石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688169证券简称：石头科技
北京石头世纪科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人昌敬、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入135959395722.30
归属于上市公司股东的净利润3428455748.76归属于上市公司股东的扣除非
3012574127.06
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额166966739-61.58
基本每股收益（元/股）5.138.50
稀释每股收益（元/股）5.118.26
1/152022年第一季度报告
减少0.36个百
加权平均净资产收益率（%）3.96分点
研发投入合计11681408521.90
研发投入占营业收入的比例减少0.03个百
8.59
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产996715734698073938941.63归属于上市公司股东的所有者
883912823184915587154.09
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与1144283公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/152022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有49929252
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收14173入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额9512296少数股东权益影响额（税后）合计41575412
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金主要系报告期公司支付货款增加，加大营销和品牌推-61.58流量净额广力度所致
3/152022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数6598不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自然
昌敬1549578523.201549578515495785无0人
ShunweiVenture
sIII
境外法人59255008.8759255005925500无0（HongKong）
Limited天津金米投资合境内非国伙企业（有限合45921676.8700无0有法人
伙）境内自然
丁迪37125855.5600无0人天津石头时代企业管理咨询合伙境内非国
33422485.0000无0
企业（有限合有法人伙）
BANYANCONSULTI
境外法人27018844.0400无0
NGLIMITED境内自然
毛国华20718063.1000无0人
QM27LIMITED 境外法人 2018072 3.02 0 0 无 0香港中央结算有
未知12047981.8000无0限公司境内自然
吴震11951981.7900无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津金米投资合伙企业
4592167人民币普通股4592167（有限合伙）
4/152022年第一季度报告
丁迪3712585人民币普通股3712585天津石头时代企业管理咨
3342248人民币普通股3342248
询合伙企业（有限合伙）
BANYANCONSULTINGLIMITED 2701884 人民币普通股 2701884毛国华2071806人民币普通股2071806
QM27LIMITED 2018072 人民币普通股 2018072香港中央结算有限公司1204798人民币普通股1204798吴震1195198人民币普通股1195198
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交
787898人民币普通股787898
易型开放式指数证券投资基金
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持
779641人民币普通股779641
有期混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致无行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
5/152022年第一季度报告
货币资金15189561601321339850结算备付金拆出资金交易性金融资产37201225284052123539衍生金融资产3242841234231500应收票据298900173714636应收账款118224849125340355应收款项融资预付款项4715995428967883应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款57367707146786271
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货679453655595616756合同资产199661445663持有待售资产一年内到期的非流动资产39422722530228600其他流动资产122998568181461571流动资产合计67210287366520256624
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2088619311886194其他权益工具投资其他非流动金融资产881376851794251271投资性房地产固定资产108203041101943809在建工程11589673191147260331生产性生物资产油气资产使用权资产1494378122617347无形资产66662985737519开发支出商誉长期待摊费用971809910636419递延所得税资产4276590542391717其他非流动资产10026011231150412663
6/152022年第一季度报告
非流动资产合计32461286103287137270资产总计99671573469807393894
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据2263755应付账款703179891820040829预收款项合同负债11272926784887944卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬52824581117282227应交税费122735084134715202其他应付款90181539109115775
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债56493187600386其他流动负债2116992724440331流动负债合计11107333621298082694
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债72154758951566长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益25000002500000递延所得税负债65780525301862其他非流动负债非流动负债合计1629352716753428负债合计11270268891314836122
7/152022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6680631066806310其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积50652677725058346526
减：库存股
其他综合收益-15409454-13212150专项储备盈余公积3340315533403155一般风险准备未分配利润36890604483346214874归属于母公司所有者权益（或
88391282318491558715股东权益）合计少数股东权益1002226999057
所有者权益（或股东权益）
88401304578492557772
合计负债和所有者权益（或股
99671573469807393894东权益）总计
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：王璇会计机构负责人：王璇合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入13595939571111680261
其中：营业收入13595939571111680261利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1028515803788541970
其中：营业成本713969601568580032利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加33161576931223
8/152022年第一季度报告
销售费用18146373099428458管理费用2954206128256665研发费用11681408595825254
财务费用-16589831-10479662
其中：利息费用162758利息收入1986101113761147
加：其他收益80673149167388投资收益（损失以“－”号填
5154432327498283
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-161507112141906“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-201726-828192
列）资产减值损失（损失以“-”号填
3267361-972457
列）资产处置收益（损失以“－”号-558778
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）391581577370145219
加：营业外收入94749
减：营业外支出63576273四、利润总额（亏损总额以“－”号填
391612750370144946
列）
减：所得税费用4876400754917710
五、净利润（净亏损以“－”号填列）342848743315227236
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
342848743315227236“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净342845574315227236亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号3169填列）
六、其他综合收益的税后净额-21973041110979
9/152022年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合-21973041110979收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-21973041110979
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-21973041110979
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额340651439316338215
（一）归属于母公司所有者的综合收316338215
340648270
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
3169
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)5.134.73
（二）稀释每股收益(元/股)5.114.72
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：王璇会计机构负责人：王璇合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14776457941231773116客户存款和同业存放款项净增加额
10/152022年第一季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还16568405582694203收到其他与经营活动有关的现金31320112244289经营活动现金流入小计16464618601316711608
购买商品、接受劳务支付的现金1155888590604742834客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金187732604145457508支付的各项税费124346396107913425支付其他与经营活动有关的现金1152753123981834经营活动现金流出小计1479495121882095601经营活动产生的现金流量净166966739434616007额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10899369481171448200取得投资收益收到的现金4075106030285451
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11306880081201733651
购建固定资产、无形资产和其他5973311710934175长期资产支付的现金投资支付的现金10423071091787077321质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
11/152022年第一季度报告
投资活动现金流出小计11020402261798011496
投资活动产生的现金流量净28647782-596277845额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1000000
其中：子公司吸收少数股东投资1000000收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计-1000000偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付-的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1450319
筹资活动现金流出小计1450319-
筹资活动产生的现金流量净-14503191000000额
四、汇率变动对现金及现金等价物-4007481-1298714的影响
五、现金及现金等价物净增加额190156721-161960552
加：期初现金及现金等价物余额346902795449869027
六、期末现金及现金等价物余额537059516287908475
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：王璇会计机构负责人：王璇
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：
货币资金13213398501321339850结算备付金拆出资金交易性金融资产40521235394052123539衍生金融资产3423150034231500应收票据37146363714636应收账款125340355125340355应收款项融资预付款项2896788328967883
12/152022年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款146786271146786271
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货595616756595616756合同资产445663445663持有待售资产一年内到期的非流动资产3022860030228600其他流动资产181461571181461571流动资产合计65202566246520256624
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1188619411886194其他权益工具投资其他非流动金融资产794251271794251271投资性房地产固定资产101943809101943809在建工程11472603311147260331生产性生物资产油气资产使用权资产2261734722617347无形资产57375195737519开发支出商誉长期待摊费用1063641910636419递延所得税资产4239171742391717其他非流动资产11504126631150412663非流动资产合计32871372703287137270资产总计98073938949807393894
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
13/152022年第一季度报告
应付账款820040829820040829预收款项合同负债8488794484887944卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬117282227117282227应交税费134715202134715202其他应付款109115775109115775
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债76003867600386其他流动负债2444033124440331流动负债合计12980826941298082694
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债89515668951566长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益25000002500000递延所得税负债53018625301862其他非流动负债非流动负债合计1675342816753428负债合计13148361221314836122
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6680631066806310其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积50583465265058346526
减：库存股
其他综合收益-13212150-13212150专项储备
14/152022年第一季度报告
盈余公积3340315533403155一般风险准备未分配利润33462148743346214874归属于母公司所有者权益
84915587158491558715（或股东权益）合计少数股东权益999057999057所有者权益（或股东权
84925577728492557772
益）合计负债和所有者权益（或
98073938949807393894股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用□不适用特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年4月22日