远光软件:2022年一季度报告

远光软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-015
远光软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）366362986.04293471848.1324.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）7406026.967207236.862.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4501953.215334866.32-15.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-266114272.12-244430397.22-8.87%
基本每股收益（元/股）0.00560.00543.70%
稀释每股收益（元/股）0.00560.00543.70%
加权平均净资产收益率0.25%0.27%-0.02%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3407245787.063488492501.31-2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2881183164.672873781891.660.26%
1远光软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）36887.62计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1812921.35助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1409734.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出74116.19
减：所得税影响额349092.99
少数股东权益影响额（税后）80493.31
合计2904073.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末数期初数增减变动变动原因
货币资金741599053.48257843994.79187.62%主要系报告期国债逆回购投资到期赎回所致。
存货53411378.2533674468.4058.61%主要系报告期未结算项目规模增加，项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。
合同资产420294854.14197465882.68112.84%报告期内对“在某一时段内履行的履约义务”，按照履约进度确认收入，尚未与客户开票结算。
其他流动资产2066849.60794821811.59-99.74%主要系报告期内国债逆回购投资到期赎回所致。
投资性房地产18902808.2930966719.19-38.96%主要系报告期投资性房地产收回转为固定资产所致。
应交税费16204748.4864894012.71-75.03%主要系报告期缴纳上年末计提的各项税费所致。
一年内到期的非流动负债-4752897.04-100.00%主要系报告期办公房屋租赁到期所致。
其他流动负债1406458.234071909.35-65.46%主要系报告期已背书因附有追索权未终止确认的商业承兑票据减少所致。
租赁负债22194681.417309908.40203.62%主要系报告期新增办公房屋租赁所致。
非流动负债合计33260819.7318518634.6379.61%主要系报告期新增办公房屋租赁所致。
利润表项目报告期上年同期增减变动变动原因
营业成本169057236.62101904697.4765.90%主要系报告期外购软硬件及服务增加所致。
销售费用27247611.8850961496.45-46.53%主要系报告期受新冠疫情影响，公司广告宣传及相关支出减少所致。
财务费用-1360948.14-699344.83-94.60%绝对金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。
其他收益7005456.913993495.3475.42%主要系报告期公司收到的政府补助增加所致。
2远光软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资收益1039276.03603211.2772.29%绝对金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。
信用减值损失-5158608.402495899.83306.68%主要系报告期应收账款账龄结构变化影响所致。
资产处置收益36887.62-4846.60861.10%绝对金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。
营业利润7150189.7810731262.90-33.37%主要系报告期公司营业成本及信用减值损失增长共同影响所致。
营业外收入89291.9744155.14102.22%绝对金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。
营业外支出15175.7891.3016521.88%绝对金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。
利润总额7224305.9710775326.74-32.96%主要系报告期公司营业成本及信用减值损失增长共同影响所致。
所得税费用710331.762275158.44-68.78%主要系报告期子公司应纳税所得额较去年同期减少所致。
少数股东损益-892052.751292931.44-168.99%绝对金额变动不大，比较基数相对较小影响所致。
归属母公司股东的其他综-4753.95-1905.31-149.51%绝对金额变动不大，比较基数相对较小影响所合收益的税后净额致。
现金流量表项目报告期上年同期增减变动变动原因
投资活动产生的现金流量764983441.33533872050.0343.29%主要系国债逆回购到期收回金额同比增加所致。
净额
筹资活动产生的现金流量-15107651.67-362081.10-4072.45%主要系报告期子公司减资，退还股东投资款所净额致。
现金及现金等价物净增加483755058.69289077023.0467.34%主要系报告期投资活动现金流量净额同比增加额所致。
期末现金及现金等价物余729865126.79513232757.8942.21%主要系报告期投资活动现金流量净额同比增加额所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数537890
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量国网电子商务有
国有法人13.25%1753157830限公司
陈利浩境内自然人9.96%13180082998850622国电电力发展股
国有法人6.21%821219500冻结9034855份有限公司中国工商银行股
份有限公司－华
安媒体互联网混其他1.21%159835700合型证券投资基金
魏兆琪境内自然人1.04%138000000中国建设银行股
其他1.03%136053440
份有限公司－华
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安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有
境外法人0.91%119734840限公司全国社保基金六
其他0.85%112329000零四组合
#李小飞境内自然人0.80%105900000中国工商银行股
份有限公司－富
其他0.78%102952000国创新科技混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量国网电子商务有限公司175315783人民币普通股175315783国电电力发展股份有限公司82121950人民币普通股82121950陈利浩32950207人民币普通股32950207
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基15983570人民币普通股15983570金魏兆琪13800000人民币普通股13800000
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合13605344人民币普通股13605344型证券投资基金香港中央结算有限公司11973484人民币普通股11973484全国社保基金六零四组合11232900人民币普通股11232900
#李小飞10590000人民币普通股10590000
中国工商银行股份有限公司－富
10295200人民币普通股10295200
国创新科技混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，国网电子商务有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具说明有关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
股东李小飞通过普通账户持股0股，通过信用账户持股10590000股。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：远光软件股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金741599053.48257843994.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产140500000.00120000000.00衍生金融资产
应收票据62612754.2579645945.03
应收账款1080539471.721124488003.69应收款项融资
预付款项12770489.6010007105.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22063302.4318184470.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货53411378.2533674468.40
合同资产420294854.14197465882.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2066849.60794821811.59
流动资产合计2535858153.472636131681.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资65680417.0166050875.87
其他权益工具投资108169247.71108169247.71其他非流动金融资产
投资性房地产18902808.2930966719.19
固定资产180349204.99170119152.16
在建工程170275840.51164655353.59
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生产性生物资产油气资产
使用权资产23468331.3012741106.93
无形资产113911540.16123959436.59
开发支出105686845.0892801301.84
商誉35310460.2535310460.25
长期待摊费用2529058.382718101.55
递延所得税资产47103879.9144869063.79其他非流动资产
非流动资产合计871387633.59852360819.47
资产总计3407245787.063488492501.31
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款252962993.06275170804.76预收款项
合同负债9454803.999335560.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86018376.4195445585.16
应交税费16204748.4864894012.71
其他应付款7408357.779703088.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4752897.04
其他流动负债1406458.234071909.35
流动负债合计373455737.94463373857.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22194681.417309908.40
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1976931.071976931.07
递延所得税负债9089207.259231795.16其他非流动负债
非流动负债合计33260819.7318518634.63
负债合计406716557.67481892492.18
所有者权益：
股本1322983334.001322983334.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积61879527.0161879527.01
减：库存股
其他综合收益-59930912.26-59926158.31专项储备
盈余公积298620039.88298620039.88一般风险准备
未分配利润1257631176.041250225149.08
归属于母公司所有者权益合计2881183164.672873781891.66
少数股东权益119346064.72132818117.47
所有者权益合计3000529229.393006600009.13
负债和所有者权益总计3407245787.063488492501.31
法定代表人：陈利浩主管会计工作负责人：毛华夏会计机构负责人：马春霞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入366362986.04293471848.13
其中：营业收入366362986.04293471848.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本351832001.60281857589.12
其中：营业成本169057236.62101904697.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加1552502.581416576.68
销售费用27247611.8850961496.45
管理费用41481360.6135950420.35
研发费用113854238.0592323743.00
财务费用-1360948.14-699344.83
其中：利息费用181453.0728548.28
利息收入1650986.15890016.48
加：其他收益7005456.913993495.34投资收益（损失以“－”号填
1039276.03603211.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
-370458.86-499873.36的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5158608.402495899.83
列）资产减值损失（损失以“-”号填-10303806.82-7970755.95
列）资产处置收益（损失以“-”号填
36887.62-4846.60
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7150189.7810731262.90
加：营业外收入89291.9744155.14
减：营业外支出15175.7891.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7224305.9710775326.74
减：所得税费用710331.762275158.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6513974.218500168.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
6513974.218500168.30号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7406026.967207236.86
2.少数股东损益-892052.751292931.44
六、其他综合收益的税后净额-4753.95-1905.31归属母公司所有者的其他综合收益
-4753.95-1905.31的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-4753.95-1905.31收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-4753.95-1905.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6509220.268498262.99归属于母公司所有者的综合收益
7401273.017205331.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额-892052.751292931.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00560.0054
（二）稀释每股收益0.00560.0054
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈利浩主管会计工作负责人：毛华夏会计机构负责人：马春霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金202940151.49151721692.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3098790.712207676.09
收到其他与经营活动有关的现金13299682.612198286.17
经营活动现金流入小计219338624.81156127655.08
购买商品、接受劳务支付的现金173432333.23115598448.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
219605285.10193690870.21
金
支付的各项税费55153020.1037982472.06
支付其他与经营活动有关的现金37262258.5053286261.79
经营活动现金流出小计485452896.93400558052.30
经营活动产生的现金流量净额-266114272.12-244430397.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5554600000.00576650000.00
取得投资收益收到的现金1475694.251103084.63
处置固定资产、无形资产和其他
102458.7163595.22
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5556178152.96577816679.85
购建固定资产、无形资产和其他
9594711.6327274629.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金4781600000.0016670000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4791194711.6343944629.82
投资活动产生的现金流量净额764983441.33533872050.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10远光软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15107651.67362081.10
筹资活动现金流出小计15107651.67362081.10
筹资活动产生的现金流量净额-15107651.67-362081.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6458.85-2548.67影响
五、现金及现金等价物净增加额483755058.69289077023.04
加：期初现金及现金等价物余额246110068.10224155734.85
六、期末现金及现金等价物余额729865126.79513232757.89
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
远光软件股份有限公司董事会
2022年04月20日
11