新莱应材:2022年一季度报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2022-022
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）628615042.26426783356.5847.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）79794801.8732034851.46149.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性79455650.3928005357.13183.72%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）57753147.87-7970744.06824.56%
基本每股收益（元/股）0.35220.1414149.08%
稀释每股收益（元/股）0.35220.1414149.08%
加权平均净资产收益率6.04%2.85%3.19%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3206798731.852939904160.739.08%
归属于上市公司股东的所有者权益1327806947.351267833403.584.73%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35746.15计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国513213.20家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-144357.80
减：所得税影响额65450.07
合计339151.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额期初余额同比增减变动原因
应收款项融资13062466.1032709610.20-60.07%该科目与应收票据重分类所致
预付款项125883100.8770792507.7677.82%本期预付设备机台款项所致
在建工程54646763.2123783358.78129.77%本期子公司山东碧海新建仓库所致
35672773.2512038189.52196.33%本期货款结算方式更多的采用承兑汇票应付票据
的方式
其他应付款51704866.6120353040.71154.04%本期子公司收到的押金和运费增加所致企业合并产生的相关递延所得税影响减
递延所得税负债1488274.90-100.00%少所致
其他综合收益3746085.381760597.30112.77%本期汇率波动所致合并利润表项目重大变动情况项目本期金额上期金额同比增减变动原因
营业收入628615042.26426783356.5847.29%本期订单增加导致收入增加所致
营业成本454869354.99321883746.2441.31%本期订单增加导致成本增加所致
其他收益539204.284477141.19-87.96%本期政府补助较上年降低所致
资产处置收益-88272.99-18507.85-376.95%本期报废资产所致
营业利润92871704.3036986632.74151.10%本期收入增加利润增加所致
营业外支出134720.502283.925798.65%本期子公司山东碧海公益捐赠产生
所得税费用13007801.055116326.79154.24%本期收入增加利润增加所致
净利润79775490.0331882577.06150.22%本期收入增加利润增加所致合并利润表项目重大变动情况项目本期金额上期金额同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额57753147.88-7970744.06824.56%本期订单增加收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-69993719.42-31226021.20-124.15%本期新增资产设备及仓库所致
筹资活动产生的现金流量净额47896418.16-33529224.49242.85%本期新增银行借款所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数7386的优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李水波境外自然人25.06%5677825042583687
申安韵境外自然人16.71%378585000
李柏桦境外自然人6.90%1562616111719620
李柏元境外自然人6.88%1559383011695372
厉善红境内自然人3.69%83600006270000
建信基金－建设银行－中国
人寿－中国人寿委托建信基其他1.90%43144750金股票型组合中国工商银行股份有限公司
－海富通改革驱动灵活配置其他1.90%43037660混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－国
泰聚信价值优势灵活配置混其他1.83%41479000合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司
－长城久嘉创新成长灵活配其他1.67%37900000置混合型证券投资基金
中信证券股份有限公司－建
信兴润一年持有期混合型证其他1.31%29604110券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量申安韵37858500人民币普通股37858500李水波14194563人民币普通股14194563
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿4314475人民币普通股4314475委托建信基金股票型组合
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱4303766人民币普通股4303766动灵活配置混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势4147900人民币普通股4147900灵活配置混合型证券投资基金李柏桦3906541人民币普通股3906541李柏元3898458人民币普通股3898458
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新3790000人民币普通股3790000成长灵活配置混合型证券投资基金
中信证券股份有限公司－建信兴润一年持有2960411人民币普通股2960411
3昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
期混合型证券投资基金全国社保基金五零二组合2099990人民币普通股2099990
李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与上述股东关联关系或一致行动的说明
李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无。
（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加期末限售股拟解除限售日股东名称期初限售股数限售原因股数限售股数数期
李水波4258368742583687高管锁定股每年解禁25%
李柏桦1171962011719620高管锁定股每年解禁25%
李柏元1169537211695372高管锁定股每年解禁25%
厉善红829500020250006270000高管锁定股每年解禁25%
厉善君719175719175高管锁定股每年解禁25%
昆山市罗德咨询有限公司213750213750首发前限售股每年解禁25%
郭红飞14197519125122850高管锁定股每年解禁25%
黄世华1261503153894612高管锁定股每年解禁25%
李鸿庆435001087532625高管锁定股每年解禁25%
张雨430311075832273高管锁定股每年解禁25%
翁鹏斌430311075832273高管锁定股每年解禁25%
郭志峰28500712521375高管锁定股每年解禁25%
合计756527912115179073537612----
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年1月12日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于对外捐赠的议案》。为了促进昆山市陆家镇公益教育医疗事业的发展，公司向昆山市慈善基金会捐赠现金1250万元，用于援助昆山市陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设。
公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地促进我国教育事业的发展，提升公司的社会形象。该议案具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的披
露的《关于公司对外捐赠的公告》（公告编号：2022-005）。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金294897508.50260075686.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8361978.8010613669.77
应收账款575915259.58496097357.16
应收款项融资13062466.1032709610.20
预付款项125883100.8770792507.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12311810.0312250856.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1125135918.101033350318.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10776183.399806262.72
流动资产合计2166344225.371925696270.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款14824436.2717067860.96长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产36702168.2237238685.68
固定资产620923713.36620736494.09
在建工程54646763.2123783358.78
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生产性生物资产油气资产
使用权资产39627381.4740297993.03
无形资产66316869.3669474973.58开发支出
商誉120320174.46120320174.46
长期待摊费用10871713.9111595999.75
递延所得税资产14548962.5815179200.38
其他非流动资产61672323.6458513149.74
非流动资产合计1040454506.481014207890.45
资产总计3206798731.852939904160.73
流动负债：
短期借款735415348.18608048947.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35672773.2512038189.52
应付账款516513254.72483293123.12
预收款项752779.001072908.16
合同负债177842247.23153852906.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23195301.4326851812.60
应交税费21549767.9216787310.91
其他应付款51704866.6120353040.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债76677950.9176850772.70
其他流动负债12450717.2612520505.35
流动负债合计1651775006.511411669517.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款180419580.20210374565.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债35822499.9435647665.87
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3470363.025204374.44
递延所得税负债1488274.90其他非流动负债
非流动负债合计219712443.16252714880.41
负债合计1871487449.671664384397.78
所有者权益：
股本226559307.00226559307.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积558018354.70558018354.70
减：库存股
其他综合收益3746085.381760597.30专项储备
盈余公积26079423.6136425475.28一般风险准备
未分配利润513403776.66445069669.30
归属于母公司所有者权益合计1327806947.351267833403.58
少数股东权益7504334.837686359.37
所有者权益合计1335311282.181275519762.95
负债和所有者权益总计3206798731.852939904160.73
法定代表人：李水波主管会计工作负责人：黄世华会计机构负责人：方丰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入628615042.26426783356.58
其中：营业收入628615042.26426783356.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本535257839.96393048838.29
其中：营业成本454869354.99321883746.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加2052736.931854682.20
销售费用33118029.8926752519.28
管理费用22091354.0720674163.95
研发费用14765407.1515300626.05
财务费用8360956.936583100.57
其中：利息费用利息收入
加：其他收益539204.284477141.19
投资收益（损失以“－”号填列）0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-936429.29-1206518.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-88272.99-18507.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）92871704.3036986632.74
加：营业外收入46307.2814555.03
减：营业外支出134720.502283.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）92783291.0836998903.85
减：所得税费用13007801.055116326.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）79775490.0331882577.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）79775490.0331882577.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润79794801.8732034851.46
2.少数股东损益-19311.84-152274.40
六、其他综合收益的税后净额1985488.076090881.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1985488.076090881.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益1985488.076090881.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
8昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1985488.076090881.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额81760978.1037973458.65
归属于母公司所有者的综合收益总额81780289.9438125733.05
归属于少数股东的综合收益总额-19311.84-152274.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.35220.1414
（二）稀释每股收益0.35220.1414
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李水波主管会计工作负责人：黄世华会计机构负责人：方丰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金562262386.08393777107.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2485383.892000989.44
收到其他与经营活动有关的现金1757066.9321177330.08
经营活动现金流入小计566504836.90416955426.85
购买商品、接受劳务支付的现金352168200.48233074435.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金99992242.6666779108.00
支付的各项税费12323407.079962135.19
支付其他与经营活动有关的现金44267838.82115110491.83
9昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计508751689.03424926170.91
经营活动产生的现金流量净额57753147.87-7970744.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69993719.4231226021.20投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69993719.4231226021.20
投资活动产生的现金流量净额-69993719.42-31226021.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金288900626.07263918074.04
收到其他与筹资活动有关的现金27224701.8820597275.79
筹资活动现金流入小计316125327.95284515349.83
偿还债务支付的现金213036984.89277077913.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6697638.9016427013.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48494286.0024539647.51
筹资活动现金流出小计268228909.79318044574.32
筹资活动产生的现金流量净额47896418.16-33529224.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-834024.98-371497.79
五、现金及现金等价物净增加额34821821.63-73097487.54
加：期初现金及现金等价物余额168214596.32235360335.89
六、期末现金及现金等价物余额203036417.95162262848.35
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
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