诚益通:2021年度财务决算报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的2021年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2021年度的财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：元项目2021年度2020年度增减变动
营业收入915238094.80764426897.8619.73%
营业利润113359004.8864616535.1275.43%
利润总额112259754.4364684172.4673.55%
归属于上市公司股东的净利润102800337.9660386907.2070.24%基本每股收益(元/股）0.380.2272.73%
加权平均净资产收益率14.89%2.97%1.92%项目2021年度2020年度增减变动
总资产2878023044.882523998565.5014.03%
归属于上市公司股东的所有者权益1842222326.691764492691.064.41%
股本272907096.00272008896.000.33%归属于上市公司股东的每股净资产
6.756.494.01%(元/股）
2021年，公司实现营业收入915238094.80元，较上年同期增长19.73%；
营业利润113359004.88元，较上年同期增长75.43%；归属于上市公司股东的净利润102800337.96元，较上年同期增长70.24%。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况
单位：元项目2021年末2020年末增减变动
货币资金256356705.42247825504.033.44%
1此处的“加权平均净资产收益率”为扣除非经常性损益后数据。交易性金融资产
应收票据
应收账款431686874.09346296349.6624.66%
应收款项融资52151198.3022638469.59130.37%
预付款项77563490.9595086826.15-18.43%
其他应收款17637408.9114833170.6118.91%
存货628935792.93575286306.009.33%
合同资产35980919.4931463925.2414.36%
其他流动资产12827788.354312413.55197.46%
流动资产合计1513140178.441337742964.8313.11%
长期应收款4013541.02
长期股权投资13219583.11-100.00%
其他权益工具投资49818552.9352555500.00-5.21%
投资性房地产7399558.688296474.56-10.81%
固定资产197780800.90196520136.710.64%
在建工程346499601.40172778335.40100.55%
使用权资产12632581.42
无形资产62135989.1064121586.89-3.10%
商誉520249284.85522880455.87-0.50%
长期待摊费用4804412.935384809.56-10.78%
递延所得税资产27706326.4520981490.4632.05%
其他非流动资产131842216.76129517228.111.80%
非流动资产合计1364882866.441186255600.6715.06%
资产总计2878023044.882523998565.5014.03%
（1）应收款项融资同比增长130.37%，主要系本报告期应收票据未到期所致。
（2）其他流动资产同比增长197.46%，主要系本报告期子公司广州龙之杰科技有限公司待抵扣增值税增加所致。
（3）递延所得税资产同比增长32.05%，主要系本报告期计提信用减值损失和资产减值损失增加对应计提递延所得税资产增加所致。
（4）在建工程同比增长100.55%，主要系子公司新厂房建设投入增加所致。
2、负债情况
单位：元项目2021年末2020年末增减变动
短期借款195386075.81155014848.1126.04%
应付票据290564913.44178714275.5762.59%
应付账款146161111.58145186478.770.67%预收款项
合同负债131628364.31137336743.49-4.16%
应付职工薪酬11862814.3411783459.130.67%
应交税费30494429.0323816443.6428.04%
其他应付款28733459.0615033353.4891.13%
其他流动负债17093159.808920161.1091.62%一年内到期的非流动
27937183.66
负债
流动负债合计879861511.03675805763.2930.19%
长期借款116500000.0052000000.00124.04%
租赁负债7380964.48
递延收益9152068.449530576.88-3.97%
递延所得税负债683078.45831998.96-17.90%
非流动负债合计133716111.3762362575.84114.42%
负债合计1013577622.40738168339.1337.31%
（1）短期借款同比增长26.04%，主要系银行借款增加所致。
（2）应付票据同比增长62.59%，主要系本报告期内银行承兑汇票支付金额增加所致。
（3）其他应付款同比增长91.13%，主要系股权激励，股票回购义务款增加所致。
（4）其他流动负债同比增长91.62%，主要系根据新收入准则，税金重分类所致。
（5）长期借款同比增长124.04%，只要系银行借款增加所致。
3、股东权益情况：
单位：元项目2021年末2020年末增减变动
股本272907096.00272008896.000.33%
资本公积898615761.05903526343.58-0.54%
盈余公积41248100.3438551382.767.00%
未分配利润646504794.56550741362.2417.39%归属于母公司所有者
1842222326.691764492691.064.41%
权益合计
少数股东权益22223095.7921337535.314.15%
所有者权益合计1864445422.481785830226.374.40%
4、经营情况单位：元
项目2021年度2020年度增减变动
营业收入915238094.80764426897.8619.73%
营业成本565714368.44493797114.6214.56%
税金及附加6776285.615851722.4615.80%
销售费用82299098.0266394656.1923.95%
管理费用69806830.4762680077.6211.37%
研发费用54589686.2849130788.6111.11%
财务费用12426845.6510634910.0516.85%
（1）研发费用同比增长11.11%，主要系本年新产品的研发投入增加所致。
（2）财务费用同比增长16.85%，主要系报告期银行融资利息支出增加所致。
（3）税金及附加同比增长15.80%，主要本期系城市维护建设税与教育费附加增加所致。
（4）销售费用同比增长23.95%，主要系职工薪酬及差旅费增加所致。
5、现金流量分析
单位：元项目2021年度2020年度增减变动
经营活动产生的现金流量净额81140602.60125332640.48-35.26%
投资活动产生的现金流量净额-169217287.18-83561501.62-102.51%
筹资活动产生的现金流量净额87730781.6153878900.0462.83%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降35.26%，主要系本报告期购买
商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降102.51%，主要系购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长62.83%，主要系取得借款收到的现金增加所致。
6、主要财务指标主要财务指标项目2021年度2020年度增减变动
销售毛利率38.19%35.40%2.79%盈利能力
加权平均净资产收益率5.67%3.48%2.19%
流动比率（倍）1.721.98-0.26
偿债能力速动比率（倍）0.920.98-0.06
资产负债率35.22%29.25%5.97%
存货周转率（次）0.940.930.01营运能力
应收账款周转率（次）2.352.180.17
盈利能力分析：公司销售毛利率较上年上升2.79%，主要系2021年疫情得到有效控制，影响市场的因素下降所致。
偿债能力分析：资产负债率上升5.97%，主要系银行融资增加，公司债务结构稳健，具备良好偿债能力。
营运能力分析：应收账款周转率上升0.17，主要系本期公司加大应收账款
回收力度，资产流动性增强。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
2022年4月22日