利德曼:2022年一季度报告

北京利德曼生化股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2022-022
北京利德曼生化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）191578138.79115723080.9965.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）12109083.406269691.4693.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11413936.275769897.2797.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）4331880.0015336177.92-71.75%
基本每股收益（元/股）0.0220.01546.67%
稀释每股收益（元/股）0.0220.01546.67%
加权平均净资产收益率0.66%0.50%0.16%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2338149870.852348410268.66-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1847139317.731835030234.330.66%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1北京利德曼生化股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）285935.42计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补239639.99助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
244637.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目37992.05
减：所得税影响额121946.71
少数股东权益影响额（税后）-8896.31
合计695147.13--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
（1）货币资金：期初金额92860.01万元，本报告期末金额60623.59万元，下降34.72%，主要由于公司报告期内购买结构性存款所致。
（2）交易性金融资产：期初金额0.00万元，本报告期末金额30019.54万元，主要由于公司报告期内购买结构性存款在交易性金融资产科目核算所致。
（3）应收款项融资：期初金额104.60万元，本报告期末金额0.00万元，主要由于公司报告期内应收票据承兑所致。
（4）预付款项：期初金额427.43万元，本报告期末金额2270.00万元，上涨431.09%，主要由于公司报告期内子公司厦门国拓采购产品所致。
（5）其他应收款：期初金额567.48万元，本报告期末金额956.28万元，上涨68.51%，主要本报告期往来款支出增加。
（6）其他流动资产：期初金额568.15万元，本报告期末金额779.49万元，上涨37.20%，主要由于公司报告期内增值税进项税增加所致。
（7）应付票据：期初金额189.17万元，本报告期末金额30.52万元，下降83.87%，主要由于公司报告期内到期承兑汇票支付所致。
（8）应付账款：期初金额3442.89万元，本报告期末金额2033.14万元，下降40.95%，主要由于公司支付货款所致。
（9）合同负债：期初金额748.35万元，本报告期末金额1992.47万元，上涨166.25%，主要由于公司报告期内子公司厦门国拓预收货款所致。
（10）应付职工薪酬：期初金额1359.14万元，本报告期末金额101.21万元，下降92.55%，主要因上年已计提的年终奖发放所致。
（11）应交税费：期初金额1062.78万元，本报告期末金额1887.01万元，上涨77.55%，主要由于报告期内公司计提税金所致。
2北京利德曼生化股份有限公司2022年第一季度报告全文
（12）其他应付款：期初金额3820.90万元，本报告期末金额2142.53万元，下降43.93%，主要由于报告期内公司支付到期款项所致。
（二）利润表项目
（1）营业收入：本期发生额19157.81万元，上年同期金额11572.31万元，同期相比增长65.55%，主要由于子公司厦门
国拓2021年下半年取得了新冠检测试剂产品区域销售权，本期受疫情影响新冠检测试剂产品收入较上年同期增加。
（2）营业成本：本期发生额11896.69万元，上年同期金额5317.78万元，同期相比增长123.72%，主要由于本期销售额增加导致营业成本相应增加。
（3）财务费用：本期发生额-325.99万元，上年同期金额-83.54万元，同期相比下降290.24%，主要由于本期存款利息增加。
（4）其他收益：本期发生额27.76万元，上年同期金额52.95万元，同期相比减少47.57%，主要由于本期收到政府补助较上年同期减少。
（5）公允价值变动损益：本期发生额24.46万元，上年同期金额0.00万元，主要由于本期购买结构性存款，其本期损益变动在公允价值变动损益科目中核算。
（6）信用减值损失：本期发生额-139.79万元，上年同期金额-98.58万元，同期相比增长41.80%，主要由于本期应收账款增加，计提坏账较上年增长。
（7）资产减值损失：本期发生额-17.10万元，上年同期金额0.00万元，主要由于本期计提存货跌价准备。
（8）资产处置收益：本期发生额28.59万元，上年同期金额2.58万元，同期相比增长1010.22%，主要由于本期子公司收到报废固定资产收益。
（9）营业外收入：本期发生额0.00万元，上年同期金额5.41万元，主要由于上年同期期收到电费等其他非主营业务收入。
（10）营业外支出：本期发生额0.00万元，上年同期金额1.12万元，主要由于本期未发生重大营业外支出。
（11）所得税费用：本期发生额446.63万元，上年同期金额265.53万元，同期相比增长68.20%%，主要由于子公司厦门
国拓利润增加，相关所得税增长。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为433.19万元，上年同期1533.62万元，同比下降71.75%%，主要因本报
告期因疫情反复，采购商品支出较上年相比增长，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年相比下降。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-32286.83万元，上年同期-988.73万元，同比下降3165.48%，主要由于本报告期内购买结构性存款导致投资活动现金支出增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-445.24万元，上年同期-3815.36万元，同比增长88.33%，主要是因上
年同期偿还借款，导致现金流出增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数289050
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广州高新区科技
控股集团有限公国有法人46.35%252133152126213152司成都力鼎银科股
境内非国有法人3.15%171170020权投资基金中心
3北京利德曼生化股份有限公司2022年第一季度报告全文（有限合伙）
沈广仟境内自然人2.89%157012000玲珑集团有限公
境内非国有法人1.07%58000000司上海赛领并购投
资基金合伙企业境内非国有法人0.69%37491000（有限合伙）
张斌境内自然人0.68%36870000拉萨智度德诚创
业投资合伙企业境内非国有法人0.65%35322160（有限合伙）
张宇红境内自然人0.58%31524000
张金钢境内自然人0.53%29080000
甄文江境内自然人0.48%26367000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州高新区科技控股集团有限公
125920000人民币普通股125920000
司成都力鼎银科股权投资基金中心
17117002人民币普通股17117002（有限合伙）沈广仟15701200人民币普通股15701200玲珑集团有限公司5800000人民币普通股5800000上海赛领并购投资基金合伙企业
3749100人民币普通股3749100（有限合伙）张斌3687000人民币普通股3687000拉萨智度德诚创业投资合伙企业
3532216人民币普通股3532216（有限合伙）张宇红3152400人民币普通股3152400张金钢2908000人民币普通股2908000甄文江2636700人民币普通股2636700上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公说明司收购管理办法》中规定的一致行动人。
张斌通过普通证券账户持有2232600股通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易
担保证券账户持有1454400股，实际合计持有3687000股；
前10名股东参与融资融券业务股张金钢通过普通证券账户持有1700000股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易东情况说明（如有）担保证券账户持有1208000股，实际合计持有2908000股；
甄文江通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2636700股，实际合计持有2636700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
4北京利德曼生化股份有限公司2022年第一季度报告全文
本期解除限售本期增加限售拟解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数日期广州高新区科技控股
12621315200126213152定向增发后限售股2024-09-06
集团有限公司原定任期届满后满6
赵曼君168750168750002022-01-12个月解除锁定原定任期届满后满6
张雅丽688875688875002022-01-12个月解除锁定原定任期届满后满6
张海涛20496752049675002022-01-12个月解除锁定
合计12912045229073000126213152----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年第一季度，公司实现营业收入19157.81万元，同比增长65.55%，归属于上市公司股东净利润实现1210.90万元，同比增长93.14%。体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，诊断试剂业务实现收入16538.79万元，较上年同期增长65.55%，占营业收入比重为86.33%，本期诊断试剂收入增长的主要原因为子公司国拓（厦门）冷链物流有限公司在福建省内经销新冠检测试剂产品，受国内疫情影响，当地对检测需求增加所致；诊断仪器业务（含配件及耗材）实现收入
1269.91万元占营业收入比重为6.63%；生物化学原料业务实现营业收入592.79万元，较上年同期下降30.26%，占营业收入比
重3.09%；其他业务收入（主要为房屋租赁）756.32万元，较上年同期增长50.25%，占营业收入比重为3.95%。
2、报告期内，公司取得8项体外诊断试剂新产品《医疗器械注册证》，其中5项化学发光诊断试剂产品注册证，分别为
超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（磁微粒化学发光法），超敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）测定试剂盒（磁微粒化学发光法），促甲状腺激素（hs-TSH）测定试剂盒（磁微粒化学发光法），血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒（磁微粒化学发光法），皮质醇（Cortisol）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）；北京利德曼有1项生化诊断试剂新产品取得注册证，为小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)测定试剂盒（过氧化物酶法）以及其配套使用的校准品及质控品；子公司德赛系统的糖化白蛋白测
定试剂盒（酶法）注册证已获批。报告期内，公司新增4项生化诊断试剂、5项化学发光诊断试剂和1项仪器类研发项目。
公司新增1项发明专利授权（用于稳定固相化蛋白的高分子聚合物及其制备方法和应用，专利号ZL 2019 1 0541336.1），新增2项实用新型专利授权（一种POCT仪器芯片的加载反应装置，专利号：ZL 2021 2 2411773.7）、（用于化学发光分析的底物溶液供液装置专利号ZL 2021 2 1993851.2），新增1项外观设计专利授权（化学发光免疫分析仪（CI 1200 P），专利号ZL 2021 3 0551500.5）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金606235940.57928600082.38
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产300195416.67衍生金融资产
应收票据13737559.9815920999.98
应收账款211419364.81215437122.03
应收款项融资1046000.00
预付款项22699990.904274255.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9562817.685674790.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货106823328.18102478686.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7794874.555681463.34
流动资产合计1278469293.341279113400.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产1058698.671009478.11
投资性房地产153119578.28154721578.08
固定资产456357039.38462737530.17在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11376437.8912226196.74
无形资产36792210.6737740819.36开发支出
商誉190072267.77190072267.77
长期待摊费用26763682.6826149827.58
递延所得税资产28134781.9827951873.60
其他非流动资产156005880.19156687296.89
非流动资产合计1059680577.511069296868.30
资产总计2338149870.852348410268.66
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流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据305200.001891700.40
应付账款20331378.4634428907.84
预收款项720305.00720305.00
合同负债19924700.597483519.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1012122.9213591371.53
应交税费18870096.3410627821.07
其他应付款21425250.0538208960.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债66994969.9069464806.17
其他流动负债2754973.012789802.91
流动负债合计152338996.27179207195.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9712057.829823526.84
长期应付款7931196.928664354.02长期应付职工薪酬
预计负债150529046.31150529046.31
递延收益18928588.2219068382.53
递延所得税负债2888933.053009337.42其他非流动负债
非流动负债合计189989822.32191094647.12
负债合计342328818.59370301842.38
所有者权益：
股本544011487.00544011487.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积651389298.26651389298.26
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积70302733.7870302733.78一般风险准备
未分配利润581435798.69569326715.29
归属于母公司所有者权益合计1847139317.731835030234.33
少数股东权益148681734.53143078191.95
所有者权益合计1995821052.261978108426.28
负债和所有者权益总计2338149870.852348410268.66
法定代表人：王凯翔主管会计工作负责人：欧阳旭会计机构负责人：欧阳旭
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入191578138.79115723080.99
其中：营业收入191578138.79115723080.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本167908589.76101996186.58
其中：营业成本118966870.8453177831.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1714361.372144186.26
销售费用23972675.9922666831.23
管理费用17384100.2715583401.27
研发费用9130522.329259306.78
财务费用-3259941.03-835370.83
其中：利息费用355559.40681487.47
利息收入3590337.351161703.59
加：其他收益277632.04529505.63投资收益（损失以“－”号填列）
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
244637.23“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1397896.21-985805.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填-171041.77
列）资产处置收益（损失以“-”号填
285935.4225754.84
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22908815.7413296349.00
加：营业外收入0.9154074.67
减：营业外支出8.0711201.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22908808.5813339222.25
减：所得税费用4466275.322655279.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）18442533.2610683942.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
18442533.2610683942.73号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润12109083.406269691.46
2.少数股东损益6333449.864414251.27
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
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2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18442533.2610683942.73归属于母公司所有者的综合收益
12109083.406269691.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额6333449.864414251.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0220.015
（二）稀释每股收益0.0220.015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王凯翔主管会计工作负责人：欧阳旭会计机构负责人：欧阳旭
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金244844037.97152666402.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3949500.397704268.24
经营活动现金流入小计248793538.36160370670.55
购买商品、接受劳务支付的现金173619087.4372666837.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
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额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
39087769.4537039937.24
金
支付的各项税费9456385.3814109793.24
支付其他与经营活动有关的现金22298416.1021217924.52
经营活动现金流出小计244461658.36145034492.63
经营活动产生的现金流量净额4331880.0015336177.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
430000.00177000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计430000.00177000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7998262.1810064308.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金315300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计323298262.1810064308.00
投资活动产生的现金流量净额-322868262.18-9887308.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1249500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1249500.00
收到的现金
取得借款收到的现金420000.00
收到其他与筹资活动有关的现金420000.002824.09
筹资活动现金流入小计420000.001252324.09
偿还债务支付的现金2480197.0539000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
960551.45403116.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
729907.28
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1431671.182824.09
筹资活动现金流出小计4872419.6839405940.76
筹资活动产生的现金流量净额-4452419.68-38153616.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的-5.75
11北京利德曼生化股份有限公司2022年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额-322988807.61-32704746.75
加：期初现金及现金等价物余额928540082.38352531610.69
六、期末现金及现金等价物余额605551274.77319826863.94
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2022年04月23日
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