天奇股份:2022年一季度报告

天奇自动化工程股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002009证券简称：天奇股份公告编号：2022-034
天奇自动化工程股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）943614046.25726154951.4429.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）89125157.3240287460.11121.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
77974323.8836655695.19112.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-106355033.2430374062.04-450.15%
基本每股收益（元/股）0.240.11118.18%
稀释每股收益（元/股）0.240.11118.18%
加权平均净资产收益率4.20%1.91%2.29%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）6395605040.606223484635.262.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2175731123.102076363507.314.79%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7401912.40计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4987280.22助除外）
债务重组损益1122139.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-640212.35
减：所得税影响额1114670.15
少数股东权益影响额（税后）605615.83
合计11150833.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动
资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度分析
交易性金融资产158422327.3338421327.33312.33%主要系报告期内购买结构性存款所致
其他流动资产45501510.8526248385.5473.35%主要系报告期内待抵扣进项税增加所致主要系报告期内支付上年末计提的年终工
应付职工薪酬29704220.4571254360.84-58.31%资所致主要系报告期内利润增加联动计提所得税
应交税费39915117.3226976851.0347.96%增加所致
2、利润表项目变动
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度分析主要系报告期内营收增加联动税金及附加
税金及附加10434470.566872431.0151.83%增加所致
加：其他收益19804234.945194184.43281.28%主要系报告期内收政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）-814366.71-234522.37-247.24%主要系报告期内票据贴现利息增加所致公允价值变动收益（损失以-85840.71100%主要系上期收理财产品利息收益所致“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号-2411053.52-214751.291022.72%主要系报告期内计提存货跌价所致
填列）资产处置收益（损失以“-”号主要系报告期内子公司金球处置房产土地
7575950.903976132.9190.54%
填列）所致
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3、其他事项
（1）本报告期内根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对2021年实施的制性股票激励计划确认季度
摊销费用9177929.69元。
（2）本报告期内对年薪制员工按季度计提阶段性考核工资5648312.5元，年终一次性兑现。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数374540
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
黄伟兴境内自然人16.45%62389317质押30432800
无锡天奇投资控股有限公司境内非国有法人11.20%42465172质押24661972
中国银行股份有限公司－国投
瑞银新能源混合型证券投资基其他1.35%5120719金
白开军境内自然人1.32%5013252质押5000000
中国工商银行股份有限公司－
华安安康灵活配置混合型证券其他1.29%4911401投资基金无锡威孚高科技集团股份有限
境内非国有法人1.24%4710000冻结4710000公司
程永峰境内自然人1.13%4296355
中国建设银行股份有限公司－
国投瑞银先进制造混合型证券其他1.06%4033000投资基金
太平人寿保险有限公司－传统
－普通保险产品-022L-CT001 其他 1.00% 3800000深
中国银行股份有限公司－国投
瑞银产业趋势混合型证券投资其他1.00%3783300基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量黄伟兴62389317人民币普通股62389317无锡天奇投资控股有限公司42465172人民币普通股42465172
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合
5120719人民币普通股5120719
型证券投资基金白开军5013252人民币普通股5013252
中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配
4911401人民币普通股4911401
置混合型证券投资基金无锡威孚高科技集团股份有限公司4710000人民币普通股4710000
3天奇自动化工程股份有限公司2022年第一季度报告全文
程永峰4296355人民币普通股4296355
中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制
4033000人民币普通股4033000
造混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
3800000人民币普通股3800000
-022L-CT001 深
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混
3783300人民币普通股3783300
合型证券投资基金
黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托
—招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、经公司于2022年1月18日召开的第八届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司控股子公司无锡金球机械有限公司
以人民币6600万元的对价将其持有的无锡南天机电科技有限公司100%股权转让给南京美力凯机电科技有限公司，以优化企业资源配置，提高资产运营效率并聚焦主业发展。截至本公告披露日，工商变更登记手续已完成，公司或金球机械不再持有南天机电股权。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》2022-007
2、公司与京东科技信息技术有限公司签署《框架合作协议》。公司与京东科技拟充分利用各自优势，进一步推动废旧
锂电池绿色供应链管理体系，实现“互联网+回收”场景资源共享和优势互补，打造锂电池循环再利用生态体系。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订框架合作协议的公告》2022-010
3、公司与星恒电源股份有限公司签署《战略合作框架协议》。公司与星恒电源拟在废旧动力电池及电池废料回收再生
利用领域内开展合作，共同打造废旧动力电池回收再生利用闭环产业链。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作框架协议的公告》2022-015
4、经公司于2022年4月15日召开的第八届董事会第四次会议，同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司投资
建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）。一期项目规划产能为年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池，总投资预计不超过38000万元，全部以自有及自筹资金投入。一期项目建成达成后，将年产磷酸铁约11000吨、碳酸锂约2500吨。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）的公告》2022-025
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金816119654.44950773238.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产158422327.3338421327.33衍生金融资产
应收票据132300043.01138064204.26
应收账款913254751.76866805778.08
应收款项融资173324278.34221694377.70
预付款项190212782.35176726013.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款173404382.64148237109.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1305300791.341082709442.95
合同资产655625126.96682342931.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45501510.8526248385.54
流动资产合计4563465649.024332022808.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资101623976.1397323791.52
其他权益工具投资31768036.0031768036.00其他非流动金融资产
投资性房地产8657610.178827112.81
固定资产682416465.90732031531.18
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在建工程152804875.62150927205.98生产性生物资产油气资产
使用权资产10610611.7911694693.15
无形资产338017482.98356602895.36
开发支出30227478.7226155583.27
商誉421862905.22421862905.22
长期待摊费用10885789.5911003912.44
递延所得税资产43264159.4643264159.46其他非流动资产
非流动资产合计1832139391.581891461826.39
资产总计6395605040.606223484635.26
流动负债：
短期借款1675603083.031497092209.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据544724531.54545872763.74
应付账款1024850240.721094812233.48预收款项
合同负债266642483.32217107342.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29704220.4571254360.84
应交税费39915117.3226976851.03
其他应付款134947148.36163733038.04
其中：应付利息
应付股利2913542.002914862.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债119507192.73123537734.92
其他流动负债29559069.6535238257.73
流动负债合计3865453087.123775624792.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款166980000.00185780000.00应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债5204308.675571733.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益58455165.1656582668.04
递延所得税负债1440468.601440468.60其他非流动负债
非流动负债合计232079942.43249374870.51
负债合计4097533029.554024999662.87
所有者权益：
股本379299434.00379299434.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积728595144.56718369445.22
减：库存股52150000.0052150000.00
其他综合收益-1438575.65-1051870.85
专项储备2824123.612420659.68
盈余公积104585209.61104585209.61一般风险准备
未分配利润1014015786.97924890629.65
归属于母公司所有者权益合计2175731123.102076363507.31
少数股东权益122340887.95122121465.08
所有者权益合计2298072011.052198484972.39
负债和所有者权益总计6395605040.606223484635.26
法定代表人：黄斌主管会计工作负责人：沈保卫会计机构负责人：沈保卫
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入943614046.25726154951.44
其中：营业收入943614046.25726154951.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本862371048.33679673276.67
其中：营业成本718210576.72545307082.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10434470.566872431.01
销售费用16313689.8916684026.87
管理费用60616448.8955055008.70
研发费用38317237.7934407229.15
财务费用18478624.4821347498.15
其中：利息费用20704024.9518195666.69
利息收入755817.121795003.45
加：其他收益19804234.945194184.43投资收益（损失以“－”号填-814366.71-234522.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
-699815.39的投资收益以摊余成本计量的金融
-1236690.46资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-85840.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4782207.35-4365051.53
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2411053.52-214751.29
列）资产处置收益（损失以“-”号填
7575950.903976132.91
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）100615556.1850751826.21
加：营业外收入328506.93278768.56
减：营业外支出1142757.781254267.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）99801305.3349776326.90
减：所得税费用13104446.907655456.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）86696858.4342120870.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
86696858.4342120870.79号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润89125157.3240287460.11
2.少数股东损益-2428298.891833410.68
六、其他综合收益的税后净额-386704.80归属母公司所有者的其他综合收益
-386704.80的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
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合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-386704.80收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-386704.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86310153.6342120870.79归属于母公司所有者的综合收益
88738452.5240287460.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额-2428298.891833410.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.240.11
（二）稀释每股收益0.240.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄斌主管会计工作负责人：沈保卫会计机构负责人：沈保卫
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金751107399.93903319462.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13362378.1411082233.73
收到其他与经营活动有关的现金53773475.1760761386.50
经营活动现金流入小计818243253.24975163082.43
购买商品、接受劳务支付的现金575620527.76716568649.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
124123454.25110843828.19
金
支付的各项税费84480400.7037967176.56
支付其他与经营活动有关的现金140373903.7779409366.25
经营活动现金流出小计924598286.48944789020.39
经营活动产生的现金流量净额-106355033.2430374062.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12100000.008000000.00
取得投资收益收到的现金0.005495775.25
处置固定资产、无形资产和其他
909540.6120711832.86
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
23470000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金150000000.00
投资活动现金流入小计36479540.61184207608.11
购建固定资产、无形资产和其他
32572873.6715785879.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金4900000.004672300.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120001000.00
投资活动现金流出小计157473873.6720458179.75
投资活动产生的现金流量净额-120994333.06163749428.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金340135593.20457359424.81
收到其他与筹资活动有关的现金500000.00700000.00
筹资活动现金流入小计340635593.20458059424.81
偿还债务支付的现金234794761.60430770335.27
分配股利、利润或偿付利息支付
20788556.3515769226.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5265017.36
筹资活动现金流出小计255583317.95451804578.81
筹资活动产生的现金流量净额85052275.256254846.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-698589.56-982289.77影响
五、现金及现金等价物净增加额-142995680.61199396046.63
加：期初现金及现金等价物余额580616968.49504294510.30
六、期末现金及现金等价物余额437621287.88703690556.93
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天奇自动化工程股份有限公司董事会二零二二年四月二十六日
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