国瓷材料:2022年一季度报告

山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2022-042
山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）836531918.46620675361.5334.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）208179673.61185967992.9711.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益187473828.41162941769.5115.06%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-31842663.02-77328098.0958.82%
基本每股收益（元/股）0.210.1910.53%
稀释每股收益（元/股）0.210.1910.53%
加权平均净资产收益率3.56%3.65%-0.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
总资产（元）7511880181.917878786719.57-4.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5751305699.505743129732.420.14%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-594852.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规21054287.70定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费178833.34
委托他人投资或管理资产的损益1023365.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1079153.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1689516.86
减：所得税影响额3683670.80
少数股东权益影响额（税后）40788.55
合计20705845.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元报表项目期末数期初数变动比率变化原因
货币资金1054040781.321907320240.07-44.74%主要是由于提前归还借款和回购股份
应收票据226426287.89161718645.1940.01%主要为销售增长，票据结算增加预付款项77149571.9945114368.6971.01%原材料预付增加
其他应收款45282074.7667474744.90-32.89%报告期收到政府补贴款
其他流动资产39280042.0023360177.7968.15%主要为关联方资金拆借
在建工程298905675.72228190102.1730.99%募投项目建设投入增加
合同负债24143381.0613755744.7875.51%处置持有待售资产预收款
2山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付职工薪酬35961273.3858238754.50-38.25%发放上年绩效奖金
其他流动负债166789036.77113281920.5647.23%主要为已背书未到期票据金额增加
其他非流动负债191655005.72691655005.72-72.29%归还借款
库存股199989068.83100.00%股票回购
单位：元报表项目本报告期上年同期变动比率变化原因
营业收入836531918.46620675361.5334.78%主要为报告期各板块收入上升
营业成本488861734.22317721201.8853.87%报告期内与收入同向增长
财务费用-1527846.56-3234803.8252.77%本期借款利息支出增加
信用减值损失-15784514.68-5822019.90171.12%本期销售收入上升
投资收益2427026.114757221.17-48.98%暂时性闲置募集资金理财减少
营业外收入5413284.3210053547.01-46.16%与收益相关的政府补助减少
营业外支出1027002.93235136.03336.77%本期处置报废资产
单位：元报表项目本报告期上年同期变动比率变化原因
经营活动产生的现金流量净额-31842663.02-77328098.0958.82%本期销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额-128160514.82-492441280.6273.97%理财产品到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额-699552172.38-20998012.06-3231.52%归还借款和回购股份
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
31014报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数0
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
张曦境内自然人23.19%232736041174552031质押85217400
香港中央结算有限公司境外法人17.06%1712543000境内非国有
东营奥远工贸有限责任公司3.85%386635690法人
招商银行股份有限公司－睿远成境内非国有3.01%302194720长价值混合型证券投资基金法人
张兵境内自然人2.11%2115808215868561质押6550000
3山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－富境内非国有
国天惠精选成长混合型证券投资2.09%210000000基金（LOF 法人）
中国农业银行股份有限公司－嘉境内非国有1.89%190073470实新兴产业股票型证券投资基金法人
中国农业银行股份有限公司－嘉境内非国有1.73%173356810实核心成长混合型证券投资基金法人
王鸿娟境内自然人1.71%171468300
司留启境内自然人1.64%1643850612328879前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量香港中央结算有限公司171254300人民币普通股171254300张曦58184010人民币普通股58184010东营奥远工贸有限责任公司38663569人民币普通股38663569
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金30219472人民币普通股30219472
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券
LOF 21000000 人民币普通股 21000000投资基金（ ）
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资19007347人民币普通股19007347基金
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资17335681人民币普通股17335681基金王鸿娟17146830人民币普通股17146830
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证14651397人民币普通股14651397券投资基金
法国巴黎银行－自有资金12735247人民币普通股12735247公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明协议。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数定向增发限售定向增发限售
4046927940469279股2022年
17455203100174552031股、张曦6月29日解禁，高管
高管限售
134082752限售134082752股股
2023年1月1日重新
4山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
计算张兵1586856100158685612023年1月1日高管限售重新计算
2023年1月1日
司留启123288790012328879高管限售重新计算
2023年1月1日
宋锡滨109773760010977376高管限售重新计算许少梅17869300017869302023年1月1日高管限售重新计算
003753752023年1月1日莫雪魁高管限售
重新计算
合计2155137770375215514152----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于回购公司股份事项
2022年1月11日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议并通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币15000万元（含）且不超过人民币
30000万元（含），回购价格不超过人民币55元/股（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2022年1月11日公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
截至2022年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
5199839股，占公司总股本0.5180%，最高成交价为41.68元/股，最低成交价为33.70元/股，成
交总金额为199989068.83元（不含交易费用）。
截至报告披露日，回购事项仍在进行中。
2、关于提前还款并签署贷款终止协议的事项公司于2021年5月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者并签署相关协议的议案》，由CareCapital UPC HKHoldings Limited与公司签署了《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议》，上述借款及股权质押手续也已全部完成。具体内容详见公司于2021年5月25日和2021年9月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司引入战略投资者并签署相关协议的公告》、《关于子公司引入战略投资者并签署相关协议的进展公告》。
公司于2022年3月27日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前还款并签署贷款终止协议的议案》，公司决定提前归还CareCapital UPCHK Holdings Limited人民币伍亿元借款，双方签署《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款终止协议》。截至报告期末，上述借款已全部归还完毕。
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3、关于变更部分募集资金用途事项
2022年3月8日公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议和2022年4月11日召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金2亿元人民币用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。具体内容详见公司2022年3月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2022年4月20日，公司完成“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”一期建设的募集
资金专户开户，并签署募集资金三方监管协议。具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网发布的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1054040781.321907320240.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产98236562.72102020000.00衍生金融资产
应收票据226426287.89161718645.19
应收账款1434068444.071234181241.69
应收款项融资66377653.1696184272.59
预付款项77149571.9945114368.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款45282074.7667474744.90
其中：应收利息3492126.162929545.41应收股利买入返售金融资产
存货855468510.44705568202.06
合同资产4804818.845602530.82
持有待售资产15699968.9216352270.93
一年内到期的非流动资产846647.17
其他流动资产39280042.0023360177.79
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流动资产合计3917681363.284364896694.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资75850093.2873850093.28
其他权益工具投资6030640.006030640.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1263704443.681260525460.41
在建工程298905675.72228190102.17生产性生物资产油气资产
使用权资产56996178.3663296596.79
无形资产172593475.39174165612.43开发支出
商誉1529719141.011529719141.01
长期待摊费用6875396.597378647.34
递延所得税资产50337882.1243956480.03
其他非流动资产133185892.48126777251.38
非流动资产合计3594198818.633513890024.84
资产总计7511880181.917878786719.57
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据265611530.55251600330.50
应付账款424326567.75346692826.47预收款项
合同负债24143381.0613755744.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35961273.3858238754.50
应交税费61777966.2965511241.21
其他应付款18415318.3916663404.90
其中：应付利息4500000.00应付股利应付手续费及佣金
7山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债31474051.0231416268.15
其他流动负债166789036.77113281920.56
流动负债合计1028499125.21897160491.07
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26010069.8932131574.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益119283461.22121609562.73递延所得税负债
其他非流动负债191655005.72691655005.72
非流动负债合计336948536.83845396143.17
负债合计1365447662.041742556634.24
所有者权益：
股本1003810338.001003810338.00
其他权益工具18264547.3318264547.33
其中：优先股永续债
资本公积1908639493.751908639493.75
减：库存股199989068.83
其他综合收益23079854.4623094492.16专项储备
盈余公积243678269.11243678269.11一般风险准备
未分配利润2753822265.682545642592.07
归属于母公司所有者权益合计5751305699.505743129732.42
少数股东权益395126820.37393100352.91
所有者权益合计6146432519.876136230085.33
负债和所有者权益总计7511880181.917878786719.57
法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人：李建立
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、营业总收入836531918.46620675361.53
其中：营业收入836531918.46620675361.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本608084834.53425721635.37
其中：营业成本488861734.22317721201.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4317602.025576626.12
销售费用29762782.9924017884.67
管理费用35480332.8040660974.96
研发费用51190229.0640979751.56
财务费用-1527846.56-3234803.82
其中：利息费用5297240.82205335.16
利息收入10234612.042732915.49
加：其他收益16544484.4613409626.05
投资收益（损失以“－”号填列）2427026.114757221.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15784514.68-5822019.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）297503.09-18812.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）58858.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）231931582.91207338599.55
加：营业外收入5413284.3210053547.01
减：营业外支出1027002.93235136.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）236317864.30217157010.53
减：所得税费用26110530.1524249749.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）210207334.15192907261.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）210207334.15192907261.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润208179673.61185967992.97
9山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.少数股东损益2027660.546939268.08
六、其他综合收益的税后净额-15830.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14637.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-14637.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-14637.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1193.08
七、综合收益总额210191503.37192907261.05
归属于母公司所有者的综合收益总额208165035.91185967992.97
归属于少数股东的综合收益总额2026467.466939268.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.19
（二）稀释每股收益0.210.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人：李建立
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金573805188.29460738101.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
10山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12409752.484402093.21
收到其他与经营活动有关的现金75400717.3624488576.95
经营活动现金流入小计661615658.13489628771.87
购买商品、接受劳务支付的现金411995881.65351765634.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金142329167.77119218640.75
支付的各项税费62181793.4648673689.68
支付其他与经营活动有关的现金76951478.2747298904.81
经营活动现金流出小计693458321.15566956869.96
经营活动产生的现金流量净额-31842663.02-77328098.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5000000.00
取得投资收益收到的现金2344130.421807153.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回5180000.0083000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金121923812.98501972847.74
投资活动现金流入小计129447943.40508863001.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付129792604.8284104282.25的现金
投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金125815853.40917200000.00
投资活动现金流出小计257608458.221001304282.25
投资活动产生的现金流量净额-128160514.82-492441280.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金10142558.9149987.94
筹资活动现金流入小计10142558.9149987.94
偿还债务支付的现金500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9694731.2920000000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润20000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金200000000.001048000.00
筹资活动现金流出小计709694731.2921048000.00
11山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额-699552172.38-20998012.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响140971.411060648.66
五、现金及现金等价物净增加额-859414378.81-589706742.11
加：期初现金及现金等价物余额1771870040.851100328668.87
六、期末现金及现金等价物余额912455662.04510621926.76
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
法定代表人：张曦
2022年4月26日
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