健康元:健康元药业集团股份有限公司2022年第一季度报告

健康元药业集团2022年第一季度报告
证券代码：600380证券简称：健康元
健康元药业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
(四)本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入4657343538.8912.36
归属于上市公司股东的净利润460537813.5325.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
457193702.9536.47
的净利润
经营活动产生的现金流量净额871904476.9876.27
基本每股收益（元/股）0.241128.49
稀释每股收益（元/股）0.241028.72
加权平均净资产收益率（%）3.84增加0.58个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产32275092753.1531103900389.293.77归属于上市公司股东的所有
12073975596.5911820293656.692.15
者权益
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注：本报告期内，本公司实现营业收入46.57亿元，同比增长12.36%，主要系公司重点专科领域的主要品种销售实现稳定增长，2022年一季度，化学制剂实现营业收入27.37亿元，同比增长24.54%，其中，呼吸制剂产品实现收入3.63亿元，同比增长324.90%；抗感染产品实现收入3.50亿元，同比增长26.91%；消化道产品实现收入10.70亿元，同比增长5.90%；促性激素产品实现收入7.37亿元，同比增长22.84%。原料药及中间体实现收入14.06亿元，同比增长14.90%。中药制剂实现收入2.83亿元，同比下降33.53%。诊断试剂及设备实现收入1.62亿元，同比下降30.77%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-374417.51固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
56644887.24计入当期损益的政府补助
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金交易性金融资产/负债的公允价值变
融负债产生的公允价值变动损益，以及-45275532.62动损益，以及持有和处置交易性金融处置交易性金融资产、衍生金融资产、资产/负债取得的投资收益
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支除上述各项之外的其他营业外收入和
241415.42
出支出
减：所得税影响额9124665.76上述项目所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）-1232423.81上述项目少数股东应享有的部分
合计3344110.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性主要系本期化学制剂及原料药产品销售
36.47
损益的净利润收入增加，带动净利润实现增长。
经营活动产生的现金流量净额76.27主要系本期销售回款增加所致。
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(四)其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元币种：人民币变动比例资产负债表2022年3月31日2021年12月31日主要原因
（%）
短期借款1655807901.102518484835.09-34.25主要系本期偿还借款所致。
主要系本期部分预收的合同货款达
合同负债124089632.31234140702.29-47.00到收入确认条件而结转收入所致。
应交税费382548978.08270618183.4141.36主要应交企业所得税增加所致。
主要系本期子公司新增长期借款所
长期借款1816661809.48826780252.78119.73致。
库存股472590296.96222644454.50112.26主要系本期股份回购所致。
其他综合收益-87498451.085387545.97-1724.09主要系本期处置银河证券的影响。
变动比例利润表2022年一季度2021年一季度主要原因
（%）主要系本期持有的联营投资收益增
投资收益29176808.5221812732.7033.76加所致。
主要系持有的证券投资标的市值波
公允价值变动收益-54151999.18-39393074.92不适用动所致。
主要系本期收回账龄较长的应收款
信用减值损失217773.10-3611272.93不适用项，冲回前期计提的预期信用损失所致。
主要系本期存货跌价准备较上期减
资产减值损失-5309013.21-22802167.34不适用少所致。
主要系本期处置固定资产产生损失
资产处置收益-370357.7121927.78-1788.99所致。
营业外收入2321933.9624072371.67-90.35主要系上期土地处置所致。
主要系上期公益性捐赠支出较多所
营业外支出2084578.343257611.14-36.01致。
其他综合收益的税后净主要系其他权益工具投资公允价值
-106847774.60-166618134.73不适用额变动所致。
变动比例现金流量表2022年一季度2021年一季度主要原因
（%）经营活动产生的现金流
871904476.98494649514.2576.27主要系本期销售回款增加所致。
量净额投资活动产生的现金流主要系本期处置银河证券导致投资
-77907837.67-269420918.38不适用量净额活动现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流
62714553.34-542754908.85不适用主要系本期新增长期借款所致。
量净额
汇率变动对现金及现金主要系汇率变动，持有的外币资金-12259201.983666733.44-434.34等价物的影响汇兑损失增加所致。
现金及现金等价物净增主要系公司日常经营活动带来的现
844451990.66-313859579.54不适用
加额金增加以及新增长期借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1024340
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股股份状态数量
(%)份数量境内非国有法
深圳市百业源投资有限公司89565365346.850质押95679725人
香港中央结算有限公司未知1278338156.690未知
鸿信行有限公司境外法人574874343.010未知
全国社保基金一零八组合未知114617210.600未知
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金未知92757180.490未知
基本养老保险基金一六零一一组合未知90502340.470未知
博时基金管理有限公司－社保基金四一
未知87329460.460未知九组合
何忠境内自然人78000240.410未知
阿布达比投资局境外法人54178160.280未知
中国农业银行股份有限公司－中证500
未知46901940.250未知交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量深圳市百业源投资有限公司895653653人民币普通股895653653香港中央结算有限公司127833815人民币普通股127833815鸿信行有限公司57487434人民币普通股57487434全国社保基金一零八组合11461721人民币普通股11461721
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金9275718人民币普通股9275718基本养老保险基金一六零一一组合9050234人民币普通股9050234
博时基金管理有限公司－社保基金四一
8732946人民币普通股8732946
九组合何忠7800024人民币普通股7800024阿布达比投资局5417816人民币普通股5417816
中国农业银行股份有限公司－中证500
4690194人民币普通股4690194
交易型开放式指数证券投资基金本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与
股东何忠通过普通证券账户持有800000股，通过信用担保账户持有7000024融资融券及转融通业务情况说明（如股，实际合计持有7800024股。
有）截至报告期末，本公司回购专户（健康元药业集团股份有限公司回购专用证前十大股东中回购专户情况说明券账户）共计持股38402584股，占比为2.01%。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、募集资金使用情况2022年1月24日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并已于2022年2月11日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
本次变更前，公司配股募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
截至2021/12/31募截至2021/12/31募项目名称总投资额募集资金投入额集资金使用情况集资金余额
珠海大健康产业基地建设项目98066.8476974.023386.2973587.73
海滨制药坪山医药产业化基地目125471.3590000.0066745.5823254.42
合计223538.19166974.0270131.8796842.15
基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，本次变更的整体情况如下：
单位：万元变更前变更后计划使用募集计划使用募集资项目名称总投资额项目名称总投资额资金金额金金额
新产品研发项目110000.0054587.73珠海大健康产业基地海滨制药坪山医药产业化基
98066.8476974.0218139.3916000.00
建设项目地扩建项目
信息化平台建设项目3000.003000.00
合计98066.8476974.02合计131139.3973587.73
本次变更募投项目具体情况如下：
（1）新产品研发项目
本项目总投资金额为110000.00万元，使用募集资金54587.73万元，主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等，主要产品具体如下：1）呼吸系统用药：本项目重点投入吸入制剂的研发，是公司在呼吸系
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统用药市场进行战略布局的重要产品，将为公司增加新的盈利点，提高公司在药品市场的综合竞争力；2）复杂注射剂：本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台，擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品，均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发，以进一步提高该药物的临床使用范围；3）新型给药装置：本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度，开发配套的给药装置，完善公司核心产品的产业链配套，提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。
（2）海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目
本项目总投资金额为18139.39万元，使用募集资金16000.00万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上，建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线，并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建，本项目实施的主要原因：1）公司新产品将陆续上市，需建设相关生产线：近年来，公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一，已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品，持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市，现需建设相关生产线，为其商业化生产做好基础准备工作；2）公司部分产品市场需求充足，产能不足：公司吸入用布地奈德混悬液于2021年6月中选第五批国家集中采购，按相关政策供应国内7个省份公立医院70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品，截至本议案通过
之日（2022年1月24日），原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市，市场需求量较大。公
司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求，需要扩大产能。
（3）信息化平台建设项目
本项目总投资金额为3000.00万元，使用募集资金3000.00万元，本项目建设内容为：通过增加信息管理软硬件设备和机房设施，在公司现有信息管理系统的基础上，升级和完善信息化基础设施，包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等；财务管理系统，包括财务共享、税务管理系统等；集团管控系统，包括 HR 系统、SAP系统升级等。
2、股份回购情况
2021年12月6日及12月23日，本公司分别召开八届董事会六次会议及2021年第五次临时
股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案：同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币30000万元（含）且不超过人民币60000万元（含），回购价
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格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过
12个月，详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-145）及《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2022-002）。2022年1月20日，本公司通过集中竞价交易方式首次回购股份785992股，占本公司总股本（1907727908股）的比例为0.04%，已支付的总金额为998.07万元（含手续费），详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临2022-004）。
截至2022年3月31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份20942771股，占本公司总股本（1911733078股）的比例为1.10%，支付总金额为24997.16万元（含手续费）。详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告》（临2022-
037）。
3、股权激励事项
2022年1月1日至2022年3月31日期间，本公司激励对象通过自主行权方式已在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为4005170股，共获行权缴款资金为人民币32227676.96元。截至2022年3月31日，本公司变更后的注册资本为人民币1911733078元，
股本为人民币1911733078元，其中，限售的流通股股份为0元，占0%；无限售流通股股份为1911733078元，占100%。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划2022年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（临2022-038）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:健康元药业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金12579072007.3811729230390.98
交易性金融资产130554453.78184638344.31
应收票据2221923260.751977286022.02
应收账款2897888908.522853655551.54应收款项融资
预付款项464654180.19369232546.29
其他应收款80180643.3488053825.12
其中：应收利息362924.63365873.64应收股利
存货2029375758.072078944387.68合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产317381.23317381.23
其他流动资产83883266.4383986214.37
流动资产合计20487849859.6919365344663.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款266904.13266904.13
长期股权投资1447659314.561419349454.84
其他权益工具投资1186338011.051408882377.42其他非流动金融资产
投资性房地产6191475.436191475.43
固定资产4779625073.084839005169.81
在建工程903828896.94742998743.75生产性生物资产油气资产
使用权资产51560715.9046774759.69
无形资产488051308.06456782094.80
开发支出846825404.25786993435.71
商誉614468698.73614468698.73
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长期待摊费用196182282.29200715740.93
递延所得税资产548328553.88552542866.71
其他非流动资产717916255.16663584003.80
非流动资产合计11787242893.4611738555725.75
资产总计32275092753.1531103900389.29
流动负债：
短期借款1655807901.102518484835.09
交易性金融负债211410.89143302.24
应付票据1871975736.481582386767.93
应付账款846260427.00871553210.51
预收款项23724198.29
合同负债124089632.31234140702.29
应付职工薪酬323791427.31475430823.20
应交税费382548978.08270618183.41
其他应付款3514175791.663292407989.79
其中：应付利息
应付股利6951984.466951984.46持有待售负债
一年内到期的非流动负债93590946.0791576066.33
其他流动负债10663325.1415626224.29
流动负债合计8846839774.339352368105.08
非流动负债：
长期借款1816661809.48826780252.78应付债券
租赁负债27215133.4525071794.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益486773175.06433543352.40
递延所得税负债179242425.75208525905.39
其他非流动负债84000000.0078000000.00
非流动负债合计2593892543.741571921304.89
负债合计11440732318.0710924289409.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1911733078.001907727908.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积2303238441.652265357311.92
减：库存股472590296.96222644454.50
其他综合收益-87498451.085387545.97专项储备
盈余公积650230145.70640821179.08
未分配利润7768862679.287223644166.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12073975596.5911820293656.69
少数股东权益8760384838.508359317322.63
所有者权益（或股东权益）合计20834360435.0820179610979.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计32275092753.1531103900389.29
公司负责人：朱保国主管会计工作负责人：邱庆丰会计机构负责人：邱庆丰
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4657343538.894144871763.27
其中：营业收入4657343538.894144871763.27
二、营业总成本3650160694.913314653870.26
其中：营业成本1611006712.601448371494.49
税金及附加52198225.4150752537.45
销售费用1413289256.991342825512.04
管理费用252854561.35223288755.24
研发费用351331244.23289399163.64
财务费用-30519305.67-39983592.60
其中：利息费用29854923.6615859568.04
利息收入68468649.1640497552.32
加：其他收益59138624.9177577799.31
投资收益（损失以“－”号填列）29176808.5221812732.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益15204632.53-1982728.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-54151999.18-39393074.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）217773.10-3611272.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5309013.21-22802167.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）-370357.7121927.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1035884680.41863823837.62
加：营业外收入2321933.9624072371.67
减：营业外支出2084578.343257611.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1036122036.03884638598.15
减：所得税费用173764775.30126802840.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）862357260.73757835758.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）862357260.73757835758.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
460537813.53366890019.20号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）401819447.20390945738.81
六、其他综合收益的税后净额-106847774.60-166618134.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-92885997.05-98483184.70后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-75513312.70-81219999.41
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（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-75513312.70-81219999.41
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-17372684.35-17263185.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-17372684.35-17263185.29
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-13961777.55-68134950.03净额
七、综合收益总额755509486.13591217623.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额367651816.48268406834.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额387857669.65322810788.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.24110.1877
（二）稀释每股收益(元/股)0.24100.1872
公司负责人：朱保国主管会计工作负责人：邱庆丰会计机构负责人：邱庆丰
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合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：健康元药业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4614758574.743878119048.16
收到的税费返还32240811.3228034439.16
收到其他与经营活动有关的现金172771264.97155840257.54
经营活动现金流入小计4819770651.034061993744.86
购买商品、接受劳务支付的现金1165780579.10960547682.14
支付给职工及为职工支付的现金758821581.15623820018.21
支付的各项税费420627138.84457863727.21
支付其他与经营活动有关的现金1602636874.961525112803.05
经营活动现金流出小计3947866174.053567344230.61
经营活动产生的现金流量净额871904476.98494649514.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金216970980.4254739567.55
取得投资收益收到的现金6832308.8316991426.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
346152.00330823.20
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7668394.077743584.00
投资活动现金流入小计231817835.3279805401.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
277850093.60327336656.96
的现金
投资支付的现金30338557.4520000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1537021.941889662.63
投资活动现金流出小计309725672.99349226319.59
投资活动产生的现金流量净额-77907837.67-269420918.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金53414701.36350758135.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1923486837.26660000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金130847366.53816504.87
筹资活动现金流入小计2107748905.151011574640.46
偿还债务支付的现金1776859803.191002984146.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19177786.1015889262.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金248996762.52535456140.59
筹资活动现金流出小计2045034351.811554329549.31
筹资活动产生的现金流量净额62714553.34-542754908.85
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12259201.983666733.44
五、现金及现金等价物净增加额844451990.66-313859579.54
加：期初现金及现金等价物余额11697518141.1812122781311.49
六、期末现金及现金等价物余额12541970131.8411808921731.95
公司负责人：朱保国主管会计工作负责人：邱庆丰会计机构负责人：邱庆丰
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(三)2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2022年4月22日