誉衡药业:2022年一季度报告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-025
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）774211987.48705233334.779.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）998263.4321904887.57-95.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16859682.8311257771.2349.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）56821196.52167656788.09-66.11%
基本每股收益（元/股）0.00050.0100-95.00%
稀释每股收益（元/股）0.00050.0100-95.00%
加权平均净资产收益率0.05%1.18%-1.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4533272450.664695143655.89-3.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1895088054.311894213426.480.05%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）2198122950
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0005
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）86622.58计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国系本期收到的与收益相关的
4461970.19家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）政府补助
主 要 系 本 期 持 有 WuXi
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金Healthcare Ventures II L.P.等
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-18990402.93金融资产期间产生的公允价
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-730432.47
减：所得税影响额823216.35
少数股东权益影响额（税后）-134039.58
合计-15861419.40--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
项目期末余额期初余额变动率原因说明
交易性金融资产122250000.000.00100.00%本期主要系银行理财增加所致本期主要系重分类到应收票据的银行承兑汇票到期兑
应收票据1846937.673470602.54-46.78%付所致本期主要系收到的重分类到应收款项融资的银行承兑
应收款项融资9855089.207069281.3439.41%票据增加所致
本期主要系启东华拓药业有限公司原料药项目、山西
在建工程3609450.491795654.94101.01%普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）102车间水针生产线等工程设备投入增加所致
应付票据0.00100000000.00-100.00%本期主要系票据到期支付所致
2、利润表项目
项目本期发生额上期发生额变动率原因说明
本期主要系产生银团贷款安排费所致，上年银团贷款财务费用18102176.1111475428.9257.75%安排费于第二季度发生
其他收益4461970.1917952600.88-75.15%本期主要系收到的政府补助减少所致本期主要系按权益法核算的参股公司广州誉衡生物科
投资收益-10283242.28-3664788.64-180.60%技有限公司产生较大亏损所致本期主要系持有的其他非流动金融资产以公允价值计
公允价值变动收益-19733181.981525236.63-1393.78%量产生
信用减值损失382293.87-40631.931040.87%本期主要系应收账款和其他应收款下降，计提的坏账
第2页哈尔滨誉衡药业股份有限公司准备转回所致
资产减值损失274316.970.00100.00%主要系前期计提的存货跌价准备在本期转回所致
营业外收入73620.4133828.63117.63%本期主要系处置废品收入增加
营业外支出813568.674908307.50-83.42%主要系上期捐赠支出和税务滞纳金支出较大所致本期主要系广州誉东健康制药有限公司和普德药业利
所得税费用11660755.077710962.6451.22%润增加导致所得税费用增加
3、现金流量表项目
项目本期发生额上期发生额变动率原因说明
经营活动产生的现主要系上期加强了应收账款管理、销售回款情况较
56821196.52167656788.09-66.11%
金流量净额好等所致投资活动产生的现金
-117006134.1014031372.43-933.89%主要系本期购买银行理财尚未赎回所致流量净额筹资活动产生的现金
-27724573.13422847849.38-106.56%主要系上期4.4亿流动资金银团贷款到账所致流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1050150
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有冻结706248522
哈尔滨誉衡集团有限公司32.13%7062485220法人质押669500911
国泰君安证券股份有限公司国有法人4.30%945318000
YU HENG 冻结 56778123
INTERNATIONAL
境外法人2.58%567781230
INVESTMENTS 质押 56778123
CORPORATION
ORIENTAL KEYSTONE 冻结 42900000
境外法人1.95%429045990
INVESTMENT LIMITED 质押 42900000
吴顺水境内自然人0.50%110801530
王东绪境内自然人0.42%92100006907500质押9000000佛山市一路无忧贸易有限公境内非国有
0.33%72151000
司法人
于德兵境内自然人0.27%59805005980500上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方6其他0.23%50000000号私募投资基金上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方其他0.23%50000000
12号私募投资基金
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量哈尔滨誉衡集团有限公司706248522人民币普通股706248522
第3页哈尔滨誉衡药业股份有限公司国泰君安证券股份有限公司94531800人民币普通股94531800
YU HENG INTERNATIONAL
56778123人民币普通股56778123
INVESTMENTS CORPORATION
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT
42904599人民币普通股42904599
LIMITED吴顺水11080153人民币普通股11080153佛山市一路无忧贸易有限公司7215100人民币普通股7215100
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－
5000000人民币普通股5000000
方圆－东方6号私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－
5000000人民币普通股5000000
方圆－东方12号私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－
4760000人民币普通股4760000
方圆－东方2号私募投资基金尹江4616045人民币普通股4616045
1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
CORPORATION以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED由同一上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人朱吉满控制。
2、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明1、吴顺水通过融资融券业务持有公司股票11080153股；
（如有）2、佛山市一路无忧贸易有限公司通过融资融券业务持有公司股票7215100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将持有的WuXi Healthcare Ventures II L.P等投资确
认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；报告期内，前述金融资产产生公允价值变动损益为-1973.32万元，对业绩产生较大影响，此部分收益为非经常性损益。公司持有的金融资产价值随市场波动而变动，金融资产公允价值变动损益具有不确定性，因此，将对公司业绩造成一定的影响。
2、报告期内，受公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司销售、研发投入等影响，公司按权益法确认的投资收益为-1070.26万元，此部分为经常性损益。
剔除上述金融资产公允价值变动损益及投资收益的影响，本期公司业绩较上年同期有所增长。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1307505491.941495712747.54
第4页哈尔滨誉衡药业股份有限公司结算备付金拆出资金
交易性金融资产122250000.00衍生金融资产
应收票据1846937.673470602.54
应收账款213951561.64225054507.04
应收款项融资9855089.207069281.34
预付款项24594902.3923875255.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60717718.0382853585.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货344402859.15352092311.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11375400.8610296024.27
流动资产合计2096499960.882200424314.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资283541323.56294663483.26
其他权益工具投资5081465.705081465.70
其他非流动金融资产178336950.25198586949.37投资性房地产
固定资产1216117874.101233477203.47
在建工程3609450.491795654.94生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产280570405.29290341068.89
开发支出6730642.626361131.20
商誉411160481.16411160481.16
长期待摊费用9433961.8510849057.09
递延所得税资产21386112.2524187906.34
其他非流动资产20803822.5118214939.73
非流动资产合计2436772489.782494719341.15
资产总计4533272450.664695143655.89
第5页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
流动负债：
短期借款1558077932.691558128882.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000000.00
应付账款138116586.76170487283.71预收款项
合同负债68534533.3986982504.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬182950419.74197388078.04
应交税费38285104.0232305397.05
其他应付款514807589.20519524921.83
其中：应付利息
应付股利1226505.387526505.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债14110937.3513511787.84
流动负债合计2514883103.152678328855.49
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款824996.07824996.07长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23382820.5024525167.16
递延所得税负债12345381.6512550922.35其他非流动负债
非流动负债合计36553198.2237901085.58
负债合计2551436301.372716229941.07
所有者权益：
股本2198122950.002198122950.00其他权益工具
第6页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
其中：优先股永续债
资本公积448214523.63448214523.63
减：库存股
其他综合收益-13790947.20-13567155.91
专项储备4055641.693955486.00
盈余公积343213395.66343213395.66一般风险准备
未分配利润-1084727509.47-1085725772.90
归属于母公司所有者权益合计1895088054.311894213426.48
少数股东权益86748094.9884700288.34
所有者权益合计1981836149.291978913714.82
负债和所有者权益总计4533272450.664695143655.89
法定代表人：王东绪主管会计工作负责人：纪作哲会计机构负责人：周小婧
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入774211987.48705233334.77
其中：营业收入774211987.48705233334.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本733867370.83683265472.72
其中：营业成本188337758.44175343375.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8759482.907324195.10
销售费用456491462.75416246333.56
管理费用42797720.3846861330.46
研发费用19378770.2526014808.92
财务费用18102176.1111475428.92
其中：利息费用16167591.2017173307.50
利息收入4071673.414538899.80
加：其他收益4461970.1917952600.88投资收益（损失以“－”号填-10283242.28-3664788.64
列）
第7页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
其中：对联营企业和合营企业
-11122159.70-6018370.35的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-19733181.981525236.63“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
382293.87-40631.93
列）资产减值损失（损失以“-”号填
274316.97
列）资产处置收益（损失以“-”号填-387.73
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15446773.4237739891.26
加：营业外收入73620.4133828.63
减：营业外支出813568.674908307.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14706825.1632865412.39
减：所得税费用11660755.077710962.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3046070.0925154449.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3046070.0925154449.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润998263.4321904887.57
2.少数股东损益2047806.663249562.18
六、其他综合收益的税后净额-223791.29552766.40归属母公司所有者的其他综合收益
-223791.29552766.40的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-223791.29552766.40收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
第8页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-223791.29552766.40
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2822278.8025707216.15归属于母公司所有者的综合收益
774472.1422457653.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额2047806.663249562.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00050.0100
（二）稀释每股收益0.00050.0100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王东绪主管会计工作负责人：纪作哲会计机构负责人：周小婧
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金836456307.17838401409.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21035.11
收到其他与经营活动有关的现金88991735.2231063203.13
经营活动现金流入小计925448042.39869485647.41
购买商品、接受劳务支付的现金161161410.50154044906.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
第9页哈尔滨誉衡药业股份有限公司额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
160976169.26175819961.64
金
支付的各项税费71406441.6268150998.46
支付其他与经营活动有关的现金475082824.49303812992.38
经营活动现金流出小计868626845.87701828859.32
经营活动产生的现金流量净额56821196.52167656788.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300150000.00396992032.27
取得投资收益收到的现金2903827.222353581.71
处置固定资产、无形资产和其他
10000000.00212784.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
1407180.36
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计314461007.58399558397.98
购建固定资产、无形资产和其他
9067141.685597025.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金422400000.00379930000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计431467141.68385527025.55
投资活动产生的现金流量净额-117006134.1014031372.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金820105000.00740000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金104920000.00185349145.20
筹资活动现金流入小计925025000.00925349145.20
偿还债务支付的现金820105000.00482791381.63
分配股利、利润或偿付利息支付
22507683.1318209914.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6300000.002000000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金110136890.001500000.00
筹资活动现金流出小计952749573.13502501295.82
筹资活动产生的现金流量净额-27724573.13422847849.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的-531119.361912519.85
第10页哈尔滨誉衡药业股份有限公司影响
五、现金及现金等价物净增加额-88440630.07606448529.75
加：期初现金及现金等价物余额1393510288.68678053417.58
六、期末现金及现金等价物余额1305069658.611284501947.33
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日