卫士通:年度关联方资金占用专项审计报告

成都卫士通信息产业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]006732号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）成都卫士通信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2021年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、成都卫士通信息产业股份有限公司2021年度1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]006732号
成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通公司”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月20日签发了大华审字[2022]004822号带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就卫士通公司编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卫士通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卫士通公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
第1页大华核字[2022]006732号关联方资金占用情况的专项说明
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对卫士通公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解卫士通公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：成都卫士通信息产业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
钟平修
中国·北京中国注册会计师：
曹云华
二〇二二年四月二十日
第2页2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司（公章）单位：万元其他关联往来方与上市公司上市公司核算的会计2021年期初往来资金2021年度往来累计发2021年度偿还累计发2021年期末往来资金往来性质（经营性往资金往来方名称往来形成原因
资金往来的关联关系科目余额生金额（不含利息）生金额余额来、非经营性往来）
中国电子科技网络信息安全有限公司控股股东应收票据7370520.002919500.007370520.002919500.00货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十研究所同受中国网安控制应收票据427962592.00415867720.50467390257.50376440055.00货款经营性往来
成都三零普瑞科技有限公司同受中国网安控制应收票据1125000.001125000.00货款经营性往来
太极计算机股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制应收票据1188311.001188311.00货款经营性往来中国电子科技集团有限公司及其他下属企
同受中国电子科技集团公司控制应收票据713000.0027809162.3122698162.315824000.00货款经营性往来业
中国电子科技网络信息安全有限公司控股股东应收账款24113776.9410372749.4613741027.48货款经营性往来
成都国信安信息产业基地有限公司同受中国网安控制应收账款258797.3173258.98316091.2415965.05货款经营性往来
成都三零普瑞科技有限公司同受中国网安控制应收账款1361621.531213621.53148000.00货款经营性往来
成都三零凯天通信实业有限公司同受中国网安控制应收账款413600.001100000.00413600.001100000.00货款经营性往来
上海三零卫士信息安全有限公司同受中国网安控制应收账款71243.00106960.0070017.00108186.00货款经营性往来
中电科网络空间安全研究院有限公司同受中国网安控制应收账款657562.39569887.2287675.17货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十研究所同受中国网安控制应收账款233498383.42595710653.15580754645.72248454390.85货款经营性往来
中电科鹏跃电子科技有限公司同受中国网安控制应收账款23780.0023780.00货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十三研究所同受中国网安控制应收账款32301.8932301.89货款经营性往来
深圳市网联安瑞网络科技有限公司同受中国网安控制应收账款391174.01296408.8594765.16货款经营性往来
成都新欣神风电子科技有限公司同受中国网安控制应收账款20000.0020000.00货款经营性往来
太极计算机股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制应收账款20244493.8925061005.7635450982.179854517.48货款经营性往来
广州杰赛科技股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制应收账款15000.004716.9810283.02货款经营性往来
杭州海康威视数字技术股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制应收账款5962971.752343106.825629378.382676700.19货款经营性往来
控股股东、实际四创电子股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制应收账款221400.00110700.00110700.00货款经营性往来控制人及其附属中国电子科技集团有限公司及其他下属企
企业同受中国电子科技集团公司控制应收账款61375479.8070666425.73101747221.9930294683.54货款经营性往来业
中国电子科技网络信息安全有限公司控股股东合同资产370000.00370000.00货款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十研究所同受中国网安控制合同资产463100.003619496.932135783.871946813.06货款经营性往来
上海三零卫士信息安全有限公司同受中国网安控制合同资产150530.97135000.0015530.97货款经营性往来
中电科网络空间安全研究院有限公司同受中国网安控制合同资产128000.00128000.00货款经营性往来
太极计算机股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制合同资产96900.0096900.00货款经营性往来中国电子科技集团有限公司及其他下属企
同受中国电子科技集团公司控制合同资产11125753.0011125753.00货款经营性往来业
成都国信安信息产业基地有限公司同受中国网安控制其他应收款107473.17107473.17保证金经营性往来
上海三零卫士信息安全有限公司同受中国网安控制其他应收款456189.58456189.58保证金经营性往来
中国电子科技集团公司第三十研究所同受中国网安控制其他应收款14413.0414413.04保证金经营性往来
杭州海康威视数字技术股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制其他应收款916561.51324970.00591591.51保证金经营性往来
太极计算机股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制其他应收款3368150.002357705.001010445.00保证金经营性往来中国电子科技集团有限公司及其他下属企
同受中国电子科技集团公司控制其他应收款530724.20431359.52621586.40340497.32保证金经营性往来业
中国电子科技网络信息安全有限公司控股股东预付账款11663700.0025970232.0037633932.00项目款经营性往来
第1页控股股东、实际控制人及其附属企业
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司（公章）单位：万元
上海三零卫士信息安全有限公司同受中国网安控制预付账款7791000.00390718.207400281.80项目款经营性往来
深圳市网联安瑞网络科技有限公司同受中国网安控制预付账款2586180.00160000.002426180.00项目款经营性往来
中国电子科技集团公司第三十三研究所同受中国网安控制预付账款7587750.896237413.171350337.72项目款经营性往来
太极计算机股份有限公司同受中国电子科技集团公司控制预付账款1130608.001098560.0032048.00项目款经营性往来中国电子科技集团有限公司及其他下属企
同受中国电子科技集团公司控制预付账款5731527.3025596390.3015596034.2615731883.34项目款经营性往来业
上市公司的子公成都卫士通信息安全技术有限公司子公司其他应收款3639553.7727764124.8317684923.6213718754.98往来款经营性往来司及其附属企业
其他关联方及其中电科（天津）网络信息安全有限公司联营企业预付账款2320000.002320000.00项目款经营性往来
附属企业中电科（天津）网络信息安全有限公司联营企业其他应收款17569223.2717569223.27往来款经营性往来
总计———828917682.441260890062.021321174979.76768632764.70—