龙软科技:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688078证券简称：龙软科技
北京龙软科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动幅度项目本报告期
(%)
营业收入42735107.3470.77
归属于上市公司股东的净利润9209741.87216.82归属于上市公司股东的扣除非经常
9022678.36422.08
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-21431798.97不适用
基本每股收益（元/股）0.13225.00
稀释每股收益（元/股）0.13225.00
加权平均净资产收益率（%）1.61增加1.04个百分点
研发投入合计9310538.3523.83
1/172022年第一季度报告
研发投入占营业收入的比例（%）21.79减少8.26个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产679357224.35690359091.49-1.59
归属于上市公司股东的所有者权益578288294.80567089879.481.97
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
2/172022年第一季度报告
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出220074.72其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额33011.21
少数股东权益影响额（税后）
合计187063.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入70.77业务规模扩大
归属于上市公司股东的净利润216.82收入增加，毛利增加毛利增加，同时非经常性归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润422.08损益较上期减少
3/172022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数3470报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限包含转融通借结情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)售条件股出股份的限售份数量股份数量股份数量状态
毛善君境内自然人3325946647.01332594660无0
任永智境内自然人23681793.3500无0
郭兵境内自然人20298072.8700无0
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC 境外法人 1456903 2.06 0 0 无 0
华泰证券股份有限公司国有法人13553461.9200无0
李尚蓉境内自然人12532051.7712532050无0
尹华友境内自然人12532051.7712532050无0
招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投
其他11711501.6600无0资基金
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置
其他10867501.5400无0混合型证券投资基金
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1
其他10000001.4100无0号远望基金
4/172022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量任永智2368179人民币普通股2368179郭兵2029807人民币普通股2029807
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC 1456903 人民币普通股 1456903华泰证券股份有限公司1355346人民币普通股1355346
招商银行股份有限公司－华夏经典配置混合型证券投资基金1171150人民币普通股1171150
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金1086750人民币普通股1086750
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金1000000人民币普通股1000000雷小平989621人民币普通股989621
中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金871660人民币普通股871660马振凯760641人民币普通股760641
1、公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东李尚蓉女士
为兄妹关系，公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为夫妻关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无
5/172022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金225936200.78248145471.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据32676306.2327138554.69
应收账款278468501.51286554862.33应收款项融资
预付款项9280426.201887498.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10273152.9011911389.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货34092105.9731222131.24
合同资产23700345.7017839196.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3374253.053873308.88
流动资产合计617801292.34628572413.69
6/172022年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2959521.312614053.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产46140908.8946974511.78在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产685249.22908078.88
无形资产357346.90392224.30开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产308995.91346075.43
其他非流动资产11103909.7810551734.14
非流动资产合计61555932.0161786677.80
资产总计679357224.35690359091.49
流动负债：
短期借款14500000.0014521327.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1318862.004018662.00
应付账款45354629.6350303625.54预收款项
合同负债16374205.139578955.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15541440.1018391448.90
应交税费4991793.0518159633.07
其他应付款13429.872977073.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7/172022年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债613092.55359800.82
其他流动负债2128646.674475434.22
流动负债合计100836099.01122785961.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债232830.55483250.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计232830.55483250.75
负债合计101068929.55123269212.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）70750000.0070750000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积335886199.71333897526.26
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积23687066.5725669807.61一般风险准备
未分配利润147965028.52136772545.61归属于母公司所有者权益（或股578288294.80567089879.48东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合578288294.80567089879.48计负债和所有者权益（或股东679357224.35690359091.49权益）总计
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲
8/172022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入42735107.3425024280.72
其中：营业收入42735107.3425024280.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本39327313.2125418285.80
其中：营业成本19093264.9912019817.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加794000.03196793.65
销售费用4527026.382470984.64
管理费用6355185.824427200.09
研发费用9310538.357519045.17
财务费用-752702.36-1215555.67
其中：利息费用142918.88
利息收入901770.621225400.59
加：其他收益9609766.433989934.46
投资收益（损失以“－”号填列）345468.04157464.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益345468.04157464.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2994936.17-11616.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）16699.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）10368092.433758477.30
加：营业外收入77125.28376.01
减：营业外支出297200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10148017.713758853.31
减：所得税费用938275.84851882.41
9/172022年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9209741.872906970.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9209741.872906970.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号9209741.872906970.90填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9209741.872906970.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.130.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34771979.6818458442.38
10/172022年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9603447.842621934.46
收到其他与经营活动有关的现金5667093.991298618.21
经营活动现金流入小计50042521.5122378995.05
购买商品、接受劳务支付的现金18482343.559963215.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金26765948.0519751130.31
支付的各项税费18251484.655510081.62
支付其他与经营活动有关的现金7974544.233078007.29
经营活动现金流出小计71474320.4838302435.15
经营活动产生的现金流量净额-21431798.97-15923440.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收35200回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1500000.00
投资活动现金流入小计1535200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支227597.00126917.00付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金388500.00
投资活动现金流出小计616097.00126917.00
投资活动产生的现金流量净额-616097.001408283.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11/172022年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金161375.023215.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计161375.023215.05
筹资活动产生的现金流量净额-161375.02-3215.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22209270.99-14518372.15
加：期初现金及现金等价物余额248145471.77302441199.19
六、期末现金及现金等价物余额225936200.78287922827.04
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京龙软科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金224013858.93247394330.39交易性金融资产衍生金融资产
应收票据32352652.1827038554.69
应收账款272901345.41280798796.54应收款项融资
预付款项9533524.711809198.74
其他应收款12550463.7411788686.13
其中：应收利息应收股利
存货33865059.6331057809.66
合同资产23700345.7017367909.90持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3020279.443571350.99
流动资产合计611937529.74620826637.04
非流动资产：
债权投资
12/172022年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资13119521.3112774053.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产45904794.0846726621.43在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产383345.92440847.82
无形资产357346.90392224.30开发支出商誉
长期待摊费用308995.91346075.43
递延所得税资产10903268.2810349134.43其他非流动资产
非流动资产合计70977272.4071028956.68
资产总计682914802.14691855593.72
流动负债：
短期借款14500000.0014521327.78交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1318862.004018662.00
应付账款46651284.4951153051.81预收款项
合同负债16374205.139578955.78
应付职工薪酬15136834.3617815064.44
应交税费4772898.5417993974.10
其他应付款2917414.62
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债230007.56229153.99
其他流动负债2128646.674375434.22
流动负债合计101112738.75122603038.74
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债224108.21222090.12
13/172022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计224108.21222090.12
负债合计101336846.96122825128.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）70750000.0070750000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积335886199.71333897526.26
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积25669807.6125669807.61
未分配利润149271947.86138713130.99
所有者权益（或股东权益）合计581577955.18569030464.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计682914802.14691855593.72
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入42504414.2717206625.16
减：营业成本19093264.997424489.21
税金及附加793967.73163691.93
销售费用4366218.662354912.36
管理费用5602772.063912328.09
研发费用8658750.017327516.36
财务费用-752947.17-1216945.84
其中：利息费用142918.88
利息收入900124.331225097.09
加：其他收益9609724.093989918.55
投资收益（损失以“－”号填列）345468.04157464.59
其中：对联营企业和合营企业的投345468.04157464.59资收益
14/172022年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2982370.90-11616.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填16699.96列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）11715209.221393099.52
加：营业外收入77125.28
减：营业外支出297200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11495134.501393099.52
减：所得税费用936317.63207222.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）10558816.871185877.08
（一）持续经营净利润（净亏损以10558816.871185877.08“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲
15/172022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34111806.5018155713.26
收到的税费返还9603405.502621918.55
收到其他与经营活动有关的现金5664182.291291665.87
经营活动现金流入小计49379394.2922069297.68
购买商品、接受劳务支付的现金18220350.999231912.37
支付给职工及为职工支付的现金25360710.2419192351.62
支付的各项税费18251452.355050880.28
支付其他与经营活动有关的现金10149880.152866419.79
经营活动现金流出小计71982393.7336341564.06
经营活动产生的现金流量净额-22602999.44-14272266.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长35200.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计35200.00
购建固定资产、无形资产和其他长227597.00126917.00期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金388500.00
投资活动现金流出小计616097.00126917.00
投资活动产生的现金流量净额-616097.00-91717.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的161375.023215.05现金支付其他与筹资活动有关的现金
16/172022年第一季度报告
筹资活动现金流出小计161375.023215.05
筹资活动产生的现金流量净额-161375.02-3215.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23380471.46-14367198.43
加：期初现金及现金等价物余额247394330.39301672954.99
六、期末现金及现金等价物余额224013858.93287305756.56
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京龙软科技股份有限公司董事会
2022年4月22日