海默科技:控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

海默科技（集团）股份
有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2022]第9-00042号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2022]第9-00042号
海默科技（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2022年4月21日出具大信审字[2022]第9-00326号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing China 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2021年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李宗义
中国·北京中国注册会计师：魏才香
二○二二年四月二十一日
-2-上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海默科技（集团）股份有限公司单位：人民币万元
2021年度
占用方与上市上市公司2021年期2021年度占用2021年度2021年期非经营性资金占用资金占用形成资金占用方名称公司的关联关核算的会计科初占用资累计发生金额偿还累计末占用资占用性质占用的利息原因
系目金余额（不含利息）发生金额金余额（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2021年度
往来方与上市上市公司2021年期2021年度往来2021年度2021年期其它关联资金往来资金往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会计科初往来资累计发生金额偿还累计末往来资往来性质往来的利息原因
系目金余额（不含利息）发生金额金余额（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
海默美国股份有限公司控股子公司其他应收款733.6880.0141.39772.30往来款项非经营性往来上市公司的子
公司及其附属西安思坦仪器股份有限公司控股子公司其他应收款786.96348.41438.55往来款项非经营性往来企业
陕西海默油田服务有限公司控股子公司其他应收款935.226.6639.14981.02往来款项非经营性往来
-3-2021年度往2021年度往来方与上上市公司2021年期2021年度2021年期其它关联资金来累计发生往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会计初往来资偿还累计末往来资往来性质往来金额的利息原因联关系科目金余额发生金额金余额（不含利息）（如有）
海默国际有限公司控股子公司其他应收款146.6526.10172.75往来款项非经营性往来
海默科技（阿曼）有限公司控股子公司其他应收款97.3017.9368.3046.93往来款项非经营性往来
兰州城临钻采设备有限公司控股子公司其他应收款3232.2964465.2067697.49往来款项非经营性往来
哥伦比亚油田服务有限公司控股子公司其他应收款1.521.52往来款项非经营性往来
上海清河机械有限公司控股子公司其他应收款7915.0627239.9219830.8315324.15往来款项非经营性往来甘肃国投海默基金管理有限控股子公司其他应收款往来款项非经营性往来公司上市公司的子
海默新宸水下技术（上海）有
公司及其附属控股子公司其他应收款1.5133.4534.96往来款项非经营性往来限公司企业
海默潘多拉数据科技（深圳）
控股子公司其他应收款116.365.00111.36往来款项非经营性往来有限公司西安思坦油气工程服务有限
控股子公司其他应收款1000.001000.00往来款项非经营性往来公司
海默水下生产技术（深圳）有
控股子公司其他应收款0.200.20往来款项非经营性往来限公司兰州海默能源科技有限责任
控股子公司其他应收款61.9461.94往来款项非经营性往来公司其他关联方及其附属企业
总计13063.2393834.7339.1489069.3417867.76
法定代表人：窦剑文主管会计工作负责人：和晓登会计机构负责人：梁鲲