安源煤业:安源煤业2022年一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600397证券简称：安源煤业
安源煤业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1981649884.682.46
归属于上市公司股东的净利润-156667838.92-628.47归属于上市公司股东的扣除非经常
-155712351.21-578.58性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-8091687.03-130.55
基本每股收益（元/股）-0.1583-629.29
稀释每股收益（元/股）-0.1583-629.29
1/112022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）-26.07%减少22.57个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产7448969222.167911831654.71-5.85%
归属于上市公司股东的所有者权益522914172.09679250135.39-23.02%
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1718009.45
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益796511.79
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回104000.00对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3080125.83其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额321551.41
少数股东权益影响额（税后）172331.71
合计-955487.71
2/112022年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
主要是所属矿井同比产量减少，收归属于上市公司股东的净利润--本报告期-628.47入减少所致。
主要是所属矿井同比产量减少，收归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末-628.47入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利主要是所属矿井同比产量减少，收-578.58
润-本报告期入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利主要是所属矿井同比产量减少，收-578.58
润-年初至报告期末入减少所致。
主要是所属矿井同比产量减少，收经营活动产生的现金流量净额-本报告期-130.55入减少所致。
主要是所属矿井同比产量减少，收经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末-130.55入减少所致。
基本每股收益（元/股）-本报告期-629.29主要是同比亏损增加所致。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末-629.29主要是同比亏损增加所致。
稀释每股收益（元/股）-本报告期-629.29主要是同比亏损增加所致。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末-629.29主要是同比亏损增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数52171报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份状态数量
江西省能源集团有限公司国有法人38948609039.340无0
3/112022年第一季度报告
中国银行股份有限公司－招商中证
未知179255971.810无0煤炭等权指数分级证券投资基金
徐开东境内自然人66478000.670无0
中国工商银行股份有限公司－国泰
中证煤炭交易型开放式指数证券投未知52665000.530无0资基金
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
未知34714610.350无0
ASSOCIATION
国泰君安证券股份有限公司－富国
未知31448000.320无0中证煤炭指数型证券投资基金
张洪富境内自然人30000000.300无0
董洪启境内自然人26736000.270无0
李青境内自然人25786000.260无0
秦翠芳境内自然人25534000.260无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量江西省能源集团有限公司389486090人民币普通股389486090
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级
17925597人民币普通股17925597
证券投资基金徐开东6647800人民币普通股6647800
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开
5266500人民币普通股5266500
放式指数证券投资基金
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION 3471461 人民币普通股 3471461
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证
3144800人民币普通股3144800
券投资基金张洪富3000000人民币普通股3000000董洪启2673600人民币普通股2673600李青2578600人民币普通股2578600秦翠芳2553400人民币普通股2553400
上述股东中江西省能源集团有限公司为公司控股股东，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融报告期，前第三名股东徐开东有参与融资融券业务，其通业务情况说明（如有）通过信用证券账户持有数量为2259900股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
4/112022年第一季度报告
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安源煤业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金968505904.091218612889.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据209213450.57398297303.40
应收账款473533666.83545726718.15
应收款项融资227250645.35368292098.75
预付款项468360528.18343503901.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款142249293.40112626823.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货120605964.7281215089.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产149248804.14138906656.13
流动资产合计2758968257.283207181481.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
5/112022年第一季度报告
长期应收款19628999.2419203370.33
长期股权投资120667610.89119411001.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3879350158.643906310813.46
在建工程105186549.1385101079.89生产性生物资产油气资产
使用权资产9477119.4610348950.40
无形资产510713415.18516373067.89开发支出商誉
长期待摊费用13670229.1514226604.41
递延所得税资产31306883.1933675284.86其他非流动资产
非流动资产合计4690000964.884704650173.14
资产总计7448969222.167911831654.71
流动负债：
短期借款2421847546.172889678881.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1985911146.221689804210.59
应付账款360887373.96404885231.63预收款项
合同负债58734800.2446600005.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42009695.9874921742.54
应交税费30011200.2770645415.68
其他应付款676682602.11642631795.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债215955047.98201995927.62
其他流动负债7819839.675688106.07
6/112022年第一季度报告
流动负债合计5799859252.606026851316.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款187950000.00202950000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6177363.887031274.05
长期应付款850084664.23911608542.56长期应付职工薪酬
预计负债25781959.2625774914.18
递延收益171876356.10173211217.82递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1241870343.471320575948.61
负债合计7041729596.077347427265.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）989959882.00989959882.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1863283020.381863283020.38
减：库存股其他综合收益
专项储备85282710.8184950835.19
盈余公积239970946.30239970946.30一般风险准备
未分配利润-2655582387.40-2498914548.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计522914172.09679250135.39
少数股东权益-115674546.00-114845745.96
所有者权益（或股东权益）合计407239626.09564404389.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计7448969222.167911831654.71
公司负责人：邹爱国主管会计工作负责人：彭金柱会计机构负责人：张海峰合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1981649884.681934141513.24
其中：营业收入1981649884.681934141513.24
7/112022年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2136490822.291945677454.15
其中：营业成本1997928207.821825894734.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9205132.218007098.94
销售费用10026910.7510554531.91
管理费用39007209.5136744755.49
研发费用300399.90
财务费用80022962.1064476333.12
其中：利息费用72730828.9967320303.31
利息收入4777317.813172712.53
加：其他收益1718009.454702093.05
投资收益（损失以“－”号填列）1256608.99157123.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）397085.04-1543791.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-151469234.13-8220515.75
加：营业外收入1438664.351521285.05
减：营业外支出3722278.394418142.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-153752848.17-11117373.04
减：所得税费用3743790.7912642580.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-157496638.96-23759953.65
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-23759953.65号填列）
8/112022年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-156667838.92-21506289.79损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-828800.04-2253663.86
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-157496638.96-23759953.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-156667838.92-21506289.79总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-828800.04-2253663.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1583-0.0217
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1583-0.0217
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：邹爱国主管会计工作负责人：彭金柱会计机构负责人：张海峰合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
9/112022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2083576611.071989993743.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还463442.20364372.08
收到其他与经营活动有关的现金132154026.56121170697.13
经营活动现金流入小计2216194079.832111528812.48
购买商品、接受劳务支付的现金1795431068.371709975901.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金243062167.48233995273.54
支付的各项税费71119396.3062883510.17
支付其他与经营活动有关的现金114673134.7178187047.92
经营活动现金流出小计2224285766.862085041732.72
经营活动产生的现金流量净额-8091687.0326487079.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25788335.4852155069.35投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25788335.4852155069.35
投资活动产生的现金流量净额-25788335.48-52155069.35
10/112022年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金78880000.00596921666.67
收到其他与筹资活动有关的现金530154043.5082651486.64
筹资活动现金流入小计609034043.50679573153.31
偿还债务支付的现金560933408.33458165926.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33877263.1639624832.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28745171.53130530887.71
筹资活动现金流出小计623555843.02628321646.76
筹资活动产生的现金流量净额-14521799.5251251506.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1004.92
五、现金及现金等价物净增加额-48400817.1125583516.96
加：期初现金及现金等价物余额290662082.68175786237.97
六、期末现金及现金等价物余额242261265.57201369754.93
公司负责人：邹爱国主管会计工作负责人：彭金柱会计机构负责人：张海峰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告安源煤业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日