民和股份:2022年一季度报告

山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002234证券简称：民和股份公告编号：2022-030
山东民和牧业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）247002485.28505819871.19-51.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）-182873527.70134387730.43-236.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-183604946.68133280372.72-237.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-129024483.15115155963.71-212.04%
基本每股收益（元/股）-0.520.44-218.18%
稀释每股收益（元/股）-0.520.44-218.18%
加权平均净资产收益率-6.03%5.00%-11.03%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）3892067563.003841190886.271.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2942853145.743125726673.44-5.85%
1山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-212423.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
837065.14政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出105370.83
减：所得税影响额-711.28
少数股东权益影响额（税后）-695.00
合计731418.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因项目期末余额年初余额变动比例变动原因
在建工程160664845.64229701859.90-30.06%公司本期部分在建工程转入固定资产
其他非流动资产100969673.9869896626.7844.46%公司本期预付工程设备款增加
短期借款676150000.00422350000.0060.09%公司本期银行借款增加
一年内到期的非流动负债1103978.571785275.10-38.16%公司一年内到期的租赁负债减少
少数股东权益-352335.992015752.69-117.48%非全资子公司亏损增加项目本期金额上期金额变动比例变动原因
营业收入247002485.28505819871.19-51.17%公司本期主营产品售价下降
税金及附加2391296.471774386.9234.77%公司本期房产税、印花税等增加
销售费用10385649.377290305.7442.46%公司新设子公司陆续开展销售推广
研发费用3916687.991943710.60101.51%公司本期加大产品研发投入
财务费用-568300.55-1098287.1548.26%公司本期办理信用证手续费增加
投资收益-7814810.41-1140409.03-585.26%参股公司本期亏损增加
信用减值损失-1045378.78-134943.24-674.68%公司本期计提应收款坏账准备增加
资产减值损失-9426062.84-1295617.11-627.53%公司本期计提存货跌价准备增加
经营活动现金流入小计265218191.37519696790.59-48.97%公司本期主营产品售价下降
经营活动产生的现金流量净额-129024483.15115155963.71-212.04%公司本期主营产品售价下降
投资活动现金流入小计53664917.30321386.4416597.94%公司本期理财投资到期收回增加
投资活动产生的现金流量净额-9709949.83-75327032.2287.11%公司本期理财投资到期收回增加
筹资活动现金流入小计288871333.34157341250.0083.60%公司本期银行借款增加
筹资活动现金流出小计41031824.32106594621.20-61.51%公司本期偿还到期的银行借款减少
筹资活动产生的现金流量净额247839509.0250746628.80388.39%公司本期银行借款增加
2山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数400810
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
孙宪法境内自然人17.39%6066734845500511
孙希民境内自然人13.51%4715500047155000
孙宪秋境内自然人5.73%20004400
谷永辉境内自然人2.61%9094000中国光大银行股份有限公
司－华夏磐益一年定期开其他1.15%4011535放混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－鹏华优选成长混合型其他1.02%3542800证券投资基金
中国工商银行－广发策略
其他0.80%2797700优选混合型证券投资基金
宁波银行股份有限公司－
鹏华产业升级混合型证券其他0.63%2215500投资基金中国农业银行股份有限公
司－鹏华动力增长混合型其他0.39%1343642
证券投资基金（LOF）
浙商银行股份有限公司－
国泰中证畜牧养殖交易型其他0.38%1321946开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量孙宪秋20004400人民币普通股20004400孙宪法15166837人民币普通股15166837谷永辉9094000人民币普通股9094000
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一
4011535人民币普通股4011535年定期开放混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成
3542800人民币普通股3542800
长混合型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券
2797700人民币普通股2797700
投资基金
宁波银行股份有限公司－鹏华产业升级混
2215500人民币普通股2215500
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增
1343642人民币普通股1343642
长混合型证券投资基金（LOF）
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养1321946人民币普通股1321946
3山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
殖交易型开放式指数证券投资基金佛山市高明区新广农牧有限公司1260000人民币普通股1260000
孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，孙希民先生与孙宪秋女士为父女关系，上述股东关联关系或一致行动的说明
孙宪秋女士与孙宪法先生为姐弟关系，三人系一致行动人；其他未知。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司公开发行可转换公司债券事项
公司于2021年4月27日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，开始公开发行可转换债券融资事项。
2021年5月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权
办理与此次发行相关的全部事宜。
2021年8月30日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。
2021年9月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2938号），核准公司向社会公开发行面值总额54000万元可转换公司债券，期限6年。
2、公司实际控制人发生变更因继承导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由孙希民变更为孙希民、孙宪法、孙宪秋。详见《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号2022-005）及2022年3月1日披露于巨潮资讯网的《山东民和牧业股份有限公司收购报告书》。
相关股东于2022年3月30日办理完毕股份过户登记手续，详见《关于股东继承股份完成过户暨控制权发生变更的公告》（公告编号2022-021）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金760716765.37656030440.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产246485479.46294968131.67衍生金融资产
应收票据991914.00
应收账款58267793.3556347317.13
4山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收款项融资
预付款项11841723.7011219983.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4517958.524667052.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货474632279.08493741725.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产56754304.2452860506.76
流动资产合计1613216303.721570827071.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资284843677.63294845725.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1548002965.781494168191.01
在建工程160664845.64229701859.90
生产性生物资产701400.00707400.00油气资产
使用权资产91962474.4088411485.61
无形资产88961149.2589639830.36开发支出商誉
长期待摊费用2713311.502975446.04
递延所得税资产31761.1017249.71
其他非流动资产100969673.9869896626.78
非流动资产合计2278851259.282270363814.92
资产总计3892067563.003841190886.27
流动负债：
短期借款676150000.00422350000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
5山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付票据
应付账款94492846.38116846968.53预收款项
合同负债8209905.227522385.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39743365.2137979906.32
应交税费2378025.962317315.79
其他应付款14387449.5415039162.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1103978.571785275.10
其他流动负债460967.78361798.86
流动负债合计836926538.66604202812.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21092357.9617192308.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益91547856.6392053338.94递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计112640214.59109245647.16
负债合计949566753.25713448460.14
所有者权益：
股本348960212.00348960212.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1381794233.051381794233.05
减：库存股其他综合收益专项储备
6山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
盈余公积260596530.47260596530.47一般风险准备
未分配利润951502170.221134375697.92
归属于母公司所有者权益合计2942853145.743125726673.44
少数股东权益-352335.992015752.69
所有者权益合计2942500809.753127742426.13
负债和所有者权益总计3892067563.003841190886.27
法定代表人：孙希民主管会计工作负责人：钟宪军会计机构负责人：胡月贞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入247002485.28505819871.19
其中：营业收入247002485.28505819871.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本415961156.49371274873.65
其中：营业成本370113781.02336214288.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2391296.471774386.92
销售费用10385649.377290305.74
管理费用29722042.1925150468.73
研发费用3916687.991943710.60
财务费用-568300.55-1098287.15
其中：利息费用4728076.304571221.50
利息收入5783367.435689495.41
加：其他收益1895847.911501165.04
投资收益（损失以“－”号填列）-7814810.41-1140409.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-10002047.88-1141795.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1045378.78-134943.24
7山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9426062.84-1295617.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）-72.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-185349147.37133475193.20
加：营业外收入275414.01435946.80
减：营业外支出382394.41126691.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-185456127.77133784448.06
减：所得税费用-14511.396275.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-185441616.38133778172.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-185441616.38133778172.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-182873527.70134387730.43
2.少数股东损益-2568088.68-609557.91
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-185441616.38133778172.52
归属于母公司所有者的综合收益总额-182873527.70134387730.43
归属于少数股东的综合收益总额-2568088.68-609557.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.520.44
（二）稀释每股收益-0.520.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙希民主管会计工作负责人：钟宪军会计机构负责人：胡月贞
8山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金255913531.27507941486.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1915497.811729643.89
收到其他与经营活动有关的现金7389162.2910025660.59
经营活动现金流入小计265218191.37519696790.59
购买商品、接受劳务支付的现金277475018.11306136097.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金92360528.5979024546.44
支付的各项税费2383604.032049322.77
支付其他与经营活动有关的现金22023523.7917330860.30
经营活动现金流出小计394242674.52404540826.88
经营活动产生的现金流量净额-129024483.15115155963.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金53010000.00
取得投资收益收到的现金632917.301386.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
22000.00320000.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计53664917.30321386.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60334867.1375648418.66
投资支付的现金3040000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9山东民和牧业股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计63374867.1375648418.66
投资活动产生的现金流量净额-9709949.83-75327032.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200000.00
取得借款收到的现金288671333.34136000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金21341250.00
筹资活动现金流入小计288871333.34157341250.00
偿还债务支付的现金36000000.00100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3550002.224481495.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1481822.102113125.40
筹资活动现金流出小计41031824.32106594621.20
筹资活动产生的现金流量净额247839509.0250746628.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1916.47
五、现金及现金等价物净增加额109105076.0490573643.82
加：期初现金及现金等价物余额550819765.74723583537.77
六、期末现金及现金等价物余额659924841.78814157181.59
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：孙宪法山东民和牧业股份有限公司
二〇二二年四月二十三日
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