思源电气:2022年一季度报告

思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002028证券简称：思源电气公告编号：2022-015
思源电气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1739308457.301812015226.72-4.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）152165107.41280376659.19-45.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
142285170.32278405191.99-48.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-443010811.47-536931090.2617.49%
基本每股收益（元/股）0.200.37-45.95%
稀释每股收益（元/股）0.200.37-45.95%
加权平均净资产收益率1.80%4.20%-2.40%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13542571078.5613914411613.85-2.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）8507756402.458370468009.261.64%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）244808.92主要是处置固定资产净损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国4575459.06主要是财政扶持款
1/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金主要是外汇远期合约的公允
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易6011376.46价值变动
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出933476.63主要是无法支付的应付款
减：所得税影响额1807866.95
少数股东权益影响额（税后）77317.03
合计9879937.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末数期初数变动比率变动原因
货币资金1142437230.811877647052.88-39.16%主要是报告期内经营活动现金净流出及基建项目投资支出
交易性金融资产264216750.62161169503.3363.94%报告期内购买银行理财产品所致
其他流动资产103689114.1566758234.7155.32%主要是待抵扣税金增加
长期股权投资2336354.533626620.47-35.58%主要是投资的联营企业报告期内亏损
应付职工薪酬167497276.65299878539.80-44.14%主要是报告期内支付员工年终奖金
应交税费70942348.66104793498.29-32.30%主要是报告期内支付税款
其他应付款639522969.42450046053.3242.10%主要是已背书尚未到期的票据增加
租赁负债20787652.4515516594.1133.97%主要是执行新租赁准则，增加租赁负债所致项目本期数上年同期变动比率变动原因
研发费用99644093.1777188205.3129.09%报告期加强新产品开发力度
财务费用4795222.79-11106303.92143.18%主要是汇率波动影响
投资收益（损失以“－”号填列）801918.1017652.994442.68%主要是投资的联营企业报告期内亏损减少
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3919192.42-2407220.00262.81%主要是远期外汇公允价值变动影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2258601.91-13245948.1082.95%主要是应收账款计提坏账准备同比减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3374181.71994438.35-439.31%主要是合同资产计提减值准备同比增加
三、营业利润（亏损以“－”号填列）182538748.79351300673.91-48.04%主要是：1）本轮新冠肺炎疫情对公司生产经营活动造成不利影响；
2）报告期加强新产品开发力度
加：营业外收入1505213.162343218.27-35.76%主要是上年同期收到保险理赔款项目本期数上年同期变动比率变动原因
经营活动现金流入小计1987554064.311549204232.1328.30%主要是收入增长所致
投资活动现金流入小计813227200.331132627917.05-28.20%主要是报告期内赎回理财产品减少
投资活动现金流出小计1054899346.881505224371.21-29.92%主要是报告期内购买理财产品减少
筹资活动现金流入小计1162688.0019070564.40-93.90%主要是上年同期子公司向银行贷款
筹资活动现金流出小计12724721.319603281.1532.50%主要是报告期内子公司支付代扣代缴分红款的个税
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1693155.895029800.91-133.66%主要是汇率波动影响
2/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数27817报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份情况例数量股份状态数量
董增平境内自然人17.16%13144482098583615
陈邦栋境内自然人12.58%9638304272287281
香港中央结算有限公司境外法人4.78%366303140
杨小强境内自然人3.32%254637910
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放
境内非国有法人2.12%162184870混合型发起式证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型
境内非国有法人1.87%143247880
证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混
境内非国有法人1.87%143027360合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金境内非国有法人1.74%133316820
全国社保基金一一一组合境内非国有法人1.55%118852800
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合
境内非国有法人1.51%115999230型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司36630314人民币普通股36630314董增平32861205人民币普通股32861205杨小强25463791人民币普通股25463791陈邦栋24095761人民币普通股24095761
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金16218487人民币普通股16218487
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 14324788 人民币普通股 14324788
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金14302736人民币普通股14302736
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金13331682人民币普通股13331682全国社保基金一一一组合11885280人民币普通股11885280
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金11599923人民币普通股11599923
董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、中国光大银行股份有限
公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、招商银行股份有限公司－兴全上述股东关联关系或一致行动的说明
合润混合型证券投资基金同属于兴全基金管理有限公司。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25439791股外，还通过申万宏源西部证前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24000股，实际合计持有25463791股。
3/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思源电气股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1142437230.811877647052.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产264216750.62161169503.33衍生金融资产
应收票据874597662.48917502650.73
应收账款2598417715.682659284095.13应收款项融资
预付款项336680015.68282941055.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款208174452.29171240853.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2736827700.172606847351.13
合同资产785674360.28755753378.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产103689114.1566758234.71
流动资产合计9050715002.169499144175.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
4/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他债权投资长期应收款
长期股权投资2336354.533626620.47
其他权益工具投资2545721586.312545721586.31
其他非流动金融资产146600467.59146600467.59
投资性房地产1813840.001880200.00
固定资产761956912.43742585658.80
在建工程360247388.91309341916.93生产性生物资产油气资产
使用权资产31782741.6030429915.09
无形资产289276472.60289398696.44开发支出
商誉51305250.3151305250.31
长期待摊费用10165122.8310972500.31
递延所得税资产178854596.34189503079.27
其他非流动资产111795342.9593901546.71
非流动资产合计4491856076.404415267438.23
资产总计13542571078.5613914411613.85
流动负债：
短期借款35330500.0043330500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据570704733.02634529333.25
应付账款2149245895.672694440941.67预收款项
合同负债790898936.91712579682.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬162497276.65299878539.80
应交税费70942348.66104793498.29
其他应付款639522969.42450046053.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9059166.1412079234.21
其他流动负债60015790.3357974995.83
5/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动负债合计4488217616.805009652778.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20787652.4515516594.11
长期应付款6255076.006255076.00长期应付职工薪酬
预计负债42350440.6744145275.53
递延收益12035646.4112035646.41
递延所得税负债229100997.12228628663.46其他非流动负债
非流动负债合计310529812.65306581255.51
负债合计4798747429.455316234034.23
所有者权益：
股本766042782.00766041782.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积191223534.78203750555.12
减：库存股
其他综合收益1247678648.661250887175.65
专项储备857833.11
盈余公积381607891.00381607891.00一般风险准备
未分配利润5920345712.905768180605.49
归属于母公司所有者权益合计8507756402.458370468009.26
少数股东权益236067246.66227709570.36
所有者权益合计8743823649.118598177579.62
负债和所有者权益总计13542571078.5613914411613.85
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1739308457.301812015226.72
其中：营业收入1739308457.301812015226.72利息收入已赚保费
6/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本1562014829.251450834067.28
其中：营业成本1322635604.941254904458.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8702000.328805586.20
销售费用82512215.3281142271.03
管理费用43725692.7139899849.79
研发费用99644093.1777188205.31
财务费用4795222.79-11106303.92
其中：利息费用956722.12733409.07
利息收入2133522.013768050.84
加：其他收益5911984.924584230.10
投资收益（损失以“－”号填列）801918.1017652.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1290265.94-1858909.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3919192.42-2407220.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2258601.91-13245948.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3374181.71994438.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）244808.92176361.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）182538748.79351300673.91
加：营业外收入1505213.162343218.27
减：营业外支出571736.53512541.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）183472225.42353131350.82
减：所得税费用22949441.7148071233.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）160522783.71305060116.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）160522783.71305060116.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润152165107.41280376659.19
2.少数股东损益8357676.3024683457.74
六、其他综合收益的税后净额-3208526.99-4125.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3208526.99-4125.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
7/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3208526.99-4125.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3208526.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额157314256.72305055991.03
归属于母公司所有者的综合收益总额148956580.42280372533.29
归属于少数股东的综合收益总额8357676.3024683457.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.200.37
（二）稀释每股收益0.200.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1957867603.891521796391.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21473123.0320305987.27
收到其他与经营活动有关的现金8213337.397101853.25
经营活动现金流入小计1987554064.311549204232.13
购买商品、接受劳务支付的现金1725644310.271443055041.91客户贷款及垫款净增加额
8/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金368828811.98310524616.26
支付的各项税费125333617.87108619131.19
支付其他与经营活动有关的现金210758135.66223936533.03
经营活动现金流出小计2430564875.782086135322.39
经营活动产生的现金流量净额-443010811.47-536931090.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2862485.412351220.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
263071.16276696.73
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金810101643.761130000000.00
投资活动现金流入小计813227200.331132627917.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144273846.88165224371.21
投资支付的现金625500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金910000000.001340000000.00
投资活动现金流出小计1054899346.881505224371.21
投资活动产生的现金流量净额-241672146.55-372596454.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1162688.00992416.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-96000.00
取得借款收到的现金18078148.40收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1162688.0019070564.40
偿还债务支付的现金8000000.008000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2782849.57643015.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1941871.74960265.16
筹资活动现金流出小计12724721.319603281.15
筹资活动产生的现金流量净额-11562033.319467283.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1693155.895029800.91
五、现金及现金等价物净增加额-697938147.22-895030460.26
加：期初现金及现金等价物余额1704745514.152051411974.79
六、期末现金及现金等价物余额1006807366.931156381514.53
9/10思源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
思源电气股份有限公司董事会
2022年4月22日