东方电热:关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2022-029
镇江东方电热科技股份有限公司
关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年4月24日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用总额不超过5.4亿元（含5.4亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过3亿元（含3亿元），全资子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）使用额度分别不超过1.2亿元(含1.2亿元)；有效期限均为1年，自2022年4月24日起至2023年4月24日止，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。具体公告如下：
一、现金管理概况
1、现金管理目的：为了提高资金使用效率增加公司收益公司、镇江东方及东方瑞吉在
不影响正常生产经营及保证资金本金安全的情况下合理利用阶段性闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的保本型理财产品。
2、现金管理品种：为控制风险，公司、镇江东方及东方瑞吉的暂时闲置自有资金只能投
资购买安全性较高、流动性较好、收益率相对较高的商业银行或者证券公司发行的保本型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
3、现金管理额度：母公司不超过3亿元（含3亿元），镇江东方不超过1.2亿元(含1.2亿元)，东方瑞吉不超过1.2亿元(含1.2亿元)，在上述额度内可以滚动使用。
4、现金管理期限：自2022年4月24日起至2023年4月24日止。
5、资金来源：公司、镇江东方及东方瑞吉的暂时闲置自有资金。
6、决策程序：2022年4月24日，公司召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会
四次会议分别审议批准了本议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体办理购买事宜。授镇江东方电热科技股份有限公司权期限为2022年4月24日起至2023年4月24日止。
董事会授权镇江东方和东方瑞吉董事长及管理层行使该项投资决策权，并由镇江东方和东方瑞吉财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为2022年4月24日起至2023年4月24日止。
连续12个月内，公司及子公司购买的理财产品日最高余额为7.9亿元（其中募集资金购买2.7亿元，自有资金购买5.2亿元），不超过归属于母公司最近一期经审计净资产（2021年度合并报表）27.99亿元的50%，上述议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议。
7、信息披露
公司将在定期报告或临时公告中披露暂时闲置自有资金购买的理财产品情况，披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等。
8、公司使用闲置资金理财情况
（1）公司（包含子公司在内）此前12个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况：
*公司近12个月内购买理财产品情况
单位：万元关受托到期收回情况联产品理财预计年化方名理财产品名称理财投资期
关类型金额收益率（%）称本金收益系
工商结构性存款-专户型保本浮动收
无10002021.1.11-2021.6.292.20100013.69
银行 2021年第 007期 K款 益华泰聚益第21051号（黄本金保障型无20002021.3.12-2021.6.93.50200017.26证券金现货）收益凭证收益凭证华泰
华泰紫金货币增强无低风险25002021.3.12-2021.6.282.27250017.17证券建设保本浮动收
单位结构性存款无100002021.4.23-2021.7.223.81000093.7银行益农业农业银行“农银时时无低风险15002021.4.22-2021.4.291.5015000.45银行付”人民币理财产品华泰聚益第21142号（黄本金保障型无70002021.6.11-2021.9.153.5700065.11证券金现货）收益凭证收益凭证建设保本浮动收
单位结构性存款无70002021.7.29-2021.10.293.8700067.05银行益华泰聚益第21237号（黄本金保障型无40002021.9.9-2021.12.143.3400031.89证券金现货）收益凭证收益凭证华泰聚益第21269号（黄本金保障型无70002021.10.15-2022.2.93.3700067.89证券金现货）收益凭证收益凭证镇江东方电热科技股份有限公司工行累计型法人人民工商币结构性存款（2021保本浮动收
50002021.11.9-2022.3.313.6500064.95
银行 年第 328期 F款 5000 无 益
万元）华泰聚益第21339号（黄无本金保障型50002021.12.21-2022.5.233.3未到期证券金现货）收益凭证华泰聚益第22035号（黄无本金保障型10002022.2.23-2022.5.233.1未到期证券金现货）收益凭证工行挂钩汇率区间累工商计型法人人民币结构
无本金保障型50002022.4.7-2022.7.73.69未到期
银行性存款-专户型2022年第 139期 D款工行挂钩汇率区间累工商计型法人人民币结构
无本金保障型70002022.4.13-2022.7.143.69未到期
银行性存款-专户型2022年第 151期 x款
*东方瑞吉近12个月内购买理财产品情况：
单位：万元受托方理财产品名称关联产品理财理财投资期预计年到期收回情况名称关系类型金额化收益率（%）本金收益中信银行共赢智信汇保本浮动中信银率挂钩人民币结构性
无收益、封闭50002021.4.26-2021.7.303.4500039.04行存款03982期（产品代式
码 C20MP0107)中国工工银理财-法人“添利固定收益、商银行宝号”净值型理财无非保本浮10002021.6.24-2021.6.302.3510000.45镇江新
（TLB1801) 动收益区支行中信银行共赢智信汇保本浮动中信银率挂钩人民币结构性
无收益、封闭50002021.8.5-2021.11.53.65500040.96行存款05521期（产品代式
码 C21R50119)中信银行共赢智信汇保本浮动中信银率挂钩人民币结构性
无收益、封闭30002021.11.9-2022.2.93.25300024.58行存款07063期（产品代式
码 C21N70115)中信证券保本增益中信证保本固定SRT100期收益凭证（产 无 1000 2021.12.14-2021.12.28 2.25 1000 0.86券收益
品代码 SMY601)镇江东方电热科技股份有限公司中国工工行挂钩汇率区间累商银行计型法人人民币结构保本浮动
无20002022.3.2-2022.4.83.6020003.85
镇江新性存款—专户型2022收益
区支行 年第 083期 N款中国工工行挂钩汇率区间累商银行计型法人人民币结构保本浮动
无20002022.3.8-2022.4.113.6920003.07
镇江新性存款—专户型2022收益
区支行 年第 94期 D款江苏银对公结构性存款2022保本浮动
无15002022.3.9-2022.4.93.115004.14
行 年第 9期 1个月 A 收益
*镇江东方近12个月内购买理财产品情况：
单位：万元预期年受托方名关联产品理财到期收回情况理财产品名称理财投资期化收益称关系类型金额率（%）本金收益兴银财金雪球稳利1号
兴业银行无低风险5002021.4.16-2021.10.273.835009.56
A款净值型理财产品江苏银行江苏银行“聚宝财富融固定收益，镇江大港达1号”开放式净值型无10002021.4.28-2021.7.283.8510009.96中低风险支行产品中国工商工银理财-法人“添利固定收益、银行镇江宝号”净值型理财无非保本浮20002021.6.24-2021.7.202.5020003.7新区支行 （TLB1801) 动收益江苏银行江苏银行“聚宝财富融固定收益，镇江大港达1号”开放式净值型无10002021.8.11-2021.11.103.810009.47中低风险支行产品兴银财金雪球稳利1号
兴业银行无低风险10002021.8.5-2021.11.53.9410009.92
A款净值型理财产品工行挂钩汇率区间累
中国工商保本、低风计型法人人民币结构
银行镇江无险、浮动收20002021.11.5-2022.3.313.6020002.77
性存款—专户型2021新区支行益
年第 326期 P款兴银财金雪球稳利1号
兴业银行无低风险10002021.11.8-2022.2.83.8310009.89
A款净值型理财产品江苏银行对公结构性存款2022
镇江大港无保本浮动25002022.1.26-2022.2.263.5325007.35年第 4期 1个月 B支行
中国工商工行挂钩汇率区间累无保本浮动25002022.3.8-20022.4.113.6925003.83镇江东方电热科技股份有限公司银行镇江计型法人人民币结构
新区支行性存款—专户型2022年第 094期 D款
*全资子公司珠海东方电热科技有限公司近12个月内购买理财产品情况：
单位：万元预期年受托方名关联产品到期收回情况理财产品名称理财金额理财投资期化收益称关系类型率（%）本金收益
284.7
中金财富安享536号收益凭证无固定收益150002021.2.10-2021.9.83.3015000
9
中金财富安享538号收益凭证无固定收益30002021.2.18-2021.4.63.00300011.59
中金财富安享542号收益凭证无固定收益47842021.3.2-2021.10.183.30478499.48
信智安盈系列（498）本金保障
中信证券无10002021.12.8-2022.3.94.5100011.1期收益凭证浮动收益
信智安盈系列（499）本金保障
中信证券无40002021.12.7-2022.9.65.42未到期期收益凭证浮动收益沪深300鲨鱼鳍双边本金保障
海通证券无20002021.12.1-2022.3.21.0020004.99
3月期定制第3号型聚益第21323号（黄本金保障华泰证券无40002021.12.2-2022.3.163.3400037.61金现货）收益凭证型聚益第21338号（黄本金保障华泰证券无30002021.12.17-2022.5.183.3未到期金现货）收益凭证型
中金财富安享612号收益凭证无固定收益10002021.12.15-2022.2.82.8010004.21
中金财富安享613号收益凭证无固定收益50002021.12.15-2022.6.83.10未到期中泰安盈添利1732本金保障
中泰证券无20002021.12.3-2022.5.306.05未到期期型中泰安盈添利1731本金保障
中泰证券无20002021.12.3-2022.5.305.15%未到期期型
信智安盈系列（606）本金保障
中信证券无10002022.3.16-2022.12.264.61未到期期收益凭证浮动收益镇江东方电热科技股份有限公司
（2）公司此前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
单位：万元预期年受托方名关联产品理财金到期收回情况理财产品名称理财投资期化收益称关系类型额率（%）本金收益工行挂钩汇率区间累工行镇江计型法人人民币结构保本浮
无80002021.12.1-2022.4.143.68000107.2
新区支行性存款-专户型2021年动收益
第 350期 M款中信银行共赢智信汇率挂钩人保本浮1200
镇江新区民币结构性存款07480无120002021.12.10-2022.3.113.5393.64动收益0支行期保本固
兴业银行大额存单无30002021.12.13-无定期3.55未到期定收益工行挂钩汇率区间累工行镇江计型法人人民币结构保本浮
无40002022.1.4-2022.4.63.635.33
新区支行性存款-专户型2022年动收益
第 003期 M款中信银行共赢智信汇率挂钩人保本浮
镇江新区民币结构性存款08835无120002022.3.12-2022.6.103.42未到期动收益支行期挂钩汇率区间累计型工行镇江法人人民币结构性存保本浮
无40002022.4.13-2022.7.143.69未到期
新区支行款-专户型2022年第动收益
151期 x款
中信银行共赢智信汇率挂钩人保本浮
镇江新区民币结构性存款09360无80002022.4.22-2022.7.213.40未到期动收益支行期
9、关联关系
公司与发行低风险型理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、现金管理风险分析及风险控制
1、现金管理风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，风险很低，但金融产品受宏观经济的影响较大，不排除现金管理产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损。
（2）公司将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此现金管理的实
际收益不可预期，与预期的收益可能存在差异。
2、风险控制镇江东方电热科技股份有限公司
（1）董事会要求公司、镇江东方及东方瑞吉必须严格遵守审慎投资原则，选择安全性较
高、流动性较高、投资回报率相对较高的保本型理财产品；要求进行现金管理时不得用于其他
证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
（2）公司审计部对现金管理资金使用与保管进行日常监督，定期对现金管理资金使用情
况进行审计，同时负责及时跟踪投资进展、分析投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理产品进展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司、镇江东方及东方瑞吉是在确保日常生产经营和资金本金安全的情况下使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，不影响日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司、镇江东方及东方瑞吉闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真审核，一致认为：
1、公司及子公司是在保证正常生产经营和资金本金安全的基础上使用部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，购买商业银行或者证券公司发行安全性较高、流动性较好、收益率相对较高的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
4、我们一致同意该事项，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。
五、公司董事会、监事会审议意见
（一）董事会审议意见：
为提高资金使用效率，增加公司效益，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，镇江东方电热科技股份有限公司公司董事会同意公司（含子公司）使用总额不超过5.4亿元（含5.4亿元）暂时闲置自有资金进
行现金管理，其中：母公司使用额度不超过3亿元（含3亿元），全资子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）
使用额度分别不超过1.2亿元(含1.2亿元)；有效期限均为1年，自2022年4月24日起至2023年4月24日止，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。
公司、镇江东方及东方瑞吉在现金管理时，必须按照相关规定严格控制风险，选择安全性较高、流动性较好、收益率相对较高的保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为2022年4月24日起至2023年4月24日止。
董事会授权镇江东方和东方瑞吉董事长及管理层行使该项投资决策权，并由镇江东方和东方瑞吉财务部负责具体办理购买事宜授权期限为2022年4月24日起至2023年4月24日止。
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
（二）监事会审议意见：
1、公司、镇江东方及东方瑞吉拟在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高资金使用效率，增加公司效益。
2、公司、镇江东方和东方瑞吉必须按照相关规定严格控制风险，选择安全性较高、流动
性较好、收益率相对较高的保本型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
六、保荐机构核查意见
公司聘请的保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对此事项出具了核查意见。
经核查，本保荐机构认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理可以提升资金使用效率，增加股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，表决程序合法合规，独立董事发表了明确同意的独立意见。综上，本保荐机构对公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议。镇江东方电热科技股份有限公司七、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《天风证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2022年4月26日