安源煤业:关于安源煤业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于安源煤业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安源煤业集团股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）安源煤业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众会字(2022)第03497号
安源煤业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安源煤业集团股份有限公司(以下简称“安源煤业”)2021年度的财务报表，包括2021年12月
31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现
金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月21日出具了众会字(2022)第03495号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理——第六号定期报告》规定的非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安源煤业编制了后附的
2021年度安源煤业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简
称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安源煤业管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与“安源煤业2021年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对安源煤业实施了2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2021年度安源煤业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为安源煤业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安源煤业2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表(此页无正文)
众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师
中国·上海二〇二二年四月二十一日附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021年度
上市公司核2021年度占用累计资金占用方名占用方与上市公2021年期初占用占用资金2021年度偿还累计2021年期末占用占用形成
非经营性资金占用算的会计科发生金额(不含利占用性质称司的关联关系资金余额的利息发生金额资金余额原因
目息)
(如有)现控股股东及其他非经营性占用关联方小计前控股股东及其他非经营性占用关联方小计总计
2021年度
上市公司核2021年度往来累计资金往来方名往来方与上市公2021年期初往来往来资金2021年度偿还累计2021年期末往来往来形成其他关联资金往来算的会计科发生金额（不含利往来性质称司的关系资金余额的利息发生金额资金余额原因
目息）（如有）景德镇乐矿煤
业有限责任公同一实际控制人应收账款16748356.469199011.7725947368.23销售商品经营性往来司供应分公司丰城新高焦化
同一实际控制人应收账款132744380.852537778925.172498697509.71171825796.31销售商品经营性往来有限公司萍乡矿业集团
大股东及有限责任公司同一实际控制人应收账款4117055.424117055.42销售商品经营性往来其附属企业安源发电厂萍乡矿业集团
同一实际控制人应收账款881741.37899700.211704498.1376943.45销售商品经营性往来经贸有限公司贵州赣林矿业
同一实际控制人应收账款617156.25617156.25-销售商品经营性往来有限公司中鼎国际工程
同一实际控制人应收账款2431968.583603533.523862057.102173445.00销售商品经营性往来有限责任公司水城县小牛矿
业有限责任公同一实际控制人应收账款1257215.29576660.00893550.00940325.29销售商品经营性往来司江西花鼓山煤
同一实际控制人应收账款416122.70416122.70销售商品经营性往来业有限公司景德镇乐矿煤
业有限责任公同一实际控制人应收账款774000.00774000.00销售商品经营性往来司沿沟煤矿江西乐矿能源
同一实际控制人应收账款439000.0015889878.88439000.0015889878.88销售商品经营性往来集团有限公司贵州赣兴煤业
同一实际控制人应收账款3273200.0057000.002454900.00875300.00销售商品经营性往来有限公司江西赣能股份
同一实际控制人应收账款12150186.7012150186.70销售商品经营性往来有限公司江西省能源集
母公司应收账款5776700.0019475400.0019319000.005933100.00提供劳务经营性往来团有限公司江西省丰城新
洛电业有限公同一实际控制人应收账款717190.401753901.302471091.70销售商品经营性往来司江西中煤科技集团有限责任
同一实际控制人应收账款1443.961443.96销售商品经营性往来公司焊接材料厂萍乡矿业集团
同一实际控制人应收账款41815.944692148.162276544.002457420.10销售商品经营性往来有限责任公司萍乡矿业集团
有限责任公司同一实际控制人应收账款600000.00600000.00销售商品经营性往来机械分公司江煤贵州矿业
集团供销有限同一实际控制人应收账款840567.00200000.00640567.00销售商品经营性往来公司江西赣英建筑
同一实际控制人预付账款800000.00800000.00工程款经营性往来安装有限公司
江西赣瑞实业同一实际控制人其他应收款554913.74554913.74托收社保经营性往来有限责任公司江西大光山煤
同一实际控制人其他应收款3980.803980.80提供劳务经营性往来业有限公司结算资金景德镇乐矿煤
往来、救
业有限责任公同一实际控制人其他应收款6631416.00387887.007019303.00经营性往来护协议费司等丰城新高焦化
同一实际控制人其他应收款26200.0026200.00转供电经营性往来有限公司丰城市天壕新
同一实际控制人其他应收款15900.0015900.00转供电经营性往来能源有限公司江西新洛煤电
同一实际控制人其他应收款13153987.2349587523.6047857565.5214883945.31销售商品经营性往来有限责任公司江西英矿新型
墙体材料有限同一实际控制人其他应收款207829.83207829.83电费经营性往来公司江西赣能股份
同一实际控制人其他应收款50000.0050000.00往来款经营性往来有限公司江煤贵州矿业
集团供销有限同一实际控制人其他应收款456146.65456146.65材料款经营性往来公司江西同济建设
项目管理股份同一实际控制人其他应收款420000.00420000.00保证金经营性往来有限公司江西省非煤矿
同一实际控制人其他应收款400000.00400000.00往来款经营性往来山救援基地上市公司的子公司江西煤业集团结算资金
子公司其他应收款233778360.931881271519.312115049880.24非经营性往来及其附属企业有限责任公司往来余额关联自然人非经营性往来其他关联方及其附非经营性往来属企业
总计438666269.104526833655.924747306953.53218192971.49