*ST 云城:关于云南城投置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于云南城投置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：云南城投置业股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)65542288附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元占用方上市公资金占与上市2021年度占用2021年度占用占用非经营性司核算2021年期初占2021年度偿还2021年期末占占用
用方名公司的累计发生金额资金的利息(如形成资金占用的会计用资金余额累计发生金额用资金余额性质
称关联关(不含利息)有)原因科目系非经营性现控股股占用东及其他非经关联方营性占用
小计/////非经营性前控股股占用东及其他非经关联方营性占用
小计/////
总计/////往来方上市公资金往2021年度往来2021年度往来往来其他关联与上市司核算2021年期初往2021年度偿还2021年期末往往来来方名累计发生金额资金的利息形成资金往来公司的的会计来资金余额累计发生金额来资金余额性质称（不含利息）（如有）原因关系科目云南省康租赁大股东及经营旅控股集应收账及提
其附属企大股东33948682.5013383469.9920565212.51性往团有限公款供劳业来司务云南省康经营旅控股集其他应保证
大股东24255.8024255.80性往团有限公收款金来司云南城投大股东经营其他应股权
康源投资附属企182288900.00182288900.00性往收款交易有限公司业来苍南银泰大股东经营其他应保证
置业有限附属企19597085.2219597085.22性往收款金公司业来杭州云泰大股东经营其他应保证
购物中心附属企35164645.974000000.0031164645.97性往收款金有限公司业来租赁成都民生大股东经营其他应及提
喜神投资附属企2813341.66218406.532594935.13性往收款供劳有限公司业来务云南城投大股东经营众和建设应收账提供
附属企15481832.407841613.907648689.6115674756.69性往集团有限款劳务业来公司东莞云旅大股东经营应收账提供
置业有限附属企2250633.00178291.002428924.00性往款劳务公司业来腾冲玛御大股东经营谷温泉投应收账提供
附属企2057967.50386256.01601309.261842914.25性往资有限公款劳务业来司云南温泉山谷康养大股东经营应收账提供
度假运营附属企1814587.121400000.00414587.12性往款劳务
开发（集业来团）有限公司腾冲玛御大股东经营谷润禾园应收账提供
附属企362710.21465215.26362710.21465215.26性往置业有限款劳务业来公司云南一乘大股东经营驾驶培训应收账提供
附属企182004.61168674.32100346.00250332.93性往股份有限款劳务业来公司昆明中营大股东经营应收账提供
津桥科教附属企78558.8378558.83性往款劳务有限公司业来云南城投大股东经营应收账提供
众和装饰附属企39360.15352506.5134461.94357404.72性往款劳务有限公司业来云南城投大股东经营中民昆建应收账提供
附属企10000.0054556.9264556.92性往科技有限款劳务业来公司云南城际大股东经营应收账提供
物流有限附属企9360.00119776.11129136.11性往款劳务公司业来景洪市城大股东经营市投资开应收账提供
附属企3036.007315.1810351.18性往发有限公款劳务业来司云南城投大股东经营应收账提供
洱海置业附属企39039668.5139039668.51性往款劳务有限公司业来云南城投大股东经营应收账提供
置地有限附属企21665312.70500000.0021165312.70性往款劳务公司业来
西双版纳大股东应收账2447902.132447902.13提供经营盛璟新城附属企款劳务性往投资开发业来有限公司昆明云城大股东经营西山旅游应收账提供
附属企2316828.982316828.98性往投资开发款劳务业来有限公司云南城投租赁大股东经营健康产业应收账及提
附属企2031668.4742093.031989575.44性往投资有限款供劳业来公司务云南省城大股东经营应收账
市更新有附属企1793105.901793105.90租赁性往款限公司业来租赁云南融智大股东经营应收账及提
投资有限附属企1608594.53286275.701322318.83性往款供劳公司业来务租赁云南集采大股东经营应收账及提
贸易有限附属企719428.43719428.43性往款供劳公司业来务云南城投大股东经营康养产业应收账
附属企531612.901739.28529873.62租赁性往研究有限款业来责任公司成都民生大股东经营应收账提供
喜神投资附属企748900.00237500.00511400.00性往款劳务有限公司业来北京房开大股东经营创意港投应收账提供
附属企584106.69194702.23389404.46性往资有限公款劳务业来司陕西普润大股东经营达投资发应收账提供
附属企333330.14333330.14性往展有限公款劳务业来司云南城投大股东经营海东园林应收账提供
附属企141834.40141834.40性往绿化有限款劳务业来公司云南民族大股东经营文化旅游应收账提供
附属企231066.53115376.96115689.57性往产业有限款劳务业来公司云南兴盛大股东经营应收账提供
水业有限附属企86179.8386179.83性往款劳务公司业来云南城投大股东经营海东投资应收账提供
附属企29633.7629633.76性往开发有限款劳务业来公司云南云漫大股东经营应收账提供
智慧旅游附属企15182.7015182.70性往款劳务有限公司业来成都鼎云大股东经营房地产开应收账提供
附属企18000.009000.009000.00性往发有限公款劳务业来司云南瑞景大股东经营应收账提供
供应链有附属企6392.256392.25性往款劳务限公司业来云南城投大股东经营众和建设合同资提供
附属企37615965.788573656.8929042308.89性往集团有限产劳务业来公司昆明理工大股东经营合同资提供
大学津桥附属企75471.7075471.70性往产劳务学院业来云南温泉山谷康养大股东经营度假运营合同资提供
附属企24611.8624611.86性往
开发（集产劳务业来
团）有限公司云南城投大股东经营合同资提供
置地有限附属企7211677.817211677.81性往产劳务公司业来成都民生大股东经营合同资提供
喜神投资附属企4577121.144577121.14性往产劳务有限公司业来西双版纳大股东经营盛璟新城合同资提供
附属企12172036.7812172036.78性往投资开发产劳务业来有限公司云南城投大股东经营合同资提供
洱海置业附属企3585090.533585090.53性往产劳务有限公司业来昆明官房大股东经营预付款接受
建筑设计附属企18780.0018780.00性往项劳务有限公司业来宁波经济技术开发大股东经营其他应保证
区泰悦置附属企44704966.82269222.2244435744.60性往收款金业有限公业来司云南城投大股东经营其他应提供
洱海置业附属企2000000.002000000.00性往收款劳务有限公司业来云南城投大股东经营其他应提供
置地有限附属企114236.521253.75112982.77性往收款劳务公司业来云南城投大股东经营康养产业其他应提供
附属企616658.40616658.40性往研究有限收款劳务业来责任公司宁波北仑大股东经营泰悦商业其他应保证
附属企5282392.405282392.40性往经营管理收款金业来有限公司平阳银泰大股东经营其他应保证
置业有限附属企7938676.337938676.33性往收款金公司业来云南城投大股东经营众和建设其他应保证
附属企2569728.38605955.031509903.181665780.23性往集团有限收款金业来公司昆明云城大股东经营西山旅游其他应保证
附属企4307809.904307809.90性往投资开发收款金业来有限公司云南艺术家园房地大股东经营其他应购买
产开发经附属企60.0060.00性往收款商品营有限公业来司陕西普润大股东经营达投资发其他应购买
附属企710.00710.00性往展有限公收款商品业来司云南温泉大股东其他应购买经营
150.00150.00
山谷物业附属企收款商品性往管理有限业来公司昆明理工大股东经营其他应购买
大学津桥附属企19120.0019120.00性往收款商品学院业来景洪市城大股东经营市投资开其他应保证
附属企20460.0020460.00性往发有限公收款金业来司经营性往来云南城投非经天堂岛置全资子其他应暂借
2833353502.0212919500.0056686943.002899022333.733937611.29营性
业有限公公司收款款往来司云南城投非经全资子其他应暂借
置地有限1387642969.7764740000.0049930663.971502313633.74营性公司收款款公司往来昆明市官渡区城中非经上市公司全资子其他应暂借
村改造置6060526855.8512300000.00187521182.096260348037.94营性的子公司公司收款款业有限公往来及其附属司企业云南城投龙瑞房地非经全资子其他应暂借
产开发有2605781760.651843144213.00388857652.41113751067.004724032559.06营性公司收款款限责任公往来司云南城投非经全资子其他应暂借
洱海置业763392165.2830977333.3334259248.44828628747.05营性公司收款款有限公司往来
成都鼎云全资子其他应239539760.65500000.008030769.93248070530.58暂借非经房地产开公司收款款营性发有限公往来司云南城投非经龙江房地全资子其他应暂借
2520600483.6381079949.37263205762.031125053750.641739832444.39营性
产开发有公司收款款往来限公司云南艺术家园房地非经控股子其他应暂借
产开发经731105866.9993077328.47824183195.46营性公司收款款营有限公往来司昆明云城非经尊龙房地控股子其他应暂借
1038287333.02116229261.4457850339.6974051051.331138315882.82营性
产开发有公司收款款往来限公司昆明云城非经西山旅游控股子其他应暂借
223538132.838860745.0020046702.28252445580.11营性
投资开发公司收款款往来有限公司云南城投非经海东投资全资子其他应暂借
311058542.1336055281.2411307306.26358421129.63营性
开发有限公司收款款往来公司兰州云城非经小天鹅房控股子其他应暂借
3524556616.29124750531.35169290523.293818597670.93营性
地产开发公司收款款往来有限公司云南城投非经全资子其他应暂借
园林园艺2419189.2152794770.422570775.898984310.1048800425.42营性公司收款款有限公司往来云南东方控股子其他应暂借非经
柏丰投资464354321.436640975.9628033504.5122708778.12476320023.78公司收款款营性有限责任公司往来北京房开非经创意港投控股子其他应暂借
2546287360.2799500000.0042782525.902688569886.17营性
资有限公公司收款款往来司昆明城海非经房地产开全资子其他应暂借
303069177.7423671622.695330000.00321410800.43营性
发有限公公司收款款往来司宁波经济技术开发非经控股子其他应暂借
区泰悦置409542978.2174500000.0017836046.83501879025.04营性公司收款款业有限公往来司宁波奉化非经控股子其他应暂借
银泰置业16473161.82701039.893909062.0013265139.71营性公司收款款有限公司往来苍南银泰非经控股子其他应暂借
置业有限291684566.2712247930.13303932496.40营性公司收款款公司往来平阳银泰非经控股子其他应暂借
置业有限346924906.6523000000.0014119217.18384044123.83营性公司收款款公司往来杭州云泰非经控股子其他应暂借
购物中心234405353.3770800000.009360655.20314566008.57营性公司收款款有限公司往来杭州西溪非经控股子其他应暂借
银盛置地389497450.3427000000.0012040005.75428537456.09营性公司收款款有限公司往来黑龙江银非经控股子其他应暂借
泰置地有91350551.70349370.008270503.1199970424.81营性公司收款款限公司往来
台州银泰控股子其他应24221896.52541601277.2227600660.5528680000.00564743834.29暂借非经置业有限公司收款款营性公司往来哈尔滨银非经旗房地产控股子其他应暂借
30179329.47416337483.0625142019.0437443198.06434215633.51营性
开发有限公司收款款往来公司台州银泰非经控股子其他应暂借
商业有限216030327.6762557651.774382630.3525429357.00257541252.79营性公司收款款公司往来宁波银泰非经控股子其他应暂借
置业有限572267121.50134224249.9957823922.44196025715.82568289578.11营性公司收款款公司往来名尚银泰非经
城(淄博)控股子其他应暂借
1624259544.05113793506.01283035778.511455017271.55营性
商业发展公司收款款往来有限公司杭州银云非经控股子其他应暂借
商业管理48275055.8124465980.006041903.2778782939.08营性公司收款款有限公司往来北京云城非经控股子其他应暂借
企业管理98755124.1952119145.8411734486.5320100000.00142508756.56营性公司收款款有限公司往来冕宁康旅非经全资子其他应暂借
投资开发227257136.9143969809.3513827803.50152551256.05132503493.71营性公司收款款有限公司往来冕宁康元非经全资子其他应暂借
置业有限131865373.313751351.4650754616.5184862108.26营性公司收款款公司往来杭州萧山非经控股子其他应暂借
银城置业419715442.88113003987.0021816577.806700000.00547836007.68营性公司收款款有限公司往来
海南天利控股子其他应596644694.32833814835.3163011418.93539813470.12953657478.44暂借非经投资发展公司收款款营性有限公司往来海南天联非经控股子其他应暂借
华投资有204535246.9418642565.12223177812.06营性公司收款款限公司往来海南天利非经控股子其他应暂借
酒店有限222462214.1110004959.36232467173.47营性公司收款款公司往来海南天利非经控股子其他应暂借
度假酒店262547638.48738850583.3349400430.751050798652.56营性公司收款款有限公司往来深圳前海非经全资子其他应暂借
云彩投资6490068.601002208.115487860.49营性公司收款款有限公司往来西双版纳非经控股子其他应暂借
云宇置业971154679.995385686.7185946467.761062486834.46营性公司收款款有限公司往来西双版纳非经盛璟新城全资子其他应代垫
50434.4157867.80108302.21营性
投资开发公司收款款往来有限公司成都民生非经全资子其他应暂借
喜神投资1527349487.396000000.0074851066.251608200553.64营性公司收款款有限公司往来宁波市奉化银泰城非经控股子其他应暂借
商业经营219544430.0442131000.0024544955.054003274.43282217110.66营性公司收款款管理有限往来公司陕西西咸非经新区秦汉控股子其他应暂借
67123785.26156117534.2516060808.845434748.43233867379.92营性
新城秦迎公司收款款往来实业有限公司西安国际非经港务区海控股子其他应暂借
7816890.72992862.001076725.927733026.80营性
荣实业有公司收款款往来限公司西安海荣非经青东村房控股子其他应暂借
185226440.082100000.0013839075.88200000.00200965515.96营性
地产开发公司收款款往来有限公司成都银城非经控股子其他应暂借
置业有限1544914593.8349301095.981515896050.1078319639.71营性公司收款款公司往来宁波银泰非经城商业管全资子其他应暂借
1572158.6877200.851649359.53营性
理有限公公司收款款往来司非经营性往来非经营性关联自然往来人非经营性往来云南城投非经华商之家合营企长期应暂借
958660405.5782000.007500000.00951242405.57营性
投资开发业收款款其他关联往来有限公司方及其附云南城投属企业非经华商之家合营企其他应代垫
39281.6139281.61营性
投资开发业收款款往来有限公司云南澄江非经老鹰地旅合营企长期应暂借
61316666.666083333.3367399999.99营性
游度假村业收款款往来有限公司大理满江非经联营企长期应暂借
康旅投资109812278.9613943333.3311032808.8813943333.33120845087.84营性业收款款有限公司往来云南万城非经百年投资合营企长期应暂借
111680135.28111680135.28营性
开发有限业收款款往来公司云南华侨非经联营企长期应暂借
城实业有42006853.293066500.2945073353.58营性业收款款限公司往来云南华侨非经联营企其他应代垫
城实业有49528.65140956.64117479.4973005.80营性业收款款限公司往来云南温泉山谷康养非经度假运营联营企长期应暂借
606392972.0330455644.88636848616.91营性
开发（集业收款款往来
团）有限公司西双版纳非经联营企长期应暂借
云城置业136273373.9215000000.0011552623.75162825997.67营性业收款款有限公司往来西双版纳非经联营企其他应代垫
云城置业63870.1679023.822208.1176728.9468373.15营性业收款款有限公司往来昆明欣江非经合达城市联营企长期应暂借
283404548.9720203095.725000000.00298607644.69营性
建设有限业收款款往来公司昆明欣江非经合达城市联营企其他应代垫
9399.204140.0013539.20营性
建设有限业收款款往来公司淄博名尚银泰城喜非经联营企其他应往来
悦体育文1131409.33813882.44317526.89营性业收款款化发展有往来限公司昆明七彩非经云南城市联营企其他应往来
1600.001600.00营性
建设投资业收款款往来有限公司非经营性往来
总计36938309111.488319825404.372286682231.6230496036459.7317048780287.74