华能水电:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600025证券简称：华能水电
华能澜沧江水电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入3940946463.482.72
归属于上市公司股东的净利润741989991.0323.40归属于上市公司股东的扣除非经常性
740530069.6123.03
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额2036740722.66-31.79
1/152022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.0423.35
稀释每股收益（元/股）0.0423.35
加权平均净资产收益率（%）1.15增加0.18个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产161794648324.70160654274783.460.71归属于上市公司股东的
64957514352.4364363538536.830.92
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益24592.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1645234.75
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
2/152022年第一季度报告
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
135878.10
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额285271.22
少数股东权益影响额（税后）60512.34
合计1459921.42
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
4月初有大额到付，本期末增加货
货币资金38.71币资金存量。
主要为本期新增的，云南电网公司应收票据2790.36支付电费使用的银行承兑汇票。
应收账款39.74主要为本期新增应收电费。
主要为本期新增的境外项目海外预付款项114投资保险费。
主要为提前做好检修准备，增加备存货40.71品备件。
短期借款47.92主要为公司优化带息负债结构，本
3/152022年第一季度报告
期增加短期借款。
主要为本期增加的应交企业所得
应交税费71.87
税、应交增值税和水资源费。
主要为公司本期加大研发投入，研研发费用107.40发费用同比增加。
主要为公司本期对外长期股权投
投资收益3539.72资盈利相比上期亏损同比增长。
主要为一是景洪、小湾、瑞丽江电站部分机组等设备资产折旧于上
年中后期陆续到期，本期营业成本归属于母公司所有者的
23.40同比减少；二是本期带息负债规模
净利润
和融资成本同比减少，财务费用同比降低，使得归母净利润同比增加。
主要为一是期初应收票据存量少，本期内到期的应收票据同比减少；
二是云南电网公司本期使用票据
经营活动现金流量净额-31.79
结算电费的比例增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数95597不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
中国华能集团有限公司国有法人907200000050.4无云南省能源投资集团
国有法人508680000028.26无有限公司
云南合和(集团)股份
国有法人204120000011.34无有限公司
李海清境内自然人933305530.52未知
香港中央结算有限公司境外法人758692040.42未知
4/152022年第一季度报告
李福清境内自然人713379450.40未知上海宁泉资产管理有限公司境内非国有
－宁泉致远39号私募证券417970780.23未知法人投资基金上海宁泉资产管理有限公司境内非国有
－宁泉致远58号私募证券403853000.22未知法人投资基金境内非国有
北京远通鑫海商贸有限公司327500000.18未知法人
全国社保基金一零八组合国有法人274999540.15未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国华能集团有限公司9072000000人民币普通股9072000000云南省能源投资集团
5086800000人民币普通股5086800000
有限公司
云南合和(集团)股份
2041200000人民币普通股2041200000
有限公司李海清93330553人民币普通股93330553香港中央结算有限公司75869204人民币普通股75869204李福清71337945人民币普通股71337945上海宁泉资产管理有限公司
－宁泉致远39号私募证券41797078人民币普通股41797078投资基金上海宁泉资产管理有限公司
－宁泉致远58号私募证券40385300人民币普通股40385300投资基金北京远通鑫海商贸有限公司32750000人民币普通股32750000全国社保基金一零八组合27499954人民币普通股27499954
上述股东关联关系或一致行1.中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南
动的说明合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。
2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/152022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2094225049.791509775413.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据537606602.8918600000.00
应收账款2653189894.381898603884.12应收款项融资
预付款项30730260.2114359707.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款124521711.67141537384.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货61950805.1844026773.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29671191.0640106361.02
流动资产合计5531895515.183667009524.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
6/152022年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资3013553041.593001745423.19
其他权益工具投资1056322286.571056322286.57
其他非流动金融资产366717781.52366717781.52
投资性房地产23303909.4224329409.49
固定资产127514988475.89128843273857.80
在建工程17069091741.2116355528218.97生产性生物资产油气资产
使用权资产173580619.37165751346.81
无形资产5951935864.856008921635.46开发支出商誉
长期待摊费用26277534.9926431277.63
递延所得税资产72782895.0373588452.08
其他非流动资产994198659.081064655569.87
非流动资产合计156262752809.52156987265259.39
资产总计161794648324.70160654274783.46
流动负债：
短期借款1629751722.221101753055.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款195964214.43145325500.21预收款项
合同负债5171302.7212325943.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬105607080.6889208213.80
应交税费528145724.21307294647.16
其他应付款6380915781.336128375596.34
其中：应付利息
应付股利382677041.11171266630.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6289129830.728805145401.10
其他流动负债7921528131.566035960684.83
7/152022年第一季度报告
流动负债合计23056213787.8722625389042.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款71629530444.1171446527529.93应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7109709.794251375.82
长期应付款49396462.5248688523.40长期应付职工薪酬
预计负债206050418.00204263848.97
递延收益5583695.316612173.58
递延所得税负债91836515.5291836515.52其他非流动负债
非流动负债合计71989507245.2571802179967.22
负债合计95045721033.1294427569009.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）18000000000.0018000000000.00
其他权益工具12955998950.6312964998950.63
其中：优先股
永续债12955998950.6312964998950.63
资本公积18892380133.3018892380133.30
减：库存股
其他综合收益375681396.36378408357.78专项储备
盈余公积2551338151.682551338151.68一般风险准备
未分配利润12182115720.4611576412943.44归属于母公司所有者权益（或股
64957514352.4364363538536.83东权益）合计
少数股东权益1791412939.151863167237.06
所有者权益（或股东权益）合
66748927291.5866226705773.89
计负债和所有者权益（或股东
161794648324.70160654274783.46
权益）总计
公司负责人：袁湘华主管会计工作负责人：邓炳超会计机构负责人：赵虎合并利润表
2022年1—3月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
8/152022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3940946463.483836511702.77
其中：营业收入3940946463.483836511702.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3024944465.003048680918.07
其中：营业成本2052913522.322022602224.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加63985539.3566528938.11
销售费用5985711.195482769.65
管理费用80854980.2670865895.16
研发费用8722314.654205469.82
财务费用812482397.23878995620.57
其中：利息费用800429320.13881791764.48
利息收入3564068.4241624550.54
加：其他收益1635234.751055734.79
投资收益（损失以“－”号填列）11807618.40-343272.52
其中：对联营企业和合营企业的投
11807618.40-343272.52
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
0.00-2009730.29号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3544079.58-9416357.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00资产处置收益（损失以“－”号填
5424.450.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）925906196.50777117159.04
加：营业外收入166861.842227158.29
减：营业外支出1816.06939627.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）926071242.28778404690.24
减：所得税费用132847767.03104862717.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）793223475.25673541973.00
9/152022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
793223475.25673541973.00号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
741989991.03601302285.15损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
51233484.2272239687.85
列）
六、其他综合收益的税后净额-4583926.02-3671268.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-2769340.86-1556651.38益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-2769340.86-1556651.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2769340.86-1556651.38
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-1814585.16-2114616.85的税后净额
七、综合收益总额788639549.23669870704.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益
739220650.17599745633.77
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额49418899.0670125071.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：袁湘华主管会计工作负责人：邓炳超会计机构负责人：赵虎合并现金流量表
10/152022年第一季度报告
2022年1—3月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3042153980.934020504975.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5328747.66
收到其他与经营活动有关的现金99461213.5915581312.26
经营活动现金流入小计3141615194.524041415035.55
购买商品、接受劳务支付的现金193757120.51149049277.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金239355406.65236784746.33
支付的各项税费662192999.56658261542.65
支付其他与经营活动有关的现金9568945.1411499733.24
经营活动现金流出小计1104874471.861055595299.44
经营活动产生的现金流量净额2036740722.662985819736.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
33200.00200000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3022514.712234341.54
投资活动现金流入小计3055714.712434341.54
购建固定资产、无形资产和其他长
639372536.61606487140.49
期资产支付的现金
投资支付的现金0.0069717171.72
11/152022年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3171956.34314663.03
投资活动现金流出小计642544492.95676518975.24
投资活动产生的现金流量净额-639488778.24-674084633.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3950000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
3950000.000.00
到的现金
取得借款收到的现金13300856976.877368921111.11
收到其他与筹资活动有关的现金752.3858148139.65
筹资活动现金流入小计13304807729.257427069250.76
偿还债务支付的现金13220266300.009048452620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
892554473.30863271150.61
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金41749717.51103060728.96
筹资活动现金流出小计14154570490.8110014784499.57
筹资活动产生的现金流量净额-849762761.56-2587715248.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-125269657.86802514.19影响
五、现金及现金等价物净增加额422219525.00-275177632.21
加：期初现金及现金等价物余额1668559517.981595394474.76
六、期末现金及现金等价物余额2090779042.981320216842.55
公司负责人：袁湘华主管会计工作负责人：邓炳超会计机构负责人：赵虎
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1509775413.771509775413.77结算备付金拆出资金交易性金融资产
12/152022年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据18600000.0018600000.00
应收账款1898603884.121898603884.12应收款项融资
预付款项14359707.7314359707.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款141537384.41141537384.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44026773.0244026773.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40106361.0240106361.02
流动资产合计3667009524.073667009524.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3001745423.193001745423.19
其他权益工具投资1056322286.571056322286.57
其他非流动金融资产366717781.52366717781.52
投资性房地产24329409.4924329409.49
固定资产128843273857.80128843273857.80
在建工程16355528218.9716355528218.97生产性生物资产油气资产
使用权资产165751346.81165751346.81
无形资产6008921635.466008921635.46开发支出商誉
长期待摊费用26431277.6326431277.63
递延所得税资产73588452.0873588452.08
其他非流动资产1064655569.871064655569.87
非流动资产合计156987265259.39156987265259.39
资产总计160654274783.46160654274783.46
流动负债：
短期借款1101753055.561101753055.56
13/152022年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款145325500.21145325500.21预收款项
合同负债12325943.3512325943.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬89208213.8089208213.80
应交税费307294647.16307294647.16
其他应付款6128375596.346128375596.34
其中：应付利息
应付股利171266630.13171266630.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8805145401.108805145401.10
其他流动负债6035960684.836035960684.83
流动负债合计22625389042.3522625389042.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款71446527529.9371446527529.93应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4251375.824251375.82
长期应付款48688523.4048688523.40长期应付职工薪酬
预计负债204263848.97204263848.97
递延收益6612173.586612173.58
递延所得税负债91836515.5291836515.52其他非流动负债
非流动负债合计71802179967.2271802179967.22
负债合计94427569009.5794427569009.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）18000000000.0018000000000.00
其他权益工具12964998950.6312964998950.63
其中：优先股
14/152022年第一季度报告
永续债12964998950.6312964998950.63
资本公积18892380133.3018892380133.30
减：库存股
其他综合收益378408357.78378408357.78专项储备
盈余公积2551338151.682551338151.68一般风险准备
未分配利润11576412943.4411576412943.44归属于母公司所有者权益
64363538536.8364363538536.83（或股东权益）合计
少数股东权益1863167237.061863167237.06
所有者权益（或股东权益）
66226705773.8966226705773.89
合计负债和所有者权益（或
160654274783.46160654274783.46股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2022年4月23日