中建环能:2022年一季度报告

中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2022-024
中建环能科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
1、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）280398809.60184200730.2752.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）24388406.4529331091.79-16.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性20722161.3625317397.42-18.15%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）8156631.14-28909984.64不适用
基本每股收益（元/股）0.03610.0434-16.82%
稀释每股收益（元/股）0.03610.0434-16.82%
加权平均净资产收益率1.21%1.56%-0.35%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）3823559893.893794064535.520.78%
归属于上市公司股东的所有者权益2028178299.592003044840.091.25%
（元）
2、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部904264.23分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政1998758.36府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出980619.40
减：所得税影响额162804.99
少数股东权益影响额（税后）54591.91
合计3666245.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
3、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末余额(元)期初余额（元）变动比例说明
应收票据3716019.051345000.00176.28%主要系报告期内持有的商业承兑汇票增加所致
一年内到期的非流动资产2399746.61393124.50510.43%主要系一年内到期的合同资产增加所致
其他非流动金融资产6982289.9823365131.58-70.12%主要系报告期内处置其他非流动金融资产所致
应付票据34382210.4915492134.74121.93%主要系报告期内开具银行承兑汇票所致
应付职工薪酬17625877.1581072286.57-78.26%主要系报告期支付上年度年终奖所致
应交税费16435499.3135199965.79-53.31%主要系报告期缴纳上年度末计提的各项税费所致
其他应付款15189832.739545926.0559.12%主要系收到的往来款项所致
一年内到期的非流动负债50113702.3473516712.46-31.83%主要系报告期内归还了部分一年内到期的长期借款
营业总收入280398809.60184200730.2752.22%主要系市场拓展良好所致
营业成本194149791.15100498408.2393.19%主要系报告期内营业收入同比增长所致
税金及附加2676127.781357397.3197.15%主要系报告期内营业收入同比增长所致
其他收益2717943.073988962.66-31.86%主要系报告期内收到的政府补助减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）173279.20887745.40-80.48%主要系报告期联营企业投资收益减少所致信用减值损失（损失以“-”号填326911.76-2847397.86不适用主要系应收款项回款良好所致列）资产减值损失（损失以“-”号填-49105.9648003.81主要系报告期内计提合同资产减值准备增不适用列）加所致
2中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填904264.23-9679.21不适用主要系报告期内收到房屋拆迁款所致列）
1186774.812195069.60-45.93%主要系上年同期收到较多研发补助经费所营业外收入
致
所得税费用2259769.743813043.66-40.74%主要系报告期内利润总额同比下降所致主要系报告期内非全资子企业净利润同比
少数股东损益1476157.04-1031970.57不适用增加所致
收到的税费返还1610270.81432232.91272.55%主要系报告期内收到的增值税退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现60630424.97130025128.95-53.37%主要系报告期内持续加强现金流管理所致金
处置固定资产、无形资产和其941750.00880.00106917.05%主要系报告期内收到房屋拆迁款，期初数他长期资产收回的现金净额较小所致
吸收投资收到的现金3067948.00不适用主要系上年同期收到少数股东投资款所致
74011088.6329410148.85151.65%主要系项目建设投入而导致项目贷款增加取得借款收到的现金
所致
偿还债务支付的现金27500000.0011250000.00144.44%主要系报告期内归还到期贷款所致
二、股东信息
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数214050
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京中建启明企业
国有法人27.05%1828091710管理有限公司
成都环能德美投资境内非国有法12.38%836688320有限公司人
倪明君境内自然人2.55%172209670
周勉境内自然人1.74%117309030
汤志钢境内自然人1.48%99900380
广东宝新资产管理境内非国有法1.40%94453700有限公司人
潘涛境内自然人1.28%86800000
李喻萍境内自然人1.16%78206020
施耿明境内自然人0.78%52420430
吴忠燕境内自然人0.77%52104900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
北京中建启明企业管理有限公司182809171人民币普通股182809171成都环能德美投资有限公司83668832人民币普通股83668832倪明君17220967人民币普通股17220967周勉11730903人民币普通股11730903汤志钢9990038人民币普通股9990038广东宝新资产管理有限公司9445370人民币普通股9445370潘涛8680000人民币普通股8680000李喻萍7820602人民币普通股7820602施耿明5242043人民币普通股5242043吴忠燕5210490人民币普通股5210490
倪明亮、倪博攀分别持有成都环能德美投资有限公司87.24%、12.76%的股权而
上述股东关联关系或一致行动的说间接持有本公司股份，倪博攀为倪明亮之子，倪明君为倪明亮的胞姐，潘涛为倪明明亮的配偶。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东成都环能德美投资有限公司通过普通证券账户持有57599754股，通过信用账户情况说明（如有）持有26069078股，合计持有83668832股。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售本期解除本期增加期末限股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数售股数
肖左才2021230202123高管锁定肖左才为公司高管，每年度高管锁定股按股照上一年末持有股份数的25%解除限售。
18662800186628高管锁定文世平为公司董事，每年度高管锁定股按文世平0股照上一年末持有股份数的25%解除限售。
王哲晓2666110266611高管锁定王哲晓为公司高管，每年度高管锁定股按股照上一年末持有股份数的25%解除限售。
原高管唐益军于2021年3月25日离任，原定任期为2022年1月。离任后6个月其
9839200983920高管锁定所持股份转为全额锁定。在原定任期和任唐益军
股期届满后六个月内，继续遵守下列规定：
每年转让的股份不得超过其所持有公司股
份总数的25%。
罗勇1517990151799高管锁定罗勇为公司监事，每年度高管锁定股按照股上一年末持有股份数的25%解除限售。
原高管董莉萍于2020年5月8日离任，原定任期为2022年1月。离任后6个月其所董莉萍1399700139970高管锁定持股份转为全额锁定。在原定任期和任期股届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。
吕志国2666110266611高管锁定吕志国为公司高管，每年度高管锁定股按
4中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
股照上一年末持有股份数的25%解除限售。
387731400387731合计4----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司持续加强现金流管理，本报告期经营活动产生的现金流量净额为正。
（二）受以下因素影响，本报告期利润增长幅度不及营业收入增长幅度：
1、毛利率下降，主要原因系：
（1）受各地疫情点状爆发影响，项目延期导致市场机会变少，市场竞争加剧；
（2）受大宗商品价格上涨及物流等因素影响，原材料成本上升；
（3）公司正处于培育多产品阶段，新产品转化产生阶段性影响。
2、公司加大营销、研发投入，期间费用有所增长。
四、季度财务报表
1、财务报表
（1）合并资产负债表
编制单位：中建环能科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金324324998.95330620413.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3716019.051345000.00
应收账款974647503.86949728619.11
应收款项融资86670307.86118746583.42
预付款项31154484.3025780779.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18635969.5519926866.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货377203691.39346791604.00
合同资产96797721.9188546274.75持有待售资产
一年内到期的非流动资产2399746.61393124.50
5中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
其他流动资产36946577.2935271728.50
流动资产合计1952497020.771917150992.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款34563096.9534563096.95
长期股权投资82225372.5881669616.02其他权益工具投资
其他非流动金融资产6982289.9823365131.58
投资性房地产22115759.8922448778.61
固定资产352046367.66346293980.77
在建工程183907390.56160678028.16生产性生物资产油气资产
使用权资产2314210.092619226.40
无形资产681736426.60690041058.99开发支出
商誉149882586.30149882586.30
长期待摊费用49028163.8860196520.87
递延所得税资产40332636.3039870801.66
其他非流动资产265928572.33265284716.61
非流动资产合计1871062873.121876913542.92
资产总计3823559893.893794064535.52
流动负债：
短期借款456000000.00421000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据34382210.4915492134.74
应付账款498367043.44463370378.00预收款项
合同负债120629545.05119139989.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17625877.1581072286.57
应交税费16435499.3135199965.79
其他应付款15189832.739545926.05
其中：应付利息
6中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债50113702.3473516712.46
其他流动负债66397700.8386447411.52
流动负债合计1275141411.341304784804.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款248629871.65213908783.02应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1494241.521587544.46
长期应付款32000000.0033600000.00长期应付职工薪酬
预计负债26282974.0425207764.25
递延收益27154634.6728228899.62
递延所得税负债25922385.6726421980.72
其他非流动负债668837.36668837.36
非流动负债合计362152944.91329623809.43
负债合计1637294356.251634408614.42
所有者权益：
股本675708786.00675708786.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积486621431.25486621431.25
减：库存股其他综合收益
专项储备21809216.7821064163.73
盈余公积82846097.8082846097.80一般风险准备
未分配利润761192767.76736804361.31
归属于母公司所有者权益合计2028178299.592003044840.09
少数股东权益158087238.05156611081.01
所有者权益合计2186265537.642159655921.10
负债和所有者权益总计3823559893.893794064535.52
法定代表人：佟庆远主管会计工作负责人：杨巍会计机构负责人：何才仲
（2）合并利润表
单位：元
7中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入280398809.60184200730.27
其中：营业收入280398809.60184200730.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本257328388.07156160429.44
其中：营业成本194149791.15100498408.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2676127.781357397.31
销售费用27866236.7323634234.67
管理费用19885681.9318063439.94
研发费用9188773.357970425.16
财务费用3561777.134636524.13
其中：利息费用5899006.805444581.73
利息收入993608.771054510.69
加：其他收益2717943.073988962.66投资收益（损失以“－”号173279.20887745.40填列）
其中：对联营企业和合营企555756.56887745.40业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”326911.76-2847397.86号填列）资产减值损失（损失以“-”-49105.9648003.81号填列）资产处置收益（损失以“-”904264.23-9679.21号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）27143713.8330107935.63
加：营业外收入1186774.812195069.60
减：营业外支出206155.41190840.35
8中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号28124333.2332112164.88填列）
减：所得税费用2259769.743813043.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25864563.4928299121.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以25864563.4928299121.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润24388406.4529331091.79
2.少数股东损益1476157.04-1031970.57
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25864563.4928299121.22
归属于母公司所有者的综合收24388406.4529331091.79益总额
归属于少数股东的综合收益总1476157.04-1031970.57额
八、每股收益：
9中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
（一）基本每股收益0.03610.0434
（二）稀释每股收益0.03610.0434
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：佟庆远主管会计工作负责人：杨巍会计机构负责人：何才仲
（3）合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现225157943.93246165221.44金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1610270.81432232.91
收到其他与经营活动有关的现16337923.6519213313.20金
经营活动现金流入小计243106138.39265810767.55
购买商品、接受劳务支付的现60630424.97130025128.95金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的115052270.67104930462.66现金
支付的各项税费34590913.8830886424.92
支付其他与经营活动有关的现24675897.7328878735.66金
经营活动现金流出小计234949507.25294720752.19
10中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额8156631.14-28909984.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15999741.60取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其941750.00880.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现800.00金
投资活动现金流入小计16941491.601680.00
购建固定资产、无形资产和其69070936.5054498312.16他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现184753.84金
投资活动现金流出小计69070936.5054683066.00
投资活动产生的现金流量净额-52129444.90-54681386.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3067948.00
其中：子公司吸收少数股东投3067948.00资收到的现金
取得借款收到的现金74011088.6329410148.85收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计74011088.6332478096.85
偿还债务支付的现金27500000.0011250000.00
分配股利、利润或偿付利息支6973901.936632206.50付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现2188293.67金
筹资活动现金流出小计36662195.6017882206.50
筹资活动产生的现金流量净额37348893.0314595890.35
四、汇率变动对现金及现金等价物-418.398080.06的影响
五、现金及现金等价物净增加额-6624339.12-68987400.23
加：期初现金及现金等价物余322395528.52322770378.94额
六、期末现金及现金等价物余额315771189.40253782978.71
11中建环能科技股份有限公司2022年第一季度报告
2、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
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