清溢光电:清溢光电2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688138证券简称：清溢光电公告编号：2022-004
深圳清溢光电股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972号文核准，并经上海证券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金58650.40万元，坐扣承销和保荐费用5284.40万元（其中不含税承销及保荐费为4985.28万元，该部分属于发行费用；税款为299.12万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为53366.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用1431.39万元后，公司本次募集资金净额为52233.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
1项目序号金额
募集资金净额 A 52233.72
项目投入 B1 43566.58截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 92.40
项目投入 C1 6501.85本期发生额
利息收入净额 C2 13.51
项目投入 D1=B1+C1 50068.42截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 105.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2271.20
实际结余募集资金 F 2271.20
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年11月11日与中国银行股份有限公司深圳
高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有
限公司深圳分行，于2019年12月10日与中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况
2如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注上海浦东发展银行股份有限公司深
79250078801600001005831.65
圳高新支行中国银行股份有限公司深圳高新区
744572918687-
支行中国民生银行股份有限公司深圳支
63155015510136732.99
行中国银行股份有限公司合肥蜀山支
1827552152374898575.54
行
兴业银行股份有限公司合肥分行4990101001017732157675828.27
合计22711968.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况关于公司2021年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年4月14日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5000万元（含）的暂时闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），使用期限自第八届董事会第九次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及
3决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司未使用闲置募集资金投资相关产品。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020年4月14日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》，同意使用超募资金11996.35万元（含利息）投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目。2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会审议通过该议案。该项目的资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。
(七)节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2021年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，清溢光电公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科
4创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实
反映了清溢光电募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，清溢光电募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表深圳清溢光电股份有限公司董事会
2022年4月22日
5附件
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额522337246.79本年度投入募集资金总额65018498.49变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额500684244.79变更用途的募集资金总额比例是否本项目已变截至期年截至期末累计达到项目可更项末投入度是否截至期末承诺投截至期末投入金额与承预定行性是承诺投资目募集资金承诺投调整后本年度进度实达到入金额累计投入金额诺投入金额的可使否发生
项目（含资总额投资总额投入金额（%）现预计
(1)(2)差额用状重大变
部分(4)＝的效益
(3)＝(2)-(1)态日化
变(2)/(1)效期
更）益合肥清溢光电
2021不
有限公司8.5不适
否492337246.79492337246.79492337246.7953276282.35488316681.34-4020565.4599.18年4适否代及以下高精用月用度掩膜版项目合肥清溢光电
2022不
有限公司掩膜不适
否30000000.0030000000.0030000000.0011742216.1412367563.45-17632436.5541.23年二适否版技术研发中用季度用心项目
合计－522337246.79522337246.79522337246.7965018498.49500684244.79-21653002.00－－-－－
6未达到计划进度原因（分具体项目）因新冠疫情及部分设备和仪器验收延迟，导致资金支付有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
7