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万通发展:2022年第一季度报告

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万通发展:2022年第一季度报告

春风桃李花开日 发表于 2022-4-25 00:00:00 浏览:  392 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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2022年第一季度报告
证券代码:600246证券简称:万通发展
北京万通新发展集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入66038081.92-75.67
归属于上市公司股东的净利润-36957204.56-48.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-45798426.39-80.17益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-33360119.7880.62
基本每股收益(元/股)-0.0190-50.79
稀释每股收益(元/股)不适用不适用
加权平均净资产收益率(%)-0.53减少0.22个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产10609095968.4110860197753.47-2.31归属于上市公司股
6819147557.627018810447.92-2.84
东的所有者权益
1/122022年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府359822.79补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金11193438.79融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出319422.67其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2968171.06
少数股东权益影响额(税后)63291.36
合计8841221.83
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/122022年第一季度报告
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因主要原因是公司对传统地产业务进行战略性收
营业收入-75.67缩,所属子公司本期达到结转收入时点的项目比上年同期有所减少所致归属于上市公司股东的净主要原因是公司对传统地产业务进行战略性收
-48.72利润缩,本报告期实现的收入较上年同期下降所致归属于上市公司股东的扣主要原因是公司本报告期结转的收入较上年同
-80.17除非经常性损益的净利润期下降所致主要原因是公司销售商品提供劳务收到的现金经营活动产生的现金流量
80.62较上年同期下降,本期支付的土地增值税等税费
净额较上年同期减少所致主要原因是公司本报告期结转的收入较上年同
基本每股收益(元/股)-50.79期下降导致净利润较上年同期减少所致
(四)公司主要经营情况
报告期内,公司房地产业务实现合同销售总面积1253.21平方米,实现合同销售总金额3155.51万元;实现合同出租总面积117665.32平方米,实现合同租金收入总金额5068.82万元。
1、报告期内房地产出租情况
总建筑面积可供出租面积营收收入地区项目出租率(平方米)(平方米)(万元)
北京 万通中心 D 座 35349.11 34685.33 78% 1931.02
天津天津万通中心93789.9958394.6960%941.07
上海上海万通中心79929.6357349.1853%1631.10
杭州 杭州未来科技城 A 座 38520.77 38520.77 65% 565.63
2、报告期内房地产销售情况
新增房同比同比同比同比开工面积竣工面积签约面积同比涨签约金额项目地产储涨跌涨跌涨跌涨跌
(平方米)(平方米)(平方米)跌幅(万元)备面积幅幅幅幅
北京天竺新新家园------453.08-2069.58-
天津万通新新逸墅------230.43-86%613.32-79%
杭州万通中心--------100%69.00-99%
杭州未来科技城------95.48-84%141.88-87%
天津金府国际------305.90-65%234.18-68%
其他------168.32-80%27.55-97%
3/122022年第一季度报告
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数284970
优先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件股
(%)份数量股份状态数量
嘉华东方控股(集团)有境内非国有
69277114133.730质押692558141
限公司法人万通投资控股股份有限公境内非国有
32682978915.910质押235625769
司法人
GLP Capital Investment 4
境外法人20540093110.000无0(HK)Limited宁波阡誓企业管理合伙企境内非国有
108000000.530无0业(有限合伙)法人境内非国有
北京方顺科技有限公司94276300.460无0法人
丁春红境内自然人88882610.430无0
谢向东境内自然人74502450.360无0
金燕境内自然人70000550.340无0
上官雨时境内自然人61523000.300无0
程殿国境内自然人59180000.290无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
嘉华东方控股(集团)有
692771141人民币普通股692771141
限公司万通投资控股股份有限公
326829789人民币普通股326829789

GLP Capital Investment 4
205400931人民币普通股205400931(HK)Limited宁波阡誓企业管理合伙企
10800000人民币普通股10800000业(有限合伙)北京方顺科技有限公司9427630人民币普通股9427630丁春红8888261人民币普通股8888261谢向东7450245人民币普通股7450245金燕7000055人民币普通股7000055上官雨时6152300人民币普通股6152300
4/122022年第一季度报告
程殿国5918000人民币普通股5918000
嘉华东方控股(集团)有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控制上述股东关联关系或一致人控制的企业。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行行动的说明动人关系。
1、万通投资控股股份有限公司将其持有的34770000股股份进行了转融通出借业务,该部分股份所有权未发生转移。
前10名股东及前10名无限
2、万通投资控股股份有限公司通过信用证券账户持有64198913股。
售股东参与融资融券及转
3、丁春红通过信用证券账户持有8878461股。
融通业务情况说明(如有)
4、金燕通过信用证券账户持有4000055股。
5、上官雨时通过信用证券账户持有6152300股。
注:截至2022年3月31日,北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量127199126股,持股比例为6.19%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定,如公司前十大股东中存在回购账户,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2022年1月11日,公司召开第八届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2022年1月12日披露了《关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-004)。2022年1月18日,公司披露了《关于第三次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-006)。
本次回购股份方案的主要内容如下:同意公司使用自有资金不低于人民币1.5亿元(含)且
不超过人民币3亿元(含)回购公司股份,回购价格不超过人民币15.16元/股,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。
截至2022年3月31日,公司第三次以集中竞价交易方式已累计回购股份16833900股,占公司总股本的比例为0.8196%,已支付的总金额为159667713.34元(不含交易费用)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京万通新发展集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金2422473942.292644237197.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产11196616.7513618136.44衍生金融资产应收票据
应收账款55622497.0454379824.95应收款项融资
预付款项385570534.09385819534.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款778207559.02777699986.75
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1248403271.241258448575.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产86264033.1680515055.69
流动资产合计4987738453.595214718311.43
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款23416960.2023416960.20
长期股权投资822987939.15824605270.12其他权益工具投资
其他非流动金融资产475261605.68461646647.20
投资性房地产4081722078.244113833134.68
固定资产98565392.2199827159.78在建工程生产性生物资产油气资产
6/122022年第一季度报告
使用权资产1605550.662207632.15
无形资产596467.02745442.01开发支出商誉
长期待摊费用5481137.974753312.48
递延所得税资产66720383.6969443883.42
其他非流动资产45000000.0045000000.00
非流动资产合计5621357514.825645479442.04
资产总计10609095968.4110860197753.47
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款328965106.65355957604.20
预收款项18496470.7316900102.79
合同负债254697670.07252005877.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43485696.7866188966.94
应交税费287775771.59284263505.02
其他应付款186945470.16196524273.95
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债157326349.21157955110.25其他流动负债
流动负债合计1277692535.191329795440.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2062885231.032061608490.37应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
7/122022年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债60092222.6260299789.51其他非流动负债
非流动负债合计2122977453.652121908279.88
负债合计3400669988.843451703720.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2054009302.002054009302.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3525128789.603525128789.60
减:库存股958682609.50796517794.62
其他综合收益-4013476.17-3472605.31专项储备
盈余公积371989969.48371989969.48一般风险准备
未分配利润1830715582.211867672786.77归属于母公司所有者权益(或
6819147557.627018810447.92股东权益)合计
少数股东权益389278421.95389683584.85
所有者权益(或股东权益)
7208425979.577408494032.77
合计负债和所有者权益(或股
10609095968.4110860197753.47东权益)总计
公司负责人:王忆会主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:杜轶名
8/122022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:北京万通新发展集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入66038081.92271373659.30
其中:营业收入66038081.92271373659.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本110918951.32283932458.47
其中:营业成本40687420.58168585191.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7975295.3929752864.37
销售费用9283426.5127646749.32
管理费用29902119.6737624043.81研发费用
财务费用23070689.1720323609.78
其中:利息费用29611153.7631390951.00
利息收入6558825.0011176491.30
加:其他收益359822.79827558.42
投资收益(损失以“-”号填列)1220159.99-2488307.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1617331.02-2752268.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11193438.79-810972.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)13173.36812080.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-32094274.47-14218440.93
加:营业外收入319422.67625338.55
减:营业外支出-41559.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-31774851.80-13634661.57
减:所得税费用5587515.6610836232.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-37362367.46-24470894.44
9/122022年第一季度报告
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-37362367.46-24470894.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”-36957204.56-24849945.65号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-405162.90379051.21
六、其他综合收益的税后净额-540870.86916467.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税
-540870.86916467.73后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-540870.86916467.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-540870.86916467.73
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-37903238.32-23554426.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-37498075.42-23933477.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额-405162.90379051.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0190-0.0126
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用
司负责人:王忆会主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:杜轶名
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:北京万通新发展集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金73573289.55257396102.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还382672.03792414.00
收到其他与经营活动有关的现金10335106.3926885191.77
经营活动现金流入小计84291067.97285073708.64
购买商品、接受劳务支付的现金29098158.1862779472.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金48301402.3368539349.84
支付的各项税费15655981.57170301696.39
支付其他与经营活动有关的现金24595645.67155577993.20
经营活动现金流出小计117651187.75457198511.61
经营活动产生的现金流量净额-33360119.78-172124802.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-71151291.81
取得投资收益收到的现金2861190.02298082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-900.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2861190.0271450274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
100000.00258330.47
的现金
投资支付的现金-52000000.00
11/122022年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100000.0052258330.47
投资活动产生的现金流量净额2761190.0219191943.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2276740.6611286648.86收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2276740.6611286648.86
偿还债务支付的现金1000000.001000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29585667.3031354005.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金162842761.39232828461.26
筹资活动现金流出小计193428428.69265182467.05
筹资活动产生的现金流量净额-191151688.03-253895818.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12637.62503122.64
五、现金及现金等价物净增加额-221763255.41-406325554.99
加:期初现金及现金等价物余额2644232546.272536250613.07
六、期末现金及现金等价物余额2422469290.862129925058.08
公司负责人:王忆会主管会计工作负责人:石莹会计机构负责人:杜轶名
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年4月24日
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