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2022年第一季度报告
证券代码:600055证券简称:万东医疗
北京万东医疗科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入210601112.63-12.25
归属于上市公司股东的净利润24632341.22-49.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23550784.44-49.37
经营活动产生的现金流量净额-25595019.7137.72
基本每股收益(元/股)0.046-49.45
稀释每股收益(元/股)0.046-49.45
加权平均净资产收益率(%)1.02减少1.1个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产4980513009.112875979734.3373.18
归属于上市公司股东的所有者权益4466930735.212396012169.6486.43
1/102022年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-280354.67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
54502.08
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益5983052.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,-4560000.00
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
减:所得税影响额177283.52
少数股东权益影响额(税后)-61640.44
合计1081556.78
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金242.08非公开发行股票募集资金到账导致货币资金增加
交易性金融资产-50.94使用暂时闲置资金购买的理财产品赎回导致交易性金融资产减少
预付款项40.60部件采购增加导致预付款项增加
存货30.60产品结构调整导致存货增加
长期应收款46.07分期收款销售业务增加导致长期应收款增加
应付票据-52.63银行承兑汇票到期结算导致应付票据减少
应付账款83.42产品结构调整导致应付账款增加
应交税费-92.80缴付税款导致应交税费减少
递延收益108.11收到政府研发项目补助款导致递延收益增加
实收资本30.00非公开发行股票募集资金到账导致实收资本增加
资本公积213.29非公开发行股票募集资金到账导致资本公积增加
财务费用-108.04非公开发行股票募集资金到账,利息收入增加导致财务费用减少其他收益35.48收到软件退税款导致其他收益增加
投资收益156.38使用暂时闲置资金购买的理财产品赎回导致投资收益增加
营业利润-48.21营业收入降低导致营业利润减少
利润总额-48.21营业收入降低导致利润总额减少
所得税费用-49.53营业收入降低导致所得税费用减少
净利润-47.94营业收入降低导致净利润减少经营活动产生的
37.72采购支付货款减少及收到退回保证金增加导致经营现金流增加
现金流量净额
投资活动产生的217.97使用暂时闲置资金购买的理财产品赎回导致投资现金流增加
2/102022年第一季度报告
现金流量净额筹资活动产生的
410607.87非公开发行股票募集资金到账导致筹资现金流增加
现金流量净额
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数35132无
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
美的集团股份有限公司境内非国有法人31957998145.46162244859无0
江苏鱼跃科技发展有限公司境内非国有法人180318252.560无0
赵家礼境内自然人150000232.130无0上海云锋新创股权投资中心
其他78978831.120无0(有限合伙)
吴庆境内自然人54095000.770无0北京万东医疗科技股份有限
其他49383330.700无0公司回购专用证券账户
侯志平境内自然人45512000.650无0
庄华彬境内自然人35478000.500无0
姜永新境内自然人32014000.460无0
田小风境内自然人31618000.450无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量美的集团股份有限公司157335122人民币普通股157335122江苏鱼跃科技发展有限公司18031825人民币普通股18031825赵家礼15000023人民币普通股15000023
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)7897883人民币普通股7897883吴庆5409500人民币普通股5409500北京万东医疗科技股份有限公司回购专用证
4938333人民币普通股4938333
券账户侯志平4551200人民币普通股4551200庄华彬3547800人民币普通股3547800姜永新3201400人民币普通股3201400田小风3161800人民币普通股3161800
3/102022年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未有资料显示以上股东之间存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
券及转融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表审计意见类型
□适用√不适用财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金3030388216.01885879669.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产120931927.80246491927.80衍生金融资产应收票据
应收账款193535333.90200552122.66应收款项融资
预付款项64698610.1546017203.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28561436.0332936573.37
其中:应收利息
应收股利986321.30986321.30买入返售金融资产
存货251141951.77192294398.21
合同资产1394197.201394197.20
4/102022年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产220234482.76253711540.15
其他流动资产4041522.341674283.75
流动资产合计3914927677.961860951916.77
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款198257501.03135731131.71
长期股权投资18307098.8918248142.71其他权益工具投资
其他非流动金融资产307549962.90307549962.90
投资性房地产200339190.61202311564.58
固定资产168204862.73174622878.12在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产15384203.8815823558.15
无形资产24035132.9626016439.38
开发支出5703394.825703394.82商誉
长期待摊费用19316473.9920533235.85
递延所得税资产62342948.2562342948.25
其他非流动资产46144561.0946144561.09
非流动资产合计1065585331.151015027817.56
资产总计4980513009.112875979734.33
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35004962.4873902971.07
应付账款169451651.6792385795.86预收款项
合同负债49644099.4449748024.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27793688.1729477565.49
应交税费1570226.5521820782.56
其他应付款31763645.1831279258.81
5/102022年第一季度报告
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7478941.924136188.22
其他流动负债24227819.9525599866.80
流动负债合计346935035.36328350453.08
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债14065449.9214065449.92长期应付款
长期应付职工薪酬17307000.0017307000.00预计负债
递延收益25563259.1912283259.19
递延所得税负债916803.88916803.88其他非流动负债
非流动负债合计57852512.9944572512.99
负债合计404787548.35372922966.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)703061058.00540816199.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2767362669.91883321304.56
减:库存股50943609.6150943609.61
其他综合收益-1035975.00-1035975.00专项储备
盈余公积192671659.98192671659.98一般风险准备
未分配利润855814931.93831182590.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4466930735.212396012169.64
少数股东权益108794725.55107044598.62
所有者权益(或股东权益)合计4575725460.762503056768.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计4980513009.112875979734.33
公司负责人:谢宇峰主管会计工作负责人:井晓权会计机构负责人:杨征
6/102022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入210601112.63240002745.49
其中:营业收入210601112.63240002745.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本190656220.37189848535.95
其中:营业成本110195185.99116546188.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1517758.801813618.42
销售费用39339624.0036163556.18
管理费用18917591.8618095555.69
研发费用24860818.2119236366.20
财务费用-4174758.49-2006748.56
其中:利息费用
利息收入4621110.991832351.57
加:其他收益8112433.455987864.37
投资收益(损失以“-”号填列)7266959.442834451.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益58956.18328194.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4560000.00-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1557.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-280354.67-118832.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)30482372.7158857693.00
加:营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30482372.7158857693.00
减:所得税费用5099904.5610104441.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25382468.1548753251.97
(一)按经营持续性分类
7/102022年第一季度报告
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25382468.1548753251.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号
24632341.2248996742.62
填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)750126.93-243490.65
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25382468.1548753251.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额24632341.2248996742.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额750126.93-243490.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0460.091
(二)稀释每股收益(元/股)0.0460.091
公司负责人:谢宇峰主管会计工作负责人:井晓权会计机构负责人:杨征合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金200958849.34246152536.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
8/102022年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15082221.6617742482.25
收到其他与经营活动有关的现金36967858.527695415.81
经营活动现金流入小计253008929.52271590434.81
购买商品、接受劳务支付的现金130222947.51156331778.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金79331731.2076770630.99
支付的各项税费38755349.2252008594.42
支付其他与经营活动有关的现金30293921.3027574435.92
经营活动现金流出小计278603949.23312685439.76
经营活动产生的现金流量净额-25595019.71-41095004.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金155500000.0078000000.00
取得投资收益收到的现金7209636.162290797.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
7400.00-
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计162717036.1680290797.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1134750.701284580.00
投资支付的现金33000000.00188000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34134750.70189284580.00
投资活动产生的现金流量净额128582285.46-108993782.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2050259364.94500000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500000.00取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金40000000.00-
筹资活动现金流入小计2090259364.94500000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9/102022年第一季度报告
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36720000.00
筹资活动现金流出小计36720000.00
筹资活动产生的现金流量净额2053539364.94500000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2156526630.69-149588787.32
加:期初现金及现金等价物余额863462588.52683510411.36
六、期末现金及现金等价物余额3019989219.21533921624.04
公司负责人:谢宇峰主管会计工作负责人:井晓权会计机构负责人:杨征
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月21日 |
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