60000.006382.2131795.153784.573784.57超募资金投向无
合计60000.006382.2131795.153784.573784.57未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况截止2021年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为84129348.89元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因截止2021年12月31日，承诺投资项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无