沙河股份:2022年一季度报告

沙河实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000014证券简称：沙河股份公告编号：2022-18
沙河实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）142687070.428091265.771663.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）15696777.31-9433104.53266.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
13391014.40-11773294.99213.74%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）2207222.53-24972593.95108.84%
基本每股收益（元/股）0.08-0.05260.00%
稀释每股收益（元/股）0.08-0.05260.00%
加权平均净资产收益率1.68%-0.99%2.67%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2444831193.852538868019.69-3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）943762730.53928065953.221.69%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1沙河实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
主要为"鹤塘小区-沙河商城城市更新项目"房屋拆
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3074483.85迁过渡期安置费收入
减：所得税影响额768720.94
合计2305762.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目期末期初增减主要变动原因
应收账款1757715.31631657.54178.27%报告期内应收租金增加所致
预付账款6024663.5310318244.39-41.61%报告期内预付工程款减少所致
应付账款160720359.93332736553.74-51.70%报告期内支付工程款所致
预收款项485517.21264167.1483.79%报告期内预收租金增加所致
长期借款188000000.00128000000.0046.88%报告期内项目贷款增加所致项目本期上年同期增减主要变动原因
营业收入142687070.428091265.771663.47%报告期内结转收入同比增加所致
营业成本93959341.005277958.591680.22%报告期内收入增加导致成本相应增加
税金及附加14020850.91281379.914882.89%报告期内收入增加所致
利息支出109037.58328308.62-66.79%报告期内贷款利息费用减少所致
所得税费用5372790.90-2712803.96298.05%报告期内税前利润增加所致
收到其他与经营活动有关的现金25817178.744470986.12477.44%报告期内收到的往来款增加所致
报告期内收到增值税增量留抵退税、往
经营活动现金流入小计172543168.63129083789.4233.67%来款及销售回款增加所致
报告期内支付项目维修基金、营销费用
支付其他与经营活动有关的现金10333520.615639051.6983.25%等现金流出增加所致
报告期内收到增值税增量留抵退税、往
经营活动产生的现金流量净额2207222.53-24972593.95108.84%来款及销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-121800.00-19398.00-527.90%报告期内购建固定资产支出增加所致
筹资活动现金流入小计60000000.0020000000.00200.00%报告期内新增贷款所致
筹资活动现金流出小计3178464.2184463901.73-96.24%报告期内偿还贷款的现金流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额56821535.79-64463901.73188.14%报告期内偿还贷款的现金流出减少所致
现金及现金等价物净增加额58906958.32-89455893.68165.85%报告期内偿还贷款的现金流出减少所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数210280
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
深业沙河（集团）有限公司国有法人34.02%68613391
贺洁境内自然人1.85%3730544
张沐城境内自然人1.52%3060000
王爱霞境内自然人1.10%2227400
彭凌云境内自然人0.99%2000000
查一丁境内自然人0.95%1910168
张丽萍境内自然人0.71%1440000
谢德兴境内自然人0.55%1109900
林汉腾境内自然人0.50%1008100
李颖境内自然人0.49%982800前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
深业沙河（集团）有限公司68613391人民币普通股68613391贺洁3730544人民币普通股3730544张沐城3060000人民币普通股3060000王爱霞2227400人民币普通股2227400彭凌云2000000人民币普通股2000000查一丁1910168人民币普通股1910168张丽萍1440000人民币普通股1440000谢德兴1109900人民币普通股1109900林汉腾1008100人民币普通股1008100李颖982800人民币普通股982800公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人。
股东王爱霞持有公司股票2227400股，全部通过融资融券投资者信用账户持有；股东张丽萍持有公司股票1440000股，全部通过融资融券投资者信用账前10名股东参与融资融券业务情况说明（如户持有；股东林汉腾持有公司股票1008100股，其中457700股通过融资融有）
券投资者信用账户持有；股东李颖持有公司股票982800股，全部通过融资融券投资者信用账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金381470198.43323830936.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1757715.31631657.54应收款项融资
预付款项6024663.5310318244.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6657313.165626907.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1659966374.421804623631.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产79058068.3482952114.63
流动资产合计2134934333.192227983491.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产67668841.2868882570.36
固定资产24266354.1324641200.99
在建工程148272265.07148272265.07生产性生物资产油气资产
使用权资产8725793.509966397.39无形资产开发支出商誉
长期待摊费用5575486.256051745.61
递延所得税资产55388120.4353070348.43其他非流动资产
非流动资产合计309896860.66310884527.85
资产总计2444831193.852538868019.69
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款160720359.93332736553.74
预收款项485517.21264167.14
合同负债619687173.01633059342.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16629158.6521235368.00
应交税费36639139.2145964395.27
其他应付款349609714.09317660059.14
其中：应付利息20370975.0018320490.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4712042.364601707.06
其他流动负债54697935.6155850578.88
流动负债合计1243181040.071411372171.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款188000000.00128000000.00
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4238527.745612588.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债284022.22284022.22其他非流动负债
非流动负债合计192522549.96133896611.00
负债合计1435703590.031545268782.97
所有者权益：
股本201705187.00201705187.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9965893.979965893.97
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积232276757.30232276757.30一般风险准备
未分配利润499814892.26484118114.95
归属于母公司所有者权益合计943762730.53928065953.22
少数股东权益65364873.2965533283.50
所有者权益合计1009127603.82993599236.72
负债和所有者权益总计2444831193.852538868019.69
董事长：陈勇总经理：胡月明分管财务副总经理：赖育明会计机构负责人：王瑞华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入142687070.428091265.77
其中：营业收入142687070.428091265.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本124878249.0823318484.70
其中：营业成本93959341.005277958.59利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14020850.91281379.91
销售费用1875581.462532588.24
管理费用15595512.9115686557.25研发费用
财务费用-573037.20-459999.29
其中：利息费用109037.58328308.62
利息收入704886.40815620.50
加：其他收益17852.816885.72投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17826674.15-15220333.21
加：营业外收入3074883.753130058.75
减：营业外支出399.909721.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20901158.00-12099995.59
减：所得税费用5372790.90-2712803.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15528367.10-9387191.63
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15528367.10-9387191.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15696777.31-9433104.53
2.少数股东损益-168410.2145912.90
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六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15528367.10-9387191.63归属于母公司所有者的综合收益
15696777.31-9433104.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额-168410.2145912.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08-0.05
（二）稀释每股收益0.08-0.05
董事长：陈勇总经理：胡月明分管财务副总经理：赖育明会计机构负责人：王瑞华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金140247736.60124612803.30客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6478253.29
收到其他与经营活动有关的现金25817178.744470986.12
经营活动现金流入小计172543168.63129083789.42
购买商品、接受劳务支付的现金116195079.08106873467.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
17536749.0817559571.88
金
支付的各项税费26270597.3323984292.15
支付其他与经营活动有关的现金10333520.615639051.69
经营活动现金流出小计170335946.10154056383.37
经营活动产生的现金流量净额2207222.53-24972593.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
121800.0019398.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计121800.0019398.00
投资活动产生的现金流量净额-121800.00-19398.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60000000.0020000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60000000.0020000000.00
偿还债务支付的现金81562500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2175474.911665983.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1002989.301235418.66
筹资活动现金流出小计3178464.2184463901.73
筹资活动产生的现金流量净额56821535.79-64463901.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额58906958.32-89455893.68
加：期初现金及现金等价物余额236417626.07448397926.85
六、期末现金及现金等价物余额295324584.39358942033.17
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告沙河实业股份有限公司董事会
2022年04月22日
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