德赛电池:2022年一季度报告

深圳市德赛电池科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2022-029
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人陈莉声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）4902406895.263843261249.6527.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）154245630.36134873963.1714.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
143778612.63128027414.4512.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）20415878.45171159200.03-88.07%
*1
基本每股收益（元/股）0.51360.449114.36%
*1
稀释每股收益（元/股）0.51360.449114.36%
加权平均净资产收益率4.40%4.66%-0.26%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）10189691363.8910776937481.97-5.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3584563214.873429341104.414.53%
*1：2021年5月11日，公司实施2020年度权益分派：向全体股东每10股送红股4.5股（含税），公司总股本由原来的207197738股增至300436720股；并于2021年7月8日、11月5日完成对(合计)137750股限制性股票的回购注销，按调整后的股本
300298970股重新计算，公司2021年1-3月基本每股收益和稀释每股收益由原来的0.6509元调整为0.4491元。
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-177615.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
9097326.28政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金2019471.43融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出425586.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目1715483.17
减：所得税影响额2713234.07
合计10467017.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系本期收到的代扣代缴个人所得税手续费返还款。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目期末余额期初余额变动幅度变动原因说明
货币资金430847119.18271024564.1758.97%主要是子公司湖南电池收到投资款
应收票据70228139.0712239628.94473.78%主要是本期收到的票据增加主要是期末未到期的以公允价值计量且其变动计入其他综合收
应收款项融资88373361.271000000.008737.34%益的应收票据增加
预付款项57176726.3440445935.9641.37%主要是预付开发活动成本增加其他非流动金融主要是子公司惠州蓝微本期完成对惠州市亿能电子有限公司的
25000000.0036793578.34-32.05%
资产股权处置主要是子公司惠州电池物联网电源高端智造项目一期工程建造
固定资产1545599079.40852465458.4681.31%完成，由在建工程转为固定资产主要是子公司惠州电池物联网电源高端智造项目一期工程建造
在建工程24427230.57624972830.05-96.09%完成，由在建工程转为固定资产其他非流动资产242546142.42134635467.7780.15%主要是预付长期资产款项增加
合同负债1380828.025507432.59-74.93%主要是尚未履行或尚未履行完毕的履约义务减少一年内到期的非
267085171.99182886828.8046.04%主要是一年内到期的长期借款增加
流动负债
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项目期末余额期初余额变动幅度变动原因说明
其他流动负债24095278.575154612.92367.45%主要是期末未终止确认的已背书未到期票据增加
长期借款1059355261.37784868732.0634.97%主要是应对长期资产投入增加长期借款
少数股东权益44918998.97100.00%主要是本期新设控股子公司湖南电池获得少数股东投资
（二）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
税金及附加20802760.5013143528.1358.27%主要是税金及附加计提基数增加
研发费用118889558.8075416030.4057.64%主要是研发投入增加
其他收益10812809.455626106.5892.19%主要是本期获得政府补助增加
所得税费用51315889.8233467914.1153.33%主要是本期盈利增加对应当期所得税费用增加
（三）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额20415878.45171159200.03-88.07%主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期取得借款增加及子公司湖南电池收到
筹资活动产生的现金流量净额413266864.67193895043.06113.14%少数股东投资款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数63130报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
惠州市创新投资有限公司国有法人22.86%68645596
广东德赛集团有限公司境内非国有法人21.96%65953611
中国银行股份有限公司－
华夏行业景气混合型证券其他3.67%11010291投资基金中国工商银行股份有限公
司－富国创新科技混合型其他0.75%2248100证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人0.64%1907508
招商银行股份有限公司－汇添富数字经济引领发展
其他0.58%1731361三年持有期混合型证券投资基金
俞伟儿境内自然人0.47%1411683
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中国银行－景顺长城策略
精选灵活配置混合型证券其他0.46%1382095投资基金中国建设银行股份有限公
司－汇添富数字生活主题
其他0.38%1150245六个月持有期混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公
司－汇添富数字未来混合其他0.36%1083535型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量惠州市创新投资有限公司68645596人民币普通股68645596广东德赛集团有限公司65953611人民币普通股65953611
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型
11010291人民币普通股11010291
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混
2248100人民币普通股2248100
合型证券投资基金香港中央结算有限公司1907508人民币普通股1907508
招商银行股份有限公司－汇添富数字经济引领
1731361人民币普通股1731361
发展三年持有期混合型证券投资基金俞伟儿1411683人民币普通股1411683
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型
1382095人民币普通股1382095
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇添富数字生活
1150245人民币普通股1150245
主题六个月持有期混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－汇添富数字未来
1083535人民币普通股1083535
混合型证券投资基金
前十名股东中，惠州市创新投资有限公司与广东德赛集团有限公司两名股东之间、与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中上述股东关联关系或一致行动的说明
规定的一致行动人；未知除前两名股东外的其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明自然人股东俞伟儿通过信用证券账户持有本公司股份1411683股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金430847119.18271024564.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产43100.00衍生金融资产
应收票据70228139.0712239628.94
应收账款3938571058.045150216628.06
应收款项融资88373361.271000000.00
预付款项57176726.3440445935.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款106579775.13120465648.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2719077612.182583065690.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产55091182.8472591578.99
流动资产合计7465988074.058251049675.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14490998.4515518568.30
其他权益工具投资38500000.0038500000.00
其他非流动金融资产25000000.0036793578.34投资性房地产
固定资产1545599079.40852465458.46
在建工程24427230.57624972830.05
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项目期末余额年初余额生产性生物资产油气资产
使用权资产56926770.3647242095.45
无形资产302865695.24237516188.24开发支出商誉
长期待摊费用351871037.44404793703.35
递延所得税资产121476335.96133449916.61
其他非流动资产242546142.42134635467.77
非流动资产合计2723703289.842525887806.57
资产总计10189691363.8910776937481.97
流动负债：
短期借款618835391.28587366304.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据142889978.95173543961.25
应付账款3817182551.724968013834.71预收款项
合同负债1380828.025507432.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬428493700.11416219584.78
应交税费67675092.0695416217.14
其他应付款61900342.4564027057.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债267085171.99182886828.80
其他流动负债24095278.575154612.92
流动负债合计5429538335.156498135833.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1059355261.37784868732.06应付债券
其中：优先股永续债
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项目期末余额年初余额
租赁负债26803699.7722570604.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21581432.5819479976.77
递延所得税负债22930421.1822541230.74其他非流动负债
非流动负债合计1130670814.90849460543.80
负债合计6560209150.057347596377.56
所有者权益：
股本300298970.00300298970.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积165139630.67163388745.53
减：库存股15727356.2615727356.26
其他综合收益-5510889.91-4736484.87专项储备
盈余公积127199190.36127199190.36一般风险准备
未分配利润3013163670.012858918039.65
归属于母公司所有者权益合计3584563214.873429341104.41
少数股东权益44918998.97
所有者权益合计3629482213.843429341104.41
负债和所有者权益总计10189691363.8910776937481.97
法定代表人：刘其主管会计工作负责人：何文彬会计机构负责人：陈莉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4902406895.263843261249.65
其中：营业收入4902406895.263843261249.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4709309123.483681600650.04
其中：营业成本4470171666.973505269806.30利息支出手续费及佣金支出退保金
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项目本期发生额上期发生额赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20802760.5013143528.13
销售费用26611932.0128767664.83
管理费用69973598.8859061895.96
研发费用118889558.8075416030.40
财务费用2859606.32-58275.58
其中：利息费用23855330.6537733774.73
利息收入14342197.3731990028.35
加：其他收益10812809.455626106.58
投资收益（损失以“-”号填列）922123.24334305.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1027569.85-782989.60收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填
43100.00342419.81
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）258528.791142384.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）71536.63-317335.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）-174876.15-377309.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）205030993.74168411171.75
加：营业外收入1077796.31139138.99
减：营业外支出628270.90180918.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）205480519.15168369392.56
减：所得税费用51315889.8233467914.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）154164629.33134901478.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）154164629.33134901478.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润154245630.36134873963.17
2.少数股东损益-81001.0327515.28
六、其他综合收益的税后净额-774405.04121726.43归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-774405.04121726.43额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
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项目本期发生额上期发生额
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-774405.04121726.43
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-774405.04121726.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额153390224.29135023204.88
归属于母公司所有者的综合收益总额153471225.32134995689.60
归属于少数股东的综合收益总额-81001.0327515.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.51360.4491
（二）稀释每股收益0.51360.4491
法定代表人：刘其主管会计工作负责人：何文彬会计机构负责人：陈莉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6041847784.365321457586.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还119427392.6765078701.62
收到其他与经营活动有关的现金63412457.6472595672.79
经营活动现金流入小计6224687634.675459131961.07
购买商品、接受劳务支付的现金5679162568.694853420231.82
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项目本期发生额上期发生额客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金323472578.38268631116.17
支付的各项税费85400248.1581089526.40
支付其他与经营活动有关的现金116236361.0084831886.65
经营活动现金流出小计6204271756.225287972761.04
经营活动产生的现金流量净额20415878.45171159200.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11800000.00
取得投资收益收到的现金376871.431117295.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
27950.006500.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金172000000.00741400000.00
投资活动现金流入小计184204821.43742523795.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
269706322.31183537367.71
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金172000000.00805350000.00
投资活动现金流出小计441706322.31988887367.71
投资活动产生的现金流量净额-257501500.88-246363572.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金45000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金45000000.00
取得借款收到的现金809327919.04698067667.90
收到其他与筹资活动有关的现金6305883.51
筹资活动现金流入小计860633802.55698067667.90
偿还债务支付的现金416861594.33457864800.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24106464.8140220706.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6398878.746087117.89
筹资活动现金流出小计447366937.88504172624.84
筹资活动产生的现金流量净额413266864.67193895043.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-266513.58-714420.55
五、现金及现金等价物净增加额175914728.66117976250.16
10深圳市德赛电池科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额223535798.89477021569.13
六、期末现金及现金等价物余额399450527.55594997819.29
法定代表人：刘其主管会计工作负责人：何文彬会计机构负责人：陈莉
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
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