宋城演艺:宋城演艺发展股份有限公司2021年度关联方占用资金情况专项报告

关于宋城演艺发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告关于宋城演艺发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11427号
宋城演艺发展股份有限公司全体股东：
我们审计了宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“宋城演艺”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA11425 号
的无保留意见审计报告。
宋城演艺管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是宋城演艺管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宋城演艺2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解宋城演艺2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供宋城演艺为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页立信会计师事务所中国注册会计师：倪一琳（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王斌
中国·上海 二 O 二二年四月二十二日专项报告第2页宋城演艺发展股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021年度占用累
非经营性资金占占用方与上市公司上市公司核算2021年期初占用2021年度占用资金2012年度偿还累2012年期末占用资金占用方名称计发生金额（不含占用形成原因占用性质用的关联关系的会计科目资金余额的利息(如有)计发生金额资金余额
利息）
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属非经营性占用企业小计其他关联方及附非经营性占用属企业小计总计
2021年度往来累往来性质
其它关联资金往往来方与上市公司上市公司核算2021年期初往来2021年度往来资金2021年度偿还累2021年期末往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因（经营性往来、非来的关联关系的会计科目资金余额的利息(如有)计发生金额资金余额利息）经营性往来）
杭州第一世界大酒店有限公司同受黄巧灵控制预付账款28.3528.35待摊的场地租赁费经营性往来门票销售款及电子商务手经营性往来
杭州宋城实业有限公司同受黄巧灵控制应收账款423.88423.88
控股股东、实际控续费
制人及其附属企门票销售款及电子商务手经营性往来杭州第一世界大酒店有限公司同受黄巧灵控制应收账款304.44304.44业续费
杭州世界休闲博览园有限公司同受黄巧灵控制预付款项299.73299.73待摊的场地租赁费经营性往来
小计--328.08728.321056.40--浙江宋城龙泉山旅游开发有限非经营性占用
子公司其他应收款14649.002031.0716680.07集团资金周转公司张家界千古情演艺发展有限公非经营性占用
子公司其他应收款43660.186510.001945.0048225.18集团资金周转司上市公司的子公上海宋城世博演艺发展有限公非经营性占用
司及其附属企业子公司其他应收款22640.0035110.007885.0049865.00集团资金周转司宋城（澳大利亚）娱乐有限公司子公司其他应收款2005.112005.11集团资金周转非经营性占用九寨沟县藏谜文化传播有限公非经营性占用
子公司其他应收款300.00300.00集团资金周转司汇总表第1页2021年度往来累往来性质其它关联资金往往来方与上市公司上市公司核算2021年期初往来2021年度往来资金2021年度偿还累2021年期末往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因（经营性往来、非来的关联关系的会计科目资金余额的利息(如有)计发生金额资金余额利息）经营性往来）浙江西塘宋城演艺谷演艺发展非经营性占用
子公司其他应收款15808.302627.00600.0017835.30集团资金周转有限公司珠海南方影视文化产业有限公非经营性占用
子公司其他应收款1250.0022.001272.00集团资金周转司上市公司的子公杭州宋城演艺谷科技文化发展非经营性占用
司及其附属企业子公司其他应收款2253.832253.83集团资金周转有限公司
千古情艺术管理有限公司子公司其他应收款5.395.39集团资金周转非经营性占用
小计102571.8146300.0729369.29119502.59上海世博东迪文化发展有限公控股子公司的少数
其他关联方及其其他应收款1000.001000.00司股东附属企业
小计1000.001000.00-
总计103899.8947028.3931425.69119502.59-
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于2022年4月22日获董事会批准。
法定代表人：商玲霞主管会计工作负责人：陈胜敏会计机构负责人（会计主管人员）：朱莎娜汇总表第2页