中国巨石:中国巨石2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600176证券简称：中国巨石
中国巨石股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入5132770832.5928.44
归属于上市公司股东的净利润1836322238.7172.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1442243645.0736.14
经营活动产生的现金流量净额1335531220.929.54
基本每股收益（元/股）0.458772.64
稀释每股收益（元/股）0.458772.64
加权平均净资产收益率（%）7.82增加1.91个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产46467128582.9743828317484.556.02归属于上市公司股东的
24384050124.8222567564914.678.05
所有者权益
1/122022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益435590967.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
23124120.73
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10879710.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
20295.23
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出986046.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目1308160.00
减：所得税影响额74570460.25
少数股东权益影响额（税后）3260247.29
合计394078593.64
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金83.16报告期内客户现金回款及应收票据贴现增加
应收款项融资-39.56报告期内应收票据贴现增加
预付款项295.85报告期内预付工程和设备款增加
在建工程80.76报告期内新建生产线投入增加
衍生金融负债56.44报告期内卖出外汇期权合约收到的期权费增加
其他流动负债60.21报告期内新增发行短期债券增加
应付债券113.16报告期内新增发行应付债券增加
其他收益129.54报告期内收到与经营相关的政府补助增加
投资收益-95.35报告期内主要联营企业盈利减少公允价值变动收益不适用报告期期末汇率与外汇远期锁定汇率差异
资产处置收益1133.88报告期内处置固定资产收益增加
营业外收入-38.07报告期内获得向供应商索赔减少
营业外支出-95.49报告期内报废固定资产减少
销售商品、提供劳务收到的现金44.94报告期内销售收入增长、客户回款增加
购买商品、接受劳务支付的现金75.25报告期内采购商品支付的现金增加
支付的各项税费83.09报告期内缴纳企业所得税增加
收回投资收到的现金10706.70报告期内理财产品到期赎回增加
处置固定资产、无形资产和其他长1017.48报告期内处置固定资产收到的现金增加
2/122022年第一季度报告
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长
186.51报告期内购建固定资产支付的现金增加
期资产支付的现金投资支付的现金不适用报告期内购买理财产品增加
取得借款收到的现金95.10报告期内新增发行债券增加
收到其他与筹资活动有关的现金32.00报告期内融资性质的贴现票据增加
支付其他与筹资活动有关的现金159.88报告期内兑付到期的贴现票据增加
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数154843报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前10名股东持股情况
持股比例持有有限售条件股质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)份数量股份状态数量
中国建材股份有限公司国有法人107973915126.970无0境内非国有
振石控股集团有限公司62422551415.590质押361498840法人
香港中央结算有限公司未知3212911628.030未知0
全国社保基金一一三组合未知769969661.920未知0
基本养老保险基金八零二组合未知571469271.430未知0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－
未知510995501.280未知0高毅晓峰鸿远集合资金信托计划
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高
未知495997531.240未知0毅晓峰2号致信基金
全国社保基金一零一组合未知389331360.970未知0
全国社保基金一一零组合未知349874320.870未知0
中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合
未知217164970.540未知0资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国建材股份有限公司1079739151人民币普通股1079739151振石控股集团有限公司624225514人民币普通股624225514
4/122022年第一季度报告
香港中央结算有限公司321291162人民币普通股321291162全国社保基金一一三组合76996966人民币普通股76996966基本养老保险基金八零二组合57146927人民币普通股57146927
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－
51099550人民币普通股51099550
高毅晓峰鸿远集合资金信托计划
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高
49599753人民币普通股49599753
毅晓峰2号致信基金全国社保基金一零一组合38933136人民币普通股38933136全国社保基金一一零组合34987432人民币普通股34987432
中泰证券资管－招商银行－中泰星河12号集合
21716497人民币普通股21716497
资产管理计划中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东上述股东关联关系或一致行动的说明持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无
券及转融通业务情况说明（如有）
5/122022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金4124958377.692252111643.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产1260900914.211066356772.29衍生金融资产应收票据
应收账款2099746906.581752323066.98
应收款项融资3032288055.545017060615.72
预付款项762097173.77192523667.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1436902474.911446936138.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2774645106.012199282176.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产113756064.49137128305.76
流动资产合计15605295073.2014063722385.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
6/122022年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资1361927356.491354467885.84
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产4864840.024864840.02投资性房地产
固定资产23766681308.2324587816587.31
在建工程4063843458.902248141765.33生产性生物资产油气资产
使用权资产4028198.443972972.06
无形资产899427470.16807603712.06开发支出
商誉469968092.97469968092.97
长期待摊费用2319619.193085162.06
递延所得税资产288773165.37284674081.28其他非流动资产
非流动资产合计30861833509.7729764595098.93
资产总计46467128582.9743828317484.55
流动负债：
短期借款3346538754.203933815389.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债3687696.002357294.00
应付票据164411598.93174866480.62
应付账款2158981891.112215202207.67预收款项
合同负债357169880.13372596222.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬852196343.34928341565.89
应交税费853985241.241187391890.98
其他应付款341451539.81299487310.89
其中：应付利息
应付股利37122115.2137282925.86应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1749476554.912404205679.17
7/122022年第一季度报告
其他流动负债3790229164.642365724557.39
流动负债合计13618128664.3113883988598.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5053230818.184809170768.87
应付债券1519498638.94712851750.04
其中：优先股永续债
租赁负债4438885.974653618.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益384850758.66393580838.53
递延所得税负债495149222.79497246550.28
其他非流动负债5571359.085519199.93
非流动负债合计7462739683.626423022725.97
负债合计21080868347.9320307011324.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4003136728.004003136728.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3189541145.993194978470.68
减：库存股
其他综合收益-211242718.27-196843014.40专项储备
盈余公积857516884.52857516884.52一般风险准备
未分配利润16545098084.5814708775845.87归属于母公司所有者权益（或股东权
24384050124.8222567564914.67
益）合计
少数股东权益1002210110.22953741245.51
所有者权益（或股东权益）合计25386260235.0423521306160.18
负债和所有者权益（或股东权益）
46467128582.9743828317484.55
总计
公司负责人：常张利主管会计工作负责人：倪金瑞会计机构负责人：丁成车
8/122022年第一季度报告
合并利润表
2022年1-3月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入5132770832.593996134198.27
其中：营业收入5132770832.593996134198.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3335370296.192742073393.09
其中：营业成本2844866520.812256973130.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32155487.1828065381.42
销售费用37244036.3634392774.56
管理费用160398909.83172292802.69
研发费用138331705.42123944965.66
财务费用122373636.59126404338.29
其中：利息费用96398858.32108088984.51
利息收入24756359.255091456.95
加：其他收益30577424.5713321403.40
投资收益（损失以“－”号填列）1355736.4629165397.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-25224929.3524716194.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）20295.23-9911665.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）562184.2298848.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）413111414.3633480579.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2243027591.241320215368.12
加：营业外收入3759414.516070469.89
减：营业外支出1733813.8438482526.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2245053191.911287803311.89
减：所得税费用355470504.55219137301.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1889582687.361068666010.68
9/122022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1889582687.361068666010.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1836322238.711063454546.00“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）53260448.655211464.68
六、其他综合收益的税后净额-18563821.4926325861.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-14399703.8720062724.04后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-14399703.8720062724.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-14399703.8720062724.04
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-4164117.626263137.04净额
七、综合收益总额1871018865.871094991871.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1821922534.841083517270.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额49096331.0311474601.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.45870.2657
（二）稀释每股收益(元/股)0.45870.2657
公司负责人：常张利主管会计工作负责人：倪金瑞会计机构负责人：丁成车
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4726205306.283260749051.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39561210.229379204.10
收到其他与经营活动有关的现金65901708.5545787779.65
经营活动现金流入小计4831668225.053315916035.34
购买商品、接受劳务支付的现金2027170308.921156704631.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金553275346.46443014238.71
支付的各项税费814591237.23444915528.05
支付其他与经营活动有关的现金101100111.5252090984.91
经营活动现金流出小计3496137004.132096725383.11
经营活动产生的现金流量净额1335531220.921219190652.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3242011000.0030000000.00
取得投资收益收到的现金2794965.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
539381680.0848267509.71
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7374988.393382461.94
投资活动现金流入小计3791562634.0681649971.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1073783649.98374775889.23
产支付的现金
11/122022年第一季度报告
投资支付的现金3435357791.59质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4509141441.57374775889.23
投资活动产生的现金流量净额-717578807.51-293125917.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4952215354.232538354467.42
收到其他与筹资活动有关的现金531435785.07402591500.00
筹资活动现金流入小计5483651139.302940945967.42
偿还债务支付的现金3494183179.433037299633.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64587611.33113835815.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金649692224.80250000000.00
筹资活动现金流出小计4208463015.563401135449.31
筹资活动产生的现金流量净额1275188123.74-460189481.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13085989.38-20917950.69
五、现金及现金等价物净增加额1880054547.77444957302.07
加：期初现金及现金等价物余额2226733459.501866075668.31
六、期末现金及现金等价物余额4106788007.272311032970.38
公司负责人：常张利主管会计工作负责人：倪金瑞会计机构负责人：丁成车
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用中国巨石股份有限公司董事会
2022年4月25日